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博时价值增长混合 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 0.9230 -0.0040 -0.4324% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.9926 -0.0004 -0.0410% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:3.4250
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:30.488亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:44.4602亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.44% -0.11% -7.62% -0.97% 12.18% 21.34% 15.56% 387.64%
博时价值增长混合(050001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 0.9210 -0.4300%
2020-04-02 0.9250 1.4300%
2020-04-01 0.9120 -0.3300%
2020-03-31 0.9150 0.5500%
2020-03-30 0.9100 -1.3000%
2020-03-27 0.9220 -0.4300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
2003-12-26 2003-12-26 2003-12-30 分红 每份派现金0.0270元
博时价值增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601688 华泰证券 896.0200 4.4600% -1.1319%
000001 平安银行 1.0000 4.1100% -2.7756%
600340 华夏幸福 531.9300 3.7400% 0.0469%
002555 三七互娱 451.5400 2.9800% 0.9938%
600519 贵州茅台 9.1300 2.6500% -0.4550%
600309 万华化学 186.8500 2.5700% 1.7062%
002078 太阳纸业 1.0000 2.4700% -3.3149%
002624 完美世界 220.0000 2.3800% -0.3093%
000002 万科A 287.1200 2.2700% -0.4092%
300033 同花顺 80.6600 2.1600% -2.7075%
博时价值增长混合(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型
基金经理 韩茂华、黄瑞庆 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 40.7700亿 最近份额 44.4602亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 2.6300 1.0000%
博时黄金ETF联接A 1.2675 0.5800%
博时黄金ETF联接C 1.2492 0.5700%
博时黄金D 3.6285 0.5500%
博时黄金I 3.5639 0.5500%
博时黄金 3.5734 0.5487%
5G50ETF 1.0048 0.5303%
博时新兴 0.7890 0.3800%
博时宏观C 1.3970 0.2200%
博时宏观A 1.4130 0.2100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.5580 1.2300%
易基积极 0.6569 1.0300%
浦银医疗 1.1050 1.0100%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
南方医保 2.2730 0.8900%
汇丰晋信2026 2.1653 0.7900%
泰达复兴 1.1640 0.7800%
泰信先行 0.6976 0.6900%
前海国优 1.9650 0.6700%
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