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博时价值增长混合 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 1.0080 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9986 -0.0054 -0.5401%
  • 累计净值:3.5530
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:30.488亿份
  • 最近份额:19.2050亿
  • 最近资产:20.05亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.69% 0.40% -1.76% 9.49% 10.57% -1.18% -17.70% 448.37%
同类排名 993/4099 2471/4507 2955/4508 3660/4460 842/4048 654/3386 446/2447 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
博时价值增长混合基金动态
博时价值增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 5.91% -1.15%
002422 科伦药业 0.0000 4.35% -0.91%
600519 贵州茅台 0.0000 4.11% -0.59%
002595 豪迈科技 0.0000 3.90% -0.11%
688187 时代电气 0.0000 3.23% -1.05%
002475 立讯精密 0.0000 3.03% -0.56%
000400 许继电气 0.0000 2.97% -2.00%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.72% -0.91%
601899 紫金矿业 0.0000 2.64% -2.03%
000792 盐湖股份 0.0000 2.62% 0.29%
博时价值增长混合(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 20.05亿元 最近份额 19.2050亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河消费混合A 1.6740 6.02%
银河消费混合C 1.6390 5.95%
鹏华碳中和主题混合A 1.0891 5.08%
鹏华碳中和主题混合C 1.0788 5.08%
广发成长启航混合A 1.5089 4.71%
广发成长启航混合C 1.5082 4.71%
永赢先进制造智选混合发起C 1.3240 4.55%
永赢先进制造智选混合发起A 1.3320 4.54%
广发成长领航一年持有混合A 1.0066 4.47%
广发成长领航一年持有混合C 0.9978 4.47%