收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.82% | -1.73% | -8.12% | 1.77% | 17.48% | -18.42% | -15.12% | -16.91% |
同类排名 | 1334/3431 | 3601/3661 | 2069/3626 | 1081/3471 | 699/2715 | 1647/2131 | 1274/1717 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01896份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 7.22% | -1.58% |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 7.13% | -1.28% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 6.45% | -0.14% |
000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 5.07% | -0.21% |
600372 | 中航机载 | 0.0000 | 3.85% | -1.18% |
600879 | 航天电子 | 0.0000 | 3.05% | -0.71% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 2.81% | -0.47% |
300114 | 中航电测 | 0.0000 | 2.74% | 0.00% |
600765 | 中航重机 | 0.0000 | 2.74% | -1.55% |
600862 | 中航高科 | 0.0000 | 2.73% | -1.89% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新驱动混合 | 1.3749 | 3.82% |
鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.0356 | 2.29% |
鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.0246 | 2.29% |
地产LOF | 0.6169 | 2.07% |
香港消费 | 0.8538 | 1.50% |
鹏华沪深港互联网股票 | 1.6348 | 1.43% |
鹏华中证港股通消费ETF联接A | 1.1198 | 1.39% |
鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.1143 | 1.39% |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 1.3495 | 1.20% |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 1.3470 | 1.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
地产ETF | 1.4037 | 2.28% |
华夏地产 | 0.6674 | 2.25% |
南方房地产联接A | 0.5341 | 2.18% |
南方房地产联接E | 0.5194 | 2.18% |
南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5342 | 2.18% |
南方房地产联接C | 0.5180 | 2.17% |
地产ETF | 0.6258 | 2.14% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6584 | 2.14% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6479 | 2.13% |
房地产ETF | 0.5618 | 2.13% |