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信达澳银成长精选混合A基金净值查询(012223)

今天最新净值 0.4643 0.0056 1.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4395 0.0067 1.5526%
近一季信达澳银成长精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银成长精选混合A(012223)基金累计收益率-12.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4328 0.4328 0.4483 0.4483 -0.0155 -3.46%
2024-03-26 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4483 0.4483 0.4551 0.4551 -0.0068 -1.49%
2024-03-25 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4551 0.4551 0.4695 0.4695 -0.0144 -3.07%
2024-03-22 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4695 0.4695 0.4719 0.4719 -0.0024 -0.51%
2024-03-21 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4719 0.4719 0.4728 0.4728 -0.0009 -0.19%
2024-03-20 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4728 0.4728 0.4691 0.4691 0.0037 0.79%
2024-03-19 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4691 0.4691 0.4744 0.4744 -0.0053 -1.12%
2024-03-18 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4744 0.4744 0.4643 0.4643 0.0101 2.18%
2024-03-15 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4643 0.4643 0.4587 0.4587 0.0056 1.22%
2024-03-14 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4587 0.4587 0.4629 0.4629 -0.0042 -0.91%
2024-03-13 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4629 0.4629 0.4591 0.4591 0.0038 0.83%
2024-03-12 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4591 0.4591 0.4586 0.4586 0.0005 0.11%
2024-03-11 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4586 0.4586 0.4497 0.4497 0.0089 1.98%
2024-03-08 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4497 0.4497 0.4404 0.4404 0.0093 2.11%
2024-03-07 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4404 0.4404 0.4493 0.4493 -0.0089 -1.98%
2024-03-06 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4493 0.4493 0.4503 0.4503 -0.0010 -0.22%
2024-03-05 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4503 0.4503 0.4545 0.4545 -0.0042 -0.92%
2024-03-04 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4545 0.4545 0.4496 0.4496 0.0049 1.09%
2024-03-01 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4496 0.4496 0.4401 0.4401 0.0095 2.16%
2024-02-29 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4401 0.4401 0.4227 0.4227 0.0174 4.12%
2024-02-28 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4227 0.4227 0.4459 0.4459 -0.0232 -5.20%
2024-02-27 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4459 0.4459 0.4316 0.4316 0.0143 3.31%
2024-02-26 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4316 0.4316 0.4293 0.4293 0.0023 0.54%
2024-02-23 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4293 0.4293 0.4245 0.4245 0.0048 1.13%
2024-02-22 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4245 0.4245 0.4180 0.4180 0.0065 1.56%
2024-02-21 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4180 0.4180 0.4201 0.4201 -0.0021 -0.50%
2024-02-20 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4201 0.4201 0.4188 0.4188 0.0013 0.31%
2024-02-19 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4188 0.4188 0.4084 0.4084 0.0104 2.55%
2024-02-08 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4084 0.4084 0.4052 0.4052 0.0032 0.79%
2024-02-07 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4052 0.4052 0.3986 0.3986 0.0066 1.66%
2024-02-06 012223 信达澳银成长精选混合A 0.3986 0.3986 0.3834 0.3834 0.0152 3.96%
2024-02-05 012223 信达澳银成长精选混合A 0.3834 0.3834 0.3928 0.3928 -0.0094 -2.39%
2024-02-02 012223 信达澳银成长精选混合A 0.3928 0.3928 0.4018 0.4018 -0.0090 -2.24%
2024-02-01 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4018 0.4018 0.4018 0.4018 0.0000 0.00%
2024-01-31 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4018 0.4018 0.4122 0.4122 -0.0104 -2.52%
2024-01-30 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4122 0.4122 0.4225 0.4225 -0.0103 -2.44%
2024-01-29 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4225 0.4225 0.4379 0.4379 -0.0154 -3.52%
2024-01-26 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4379 0.4379 0.4467 0.4467 -0.0088 -1.97%
2024-01-25 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4467 0.4467 0.4349 0.4349 0.0118 2.71%
2024-01-24 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4349 0.4349 0.4337 0.4337 0.0012 0.28%
2024-01-23 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4337 0.4337 0.4239 0.4239 0.0098 2.31%
2024-01-22 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4239 0.4239 0.4464 0.4464 -0.0225 -5.04%
2024-01-19 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4464 0.4464 0.4494 0.4494 -0.0030 -0.67%
2024-01-18 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4494 0.4494 0.4426 0.4426 0.0068 1.54%
2024-01-17 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4426 0.4426 0.4550 0.4550 -0.0124 -2.73%
2024-01-16 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4550 0.4550 0.4572 0.4572 -0.0022 -0.48%
2024-01-15 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4572 0.4572 0.4569 0.4569 0.0003 0.07%
2024-01-12 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4569 0.4569 0.4645 0.4645 -0.0076 -1.64%
2024-01-11 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4645 0.4645 0.4543 0.4543 0.0102 2.25%
2024-01-10 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4543 0.4543 0.4621 0.4621 -0.0078 -1.69%
2024-01-09 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4621 0.4621 0.4618 0.4618 0.0003 0.06%
2024-01-08 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4618 0.4618 0.4724 0.4724 -0.0106 -2.24%
2024-01-05 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4724 0.4724 0.4833 0.4833 -0.0109 -2.26%
2024-01-04 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4833 0.4833 0.4880 0.4880 -0.0047 -0.96%
2024-01-03 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4880 0.4880 0.4929 0.4929 -0.0049 -0.99%
2024-01-02 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4929 0.4929 0.4985 0.4985 -0.0056 -1.12%
2023-12-29 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4985 0.4985 0.4869 0.4869 0.0116 2.38%
2023-12-28 012223 信达澳银成长精选混合A 0.4869 0.4869 0.4802 0.4802 0.0067 1.40%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%