| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -18.42% | 0.18% | 5.22% | -25.23% | 42.38% | 44.70% | 30.25% | 6.47% |
| 同类排名 | 1246/1249 | 257/1355 | 257/1335 | 1249/1252 | 258/1070 | 193/760 | 334/581 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-04-09 | 1.1290 | 0.5300% |
| 2021-04-08 | 1.1230 | 0.0900% |
| 2021-04-07 | 1.1220 | -0.9700% |
| 2021-04-06 | 1.1330 | 0.5300% |
| 2021-04-02 | 1.1270 | 0.5400% |
| 2021-04-01 | 1.1210 | 0.7200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01896份 | ||
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
| 2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 10.04% | -4.4918% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 7.27% | -1.5912% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 5.81% | 0.4119% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 5.02% | -4.5412% |
| 000547 | 航天发展 | 0.0000 | 4.97% | -2.0857% |
| 000066 | 中国长城 | 0.0000 | 4.77% | -3.8633% |
| 002414 | 高德红外 | 0.0000 | 4.02% | -5.6470% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 3.42% | -2.7990% |
| 300699 | 光威复材 | 0.0000 | 3.40% | -3.0609% |
| 002013 | 中航机电 | 0.0000 | 3.33% | -2.7264% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 钢铁分级 | 1.6670 | 1.2100% |
| 空天一体 | 1.2665 | 0.9300% |
| 国防分级 | 1.1290 | 0.5300% |
| 资源分级 | 1.3350 | 0.3800% |
| 传媒分级 | 0.9830 | 0.3100% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A | 1.0476 | 0.1100% |
| 鹏华纯债 | 1.0160 | 0.1000% |
| 鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.0051 | 0.0600% |
| 鹏华中债3-5年国开债指数C | 1.0038 | 0.0500% |
| 鹏华丰润 | 1.1055 | 0.0500% |