| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.12% | -2.44% | -9.27% | 7.05% | 42.10% | 81.74% | 57.77% | 541.64% |
| 同类排名 | 2479/4413 | 3865/4698 | 3753/4627 | 1150/4275 | 1000/3351 | 949/2868 | 1084/2499 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-05 | 0.9118 | -0.8400% |
| 2021-03-04 | 0.9195 | -4.9400% |
| 2021-03-03 | 0.9673 | 1.8400% |
| 2021-03-02 | 0.9498 | -1.0000% |
| 2021-03-01 | 0.9594 | 2.6500% |
| 2021-02-26 | 0.9346 | -2.3600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.52% | -2.0942% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 4.23% | 1.1605% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 4.11% | -1.4508% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.61% | -2.0857% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.0000 | 3.47% | 3.9105% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 3.44% | -1.2111% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.35% | -1.9763% |
| 000786 | 北新建材 | 0.0000 | 3.33% | -2.5000% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.21% | 1.3335% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 3.15% | 0.0000% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.1944 | 3.6400% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1941 | 3.6400% |
| 华宝香港精选混合 | 1.2861 | 2.9800% |
| 广发沪港深龙头混合 | 1.3080 | 2.9300% |
| 易方达港股通红利混合 | 1.3148 | 2.7800% |
| 海富通沪港深混合 | 1.9075 | 2.5000% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7180 | 2.3100% |
| 广发港股通优质增长混合 | 1.7004 | 2.3000% |
| 中欧互联网先锋混合A | 1.1951 | 2.1700% |
| 中欧互联网先锋混合C | 1.1937 | 2.1700% |