| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 0.9210 | -0.4300% |
| 2020-04-02 | 0.9250 | 1.4300% |
| 2020-04-01 | 0.9120 | -0.3300% |
| 2020-03-31 | 0.9150 | 0.5500% |
| 2020-03-30 | 0.9100 | -1.3000% |
| 2020-03-27 | 0.9220 | -0.4300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 分红 | 每份派现金0.7820元 |
| 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 分红 | 每份派现金1.5220元 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-26 | 2003-12-26 | 2003-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 896.0200 | 4.4600% | -1.1319% |
| 000001 | 平安银行 | 1.0000 | 4.1100% | -2.7756% |
| 600340 | 华夏幸福 | 531.9300 | 3.7400% | 0.0469% |
| 002555 | 三七互娱 | 451.5400 | 2.9800% | 0.9938% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.1300 | 2.6500% | -0.4550% |
| 600309 | 万华化学 | 186.8500 | 2.5700% | 1.7062% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.0000 | 2.4700% | -3.3149% |
| 002624 | 完美世界 | 220.0000 | 2.3800% | -0.3093% |
| 000002 | 万科A | 287.1200 | 2.2700% | -0.4092% |
| 300033 | 同花顺 | 80.6600 | 2.1600% | -2.7075% |
| 基金代码 | 050001 | 基金简称 | 博时增长 | 基金全称 | 博时价值增长证券投资基金 |
| 发行日期 | 2002-09-02 | 成立日期 | 2002-10-09 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 韩茂华、黄瑞庆 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 40.7700亿 | 最近份额 | 44.4602亿 | 成立份额 | 30.488亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.80% | 赎回费率 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时医疗 | 2.6300 | 1.0000% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.2675 | 0.5800% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.2492 | 0.5700% |
| 博时黄金D | 3.6285 | 0.5500% |
| 博时黄金I | 3.5639 | 0.5500% |
| 博时黄金 | 3.5734 | 0.5487% |
| 5G50ETF | 1.0048 | 0.5303% |
| 博时新兴 | 0.7890 | 0.3800% |
| 博时宏观C | 1.3970 | 0.2200% |
| 博时宏观A | 1.4130 | 0.2100% |
