基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华中证国防指数分级 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7580 -0.0020 -0.2600% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7466 -0.0104 -1.3709% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.78% -1.05% -5.85% 0.93% 13.86% -22.89% -33.39% -32.07%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.7570 -0.2600%
2019-10-16 0.7590 -0.1300%
2019-10-15 0.7600 -1.9400%
2019-10-14 0.7750 1.9700%
2019-10-11 0.7600 -0.6500%
2019-10-10 0.7650 0.6600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51186份
鹏华中证国防指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% -2.2018%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% 0.6270%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -1.6447%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% -1.8579%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% -0.9580%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% -1.8303%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -1.9129%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% -2.2417%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% -1.5896%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% -1.2173%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700亿 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B 0.9970 1.4242%
传媒B 0.8400 1.3269%
信息B 1.3280 1.0654%
香港银行 1.0716 0.7600%
鹏华研究精选混合 1.1614 0.7400%
鹏华外延 1.2830 0.7100%
鹏华优势企业 1.2116 0.6900%
互联网 1.0200 0.6900%
鹏华新兴产业混合 2.3710 0.6800%
传媒分级 0.9400 0.6400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9751 1.8275%
*成长B级 1.3210 1.4593%
电子B 1.0121 1.3823%
传媒B 0.8400 1.3269%
*传媒B级 0.8415 1.3245%
互联网B 0.9520 1.2766%
深成长 0.8950 1.2443%
TMT中证B 1.2040 1.1765%
深成长联接 0.9030 1.1200%
信息B 1.3280 1.0654%