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鹏华中证国防指数(LOF)A(国防分级)(160630)基金分红送配

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今天最新净值 1.0378 0.0131 1.28%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2343
成立日期：2014-11-13
基金类型：
成立份额：3.958亿份
最近份额：37.6712亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-12-01	份额折算	每份份额折算1.01896份
2019-12-02	份额折算	每份份额折算1.03143份
2017-12-01	份额折算	每份份额折算1.01382份
2017-05-09	份额折算	每份份额折算0.62754份
2016-12-01	份额折算	每份份额折算1.03077份
2015-12-01	份额折算	每份份额折算1.00178份
2015-11-09	份额折算	每份份额折算1.51186份
2015-09-15	份额折算	每份份额折算0.574632份
2015-05-05	份额折算	每份份额折算1.52141份
2014-12-01	份额折算	每份份额折算1.00148份

基金动态

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%