信达澳银医药健康混合基金净值查询(011598)
今天最新净值
0.8134
0.0061 0.7600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7546
0.0035 0.4647%
- 累计净值：0.8134
- 成立日期：2021-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2343亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 杨珂 刘维华
近一季,信达澳银医药健康混合(011598)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7511 |
0.7511 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0126 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0241 |
-3.16% |
| 2024-04-15 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7655 |
0.7655 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0150 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7907 |
0.7907 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0117 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0181 |
-2.27% |
| 2024-04-03 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7971 |
0.7971 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0028 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-01 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7959 |
0.7959 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0127 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0051 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7827 |
0.7827 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0153 |
-1.91% |
| 2024-03-22 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7995 |
0.7995 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0124 |
-1.53% |
| 2024-03-21 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8119 |
0.8119 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8174 |
0.8174 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0043 |
0.53% |
| 2024-03-18 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0147 |
1.81% |
| 2024-03-15 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8134 |
0.8134 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0061 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8022 |
0.8022 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0107 |
1.35% |
| 2024-03-11 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0223 |
2.90% |
|
|
| 2024-03-08 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0077 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7615 |
0.7615 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0127 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7778 |
0.7778 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0104 |
-1.32% |
| 2024-03-04 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0120 |
1.55% |
| 2024-03-01 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7773 |
0.7773 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0186 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0250 |
-3.19% |
| 2024-02-27 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0093 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0059 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7685 |
0.7685 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7594 |
0.7594 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-02-20 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0064 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0095 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7456 |
0.7456 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0235 |
3.25% |
| 2024-02-06 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0435 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.6786 |
0.6786 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0107 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.6893 |
0.6893 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0158 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7051 |
0.7051 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7036 |
0.7036 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0201 |
-2.78% |
| 2024-01-30 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7237 |
0.7237 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0194 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7431 |
0.7431 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7449 |
0.7449 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0097 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0113 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7433 |
0.7433 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0063 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0349 |
-4.53% |
| 2024-01-19 |
011598 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0070 |
-0.90% |
