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博时价值增长 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 0.9960 -0.0090 -0.9000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0267 0.0057 0.5551%
  • 累计净值:3.5410
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:30.488亿份
  • 最近份额:21.4201亿
  • 最近资产:21.72亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:金晟哲 李洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.94% 3.54% 1.08% -7.57% -13.14% -9.78% 23.81% 459.84%
同类排名 750/2619 2652/3264 2131/3272 1784/3183 633/2397 723/1370 609/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
博时价值增长基金动态
博时价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.25% 2.55%
300750 宁德时代 0.0000 4.99% 0.98%
605166 聚合顺 0.0000 3.35% -0.48%
002531 天顺风能 0.0000 3.21% -2.63%
002049 紫光国微 0.0000 3.18% 0.37%
000975 银泰黄金 0.0000 3.08% 0.00%
300896 爱美客 0.0000 3.06% 0.07%
002968 新大正 0.0000 2.73% 0.90%
300416 苏试试验 0.0000 2.59% 2.77%
002493 荣盛石化 0.0000 2.52% 1.67%
博时价值增长(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 金晟哲 李洋 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 21.72亿 最近份额 21.4201亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%