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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 1.0970 -0.0170 -1.5300% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 -0.0020 -0.1760% 2020-10-27 11:45:01
  • 累计净值:1.2480
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:75.1557亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.38% 4.73% 9.78% 9.92% 24.42% 1.48% -12.69% -22.07%
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 1.1120 1.3700%
2020-10-23 1.0970 -1.5300%
2020-10-22 1.1140 -0.9800%
2020-10-21 1.1250 -2.9300%
2020-10-20 1.1590 0.7000%
2020-10-19 1.1510 -0.7800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
鹏华国防基金动态
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000768 中航飞机 2.0000 6.5100% -1.5906%
002465 海格通信 3.0000 6.3200% -0.3436%
000066 中国长城 3.0000 6.1500% -1.3784%
002179 中航光电 950.4400 5.9800% -0.7827%
600893 航发动力 1.0000 5.6000% -0.2774%
002414 高德红外 1.0000 4.9400% -2.2311%
600118 中国卫星 1.0000 4.8300% -0.6035%
000547 航天发展 2.0000 4.6500% 1.0338%
300699 光威复材 447.5100 4.3100% -3.2190%
002013 中航机电 3.0000 3.7800% -0.7220%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 65.1600亿 最近份额 75.1557亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B级 0.9740 3.1780%
国防B 1.1830 2.5130%
鹏华环保产业 3.2840 2.2100%
鹏华品牌 2.7280 1.9800%
信息B 1.0850 1.9737%
鹏华价值精选 2.4550 1.8700%
鹏华动力 1.5250 1.6700%
高铁B 0.6630 1.5314%
空天一体 1.2385 1.5300%
环保分级 1.0090 1.5100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 1.3580 3.5850%
生物药B 0.8691 3.1573%
国防B 1.1830 2.5130%
新能源B 1.7780 2.4194%
电子B 0.9185 2.4083%
新能源车 1.1960 2.0500%
深成指B 0.2851 2.0036%
信息B 1.0850 1.9737%
医药B 0.7959 1.9600%
中航军B 0.7820 1.9557%