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鹏华中证国防指数分级 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7580 0.0010 0.1400% 2019-12-06
盘中实时估值(仅供参考) 0.7644 -0.0006 -0.0794% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.61% 4.13% 0.43% -8.61% 9.99% -11.93% -32.29% -31.61%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-06 0.7400 0.1400%
2019-12-05 0.7390 0.8200%
2019-12-04 0.7330 1.3800%
2019-12-03 0.7230 0.9800%
2019-12-02 0.7160 0.0000%
2019-11-29 0.7360 0.5500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
鹏华中证国防指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% -0.1463%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% 0.0952%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -0.3067%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% 0.0486%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% 0.2276%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% 0.1704%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -0.4006%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% -0.3036%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% 0.0723%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% -0.0428%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700亿 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
证保B 1.4130 2.9133%
香港银行 1.0478 2.1700%
银行指基 0.9940 1.8400%
传媒B 0.8210 1.7348%
带路B 1.1750 1.7316%
券商指基 0.9540 1.7100%
证保分级 1.2240 1.6600%
钢铁B 0.4130 1.4742%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%