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博时价值增长 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 1.3900 -0.0270 -1.9100% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.3900 0.0000 0.0000% 2021-01-27 15:35:00
  • 累计净值:3.9350
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:30.488亿份
  • 最近份额:30.2617亿
  • 最近资产:33.53亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:金晟哲 李洋
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.67% 4.73% 17.22% 29.93% 55.84% 124.19% 79.80% 673.94%
同类排名 430/4100 1187/4093 405/4081 777/3954 1434/3229 1030/2781 825/2387 -
博时价值增长(050001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 1.3900 -1.9100%
2021-01-25 1.4170 0.2800%
2021-01-22 1.4130 1.0700%
2021-01-21 1.3980 2.5700%
2021-01-20 1.3630 2.4000%
2021-01-19 1.3310 -1.6300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
博时价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 7.29% -2.4693%
600426 华鲁恒升 0.0000 6.11% -0.8063%
603218 日月股份 0.0000 5.83% -0.9890%
000651 格力电器 0.0000 5.26% 0.6949%
000333 美的集团 0.0000 5.18% 0.0102%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.06% 0.3266%
600036 招商银行 0.0000 4.92% 1.1673%
002475 立讯精密 0.0000 4.66% 1.9136%
600309 万华化学 0.0000 4.63% -1.4444%
000708 中信特钢 0.0000 4.51% 3.0051%
博时价值增长(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型
基金经理 金晟哲 李洋 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 33.53亿 最近份额 30.2617亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金 3.8012 0.3723%
博时黄金D 3.8602 0.3700%
博时黄金I 3.7910 0.3700%
博时黄金ETF联接A 1.3492 0.3600%
博时黄金ETF联接C 1.3260 0.3600%
博时裕昂纯债债券 1.0100 0.0000%
博时安盈债A 1.2594 -0.0200%
博时裕瑞 1.2060 -0.0200%
博时丰达 1.0017 -0.0200%
博时富汇3个月定开债发起式 1.0038 -0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%