| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 每份派现金0.1819元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派现金0.1967元 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.2271元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 每份派现金0.3729元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 每份派现金0.4574元 |
| 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 每份派现金0.4600元 |
| 2011-09-26 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 每份派现金0.2200元 |
| 2009-05-25 | 2009-05-25 | 2009-05-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-02-27 | 2009-02-27 | 2009-03-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合 | 1.0360 | 4.42% |
| 信澳星奕混合A | 0.8330 | 4.05% |
| 信澳星奕混合C | 0.8117 | 4.05% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 1.0169 | 3.63% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 1.0129 | 3.62% |
| 信澳产业升级混合 | 1.3800 | 3.53% |
| 信澳核心科技混合A | 1.0305 | 3.42% |
| 信澳中小盘混合 | 1.2370 | 3.26% |
