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博时价值增长 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 0.9310 -0.0010 -0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9051 0.0111 1.2433%
  • 累计净值:3.4760
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:30.488亿份
  • 最近份额:21.4201亿
  • 最近资产:19.75亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:金晟哲 李洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.46% 1.31% -3.32% -6.15% -8.90% -22.16% -20.03% 408.49%
同类排名 1119/3473 2772/3944 3264/3944 1520/3853 1226/3369 565/2395 657/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
博时价值增长基金动态
博时价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.3700 7.03% 0.29%
000063 中兴通讯 224.5800 4.26% 3.69%
300308 中际旭创 0.0000 4.20% 12.58%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.20% -1.01%
300750 宁德时代 38.1600 3.92% -0.55%
002475 立讯精密 0.0000 3.50% 3.28%
002595 豪迈科技 173.3200 3.39% -0.63%
002422 科伦药业 251.1500 3.37% 1.33%
600309 万华化学 69.8800 3.12% 0.28%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.66% 1.81%
博时价值增长(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 金晟哲 李洋 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 19.75亿元 最近份额 21.4201亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%