收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -21.07% | 2.13% | 9.45% | -5.73% | -22.47% | 4.65% | 53.49% | 436.35% |
同类排名 | 2657/2764 | 2047/3236 | 2315/3176 | 2978/3058 | 1747/2111 | 900/1157 | 591/814 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0980元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603259 | 药明康德 | 228.7600 | 6.52% | 2.27% |
300122 | 智飞生物 | 178.5200 | 6.25% | 4.64% |
603568 | 伟明环保 | 729.8000 | 5.40% | 3.68% |
300171 | 东富龙 | 509.3800 | 5.09% | 0.79% |
000568 | 泸州老窖 | 98.7400 | 4.65% | 3.39% |
600702 | 舍得酒业 | 109.9900 | 4.43% | 3.01% |
603369 | 今世缘 | 358.1100 | 3.82% | 1.33% |
002142 | 宁波银行 | 398.9800 | 3.78% | 2.46% |
002541 | 鸿路钢构 | 338.9000 | 3.63% | 0.74% |
688680 | 海优新材 | 69.2600 | 3.62% | -0.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 0.7946 | 3.65% |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 0.7933 | 3.65% |
精准医疗 | 1.2155 | 3.41% |
精准医C | 1.1865 | 3.41% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9217 | 3.08% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9263 | 3.07% |
添富港股通专注成长 | 0.8289 | 2.94% |
添富沪港深优势定开 | 1.0416 | 2.89% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.7867 | 2.88% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.7853 | 2.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩沪港深精选混合C | 0.9887 | 6.91% |
大摩沪港深精选混合A | 0.9910 | 6.90% |
大摩优悦安和混合C | 0.9653 | 5.52% |
大摩优悦安和混合A | 0.9669 | 5.52% |
大摩健康产业C | 2.7880 | 5.29% |
大摩健康产业A | 2.7930 | 5.28% |
广发沪港深医药混合C | 0.9916 | 5.01% |
广发沪港深医药混合A | 0.9935 | 5.00% |
0.9994 | 4.70% | |
0.5988 | 4.70% |