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博时价值增长混合 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 1.1600 -0.0130 -1.1100% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0186 1.5994% 2020-07-13 14:35:01
  • 累计净值:3.6620
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:30.488亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:41.6393亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.76% 1.98% 6.30% 4.82% 30.88% 30.19% 23.77% 418.35%
博时价值增长混合(050001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.1600 -1.1100%
2020-07-09 1.1730 2.6200%
2020-07-08 1.1430 1.4200%
2020-07-07 1.1270 1.5300%
2020-07-06 1.1100 2.7800%
2020-07-03 1.0800 1.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
2003-12-26 2003-12-26 2003-12-30 分红 每份派现金0.0270元
博时价值增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002555 三七互娱 580.1000 4.8400% 0.1225%
601688 华泰证券 1.0000 4.5700% 2.3084%
000001 平安银行 1.0000 3.7400% -0.2692%
300070 碧水源 1.0000 3.6100% 3.2017%
002607 中公教育 461.7400 2.7600% 6.2605%
600519 贵州茅台 9.1300 2.6600% 2.7791%
300601 康泰生物 86.2200 2.5900% 9.2883%
000708 中信特钢 368.6400 2.4300% 1.5659%
002624 完美世界 176.2700 2.2000% 0.6836%
300413 芒果超媒 185.1000 2.1200% -0.6589%
博时价值增长混合(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型
基金经理 韩茂华、黄瑞庆 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 38.1000亿 最近份额 41.6393亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 4.0560 2.2400%
博时军工主题股票 1.4050 1.2200%
博时汇智回报混合 2.4217 1.2100%
博时银智大数据100A 1.9469 1.0400%
博时大数据100A 1.2414 0.8400%
博时大数据100I 1.2418 0.8400%
博时睿利 1.6820 0.7800%
博时创业 2.3845 0.7393%
博时创业板ETF联接A 2.2353 0.6400%
博时互联网 1.2810 0.6300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
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