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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 1.2540 -0.0630 -4.7800% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.3102 -0.0058 -0.4388% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.958亿份
  • 最近份额:67.8540亿
  • 最近资产:62.63亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.39% -4.49% 1.13% 15.15% 15.53% 74.56% 70.63% 18.26%
同类排名 1016/1197 331/1447 132/1412 95/1322 267/1117 132/804 143/611 -
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-29 1.3160 4.94%
2021-07-28 1.2540 -4.78%
2021-07-27 1.3170 -2.44%
2021-07-26 1.3500 0.67%
2021-07-23 1.3410 2.29%
2021-07-22 1.3110 -0.15%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
鹏华国防基金动态
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 1095.9100 9.06% -0.44%
002179 中航光电 565.2700 6.94% -2.09%
000768 中航西飞 1422.8500 5.81% 3.67%
600760 中航沈飞 604.5200 5.66% -3.32%
002414 高德红外 964.7400 4.13% 2.08%
000547 航天发展 1320.0800 3.87% 3.09%
300699 光威复材 319.6600 3.77% -1.39%
688002 睿创微纳 228.6900 3.55% -0.34%
000733 振华科技 370.3900 3.51% -2.00%
600862 中航高科 715.9100 3.42% -2.61%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈龙 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 62.63亿元 最近份额 67.8540亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁LOF 1.9740 5.06%
光伏产业 1.5319 3.21%
鹏华研究精选混合 2.6997 2.91%
鹏华沪深港互联网股票 2.1567 2.62%
芯片 1.7404 2.45%
有色50 1.3717 2.03%
资源LOF 1.6720 1.89%
鹏华新兴成长混合A 1.0009 1.87%
鹏华新兴成长混合C 0.9957 1.86%
带路LOF 1.5890 1.34%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰中证钢铁ETF联接C 1.7501 4.68%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
光伏ETF 1.3352 3.22%
光伏产业 1.5319 3.21%