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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 1.1290 0.0060 0.5300% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.1006 -0.0284 -2.5134% 2021-04-12 11:35:06
  • 累计净值:1.2670
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 最近份额:67.8540亿
  • 最近资产:72.18亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.42% 0.18% 5.22% -25.23% 42.38% 44.70% 30.25% 6.47%
同类排名 1246/1249 257/1355 257/1335 1249/1252 258/1070 193/760 334/581 -
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.1290 0.5300%
2021-04-08 1.1230 0.0900%
2021-04-07 1.1220 -0.9700%
2021-04-06 1.1330 0.5300%
2021-04-02 1.1270 0.5400%
2021-04-01 1.1210 0.7200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 10.04% -4.4918%
000768 中航西飞 0.0000 7.27% -1.5912%
002179 中航光电 0.0000 5.81% 0.4119%
600760 中航沈飞 0.0000 5.02% -4.5412%
000547 航天发展 0.0000 4.97% -2.0857%
000066 中国长城 0.0000 4.77% -3.8633%
002414 高德红外 0.0000 4.02% -5.6470%
600862 中航高科 0.0000 3.42% -2.7990%
300699 光威复材 0.0000 3.40% -3.0609%
002013 中航机电 0.0000 3.33% -2.7264%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 陈龙 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 72.18亿元 最近份额 67.8540亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁分级 1.6670 1.2100%
空天一体 1.2665 0.9300%
国防分级 1.1290 0.5300%
资源分级 1.3350 0.3800%
传媒分级 0.9830 0.3100%
鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0476 0.1100%
鹏华纯债 1.0160 0.1000%
鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0051 0.0600%
鹏华中债3-5年国开债指数C 1.0038 0.0500%
鹏华丰润 1.1055 0.0500%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军工 0.9420 1.5100%
煤炭基金 1.1480 1.4100%
煤炭母基 1.0260 1.3800%
钢铁分级 1.6670 1.2100%
钢铁母基 1.1890 1.1100%
体育分级 0.9500 0.9600%
前海中证军工A 1.8030 0.9500%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0163 0.9300%
空天一体 1.2665 0.9300%
前海中证军工C 0.9170 0.8800%