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博时价值增长 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 1.1080 -0.0020 -0.1800% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1073 -0.0027 -0.2446% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:3.6100
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:30.488亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:38.2203亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.76% 1.98% 6.30% 4.82% 30.88% 30.19% 23.77% 418.35%
博时价值增长(050001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 1.1080 -0.1800%
2020-09-29 1.1100 0.3600%
2020-09-28 1.1060 0.0000%
2020-09-25 1.1060 0.0900%
2020-09-24 1.1050 -2.2100%
2020-09-23 1.1300 0.4400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
2003-12-26 2003-12-26 2003-12-30 分红 每份派现金0.0270元
博时价值增长基金动态
博时价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002555 三七互娱 547.1300 6.2400% -2.1450%
000651 格力电器 293.7000 4.0900% 0.4523%
603993 洛阳钼业 4.0000 3.9900% -0.8000%
300014 亿纬锂能 291.4700 3.4400% -1.2567%
002475 立讯精密 266.3700 3.3700% 0.4042%
600519 贵州茅台 9.1300 3.2900% 0.9805%
300413 芒果超媒 185.1000 2.9700% -2.6152%
002607 中公教育 390.4500 2.6700% -0.1530%
688111 金山办公 31.0000 2.6100% 3.1250%
002624 完美世界 176.2700 2.5000% 0.1203%
博时价值增长(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型
基金经理 韩茂华、黄瑞庆 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 40.5900亿 最近份额 38.2203亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 3.9080 2.0600%
博时科技创新混合C 1.3665 2.0500%
博时科技创新混合A 1.3696 2.0400%
博时沪港深成长企业 1.6210 1.7600%
博时新兴 1.0570 1.1500%
博时特许A 2.8720 1.0600%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0341 0.9300%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0318 0.9300%
博时沪港深价值优选A 1.3525 0.8300%
博时沪港深价值优选C 1.3294 0.8300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
盛利精选 1.2571 2.3300%
中海医药健康A 2.3450 1.6500%
中海医药健康C 2.2310 1.6400%
中海环保 1.5280 1.6000%
浦银医疗 1.5910 1.6000%
南方医保 3.4370 1.5100%
华夏兴和 2.3420 1.4700%
嘉实成长A 1.6422 1.4000%
华夏医疗C 2.3530 1.3400%
华夏医疗A 2.4200 1.3000%