| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-06 | 0.7400 | 0.1400% |
| 2019-12-05 | 0.7390 | 0.8200% |
| 2019-12-04 | 0.7330 | 1.3800% |
| 2019-12-03 | 0.7230 | 0.9800% |
| 2019-12-02 | 0.7160 | 0.0000% |
| 2019-11-29 | 0.7360 | 0.5500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
| 2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 | ||
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03077份 | ||
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00178份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 中航动力 | 2.0000 | 8.7300% | -0.1463% |
| 002465 | 海格通信 | 6.0000 | 6.3000% | 0.0952% |
| 000768 | 中航飞机 | 3.0000 | 6.0800% | -0.3067% |
| 600118 | 中国卫星 | 2.0000 | 5.9900% | 0.0486% |
| 000738 | 中航动控 | 1.0000 | 3.8000% | 0.2276% |
| 600879 | 航天电子 | 2.0000 | 3.5200% | 0.1704% |
| 002179 | 中航光电 | 1.0000 | 3.0600% | -0.4006% |
| 000547 | 航天发展 | 2.0000 | 3.0300% | -0.3036% |
| 600372 | 中航电子 | 1.0000 | 2.9600% | 0.0723% |
| 600038 | 中直股份 | 832.5800 | 2.9100% | -0.0428% |
| 基金代码 | 160630 | 基金简称 | 国防分级 | 基金全称 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-27 | 成立日期 | 2014-11-13 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 余斌 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 |
| 最近资产 | 124.4700亿 | 最近份额 | 161.6494亿 | 成立份额 | 3.958亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.50% |
