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鹏华中证国防指数分级 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.8000 -0.0080 -1.0300% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.8710 0.0080 0.9228% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.1400
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:86.6138亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.46% -1.03% -12.54% -1.67% -5.60% -11.27% -28.86% -29.01%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 0.7670 -1.0300%
2020-04-02 0.7750 3.2000%
2020-04-01 0.7510 -0.4000%
2020-03-31 0.7540 -0.9200%
2020-03-30 0.7610 -1.8100%
2020-03-27 0.7750 -0.1300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
鹏华中证国防指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000066 中国长城 3.0000 8.4700% 4.2079%
000768 中航飞机 2.0000 7.0200% 2.9374%
002179 中航光电 1.0000 6.4700% 3.0543%
002465 海格通信 3.0000 6.1900% 4.4658%
600893 航发动力 1.0000 6.0400% 2.9480%
600038 中直股份 597.6500 4.3500% 3.0369%
600760 中航沈飞 851.8800 4.1100% 2.6464%
600879 航天电子 4.0000 4.0300% 4.9307%
600118 中国卫星 1.0000 3.9100% 8.4535%
002013 中航机电 3.0000 3.8800% 2.0997%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 65.4800亿 最近份额 86.6138亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药基金 1.1310 0.9800%
鹏华医药 0.7070 0.7100%
鹏华医疗 1.6980 0.6500%
鹏华新兴产业混合 2.8610 0.2500%
鹏华改革 0.9240 0.2200%
鹏华先进制造 1.9860 0.2000%
鹏华纯债 1.0410 0.1000%
信息A 1.0060 0.0995%
资源A 1.0120 0.0989%
证保A 1.0120 0.0989%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.8960 2.5172%
医药B 1.0162 1.9156%
医药行业 2.1159 1.2441%
500医药 1.2876 1.1787%
信诚医药 0.9550 1.1700%
医药50 1.6820 1.0817%
国联安医药100A 1.0441 1.0400%
医药 1.5055 1.0335%
华安中证医药联接A 1.4860 1.0200%
医药ETF 1.9783 1.0058%
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