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博时价值增长 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 1.2190 -0.0030 -0.2500% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2002 -0.0188 -1.5445% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:3.7640
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:30.488亿份
  • 最近份额:23.0176亿
  • 最近资产:30.13亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:金晟哲 李洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.22% -0.49% -1.14% -4.17% 11.78% 50.24% 101.84% 565.79%
同类排名 1142/1582 1887/2251 1736/2251 1666/2164 956/1409 728/891 502/669 -
博时价值增长(050001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 1.2030 -1.31%
2021-10-26 1.2190 -0.25%
2021-10-25 1.2220 0.33%
2021-10-22 1.2180 -0.16%
2021-10-21 1.2200 -0.41%
2021-10-20 1.2250 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
博时价值增长基金动态
博时价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000708 中信特钢 922.2000 7.00% -3.71%
601888 中国中免 49.9600 4.81% -2.64%
600350 山东高速 2333.7000 4.78% -1.65%
600426 华鲁恒升 390.3400 4.76% -1.48%
600309 万华化学 104.1900 4.12% -3.08%
300760 迈瑞医疗 28.7700 4.10% -2.18%
300014 亿纬锂能 107.7000 3.95% 0.00%
603259 药明康德 65.5600 3.71% -2.33%
002709 天赐材料 50.0400 2.82% 8.21%
300782 卓胜微 18.0500 2.35% -0.66%
博时价值增长(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 金晟哲 李洋 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 30.13亿元 最近份额 23.0176亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%