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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.8090 0.0040 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7934 0.0054 0.6821%
  • 累计净值:1.1520
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.958亿份
  • 最近份额:37.7284亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.61% 2.41% 7.01% -8.90% -27.57% -30.38% -24.32% -23.71%
同类排名 2540/2643 974/2752 1340/2723 2386/2605 2053/2194 1650/1816 824/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
鹏华国防基金动态
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 672.7600 7.57% 0.26%
600760 中航沈飞 556.4000 6.71% -0.65%
002179 中航光电 535.0700 6.10% 0.18%
000768 中航西飞 702.0800 5.03% 0.41%
600372 中航机载 977.0100 3.78% 2.28%
000733 振华科技 195.1300 3.51% -1.30%
002465 海格通信 876.9300 3.24% 1.11%
300699 光威复材 293.7500 2.96% 0.00%
688122 西部超导 229.5500 2.80% 1.27%
600862 中航高科 421.9100 2.73% 2.61%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型
基金经理 陈龙 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 37.7284亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%