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博时价值增长 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 0.9720 -0.0050 -0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9715 -0.0045 -0.4574%
  • 累计净值:3.5170
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:30.488亿份
  • 最近份额:21.4201亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.85% 2.26% 7.34% 7.22% -7.67% -8.47% -23.74% 419.42%
同类排名 518/4200 1821/4295 2412/4274 362/4165 528/3654 723/2899 744/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
博时价值增长基金动态
博时价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.9100 6.87% -1.49%
300750 宁德时代 46.6600 4.53% 0.28%
603993 洛阳钼业 894.9400 3.80% -4.79%
002422 科伦药业 236.4600 3.69% 0.12%
002595 豪迈科技 190.0000 3.46% 0.03%
002475 立讯精密 219.4600 3.29% 3.46%
688187 时代电气 120.7600 2.93% 0.30%
601899 紫金矿业 335.5600 2.88% -4.39%
600276 恒瑞医药 108.0400 2.53% -0.33%
000400 许继电气 185.4600 2.36% 1.41%
博时价值增长(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 21.4201亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 0.6296 2.83%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6249 2.83%
中邮科技创新精选混合A 1.1665 2.54%
中邮科技创新精选混合C 1.1516 2.54%
永赢半导体产业智选混合发起A 0.7496 2.53%
中欧智能制造混合C 0.7960 2.33%
诺安优化配置混合A 1.2254 2.32%
民生加银聚优精选混合 0.4503 2.25%
博时半导体主题混合A 0.5800 2.24%
博时半导体主题混合C 0.5702 2.24%