| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.1600 | -1.1100% |
| 2020-07-09 | 1.1730 | 2.6200% |
| 2020-07-08 | 1.1430 | 1.4200% |
| 2020-07-07 | 1.1270 | 1.5300% |
| 2020-07-06 | 1.1100 | 2.7800% |
| 2020-07-03 | 1.0800 | 1.4100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 分红 | 每份派现金0.7820元 |
| 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 分红 | 每份派现金1.5220元 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-26 | 2003-12-26 | 2003-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 580.1000 | 4.8400% | 0.1225% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.0000 | 4.5700% | 2.3084% |
| 000001 | 平安银行 | 1.0000 | 3.7400% | -0.2692% |
| 300070 | 碧水源 | 1.0000 | 3.6100% | 3.2017% |
| 002607 | 中公教育 | 461.7400 | 2.7600% | 6.2605% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.1300 | 2.6600% | 2.7791% |
| 300601 | 康泰生物 | 86.2200 | 2.5900% | 9.2883% |
| 000708 | 中信特钢 | 368.6400 | 2.4300% | 1.5659% |
| 002624 | 完美世界 | 176.2700 | 2.2000% | 0.6836% |
| 300413 | 芒果超媒 | 185.1000 | 2.1200% | -0.6589% |
| 基金代码 | 050001 | 基金简称 | 博时增长 | 基金全称 | 博时价值增长证券投资基金 |
| 发行日期 | 2002-09-02 | 成立日期 | 2002-10-09 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 韩茂华、黄瑞庆 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 38.1000亿 | 最近份额 | 41.6393亿 | 成立份额 | 30.488亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.80% | 赎回费率 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 博时军工主题股票 | 1.4050 | 1.2200% |
| 博时汇智回报混合 | 2.4217 | 1.2100% |
| 博时银智大数据100A | 1.9469 | 1.0400% |
| 博时大数据100A | 1.2414 | 0.8400% |
| 博时大数据100I | 1.2418 | 0.8400% |
| 博时睿利 | 1.6820 | 0.7800% |
| 博时创业 | 2.3845 | 0.7393% |
| 博时创业板ETF联接A | 2.2353 | 0.6400% |
| 博时互联网 | 1.2810 | 0.6300% |
