| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-13 | 0.6548 | 1.7600% |
| 2019-12-12 | 0.6435 | -0.3600% |
| 2019-12-11 | 0.6458 | -0.0900% |
| 2019-12-10 | 0.6464 | 0.8000% |
| 2019-12-09 | 0.6413 | -0.3900% |
| 2019-12-06 | 0.6438 | 1.0500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002018 | 华信国际 | 1.0000 | 6.0600% | 8.3333% |
| 601222 | 林洋能源 | 1.0000 | 5.9600% | 2.6726% |
| 600422 | 昆药集团 | 1.0000 | 5.8300% | 1.3672% |
| 002555 | 三七互娱 | 713.1500 | 5.0800% | 1.0638% |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.0000 | 4.6100% | 0.5525% |
| 300166 | 东方国信 | 754.2100 | 3.0300% | 4.2063% |
| 600172 | 黄河旋风 | 999.9900 | 2.6500% | 1.0909% |
| 300144 | 宋城演艺 | 525.9900 | 2.5500% | 0.4170% |
| 300168 | 万达信息 | 529.6500 | 2.3900% | 1.0785% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 530.0000 | 1.8100% | 2.3038% |
| 基金代码 | 519018 | 基金简称 | 汇添富均衡增长混合 | 基金全称 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-07-21 | 成立日期 | 2006-08-07 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 60.3400亿 | 最近份额 | 100.1660亿 | 成立份额 | 49.358亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生B | 1.2990 | 3.9200% |
| 港股高息 | 0.8800 | 2.3100% |
| 港股高C | 0.8739 | 2.3100% |
| 长三角 | 0.9726 | 2.2820% |
| 添富恒生 | 1.1670 | 2.1900% |
| 添富3年封闭研究优选混合 | 1.1013 | 2.0951% |
| 银行股基 | 1.1491 | 1.9881% |
| 添富港股通专注成长 | 0.7422 | 1.9400% |
| 添富中证银行ETF联接C | 1.0491 | 1.8939% |
| 添富中证银行ETF联接A | 1.0492 | 1.8938% |
