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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 1.2020 0.0160 1.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1916 -0.0104 -0.8635%
  • 累计净值:1.2940
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.958亿份
  • 最近份额:37.7284亿
  • 最近资产:45.01亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.07% -4.23% 6.37% -0.94% -11.57% 16.39% 75.03% 19.67%
同类排名 758/1793 2121/2125 863/2107 149/2058 423/1665 87/1116 43/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
鹏华国防基金动态
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 8.12% -0.43%
600760 中航沈飞 0.0000 6.94% -0.61%
002179 中航光电 0.0000 6.70% -0.27%
000733 振华科技 0.0000 6.11% -0.61%
000768 中航西飞 0.0000 5.24% -0.11%
688122 西部超导 0.0000 4.32% 0.68%
600765 中航重机 0.0000 3.84% 1.29%
300699 光威复材 0.0000 3.75% -0.85%
300395 菲利华 0.0000 3.53% -0.47%
600399 抚顺特钢 0.0000 3.40% -0.59%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈龙 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 45.01亿 最近份额 37.7284亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
104.9806 0.60%
鹏华中证1000指数增强A 1.0809 2.31%
鹏华中证1000指数增强C 1.0804 2.29%
大数据ETF 0.9096 2.16%
鹏华尊惠定期开放混合A 1.8308 1.64%
鹏华尊惠定期开放混合C 1.7867 1.62%
国防ETF 0.9281 1.41%
空天军工LOF 1.4638 1.40%
鹏华优质企业混合 1.0615 1.36%
国防LOF 1.2020 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云计算LOF 1.0405 1.12%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 1.0357 1.11%
体育LOF 0.8440 1.08%
富国中证体育产业指数C 0.8420 0.96%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9695 0.92%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9729 0.91%
工银传媒指数C 0.8109 0.70%
传媒基金 0.8153 0.70%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8963 0.63%
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8936 0.63%