净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-12-13 | 0.7410 | 0.5400% |
2019-12-12 | 0.7370 | 0.0000% |
2019-12-11 | 0.7370 | -0.5400% |
2019-12-10 | 0.7410 | 0.2700% |
2019-12-09 | 0.7390 | -0.1400% |
2019-12-06 | 0.7400 | 0.1400% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03077份 | ||
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00178份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 中航动力 | 2.0000 | 8.7300% | 0.7433% |
002465 | 海格通信 | 6.0000 | 6.3000% | 0.7692% |
000768 | 中航飞机 | 3.0000 | 6.0800% | 0.8171% |
600118 | 中国卫星 | 2.0000 | 5.9900% | 0.8370% |
000738 | 中航动控 | 1.0000 | 3.8000% | 0.3855% |
600879 | 航天电子 | 2.0000 | 3.5200% | 1.2195% |
002179 | 中航光电 | 1.0000 | 3.0600% | 0.7216% |
000547 | 航天发展 | 2.0000 | 3.0300% | 1.6260% |
600372 | 中航电子 | 1.0000 | 2.9600% | 0.9658% |
600038 | 中直股份 | 832.5800 | 2.9100% | 0.8994% |
基金代码 | 160630 | 基金简称 | 国防分级 | 基金全称 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2014-10-27 | 成立日期 | 2014-11-13 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 余斌 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 |
最近资产 | 124.4700亿 | 最近份额 | 161.6494亿 | 成立份额 | 3.958亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.50% |