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博时价值增长 - 基金主页(代码:050001)

今天最新净值 1.2460 -0.0210 -1.6600% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.2296 -0.0164 -1.3131% 2021-04-12 13:45:00
  • 累计净值:3.7910
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:30.488亿份
  • 最近份额:30.2617亿
  • 最近资产:34.58亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:金晟哲 李洋
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.05% -3.19% 2.81% -7.73% 35.30% 56.94% 71.15% 580.54%
同类排名 1919/4407 4534/4914 1785/4755 3043/4438 1747/3428 1217/2915 876/2553 -
博时价值增长(050001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.2460 -1.6600%
2021-04-08 1.2670 0.1600%
2021-04-07 1.2650 -1.0200%
2021-04-06 1.2780 -0.7000%
2021-04-02 1.2870 1.1000%
2021-04-01 1.2730 1.4300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分红 每份派现金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分红 每份派现金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分红 每份派现金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0300元
博时价值增长基金动态
博时价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 7.29% -0.8129%
600426 华鲁恒升 0.0000 6.11% -1.7475%
603218 日月股份 0.0000 5.83% -2.7345%
000651 格力电器 0.0000 5.26% -2.8386%
000333 美的集团 0.0000 5.18% -1.3549%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.06% -1.9821%
600036 招商银行 0.0000 4.92% -0.0199%
002475 立讯精密 0.0000 4.66% -1.4051%
600309 万华化学 0.0000 4.63% -5.9775%
000708 中信特钢 0.0000 4.51% -1.4133%
博时价值增长(050001)基金档案
基金代码 050001 基金简称 博时增长 基金全称 博时价值增长证券投资基金
发行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金类型 混合型
基金经理 金晟哲 李洋 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 34.58亿元 最近份额 30.2617亿 成立份额 30.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时军工主题股票 1.6890 1.8700%
博时黄金ETF联接A 1.2894 0.3000%
博时黄金ETF联接C 1.2663 0.2900%
博时黄金D 3.6842 0.2600%
博时黄金I 3.6179 0.2600%
资源ETF联接 0.8056 0.2600%
博时裕昂纯债债券 1.0160 0.1000%
博时创业A 2.9280 0.1000%
博时颐泰混合A 1.2902 0.0700%
博时聚润纯债债券 1.0200 0.0700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%