基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 1.3560 -0.1060 -7.2500% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.3555 -0.0005 -0.0394% 2021-01-27 11:34:09
  • 累计净值:1.3490
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 最近份额:67.8540亿
  • 最近资产:76.20亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.64% 2.74% 12.20% 35.80% 91.24% 128.31% 82.03% 37.87%
同类排名 776/1256 411/1253 301/1247 29/1206 33/1016 102/730 53/549 -
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 1.3560 -7.2500%
2021-01-25 1.4620 0.9700%
2021-01-22 1.4480 0.7000%
2021-01-21 1.4380 0.9800%
2021-01-20 1.4240 2.4500%
2021-01-19 1.3900 -2.3200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
鹏华国防基金动态
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 10.04% -3.7952%
000768 中航西飞 0.0000 7.27% -0.8098%
002179 中航光电 0.0000 5.81% 2.8744%
600760 中航沈飞 0.0000 5.02% -1.3237%
000547 航天发展 0.0000 4.97% 4.7409%
000066 中国长城 0.0000 4.77% 0.9195%
002414 高德红外 0.0000 4.02% -0.3289%
600862 中航高科 0.0000 3.42% -0.0588%
300699 光威复材 0.0000 3.40% -0.5540%
002013 中航机电 0.0000 3.33% 2.3540%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 陈龙 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 76.20亿 最近份额 67.8540亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁分级 1.3630 0.5900%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 1.0228 0.0100%
鹏华浮动净值型发起式货币 102.2390 0.0000%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 1.0289 0.0000%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 1.0468 0.0000%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 1.0507 0.0000%
房地产 1.0760 0.0000%
鹏华稳利短债A 1.0443 -0.0300%
鹏华稳利短债C 1.0390 -0.0300%
鹏华普利债券A 1.0143 -0.0300%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭分级 1.0473 2.2700%
煤炭基金 1.0430 1.4600%
煤炭母基 0.9520 1.3800%
钢铁母基 0.9770 0.6200%
钢铁分级 1.3630 0.5900%
体育分级 0.9140 0.3300%
万家创业板指数增强A 1.0000 0.0000%
万家创业板指数增强C 1.0000 0.0000%
天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9750 0.0000%
天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9750 0.0000%