| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 0.7670 | -1.0300% |
| 2020-04-02 | 0.7750 | 3.2000% |
| 2020-04-01 | 0.7510 | -0.4000% |
| 2020-03-31 | 0.7540 | -0.9200% |
| 2020-03-30 | 0.7610 | -1.8100% |
| 2020-03-27 | 0.7750 | -0.1300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
| 2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 | ||
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03077份 | ||
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00178份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000066 | 中国长城 | 3.0000 | 8.4700% | 4.2079% |
| 000768 | 中航飞机 | 2.0000 | 7.0200% | 2.9374% |
| 002179 | 中航光电 | 1.0000 | 6.4700% | 3.0543% |
| 002465 | 海格通信 | 3.0000 | 6.1900% | 4.4658% |
| 600893 | 航发动力 | 1.0000 | 6.0400% | 2.9480% |
| 600038 | 中直股份 | 597.6500 | 4.3500% | 3.0369% |
| 600760 | 中航沈飞 | 851.8800 | 4.1100% | 2.6464% |
| 600879 | 航天电子 | 4.0000 | 4.0300% | 4.9307% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.0000 | 3.9100% | 8.4535% |
| 002013 | 中航机电 | 3.0000 | 3.8800% | 2.0997% |
| 基金代码 | 160630 | 基金简称 | 国防分级 | 基金全称 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-27 | 成立日期 | 2014-11-13 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 余斌 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 |
| 最近资产 | 65.4800亿 | 最近份额 | 86.6138亿 | 成立份额 | 3.958亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.50% |
