基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华中证国防指数分级 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7580 0.0040 0.5400% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.7450 0.0080 1.0853% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.93% 0.14% 4.27% -7.69% 11.25% -15.02% -28.73% -31.42%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 0.7410 0.5400%
2019-12-12 0.7370 0.0000%
2019-12-11 0.7370 -0.5400%
2019-12-10 0.7410 0.2700%
2019-12-09 0.7390 -0.1400%
2019-12-06 0.7400 0.1400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
鹏华中证国防指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% 0.7433%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% 0.7692%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% 0.8171%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% 0.8370%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% 0.3855%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% 1.2195%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% 0.7216%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% 1.6260%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% 0.9658%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% 0.8994%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700亿 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 0.8710 8.1988%
证保B 1.3930 6.4171%
环保B级 0.4870 5.1836%
银行B 0.9570 3.6836%
券商指基 0.9380 3.6500%
证保分级 1.2180 3.5700%
传媒B 0.9040 3.5510%
钢铁B 0.4170 3.4739%
创业B 1.3260 3.3515%
酒B 1.3420 3.1514%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7687 8.6041%
证券B级 0.8300 8.4967%
券商B级 0.8710 8.1988%
券商B 1.0475 7.4800%
证保B 1.3930 6.4171%
证保B级 1.2989 6.3974%
新能车B 1.1700 6.1706%
高贝塔B 0.8943 5.9472%
金融B 1.1040 5.2431%
中证90B 1.0950 4.7847%