博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023520)

今天最新净值 1.1079 -0.0121 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1079
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.21亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李庆阳

近一季博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520)基金累计收益率-15.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1186	1.1186	1.1079	1.1079	0.0107	0.97%
2026-09-14	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1079	1.1079	1.1200	1.1200	-0.0121	-1.08%
2026-09-11	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1200	1.1200	1.1330	1.1330	-0.0130	-1.15%
2026-09-10	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1330	1.1330	1.1493	1.1493	-0.0163	-1.42%
2026-09-09	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1493	1.1493	1.1609	1.1609	-0.0116	-1.00%
2026-09-08	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1609	1.1609	1.1762	1.1762	-0.0153	-1.32%
2026-09-07	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1762	1.1762	1.1648	1.1648	0.0114	0.98%
2026-09-04	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1648	1.1648	1.1837	1.1837	-0.0189	-1.60%
2026-09-03	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1837	1.1837	1.1860	1.1860	-0.0023	-0.19%
2026-09-02	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1860	1.1860	1.2085	1.2085	-0.0225	-1.90%

2026-09-01	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2085	1.2085	1.2267	1.2267	-0.0182	-1.48%
2026-08-31	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2267	1.2267	1.1857	1.1857	0.0410	3.46%
2026-08-28	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1857	1.1857	1.2001	1.2001	-0.0144	-1.20%
2026-08-27	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2001	1.2001	1.1516	1.1516	0.0485	4.21%
2026-08-26	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1516	1.1516	1.1440	1.1440	0.0076	0.66%
2026-08-25	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1440	1.1440	1.1270	1.1270	0.0170	1.51%
2026-08-24	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1270	1.1270	1.1773	1.1773	-0.0503	-4.46%
2026-08-21	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1773	1.1773	1.1791	1.1791	-0.0018	-0.15%
2026-08-20	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1791	1.1791	1.1946	1.1946	-0.0155	-1.31%
2026-08-19	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1946	1.1946	1.2812	1.2812	-0.0866	-6.76%
2026-08-18	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2812	1.2812	1.2965	1.2965	-0.0153	-1.19%
2026-08-17	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2965	1.2965	1.2495	1.2495	0.0470	3.76%
2026-08-14	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2495	1.2495	1.2469	1.2469	0.0026	0.21%
2026-08-13	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2469	1.2469	1.2662	1.2662	-0.0193	-1.55%
2026-08-12	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2662	1.2662	1.2567	1.2567	0.0095	0.76%

2026-08-11	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2567	1.2567	1.2581	1.2581	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2581	1.2581	1.2882	1.2882	-0.0301	-2.39%
2026-08-07	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2882	1.2882	1.2667	1.2667	0.0215	1.70%
2026-08-06	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2667	1.2667	1.2701	1.2701	-0.0034	-0.27%
2026-08-05	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2701	1.2701	1.2295	1.2295	0.0406	3.30%
2026-08-04	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2295	1.2295	1.1759	1.1759	0.0536	4.56%
2026-08-03	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1759	1.1759	1.2075	1.2075	-0.0316	-2.62%
2026-07-31	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2075	1.2075	1.1411	1.1411	0.0664	5.82%
2026-07-30	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1411	1.1411	1.1922	1.1922	-0.0511	-4.29%
2026-07-29	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1922	1.1922	1.2003	1.2003	-0.0081	-0.67%
2026-07-28	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2003	1.2003	1.2614	1.2614	-0.0611	-4.84%
2026-07-27	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2614	1.2614	1.2386	1.2386	0.0228	1.84%
2026-07-24	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2386	1.2386	1.2476	1.2476	-0.0090	-0.72%
2026-07-23	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2476	1.2476	1.2907	1.2907	-0.0431	-3.45%
2026-07-22	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2907	1.2907	1.3061	1.3061	-0.0154	-1.18%
2026-07-21	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3061	1.3061	1.2259	1.2259	0.0802	6.54%
2026-07-20	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2259	1.2259	1.2163	1.2163	0.0096	0.79%
2026-07-17	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2163	1.2163	1.3225	1.3225	-0.1062	-8.73%
2026-07-16	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3225	1.3225	1.3605	1.3605	-0.0380	-2.79%
2026-07-15	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3605	1.3605	1.4040	1.4040	-0.0435	-3.20%
2026-07-14	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4040	1.4040	1.4032	1.4032	0.0008	0.06%
2026-07-13	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4032	1.4032	1.4591	1.4591	-0.0559	-3.83%
2026-07-10	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4591	1.4591	1.5078	1.5078	-0.0487	-3.23%
2026-07-09	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5078	1.5078	1.4194	1.4194	0.0884	6.23%
2026-07-08	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4194	1.4194	1.4120	1.4120	0.0074	0.52%
2026-07-07	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4120	1.4120	1.4153	1.4153	-0.0033	-0.23%
2026-07-06	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4153	1.4153	1.4336	1.4336	-0.0183	-1.28%
2026-07-03	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4336	1.4336	1.4306	1.4306	0.0030	0.21%
2026-07-02	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4306	1.4306	1.5278	1.5278	-0.0972	-6.36%
2026-07-01	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5278	1.5278	1.5595	1.5595	-0.0317	-2.03%
2026-06-30	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5595	1.5595	1.4903	1.4903	0.0692	4.64%
2026-06-29	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4903	1.4903	1.4367	1.4367	0.0536	3.73%
2026-06-26	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4367	1.4367	1.4866	1.4866	-0.0499	-3.36%
2026-06-25	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4866	1.4866	1.4421	1.4421	0.0445	3.09%
2026-06-24	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4421	1.4421	1.3963	1.3963	0.0458	3.28%
2026-06-23	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3963	1.3963	1.4327	1.4327	-0.0364	-2.54%
2026-06-22	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4327	1.4327	1.4335	1.4335	-0.0008	-0.06%
2026-06-18	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4335	1.4335	1.3752	1.3752	0.0583	4.24%
2026-06-17	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3752	1.3752	1.3460	1.3460	0.0292	2.17%
2026-06-16	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3460	1.3460	1.3310	1.3310	0.0150	1.13%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
科创板BS	1.5818	4.05%
博时新兴	2.1250	4.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%