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鹏华中证国防指数分级 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 1.1650 0.0440 3.7800% 2020-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0224 1.9238% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:1.2720
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:75.1557亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.38% 4.73% 9.78% 9.92% 24.42% 1.48% -12.69% -22.07%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-04 1.1650 -2.7500%
2020-08-03 1.1980 7.4400%
2020-07-31 1.1150 -0.8900%
2020-07-30 1.1250 -0.7100%
2020-07-29 1.1330 2.4400%
2020-07-28 1.1060 1.1900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
鹏华中证国防指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000768 中航飞机 2.0000 6.5100% 1.7304%
002465 海格通信 3.0000 6.3200% 1.3917%
000066 中国长城 3.0000 6.1500% 0.6500%
002179 中航光电 950.4400 5.9800% 2.3599%
600893 航发动力 1.0000 5.6000% 7.4766%
002414 高德红外 1.0000 4.9400% 4.8447%
600118 中国卫星 1.0000 4.8300% 3.4878%
000547 航天发展 2.0000 4.6500% 2.1624%
300699 光威复材 447.5100 4.3100% 0.0246%
002013 中航机电 3.0000 3.7800% 1.9324%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 65.1600亿 最近份额 75.1557亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 1.3870 6.6923%
国防ETF 1.7305 3.9589%
国防分级 1.2090 3.7800%
空天一体 1.3336 3.6500%
资源B 1.3890 2.5092%
鹏华科技创新混合 1.2981 2.3000%
鹏华创新驱动混合 1.9946 1.9300%
芯片 1.2621 1.8973%
鹏华品牌 2.9830 1.8800%
鹏华可转债 1.3950 1.8200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 1.3870 6.6923%
军工B 1.2970 6.1375%
有色B 0.9147 5.9662%
中航军B 1.7610 5.5123%
国防分级 1.2090 3.7800%
军工分级 1.1500 3.4200%
中航军工 1.4000 3.4000%
申万军工 1.1067 3.3700%
生物药B 1.3770 3.0766%
前海中证军工A 1.9140 3.0700%