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鹏华中证国防指数(LOF)A(国防分级)基金盘中实时估值(160630)

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今天最新净值 1.0378 0.0131 1.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2343
成立日期：2014-11-13
基金类型：
成立份额：3.958亿份
最近份额：37.6712亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

鹏华中证国防指数(LOF)A基金160630重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600760	中航沈飞	0.0000	8.40%	-0.79%	-0.0664%
600893	航发动力	0.0000	5.95%	-1.31%	-0.0779%
002179	中航光电	0.0000	5.55%	-2.08%	-0.1154%
000768	中航西飞	0.0000	3.95%	-1.72%	-0.0679%
688002	睿创微纳	0.0000	3.41%	-0.85%	-0.0290%
300395	菲利华	0.0000	3.35%	0.76%	0.0255%
600879	航天电子	0.0000	3.26%	9.99%	0.3257%
600372	中航机载	0.0000	3.23%	0.63%	0.0203%
688122	西部超导	0.0000	3.13%	-6.27%	-0.1963%
302132	中航成飞	0.0000	2.81%	-1.68%	-0.0472%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.04%		-0.2286%		94.56%

鹏华中证国防指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	1.25%	1.39%
2025-12-12	1.28%	1.28%
2025-12-11	-0.24%	-0.32%
2025-12-10	1.03%	1.02%
2025-12-09	-0.45%	-0.45%
2025-12-08	0.85%	0.85%
2025-12-05	2.02%	1.96%
2025-12-04	0.70%	0.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华中证国防指数(LOF)A基金160630实时估值图

鹏华国防A基金160630实时估值图

鹏华中证国防指数(LOF)A基金动态

鹏华中证国防指数(LOF)A 90亿套利资金添堵分级基金AB份额齐暴跌

经过昨日大跌，不少分级基金A份额再创新低，像申万军工A、鹏华信息A、鹏华国防A、申万环保A、招商券商A和富国军工A等品种折价率均超过20%，隐含收益率大幅提高。
标签：套利资金分级基金

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华成长先锋混合A	1.5021	0.4421%
鹏华成长先锋混合C	1.4897	0.4421%
鹏华产业精选混合A	1.7901	0.1353%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1146	0.0545%
鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1043	0.0545%
鹏华弘康灵活配置混合A	1.4828	0.0431%
鹏华弘康灵活配置混合C	1.4177	0.0431%
鹏华弘实混合A	1.4293	0.0429%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%