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鹏华中证国防指数分级 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7580 -0.0220 -2.7500% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7900 -0.0110 -1.3752% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.04% -1.89% 5.99% 6.85% 19.57% -2.81% -28.53% -27.90%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 0.7790 -2.7500%
2020-01-22 0.8010 0.2500%
2020-01-21 0.7990 -0.7500%
2020-01-20 0.8050 1.9000%
2020-01-17 0.7900 -0.5000%
2020-01-16 0.7940 1.2800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
鹏华中证国防指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% -1.4605%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% -3.7157%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -1.7710%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% 6.9278%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% -2.3467%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% 0.1631%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -3.5115%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% -0.9680%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% -2.0478%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% -2.5658%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700亿 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联网QD 1.0020 2.0367%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.9939 0.5972%
鹏华9-10年利率发起式债券 1.0391 0.3600%
鹏华全球 1.1909 0.3286%
丰鑫债券 1.0192 0.0800%
鹏华丰康债券 1.0823 0.0800%
鹏华丰华债券 1.1548 0.0700%
鹏华丰润 1.1095 0.0500%
5年地债 102.2780 0.0411%
鹏华丰玉债券 1.0374 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 3.4862 0.5800%
博时黄金I 3.4242 0.5800%
博时黄金 3.4333 0.5800%
黄金ETF 3.4334 0.5741%
黄金ETF 3.4063 0.5728%
黄金基金 3.4031 0.5674%
华安黄金易ETF联接A 1.2720 0.5600%
华安黄金易ETF联接C 1.2655 0.5600%
亚债中国A 1.2800 0.2300%
南方10年国债A 1.3060 0.2100%
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