| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 15.65% | 2.48% | 2.94% | 1.70% | 9.63% | 14.55% | -12.64% | -2.13% |
| 同类排名 | 2419/3408 | 551/4726 | 328/4639 | 1807/4410 | 2472/3259 | 2124/2451 | 1733/1938 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01896份 | ||
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
| 2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 8.40% | -0.79% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 5.95% | -1.31% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 5.55% | -2.08% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 3.95% | -1.72% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 3.41% | -0.85% |
| 300395 | 菲利华 | 0.0000 | 3.35% | 0.76% |
| 600879 | 航天电子 | 0.0000 | 3.26% | 9.99% |
| 600372 | 中航机载 | 0.0000 | 3.23% | 0.63% |
| 688122 | 西部超导 | 0.0000 | 3.13% | -6.27% |
| 302132 | 中航成飞 | 0.0000 | 2.81% | -1.68% |
