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鹏华国防A(国防分级) - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.8841 -0.0024 -0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8728 -0.0083 -0.9456%
  • 累计净值:1.1789
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.958亿份
  • 最近份额:37.6712亿
  • 最近资产:28.07亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.82% -1.73% -8.12% 1.77% 17.48% -18.42% -15.12% -16.91%
同类排名 1334/3431 3601/3661 2069/3626 1081/3471 699/2715 1647/2131 1274/1717 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
鹏华国防A基金动态
鹏华国防A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 0.0000 7.22% -1.58%
600893 航发动力 0.0000 7.13% -1.28%
002179 中航光电 0.0000 6.45% -0.14%
000768 中航西飞 0.0000 5.07% -0.21%
600372 中航机载 0.0000 3.85% -1.18%
600879 航天电子 0.0000 3.05% -0.71%
002465 海格通信 0.0000 2.81% -0.47%
300114 中航电测 0.0000 2.74% 0.00%
600765 中航重机 0.0000 2.74% -1.55%
600862 中航高科 0.0000 2.73% -1.89%
鹏华国防A(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 鹏华国防A 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈龙 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 28.07亿元 最近份额 37.6712亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产ETF 1.4037 2.28%
华夏地产 0.6674 2.25%
南方房地产联接A 0.5341 2.18%
南方房地产联接E 0.5194 2.18%
南方中证房地产ETF发起联接I 0.5342 2.18%
南方房地产联接C 0.5180 2.17%
地产ETF 0.6258 2.14%
华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6584 2.14%
华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6479 2.13%
房地产ETF 0.5618 2.13%