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博时价值增长 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 1.2200 -0.0010 -0.0800% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.2332 -0.0278 -2.2018% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:3.7650
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:30.488亿份
  • 最近份额:30.2617亿
  • 最近资产:30.13亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:金晟哲 李洋
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.14% -7.58% -7.29% -6.30% 9.63% 58.50% 79.53% 566.34%
同类排名 1053/1577 1400/2022 1328/2026 1502/1951 945/1227 659/845 423/642 -
博时价值增长(050001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.2420 -1.51%
2021-07-29 1.2610 3.36%
2021-07-28 1.2200 -0.08%
2021-07-27 1.2210 -4.01%
2021-07-26 1.2720 -2.30%
2021-07-23 1.3020 -1.14%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
博时价值增长基金动态
博时价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 676.7300 6.95% -5.18%
600036 招商银行 315.6800 5.68% -3.02%
600519 贵州茅台 7.8700 5.37% -4.05%
600309 万华化学 143.3000 5.18% -0.70%
000708 中信特钢 730.6100 5.05% 0.55%
601888 中国中免 49.9600 4.98% -6.59%
600350 山东高速 2333.7000 4.76% 0.16%
300760 迈瑞医疗 28.7700 4.58% -8.44%
300014 亿纬锂能 107.7000 3.72% 1.88%
300782 卓胜微 16.5400 2.95% -4.65%
博时价值增长(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 金晟哲 李洋 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 30.13亿元 最近份额 30.2617亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
资源ETF 1.0289 2.00%
资源ETF联接 1.0102 1.90%
博时新收益混合A 1.4638 1.89%
博时新收益混合C 1.4603 1.88%
央创ETF 1.1605 1.66%
博时央创ETF联接A 1.2338 1.56%
博时央创ETF联接C 1.2255 1.55%
红利博时 1.3039 1.25%
博时量化平衡混合 1.4594 1.12%
博时价值臻选持有期混合A 1.1654 1.06%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%