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鹏华中证国防指数(LOF)A(国防分级) - 基金主页(代码:160630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2688 -0.0096 -0.75%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2659 -0.0338 -2.6004%

累计净值：1.3176
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.958亿份
最近份额：37.6712亿
最近资产：29.33亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.36%	-2.71%	21.86%	19.89%	49.22%	60.40%	12.58%	19.65%
同类排名	838/4814	4710/4823	323/4740	294/4512	1055/3430	996/2511	1551/1990	-

鹏华中证国防指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-01		份额折算	每份份额折算1.01896份
	2019-12-02		份额折算	每份份额折算1.03143份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.01382份
	2017-05-09		份额折算	每份份额折算0.62754份

鹏华中证国防指数(LOF)A基金动态

鹏华中证国防指数(LOF)A 行情来袭鹏华A份额集体双优

除了套利投资者外，旗下分级A份额也是稳健投资者的优质选择。以鹏华国防A为例，优先分配约定收益的特性正好契合风险厌恶者的需求，其约定收益率为一年期存款基准利率+3%，相比于银行定期存款有着巨大的吸引力。
标签： A份额分级基金
鹏华中证国防指数(LOF)A 90亿套利资金添堵分级基金AB份额齐暴跌

经过昨日大跌，不少分级基金A份额再创新低，像申万军工A、鹏华信息A、鹏华国防A、申万环保A、招商券商A和富国军工A等品种折价率均超过20%，隐含收益率大幅提高。
标签：套利资金分级基金

鹏华中证国防指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	8.40%	-1.23%
600893	航发动力	0.0000	5.95%	1.79%
002179	中航光电	0.0000	5.55%	-2.96%
000768	中航西飞	0.0000	3.95%	-0.56%
688002	睿创微纳	0.0000	3.41%	0.18%
300395	菲利华	0.0000	3.35%	-7.74%
600879	航天电子	0.0000	3.26%	-0.83%
600372	中航机载	0.0000	3.23%	-0.70%
688122	西部超导	0.0000	3.13%	-3.76%
302132	中航成飞	0.0000	2.81%	-3.21%

鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基金档案

基金代码	160630	基金简称	鹏华国防A	基金全称	鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期	2014-10-27	成立日期	2014-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈龙	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	29.33亿元	最近份额	37.6712亿	成立份额	3.958亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.6263	2.59%
鹏华优质治理LOF	1.6075	1.70%
鹏华产业精选A	2.1015	1.65%
鹏华成长先锋混合A	1.7461	1.57%
鹏华成长先锋混合C	1.7306	1.57%
鹏华优选回报混合A	1.4205	1.55%
港股消费ETF鹏华	0.9853	1.53%
化工ETF	0.8999	1.50%
香港消费	0.9396	1.50%
鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2249	1.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建材ETF	0.7585	3.47%
建材ETF	0.6939	3.46%
建材ETF易方达	0.7626	3.45%
广发中证全指建筑材料指数A	1.0205	3.42%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0151	3.41%
房地产ETF	0.5729	2.64%
地产ETF	0.6394	2.60%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0237	2.59%
地产LOF	0.6263	2.59%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3242	2.59%