博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023520)
今天最新净值
1.1515
0.0329 2.94%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1515
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520)基金累计收益率-7.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0329 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0114 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0189 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1860 |
1.1860 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0225 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2267 |
1.2267 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0410 |
3.46% |
| 2026-08-28 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1857 |
1.1857 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0485 |
4.21% |
| 2026-08-26 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0170 |
1.51% |
| 2026-08-24 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0503 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0866 |
-6.76% |
| 2026-08-18 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0153 |
-1.19% |
