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汇添富均衡增长混合(添富均衡) - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.6818 -0.0126 -1.81%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6989 0.0108 1.5739%
  • 累计净值:3.9918
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:47.9556亿
  • 最近资产:31.28亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 詹杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 32.06% -4.24% -5.20% 26.99% 29.74% 32.88% 15.40% 434.47%
同类排名 1850/4478 3930/4904 3317/4904 630/4768 1804/4411 1630/3878 1274/3225 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长混合基金动态
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 7.09% 3.07%
300014 亿纬锂能 0.0000 7.04% -0.57%
300750 宁德时代 0.0000 5.79% 1.54%
300308 中际旭创 0.0000 5.56% 4.17%
002475 立讯精密 0.0000 4.69% 1.12%
002558 巨人网络 0.0000 3.62% 3.43%
002602 ST华通 0.0000 3.55% -1.27%
002371 北方华创 0.0000 3.12% 3.57%
002463 沪电股份 0.0000 3.01% 3.01%
002126 银轮股份 0.0000 2.90% 3.75%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 顾耀强 詹杰 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 31.28亿元 最近份额 47.9556亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%