| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 1.1080 | -0.1800% |
| 2020-09-29 | 1.1100 | 0.3600% |
| 2020-09-28 | 1.1060 | 0.0000% |
| 2020-09-25 | 1.1060 | 0.0900% |
| 2020-09-24 | 1.1050 | -2.2100% |
| 2020-09-23 | 1.1300 | 0.4400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 分红 | 每份派现金0.7820元 |
| 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 分红 | 每份派现金1.5220元 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-26 | 2003-12-26 | 2003-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 547.1300 | 6.2400% | -2.1450% |
| 000651 | 格力电器 | 293.7000 | 4.0900% | 0.4523% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.0000 | 3.9900% | -0.8000% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 291.4700 | 3.4400% | -1.2567% |
| 002475 | 立讯精密 | 266.3700 | 3.3700% | 0.4042% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.1300 | 3.2900% | 0.9805% |
| 300413 | 芒果超媒 | 185.1000 | 2.9700% | -2.6152% |
| 002607 | 中公教育 | 390.4500 | 2.6700% | -0.1530% |
| 688111 | 金山办公 | 31.0000 | 2.6100% | 3.1250% |
| 002624 | 完美世界 | 176.2700 | 2.5000% | 0.1203% |
| 基金代码 | 050001 | 基金简称 | 博时增长 | 基金全称 | 博时价值增长证券投资基金 |
| 发行日期 | 2002-09-02 | 成立日期 | 2002-10-09 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 韩茂华、黄瑞庆 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 40.5900亿 | 最近份额 | 38.2203亿 | 成立份额 | 30.488亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.80% | 赎回费率 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时医疗 | 3.9080 | 2.0600% |
| 博时科技创新混合C | 1.3665 | 2.0500% |
| 博时科技创新混合A | 1.3696 | 2.0400% |
| 博时沪港深成长企业 | 1.6210 | 1.7600% |
| 博时新兴 | 1.0570 | 1.1500% |
| 博时特许A | 2.8720 | 1.0600% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1.0341 | 0.9300% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1.0318 | 0.9300% |
| 博时沪港深价值优选A | 1.3525 | 0.8300% |
| 博时沪港深价值优选C | 1.3294 | 0.8300% |
