| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.67% | 4.73% | 17.22% | 29.93% | 55.84% | 124.19% | 79.80% | 673.94% |
| 同类排名 | 430/4100 | 1187/4093 | 405/4081 | 777/3954 | 1434/3229 | 1030/2781 | 825/2387 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-26 | 1.3900 | -1.9100% |
| 2021-01-25 | 1.4170 | 0.2800% |
| 2021-01-22 | 1.4130 | 1.0700% |
| 2021-01-21 | 1.3980 | 2.5700% |
| 2021-01-20 | 1.3630 | 2.4000% |
| 2021-01-19 | 1.3310 | -1.6300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 分红 | 每份派现金0.7820元 |
| 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 分红 | 每份派现金1.5220元 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.29% | -2.4693% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 6.11% | -0.8063% |
| 603218 | 日月股份 | 0.0000 | 5.83% | -0.9890% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 5.26% | 0.6949% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.18% | 0.0102% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 5.06% | 0.3266% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.92% | 1.1673% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.66% | 1.9136% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 4.63% | -1.4444% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.0000 | 4.51% | 3.0051% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金 | 3.8012 | 0.3723% |
| 博时黄金D | 3.8602 | 0.3700% |
| 博时黄金I | 3.7910 | 0.3700% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.3492 | 0.3600% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.3260 | 0.3600% |
| 博时裕昂纯债债券 | 1.0100 | 0.0000% |
| 博时安盈债A | 1.2594 | -0.0200% |
| 博时裕瑞 | 1.2060 | -0.0200% |
| 博时丰达 | 1.0017 | -0.0200% |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 1.0038 | -0.0300% |