港股通信息技术ETF华夏基金净值查询(526000)
今天最新净值
1.1556
-0.0115 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1556
- 成立日期：2026-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘蔚
近一季,港股通信息技术ETF华夏(526000)基金累计收益率-15.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1781 |
1.1781 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0196 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0139 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1838 |
1.1838 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0449 |
-3.79% |
| 2026-09-07 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0162 |
1.32% |
| 2026-09-03 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0095 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0145 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0197 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0293 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1616 |
1.1616 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0465 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2081 |
1.2081 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0243 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1856 |
1.1856 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0453 |
-3.82% |
| 2026-08-18 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0328 |
-2.66% |
| 2026-08-17 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0347 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0382 |
3.08% |
| 2026-08-12 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2034 |
1.2034 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0188 |
1.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1846 |
1.1846 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0226 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2017 |
1.2017 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0345 |
2.87% |
| 2026-08-06 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0289 |
-2.48% |
| 2026-08-05 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1961 |
1.1961 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0378 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0322 |
2.78% |
| 2026-08-03 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-07-31 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1216 |
1.1216 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0254 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.0962 |
1.0962 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0545 |
-4.97% |
| 2026-07-29 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0131 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0416 |
-3.66% |
| 2026-07-27 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0186 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0175 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1781 |
1.1781 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2026-07-22 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1902 |
1.1902 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0236 |
-1.98% |
| 2026-07-21 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2138 |
1.2138 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0720 |
5.93% |
| 2026-07-20 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0207 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1211 |
1.1211 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0866 |
-7.72% |
| 2026-07-16 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0207 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0152 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0549 |
-4.51% |
| 2026-07-10 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2711 |
1.2711 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0391 |
-3.08% |
| 2026-07-09 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3102 |
1.3102 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0552 |
4.21% |
| 2026-07-08 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0431 |
3.43% |
| 2026-07-07 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0237 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0454 |
-3.67% |
| 2026-07-03 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2808 |
1.2808 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.1071 |
-8.36% |
| 2026-07-01 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0449 |
3.23% |
| 2026-06-29 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0198 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0646 |
-4.88% |
| 2026-06-25 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0137 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0499 |
3.63% |
| 2026-06-23 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0579 |
-4.37% |
| 2026-06-22 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0363 |
2.65% |
| 2026-06-16 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0157 |
-1.17% |
