信达澳银精华配置基金净值查询(610002)
今天最新净值
0.9720
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9276
-0.0094 -1.0028%
- 累计净值：3.2880
- 成立日期：2008-07-30
- 基金类型：
- 成立份额：5.338亿份
- 最近份额：4.5509亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 齐兴方 张剑滔
近一季,信达澳银精华配置(610002)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9370 |
3.2530 |
0.9330 |
3.2490 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9330 |
3.2490 |
0.9280 |
3.2440 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9280 |
3.2440 |
0.9410 |
3.2570 |
-0.0130 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9410 |
3.2570 |
0.9220 |
3.2380 |
0.0190 |
2.06% |
| 2024-04-12 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9220 |
3.2380 |
0.9350 |
3.2510 |
-0.0130 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9350 |
3.2510 |
0.9380 |
3.2540 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9380 |
3.2540 |
0.9490 |
3.2650 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9490 |
3.2650 |
0.9490 |
3.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9490 |
3.2650 |
0.9770 |
3.2930 |
-0.0280 |
-2.87% |
| 2024-04-03 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9770 |
3.2930 |
0.9780 |
3.2940 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-02 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9780 |
3.2940 |
0.9860 |
3.3020 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9860 |
3.3020 |
0.9660 |
3.2820 |
0.0200 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9660 |
3.2820 |
0.9610 |
3.2770 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9610 |
3.2770 |
0.9570 |
3.2730 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9570 |
3.2730 |
0.9670 |
3.2830 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9670 |
3.2830 |
0.9560 |
3.2720 |
0.0110 |
1.15% |
| 2024-03-25 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9560 |
3.2720 |
0.9620 |
3.2780 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9620 |
3.2780 |
0.9780 |
3.2940 |
-0.0160 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9780 |
3.2940 |
0.9760 |
3.2920 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9760 |
3.2920 |
0.9800 |
3.2960 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9800 |
3.2960 |
0.9760 |
3.2920 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-18 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9760 |
3.2920 |
0.9720 |
3.2880 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9720 |
3.2880 |
0.9720 |
3.2880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9720 |
3.2880 |
0.9730 |
3.2890 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9730 |
3.2890 |
0.9780 |
3.2940 |
-0.0050 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-12 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9780 |
3.2940 |
0.9470 |
3.2630 |
0.0310 |
3.27% |
| 2024-03-11 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9470 |
3.2630 |
0.9240 |
3.2400 |
0.0230 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9240 |
3.2400 |
0.9280 |
3.2440 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-07 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9280 |
3.2440 |
0.9360 |
3.2520 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9360 |
3.2520 |
0.9470 |
3.2630 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2024-03-05 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9470 |
3.2630 |
0.9410 |
3.2570 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-03-04 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9410 |
3.2570 |
0.9510 |
3.2670 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-03-01 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9510 |
3.2670 |
0.9520 |
3.2680 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9520 |
3.2680 |
0.9350 |
3.2510 |
0.0170 |
1.82% |
| 2024-02-28 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9350 |
3.2510 |
0.9450 |
3.2610 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9450 |
3.2610 |
0.9420 |
3.2580 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9420 |
3.2580 |
0.9510 |
3.2670 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2024-02-23 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9510 |
3.2670 |
0.9450 |
3.2610 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9450 |
3.2610 |
0.9410 |
3.2570 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9410 |
3.2570 |
0.9110 |
3.2270 |
0.0300 |
3.29% |
| 2024-02-20 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9110 |
3.2270 |
0.9170 |
3.2330 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-02-19 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9170 |
3.2330 |
0.9200 |
3.2360 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-02-08 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9200 |
3.2360 |
0.9190 |
3.2350 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9190 |
3.2350 |
0.9020 |
3.2180 |
0.0170 |
1.88% |
| 2024-02-06 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9020 |
3.2180 |
0.8620 |
3.1780 |
0.0400 |
4.64% |
| 2024-02-05 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.8620 |
3.1780 |
0.8600 |
3.1760 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-02 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.8600 |
3.1760 |
0.8690 |
3.1850 |
-0.0090 |
-1.04% |
| 2024-02-01 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.8690 |
3.1850 |
0.8680 |
3.1840 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.8680 |
3.1840 |
0.8820 |
3.1980 |
-0.0140 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.8820 |
3.1980 |
0.9050 |
3.2210 |
-0.0230 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9050 |
3.2210 |
0.9030 |
3.2190 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-01-26 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9030 |
3.2190 |
0.9090 |
3.2250 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-01-25 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9090 |
3.2250 |
0.8930 |
3.2090 |
0.0160 |
1.79% |
| 2024-01-24 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.8930 |
3.2090 |
0.8910 |
3.2070 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.8910 |
3.2070 |
0.8940 |
3.2100 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-01-22 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.8940 |
3.2100 |
0.9120 |
3.2280 |
-0.0180 |
-1.97% |
| 2024-01-19 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9120 |
3.2280 |
0.9110 |
3.2270 |
0.0010 |
0.11% |
