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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.9180 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8886 -0.0134 -1.4808%
  • 累计净值:1.1910
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.958亿份
  • 最近份额:37.7284亿
  • 最近资产:32.67亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.24% 2.23% -4.57% -7.74% -27.37% -38.60% -17.22% -13.43%
同类排名 1982/2155 1309/2524 2403/2501 1368/2413 1908/2059 1399/1599 513/1053 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
鹏华国防基金动态
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 733.2700 7.98% -7.63%
600893 航发动力 768.3000 7.34% -0.71%
600760 中航沈飞 635.4300 7.00% -2.06%
000768 中航西飞 801.7800 4.68% -1.80%
000733 振华科技 210.0000 4.37% -1.87%
600372 中航机载 1292.7200 4.06% 1.48%
600765 中航重机 594.0100 3.79% -3.04%
688122 西部超导 262.1600 3.09% 2.99%
002465 海格通信 0.0000 3.08% -0.50%
600862 中航高科 481.8300 3.07% -3.00%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈龙 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 32.67亿元 最近份额 37.7284亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新成长混合A 0.5895 3.42%
鹏华创新成长混合C 0.5765 3.41%
鹏华文化传媒娱乐股票 1.1990 2.48%
信息LOF 0.7870 2.21%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6130 2.17%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6102 2.16%
移动互联网 0.7500 2.04%
鹏华创新驱动混合 1.1345 2.00%
鹏华弘和A 1.1867 1.97%
鹏华弘和C 1.1702 1.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0547 4.18%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0403 4.18%
东财通信A 1.0349 3.50%
东财通信C 1.0248 3.49%
华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7431 3.47%
华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7350 3.46%
东财云计算指数增强C 0.8696 3.44%
东财云计算指数增强A 0.8756 3.43%
博时5G50ETF联接C 0.8222 3.42%
博时5G50ETF联接A 0.8301 3.41%