收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -19.07% | -4.23% | 6.37% | -0.94% | -11.57% | 16.39% | 75.03% | 19.67% |
同类排名 | 758/1793 | 2121/2125 | 863/2107 | 149/2058 | 423/1665 | 87/1116 | 43/852 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01896份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 8.12% | -0.43% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 6.94% | -0.61% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 6.70% | -0.27% |
000733 | 振华科技 | 0.0000 | 6.11% | -0.61% |
000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 5.24% | -0.11% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 4.32% | 0.68% |
600765 | 中航重机 | 0.0000 | 3.84% | 1.29% |
300699 | 光威复材 | 0.0000 | 3.75% | -0.85% |
300395 | 菲利华 | 0.0000 | 3.53% | -0.47% |
600399 | 抚顺特钢 | 0.0000 | 3.40% | -0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
104.9806 | 0.60% | |
鹏华中证1000指数增强A | 1.0809 | 2.31% |
鹏华中证1000指数增强C | 1.0804 | 2.29% |
大数据ETF | 0.9096 | 2.16% |
鹏华尊惠定期开放混合A | 1.8308 | 1.64% |
鹏华尊惠定期开放混合C | 1.7867 | 1.62% |
国防ETF | 0.9281 | 1.41% |
空天军工LOF | 1.4638 | 1.40% |
鹏华优质企业混合 | 1.0615 | 1.36% |
国防LOF | 1.2020 | 1.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算LOF | 1.0405 | 1.12% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 1.0357 | 1.11% |
体育LOF | 0.8440 | 1.08% |
富国中证体育产业指数C | 0.8420 | 0.96% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.9695 | 0.92% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.9729 | 0.91% |
工银传媒指数C | 0.8109 | 0.70% |
传媒基金 | 0.8153 | 0.70% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.8963 | 0.63% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.8936 | 0.63% |