信澳智远三年持有期混合C(信达澳银智远三年持有期混合C)基金净值查询(014255)

今天最新净值 0.9547 -0.0202 -2.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9374 -0.0173 -1.8081%

累计净值：0.9547
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：51.8767亿
最近资产：4.80亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远

近一季信澳智远三年持有期混合C|信达澳银智远三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳智远三年持有期混合C(014255)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9370	0.9370	0.9547	0.9547	-0.0177	-1.85%
2025-12-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9547	0.9547	0.9749	0.9749	-0.0202	-2.07%
2025-12-12	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9749	0.9749	0.9652	0.9652	0.0097	1.00%
2025-12-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9652	0.9652	0.9775	0.9775	-0.0123	-1.26%
2025-12-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9786	0.9786	-0.0011	-0.11%
2025-12-09	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9786	0.9786	0.9758	0.9758	0.0028	0.29%
2025-12-08	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9758	0.9758	0.9529	0.9529	0.0229	2.40%
2025-12-05	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9529	0.9529	0.9467	0.9467	0.0062	0.65%
2025-12-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9467	0.9467	0.9443	0.9443	0.0024	0.25%
2025-12-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9443	0.9443	0.9538	0.9538	-0.0095	-1.00%

2025-12-02	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9538	0.9538	0.9608	0.9608	-0.0070	-0.73%
2025-12-01	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9608	0.9608	0.9518	0.9518	0.0090	0.95%
2025-11-28	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9518	0.9518	0.9359	0.9359	0.0159	1.70%
2025-11-27	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9359	0.9359	0.9360	0.9360	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9360	0.9360	0.9284	0.9284	0.0076	0.82%
2025-11-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9284	0.9284	0.9091	0.9091	0.0193	2.12%
2025-11-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9091	0.9091	0.9017	0.9017	0.0074	0.82%
2025-11-21	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9017	0.9017	0.9391	0.9391	-0.0374	-3.98%
2025-11-20	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9391	0.9391	0.9501	0.9501	-0.0110	-1.16%
2025-11-19	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9501	0.9501	0.9593	0.9593	-0.0092	-0.96%
2025-11-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9593	0.9593	0.9730	0.9730	-0.0137	-1.41%
2025-11-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9730	0.9730	0.9754	0.9754	-0.0024	-0.25%
2025-11-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9754	0.9754	1.0075	1.0075	-0.0321	-3.19%
2025-11-13	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0075	1.0075	0.9814	0.9814	0.0261	2.66%
2025-11-12	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9814	0.9814	0.9880	0.9880	-0.0066	-0.67%

2025-11-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9880	0.9880	1.0005	1.0005	-0.0125	-1.25%
2025-11-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0005	1.0005	1.0077	1.0077	-0.0072	-0.71%
2025-11-07	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0077	1.0077	1.0167	1.0167	-0.0090	-0.89%
2025-11-06	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0167	1.0167	0.9967	0.9967	0.0200	2.01%
2025-11-05	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9967	0.9967	0.9943	0.9943	0.0024	0.24%
2025-11-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9943	0.9943	1.0180	1.0180	-0.0237	-2.33%
2025-11-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0180	1.0180	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%
2025-10-31	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0160	1.0160	1.0386	1.0386	-0.0226	-2.18%
2025-10-30	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0386	1.0386	1.0550	1.0550	-0.0164	-1.55%
2025-10-29	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0550	1.0550	1.0400	1.0400	0.0150	1.44%
2025-10-28	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0400	1.0400	1.0427	1.0427	-0.0027	-0.26%
2025-10-27	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0427	1.0427	1.0173	1.0173	0.0254	2.50%
2025-10-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0173	1.0173	0.9732	0.9732	0.0441	4.53%
2025-10-23	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9732	0.9732	0.9739	0.9739	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9739	0.9739	0.9842	0.9842	-0.0103	-1.05%
2025-10-21	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9842	0.9842	0.9609	0.9609	0.0233	2.42%
2025-10-20	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9609	0.9609	0.9491	0.9491	0.0118	1.24%
2025-10-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9491	0.9491	0.9932	0.9932	-0.0441	-4.44%
2025-10-16	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9932	0.9932	0.9965	0.9965	-0.0033	-0.33%
2025-10-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9965	0.9965	0.9787	0.9787	0.0178	1.82%
2025-10-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9787	0.9787	1.0195	1.0195	-0.0408	-4.00%
2025-10-13	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0195	1.0195	1.0180	1.0180	0.0015	0.15%
2025-10-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0180	1.0180	1.0731	1.0731	-0.0551	-5.13%
2025-10-09	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0731	1.0731	1.0520	1.0520	0.0211	2.01%
2025-09-30	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0520	1.0520	1.0224	1.0224	0.0296	2.90%
2025-09-29	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0224	1.0224	1.0060	1.0060	0.0164	1.63%
2025-09-26	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0060	1.0060	1.0222	1.0222	-0.0162	-1.58%
2025-09-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0222	1.0222	1.0121	1.0121	0.0101	1.00%
2025-09-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0121	1.0121	0.9844	0.9844	0.0277	2.81%
2025-09-23	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9844	0.9844	0.9843	0.9843	0.0001	0.01%
2025-09-22	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9843	0.9843	0.9547	0.9547	0.0296	3.10%
2025-09-19	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9547	0.9547	0.9530	0.9530	0.0017	0.18%
2025-09-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9530	0.9530	0.9581	0.9581	-0.0051	-0.53%
2025-09-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9581	0.9581	0.9468	0.9468	0.0113	1.19%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星奕混合A	1.4577	0.25%
信澳星奕混合C	1.4018	0.25%
信澳优享债券A	1.0169	0.02%
信澳优享债券C	1.0144	0.02%
信澳安盛纯债A	1.0569	0.01%
信澳消费优选混合A	1.2630	0.00%
信澳安益纯债债券A	1.0248	-0.01%
信澳精华配置混合A	0.8560	-0.12%
信澳新目标混合A	1.1720	-0.18%
信澳鑫安LOF	1.0210	-0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%