| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-04 | 1.1650 | -2.7500% |
| 2020-08-03 | 1.1980 | 7.4400% |
| 2020-07-31 | 1.1150 | -0.8900% |
| 2020-07-30 | 1.1250 | -0.7100% |
| 2020-07-29 | 1.1330 | 2.4400% |
| 2020-07-28 | 1.1060 | 1.1900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
| 2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 | ||
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03077份 | ||
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00178份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航飞机 | 2.0000 | 6.5100% | 1.7304% |
| 002465 | 海格通信 | 3.0000 | 6.3200% | 1.3917% |
| 000066 | 中国长城 | 3.0000 | 6.1500% | 0.6500% |
| 002179 | 中航光电 | 950.4400 | 5.9800% | 2.3599% |
| 600893 | 航发动力 | 1.0000 | 5.6000% | 7.4766% |
| 002414 | 高德红外 | 1.0000 | 4.9400% | 4.8447% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.0000 | 4.8300% | 3.4878% |
| 000547 | 航天发展 | 2.0000 | 4.6500% | 2.1624% |
| 300699 | 光威复材 | 447.5100 | 4.3100% | 0.0246% |
| 002013 | 中航机电 | 3.0000 | 3.7800% | 1.9324% |
| 基金代码 | 160630 | 基金简称 | 国防分级 | 基金全称 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-27 | 成立日期 | 2014-11-13 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 余斌 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 |
| 最近资产 | 65.1600亿 | 最近份额 | 75.1557亿 | 成立份额 | 3.958亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.50% |
