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| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-01-23 | 0.7790 | -2.7500% |
| 2020-01-22 | 0.8010 | 0.2500% |
| 2020-01-21 | 0.7990 | -0.7500% |
| 2020-01-20 | 0.8050 | 1.9000% |
| 2020-01-17 | 0.7900 | -0.5000% |
| 2020-01-16 | 0.7940 | 1.2800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
| 2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 | ||
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03077份 | ||
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00178份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 中航动力 | 2.0000 | 8.7300% | -1.4605% |
| 002465 | 海格通信 | 6.0000 | 6.3000% | -3.7157% |
| 000768 | 中航飞机 | 3.0000 | 6.0800% | -1.7710% |
| 600118 | 中国卫星 | 2.0000 | 5.9900% | 6.9278% |
| 000738 | 中航动控 | 1.0000 | 3.8000% | -2.3467% |
| 600879 | 航天电子 | 2.0000 | 3.5200% | 0.1631% |
| 002179 | 中航光电 | 1.0000 | 3.0600% | -3.5115% |
| 000547 | 航天发展 | 2.0000 | 3.0300% | -0.9680% |
| 600372 | 中航电子 | 1.0000 | 2.9600% | -2.0478% |
| 600038 | 中直股份 | 832.5800 | 2.9100% | -2.5658% |
| 基金代码 | 160630 | 基金简称 | 国防分级 | 基金全称 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-27 | 成立日期 | 2014-11-13 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 余斌 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 |
| 最近资产 | 124.4700亿 | 最近份额 | 161.6494亿 | 成立份额 | 3.958亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联网QD | 1.0020 | 2.0367% |
| 鹏华全球中短债债A类人民币 | 0.9939 | 0.5972% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0391 | 0.3600% |
| 鹏华全球 | 1.1909 | 0.3286% |
| 丰鑫债券 | 1.0192 | 0.0800% |
| 鹏华丰康债券 | 1.0823 | 0.0800% |
| 鹏华丰华债券 | 1.1548 | 0.0700% |
| 鹏华丰润 | 1.1095 | 0.0500% |
| 5年地债 | 102.2780 | 0.0411% |
| 鹏华丰玉债券 | 1.0374 | 0.0400% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 3.4862 | 0.5800% |
| 博时黄金I | 3.4242 | 0.5800% |
| 博时黄金 | 3.4333 | 0.5800% |
| 黄金ETF | 3.4334 | 0.5741% |
| 黄金ETF | 3.4063 | 0.5728% |
| 黄金基金 | 3.4031 | 0.5674% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.2720 | 0.5600% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.2655 | 0.5600% |
| 亚债中国A | 1.2800 | 0.2300% |
| 南方10年国债A | 1.3060 | 0.2100% |
