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鹏华国防A - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.8249 0.0018 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8214 -0.0035 -0.4235%
  • 累计净值:1.1576
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.958亿份
  • 最近份额:37.7284亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.84% 0.52% 4.52% 5.34% -22.86% -28.28% -27.44% -23.91%
同类排名 2293/2639 408/2898 728/2870 961/2720 1963/2296 1632/1870 868/1219 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
鹏华国防A基金动态
鹏华国防A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 672.7600 7.57% -0.71%
600760 中航沈飞 556.4000 6.71% -1.84%
002179 中航光电 535.0700 6.10% 1.32%
000768 中航西飞 702.0800 5.03% -2.88%
600372 中航机载 977.0100 3.78% 0.90%
000733 振华科技 195.1300 3.51% -0.74%
002465 海格通信 876.9300 3.24% -0.09%
300699 光威复材 293.7500 2.96% -0.81%
688122 西部超导 229.5500 2.80% -2.03%
600862 中航高科 421.9100 2.73% -0.88%
鹏华国防A(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈龙 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 37.7284亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9001 6.34%
鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8951 6.33%
鹏华创新驱动混合 1.1848 3.97%
鹏华核心优势混合A 1.7756 3.24%
大数据ETF 0.8311 2.63%
券商LOF 0.8568 2.10%
保险证券 0.9631 2.02%
证保LOF 0.6583 1.97%
鹏华弘和A 1.0607 1.91%
鹏华弘和C 1.0456 1.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.1980 4.77%
天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0616 4.59%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1912 4.54%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1731 4.53%
博时中证全指通信设备指数发起式A 1.0278 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 1.0277 4.49%
东财通信C 1.0969 3.66%
东财通信A 1.1091 3.65%
5GETF 1.0041 3.52%
5GETF 0.8244 3.48%