信达澳银智远三年持有混合C基金净值查询(014255)
今天最新净值
0.6071
0.0074 1.2300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5582
-0.0086 -1.5185%
- 累计净值：0.6071
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.3606亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一季,信达澳银智远三年持有混合C(014255)基金累计收益率-15.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5591 |
0.5591 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0077 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0247 |
4.56% |
| 2024-04-16 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0251 |
-4.43% |
| 2024-04-15 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2024-04-12 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5709 |
0.5709 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5712 |
0.5712 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0130 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0055 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0107 |
-1.82% |
|
|
| 2024-04-03 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0071 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0063 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6028 |
0.6028 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0130 |
2.20% |
| 2024-03-29 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0056 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0143 |
2.51% |
| 2024-03-27 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5699 |
0.5699 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0247 |
-4.15% |
| 2024-03-26 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0217 |
-3.50% |
| 2024-03-22 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0061 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0065 |
1.05% |
| 2024-03-19 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0151 |
2.49% |
| 2024-03-15 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0074 |
1.23% |
| 2024-03-14 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0091 |
-1.49% |
|
|
| 2024-03-13 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0049 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0093 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0120 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5804 |
0.5804 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0118 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5920 |
0.5920 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0077 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0058 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0126 |
2.17% |
| 2024-02-29 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0254 |
4.57% |
| 2024-02-28 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0413 |
-6.92% |
| 2024-02-27 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0203 |
3.52% |
| 2024-02-26 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0077 |
1.35% |
| 2024-02-23 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0132 |
2.37% |
| 2024-02-22 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0125 |
2.30% |
| 2024-02-21 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5265 |
0.5265 |
0.0147 |
2.79% |
| 2024-02-08 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5265 |
0.5265 |
0.4999 |
0.4999 |
0.0266 |
5.32% |
| 2024-02-07 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.4999 |
0.4999 |
0.4954 |
0.4954 |
0.0045 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4725 |
0.4725 |
0.0229 |
4.85% |
| 2024-02-05 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.4725 |
0.4725 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0316 |
-6.27% |
| 2024-02-02 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5041 |
0.5041 |
0.5223 |
0.5223 |
-0.0182 |
-3.48% |
| 2024-02-01 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5223 |
0.5223 |
0.5228 |
0.5228 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5228 |
0.5228 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0230 |
-4.21% |
| 2024-01-30 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5623 |
0.5623 |
-0.0165 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0208 |
-3.57% |
| 2024-01-26 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0114 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0172 |
2.98% |
| 2024-01-24 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5773 |
0.5773 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0052 |
0.91% |
| 2024-01-22 |
014255 |
信达澳银智远三年持有混合C |
0.5700 |
0.5700 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0306 |
-5.09% |
