收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -15.10% | 0.69% | -2.29% | -13.23% | -20.82% | 7.79% | 40.33% | 458.74% |
同类排名 | 455/2699 | 2015/2985 | 1914/2979 | 1809/2848 | 1160/1972 | 782/1093 | 608/785 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2022-05-19 | 1.0250 | 0.20% |
2022-05-18 | 1.0230 | -0.49% |
2022-05-17 | 1.0280 | 0.59% |
2022-05-16 | 1.0220 | 0.00% |
2022-05-13 | 1.0220 | 0.69% |
2022-05-12 | 1.0150 | -0.10% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 分红 | 每份派现金0.7820元 |
2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 分红 | 每份派现金1.5220元 |
2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601600 | 中国铝业 | 1565.9900 | 3.97% | 9.98% |
601088 | 中国神华 | 246.0800 | 3.19% | 4.46% |
300750 | 宁德时代 | 13.5600 | 3.02% | 1.89% |
000807 | 云铝股份 | 493.6100 | 2.94% | 9.98% |
002532 | 天山铝业 | 768.8200 | 2.58% | 10.01% |
002709 | 天赐材料 | 60.6300 | 2.48% | -0.60% |
600905 | 三峡能源 | 912.1100 | 2.44% | 0.65% |
601166 | 兴业银行 | 264.7700 | 2.38% | 2.13% |
603799 | 华友钴业 | 55.9100 | 2.38% | 1.54% |
002049 | 紫光国微 | 24.7800 | 2.21% | -1.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时创新驱动混合A | 1.0039 | 2.31% |
博时创新驱动混合C | 0.9696 | 2.31% |
博时特许A | 3.3710 | 2.18% |
博时回报严选混合A | 0.9245 | 2.09% |
博时回报严选混合C | 0.9233 | 2.09% |
博时新能源汽车主题混合A | 0.9649 | 1.89% |
博时新能源汽车主题混合C | 0.9594 | 1.89% |
科创板BS | 0.8389 | 1.87% |
博时回报 | 1.7434 | 1.86% |
科创投资 | 1.6753 | 1.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合C | 0.9632 | 4.38% |
中信建投低碳成长混合A | 0.9648 | 4.37% |
光大保德信瑞和混合A | 0.8908 | 4.07% |
光大保德信瑞和混合C | 0.8831 | 4.07% |
中邮能源革新混合发起式C | 0.9649 | 3.90% |
中邮能源革新混合发起式A | 0.9660 | 3.89% |
东方阿尔法产业先锋混合C | 0.6934 | 3.86% |
东方阿尔法产业先锋混合A | 0.6962 | 3.85% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.6462 | 3.85% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.6308 | 3.85% |