| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.14% | -7.58% | -7.29% | -6.30% | 9.63% | 58.50% | 79.53% | 566.34% |
| 同类排名 | 1053/1577 | 1400/2022 | 1328/2026 | 1502/1951 | 945/1227 | 659/845 | 423/642 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-30 | 1.2420 | -1.51% |
| 2021-07-29 | 1.2610 | 3.36% |
| 2021-07-28 | 1.2200 | -0.08% |
| 2021-07-27 | 1.2210 | -4.01% |
| 2021-07-26 | 1.2720 | -2.30% |
| 2021-07-23 | 1.3020 | -1.14% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 分红 | 每份派现金0.7820元 |
| 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 分红 | 每份派现金1.5220元 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 676.7300 | 6.95% | -5.18% |
| 600036 | 招商银行 | 315.6800 | 5.68% | -3.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.8700 | 5.37% | -4.05% |
| 600309 | 万华化学 | 143.3000 | 5.18% | -0.70% |
| 000708 | 中信特钢 | 730.6100 | 5.05% | 0.55% |
| 601888 | 中国中免 | 49.9600 | 4.98% | -6.59% |
| 600350 | 山东高速 | 2333.7000 | 4.76% | 0.16% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 28.7700 | 4.58% | -8.44% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 107.7000 | 3.72% | 1.88% |
| 300782 | 卓胜微 | 16.5400 | 2.95% | -4.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 资源ETF | 1.0289 | 2.00% |
| 资源ETF联接 | 1.0102 | 1.90% |
| 博时新收益混合A | 1.4638 | 1.89% |
| 博时新收益混合C | 1.4603 | 1.88% |
| 央创ETF | 1.1605 | 1.66% |
| 博时央创ETF联接A | 1.2338 | 1.56% |
| 博时央创ETF联接C | 1.2255 | 1.55% |
| 红利博时 | 1.3039 | 1.25% |
| 博时量化平衡混合 | 1.4594 | 1.12% |
| 博时价值臻选持有期混合A | 1.1654 | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.4626 | 6.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.4618 | 6.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.3332 | 5.86% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.3107 | 5.86% |
| 银河创新 | 9.3262 | 5.73% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.3755 | 5.41% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.5001 | 4.83% |
| 信达澳银产业升级混合 | 3.3380 | 4.64% |
| 信达澳银中小盘混合 | 3.9250 | 4.50% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.3543 | 3.99% |