博时价值增长混合(博时增长)基金净值查询(050001)
今天最新净值
1.2180
-0.0090 -0.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2316
-0.0054 -0.4350%
- 累计净值：3.7630
- 成立日期：2002-10-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.488亿份
- 最近份额：19.2050亿
- 最近资产：19.99亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄
近一年,博时价值增长混合(050001)基金累计收益率23.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2370 |
3.7820 |
1.2180 |
3.7630 |
0.0190 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2270 |
3.7720 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2270 |
3.7720 |
1.2370 |
3.7820 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2370 |
3.7820 |
1.2250 |
3.7700 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2250 |
3.7700 |
1.2270 |
3.7720 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2270 |
3.7720 |
1.2180 |
3.7630 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2210 |
3.7660 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2210 |
3.7660 |
1.2170 |
3.7620 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2170 |
3.7620 |
1.2050 |
3.7500 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2050 |
3.7500 |
1.1990 |
3.7440 |
0.0060 |
0.50% |
|
|
| 2025-12-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1990 |
3.7440 |
1.2050 |
3.7500 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2050 |
3.7500 |
1.2110 |
3.7560 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2110 |
3.7560 |
1.2010 |
3.7460 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2010 |
3.7460 |
1.1900 |
3.7350 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1900 |
3.7350 |
1.1860 |
3.7310 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1860 |
3.7310 |
1.1850 |
3.7300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1850 |
3.7300 |
1.1770 |
3.7220 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1770 |
3.7220 |
1.1790 |
3.7240 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1790 |
3.7240 |
1.2040 |
3.7490 |
-0.0250 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2040 |
3.7490 |
1.2130 |
3.7580 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2130 |
3.7580 |
1.2070 |
3.7520 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2070 |
3.7520 |
1.2200 |
3.7650 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2200 |
3.7650 |
1.2260 |
3.7710 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2260 |
3.7710 |
1.2420 |
3.7870 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2420 |
3.7870 |
1.2180 |
3.7630 |
0.0240 |
1.97% |
|
|
| 2025-11-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2180 |
3.7630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2250 |
3.7700 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2250 |
3.7700 |
1.2270 |
3.7720 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2270 |
3.7720 |
1.2270 |
3.7720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2270 |
3.7720 |
1.2100 |
3.7550 |
0.0170 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2100 |
3.7550 |
1.2020 |
3.7470 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2020 |
3.7470 |
1.2180 |
3.7630 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2220 |
3.7670 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2220 |
3.7670 |
1.2310 |
3.7760 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2310 |
3.7760 |
1.2410 |
3.7860 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2410 |
3.7860 |
1.2190 |
3.7640 |
0.0220 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2190 |
3.7640 |
1.2230 |
3.7680 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2230 |
3.7680 |
1.2060 |
3.7510 |
0.0170 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2060 |
3.7510 |
1.1940 |
3.7390 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1940 |
3.7390 |
1.1910 |
3.7360 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1910 |
3.7360 |
1.1970 |
3.7420 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1970 |
3.7420 |
1.1820 |
3.7270 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1820 |
3.7270 |
1.1790 |
3.7240 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1790 |
3.7240 |
1.2030 |
3.7480 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2030 |
3.7480 |
1.2100 |
3.7550 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2100 |
3.7550 |
1.1920 |
3.7370 |
0.0180 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1920 |
3.7370 |
1.2180 |
3.7630 |
-0.0260 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2300 |
3.7750 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2300 |
3.7750 |
1.2590 |
3.8040 |
-0.0290 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2590 |
3.8040 |
1.2520 |
3.7970 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2520 |
3.7970 |
1.2310 |
3.7760 |
0.0210 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2310 |
3.7760 |
1.2170 |
3.7620 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2170 |
3.7620 |
1.2290 |
3.7740 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2025-09-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2290 |
3.7740 |
1.2250 |
3.7700 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2250 |
3.7700 |
1.2040 |
3.7490 |
0.0210 |
1.74% |
| 2025-09-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2040 |
3.7490 |
1.2060 |
3.7510 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2060 |
3.7510 |
1.2010 |
3.7460 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2010 |
3.7460 |
1.1950 |
3.7400 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1950 |
3.7400 |
1.2080 |
3.7530 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2080 |
3.7530 |
1.1920 |
3.7370 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-09-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1920 |
3.7370 |
1.1910 |
3.7360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1910 |
3.7360 |
1.1870 |
3.7320 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1870 |
3.7320 |
1.1900 |
3.7350 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-09-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1900 |
3.7350 |
1.1760 |
3.7210 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-09-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1760 |
3.7210 |
1.1780 |
3.7230 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1780 |
3.7230 |
1.1810 |
3.7260 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1810 |
3.7260 |
1.1700 |
3.7150 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-09-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1700 |
3.7150 |
1.1440 |
3.6890 |
0.0260 |
2.27% |
| 2025-09-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1440 |
3.6890 |
1.1650 |
3.7100 |
-0.0210 |
-1.80% |
| 2025-09-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1650 |
3.7100 |
1.1660 |
3.7110 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1660 |
3.7110 |
1.1800 |
3.7250 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-09-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1800 |
3.7250 |
1.1700 |
3.7150 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-08-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1700 |
3.7150 |
1.1500 |
3.6950 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-08-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1500 |
3.6950 |
1.1370 |
3.6820 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-08-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1370 |
3.6820 |
1.1510 |
3.6960 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2025-08-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1510 |
3.6960 |
1.1420 |
3.6870 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-08-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1420 |
3.6870 |
1.1290 |
3.6740 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-08-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1290 |
3.6740 |
1.1150 |
3.6600 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-08-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1150 |
3.6600 |
1.1110 |
3.6560 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1110 |
3.6560 |
1.1020 |
3.6470 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1020 |
3.6470 |
1.1080 |
3.6530 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1080 |
3.6530 |
1.1010 |
3.6460 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-08-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1010 |
3.6460 |
1.0890 |
3.6340 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0890 |
3.6340 |
1.0950 |
3.6400 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0950 |
3.6400 |
1.0840 |
3.6290 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-08-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0840 |
3.6290 |
1.0800 |
3.6250 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0800 |
3.6250 |
1.0770 |
3.6220 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-08-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0770 |
3.6220 |
1.0780 |
3.6230 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0780 |
3.6230 |
1.0810 |
3.6260 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0810 |
3.6260 |
1.0720 |
3.6170 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0720 |
3.6170 |
1.0660 |
3.6110 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0660 |
3.6110 |
1.0550 |
3.6000 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0550 |
3.6000 |
1.0600 |
3.6050 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0600 |
3.6050 |
1.0780 |
3.6230 |
-0.0180 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0780 |
3.6230 |
1.0810 |
3.6260 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0810 |
3.6260 |
1.0760 |
3.6210 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0760 |
3.6210 |
1.0700 |
3.6150 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-07-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0700 |
3.6150 |
1.0700 |
3.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0700 |
3.6150 |
1.0610 |
3.6060 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0610 |
3.6060 |
1.0630 |
3.6080 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0630 |
3.6080 |
1.0570 |
3.6020 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0570 |
3.6020 |
1.0480 |
3.5930 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0480 |
3.5930 |
1.0440 |
3.5890 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0440 |
3.5890 |
1.0350 |
3.5800 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0350 |
3.5800 |
1.0370 |
3.5820 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0370 |
3.5820 |
1.0350 |
3.5800 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0350 |
3.5800 |
1.0370 |
3.5820 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0370 |
3.5820 |
1.0340 |
3.5790 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0340 |
3.5790 |
1.0350 |
3.5800 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0350 |
3.5800 |
1.0340 |
3.5790 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0340 |
3.5790 |
1.0270 |
3.5720 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-07-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0270 |
3.5720 |
1.0320 |
3.5770 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0320 |
3.5770 |
1.0330 |
3.5780 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0330 |
3.5780 |
1.0230 |
3.5680 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-07-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0230 |
3.5680 |
1.0290 |
3.5740 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-07-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0290 |
3.5740 |
1.0260 |
3.5710 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0260 |
3.5710 |
1.0170 |
3.5620 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0170 |
3.5620 |
1.0130 |
3.5580 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0130 |
3.5580 |
1.0170 |
3.5620 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0170 |
3.5620 |
1.0030 |
3.5480 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0030 |
3.5480 |
0.9920 |
3.5370 |
0.0110 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9920 |
3.5370 |
0.9890 |
3.5340 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9890 |
3.5340 |
0.9910 |
3.5360 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9910 |
3.5360 |
0.9960 |
3.5410 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9960 |
3.5410 |
0.9920 |
3.5370 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9920 |
3.5370 |
0.9940 |
3.5390 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9940 |
3.5390 |
0.9910 |
3.5360 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9910 |
3.5360 |
0.9980 |
3.5430 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9980 |
3.5430 |
0.9950 |
3.5400 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9950 |
3.5400 |
0.9890 |
3.5340 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9890 |
3.5340 |
0.9930 |
3.5380 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-06-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9930 |
3.5380 |
0.9910 |
3.5360 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9910 |
3.5360 |
0.9950 |
3.5400 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-06-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9950 |
3.5400 |
0.9880 |
3.5330 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-06-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9880 |
3.5330 |
0.9850 |
3.5300 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-06-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9850 |
3.5300 |
0.9780 |
3.5230 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9780 |
3.5230 |
0.9830 |
3.5280 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9830 |
3.5280 |
0.9770 |
3.5220 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9770 |
3.5220 |
0.9750 |
3.5200 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-05-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9750 |
3.5200 |
0.9850 |
3.5300 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2025-05-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9850 |
3.5300 |
0.9880 |
3.5330 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-05-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9880 |
3.5330 |
0.9940 |
3.5390 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9940 |
3.5390 |
0.9960 |
3.5410 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9960 |
3.5410 |
0.9880 |
3.5330 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9880 |
3.5330 |
0.9820 |
3.5270 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9820 |
3.5270 |
0.9830 |
3.5280 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9830 |
3.5280 |
0.9830 |
3.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9830 |
3.5280 |
0.9900 |
3.5350 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9900 |
3.5350 |
0.9880 |
3.5330 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9880 |
3.5330 |
0.9900 |
3.5350 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9900 |
3.5350 |
0.9830 |
3.5280 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9830 |
3.5280 |
0.9890 |
3.5340 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9890 |
3.5340 |
0.9820 |
3.5270 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9820 |
3.5270 |
0.9780 |
3.5230 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9780 |
3.5230 |
0.9670 |
3.5120 |
0.0110 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9670 |
3.5120 |
0.9640 |
3.5090 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9640 |
3.5090 |
0.9640 |
3.5090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9640 |
3.5090 |
0.9700 |
3.5150 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9700 |
3.5150 |
0.9650 |
3.5100 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9650 |
3.5100 |
0.9650 |
3.5100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9650 |
3.5100 |
0.9610 |
3.5060 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9610 |
3.5060 |
0.9600 |
3.5050 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9600 |
3.5050 |
0.9470 |
3.4920 |
0.0130 |
1.37% |
| 2025-04-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9470 |
3.4920 |
0.9470 |
3.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9470 |
3.4920 |
0.9470 |
3.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9470 |
3.4920 |
0.9560 |
3.5010 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-04-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9560 |
3.5010 |
0.9610 |
3.5060 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-04-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9610 |
3.5060 |
0.9570 |
3.5020 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9570 |
3.5020 |
0.9490 |
3.4940 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-04-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9490 |
3.4940 |
0.9300 |
3.4750 |
0.0190 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9300 |
3.4750 |
0.9250 |
3.4700 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-04-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9250 |
3.4700 |
0.9310 |
3.4760 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-04-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9310 |
3.4760 |
0.9950 |
3.5400 |
-0.0640 |
-6.43% |
| 2025-04-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9950 |
3.5400 |
1.0170 |
3.5620 |
-0.0220 |
-2.16% |
| 2025-04-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0170 |
3.5620 |
1.0170 |
3.5620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0170 |
3.5620 |
1.0140 |
3.5590 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0140 |
3.5590 |
1.0180 |
3.5630 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0180 |
3.5630 |
1.0190 |
3.5640 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0190 |
3.5640 |
1.0140 |
3.5590 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0140 |
3.5590 |
1.0150 |
3.5600 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0150 |
3.5600 |
1.0150 |
3.5600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0150 |
3.5600 |
1.0150 |
3.5600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0150 |
3.5600 |
1.0260 |
3.5710 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0260 |
3.5710 |
1.0290 |
3.5740 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0290 |
3.5740 |
1.0280 |
3.5730 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0280 |
3.5730 |
1.0210 |
3.5660 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-03-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0210 |
3.5660 |
1.0240 |
3.5690 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0240 |
3.5690 |
1.0070 |
3.5520 |
0.0170 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0070 |
3.5520 |
1.0110 |
3.5560 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0110 |
3.5560 |
1.0110 |
3.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0110 |
3.5560 |
1.0120 |
3.5570 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0120 |
3.5570 |
1.0120 |
3.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0120 |
3.5570 |
1.0130 |
3.5580 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0130 |
3.5580 |
1.0070 |
3.5520 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-03-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0070 |
3.5520 |
1.0030 |
3.5480 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0030 |
3.5480 |
1.0000 |
3.5450 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0000 |
3.5450 |
0.9950 |
3.5400 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9950 |
3.5400 |
1.0110 |
3.5560 |
-0.0160 |
-1.58% |
| 2025-02-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0110 |
3.5560 |
1.0150 |
3.5600 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0150 |
3.5600 |
1.0080 |
3.5530 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0080 |
3.5530 |
1.0130 |
3.5580 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0130 |
3.5580 |
1.0160 |
3.5610 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0160 |
3.5610 |
1.0050 |
3.5500 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-02-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0050 |
3.5500 |
1.0060 |
3.5510 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0060 |
3.5510 |
0.9970 |
3.5420 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-02-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9970 |
3.5420 |
1.0030 |
3.5480 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0030 |
3.5480 |
1.0090 |
3.5540 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0090 |
3.5540 |
1.0020 |
3.5470 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0020 |
3.5470 |
1.0090 |
3.5540 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0090 |
3.5540 |
1.0030 |
3.5480 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0030 |
3.5480 |
1.0030 |
3.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0030 |
3.5480 |
1.0040 |
3.5490 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0040 |
3.5490 |
0.9940 |
3.5390 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9940 |
3.5390 |
0.9850 |
3.5300 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9850 |
3.5300 |
1.0030 |
3.5480 |
-0.0180 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0030 |
3.5480 |
1.0060 |
3.5510 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0060 |
3.5510 |
0.9960 |
3.5410 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9960 |
3.5410 |
1.0010 |
3.5460 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0010 |
3.5460 |
1.0040 |
3.5490 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0040 |
3.5490 |
1.0000 |
3.5450 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0000 |
3.5450 |
0.9920 |
3.5370 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-01-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9920 |
3.5370 |
0.9860 |
3.5310 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-01-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9860 |
3.5310 |
0.9810 |
3.5260 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-01-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9810 |
3.5260 |
0.9910 |
3.5360 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9910 |
3.5360 |
0.9710 |
3.5160 |
0.0200 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9710 |
3.5160 |
0.9710 |
3.5160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9710 |
3.5160 |
0.9770 |
3.5220 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9770 |
3.5220 |
0.9820 |
3.5270 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9820 |
3.5270 |
0.9810 |
3.5260 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9810 |
3.5260 |
0.9750 |
3.5200 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9750 |
3.5200 |
0.9740 |
3.5190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9740 |
3.5190 |
0.9790 |
3.5240 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9790 |
3.5240 |
0.9950 |
3.5400 |
-0.0160 |
-1.61% |
| 2024-12-31 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9950 |
3.5400 |
1.0050 |
3.5500 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2024-12-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0040 |
3.5490 |
1.0020 |
3.5470 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0020 |
3.5470 |
1.0060 |
3.5510 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0060 |
3.5510 |
0.9960 |
3.5410 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9960 |
3.5410 |
0.9950 |
3.5400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.9950 |
3.5400 |
1.0000 |
3.5450 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0000 |
3.5450 |
1.0010 |
3.5460 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.0010 |
3.5460 |
1.0000 |
3.5450 |
0.0010 |
0.10% |
