| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.39% | -4.49% | 1.13% | 15.15% | 15.53% | 74.56% | 70.63% | 18.26% |
| 同类排名 | 1016/1197 | 331/1447 | 132/1412 | 95/1322 | 267/1117 | 132/804 | 143/611 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-29 | 1.3160 | 4.94% |
| 2021-07-28 | 1.2540 | -4.78% |
| 2021-07-27 | 1.3170 | -2.44% |
| 2021-07-26 | 1.3500 | 0.67% |
| 2021-07-23 | 1.3410 | 2.29% |
| 2021-07-22 | 1.3110 | -0.15% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01896份 | ||
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
| 2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 1095.9100 | 9.06% | -0.44% |
| 002179 | 中航光电 | 565.2700 | 6.94% | -2.09% |
| 000768 | 中航西飞 | 1422.8500 | 5.81% | 3.67% |
| 600760 | 中航沈飞 | 604.5200 | 5.66% | -3.32% |
| 002414 | 高德红外 | 964.7400 | 4.13% | 2.08% |
| 000547 | 航天发展 | 1320.0800 | 3.87% | 3.09% |
| 300699 | 光威复材 | 319.6600 | 3.77% | -1.39% |
| 688002 | 睿创微纳 | 228.6900 | 3.55% | -0.34% |
| 000733 | 振华科技 | 370.3900 | 3.51% | -2.00% |
| 600862 | 中航高科 | 715.9100 | 3.42% | -2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 钢铁ETF | 1.8207 | 5.12% |
| 钢铁LOF | 1.9740 | 5.06% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.0870 | 5.02% |
| 中融钢铁 | 1.4170 | 4.96% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.7501 | 4.68% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.7579 | 4.67% |
| 稀土产业 | 1.4348 | 4.65% |
| 稀土ETF | 1.3377 | 4.60% |
| 光伏ETF | 1.3352 | 3.22% |
| 光伏产业 | 1.5319 | 3.21% |