| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-26 | 1.1120 | 1.3700% |
| 2020-10-23 | 1.0970 | -1.5300% |
| 2020-10-22 | 1.1140 | -0.9800% |
| 2020-10-21 | 1.1250 | -2.9300% |
| 2020-10-20 | 1.1590 | 0.7000% |
| 2020-10-19 | 1.1510 | -0.7800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
| 2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 | ||
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03077份 | ||
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00178份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航飞机 | 2.0000 | 6.5100% | -1.5906% |
| 002465 | 海格通信 | 3.0000 | 6.3200% | -0.3436% |
| 000066 | 中国长城 | 3.0000 | 6.1500% | -1.3784% |
| 002179 | 中航光电 | 950.4400 | 5.9800% | -0.7827% |
| 600893 | 航发动力 | 1.0000 | 5.6000% | -0.2774% |
| 002414 | 高德红外 | 1.0000 | 4.9400% | -2.2311% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.0000 | 4.8300% | -0.6035% |
| 000547 | 航天发展 | 2.0000 | 4.6500% | 1.0338% |
| 300699 | 光威复材 | 447.5100 | 4.3100% | -3.2190% |
| 002013 | 中航机电 | 3.0000 | 3.7800% | -0.7220% |
| 基金代码 | 160630 | 基金简称 | 国防分级 | 基金全称 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-27 | 成立日期 | 2014-11-13 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 余斌 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 |
| 最近资产 | 65.1600亿 | 最近份额 | 75.1557亿 | 成立份额 | 3.958亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.50% |