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博时价值增长 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 1.0230 -0.0050 -0.4900% 2022-05-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0261 2.5448% 2022-05-20 15:55:00
  • 累计净值:3.5680
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:30.488亿份
  • 最近份额:21.2488亿
  • 最近资产:22.97亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:金晟哲 李洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.10% 0.69% -2.29% -13.23% -20.82% 7.79% 40.33% 458.74%
同类排名 455/2699 2015/2985 1914/2979 1809/2848 1160/1972 782/1093 608/785 -
博时价值增长(050001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-19 1.0250 0.20%
2022-05-18 1.0230 -0.49%
2022-05-17 1.0280 0.59%
2022-05-16 1.0220 0.00%
2022-05-13 1.0220 0.69%
2022-05-12 1.0150 -0.10%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
博时价值增长基金动态
博时价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601600 中国铝业 1565.9900 3.97% 9.98%
601088 中国神华 246.0800 3.19% 4.46%
300750 宁德时代 13.5600 3.02% 1.89%
000807 云铝股份 493.6100 2.94% 9.98%
002532 天山铝业 768.8200 2.58% 10.01%
002709 天赐材料 60.6300 2.48% -0.60%
600905 三峡能源 912.1100 2.44% 0.65%
601166 兴业银行 264.7700 2.38% 2.13%
603799 华友钴业 55.9100 2.38% 1.54%
002049 紫光国微 24.7800 2.21% -1.37%
博时价值增长(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 金晟哲 李洋 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 22.97亿 最近份额 21.2488亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.0039 2.31%
博时创新驱动混合C 0.9696 2.31%
博时特许A 3.3710 2.18%
博时回报严选混合A 0.9245 2.09%
博时回报严选混合C 0.9233 2.09%
博时新能源汽车主题混合A 0.9649 1.89%
博时新能源汽车主题混合C 0.9594 1.89%
科创板BS 0.8389 1.87%
博时回报 1.7434 1.86%
科创投资 1.6753 1.71%