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汇添富均衡增长混合(添富均衡) - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.4879 -0.0011 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4883 0.0004 0.0823%
  • 累计净值:3.4882
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:47.9556亿
  • 最近资产:24.28亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 詹杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.56% -0.45% -8.88% -5.06% -4.43% -18.35% -26.20% 282.23%
同类排名 1979/2422 1672/2459 1243/2450 1979/2428 1781/2245 1146/1942 1213/1531 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长混合基金动态
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 10.01% -0.04%
000651 格力电器 0.0000 9.04% 0.71%
002475 立讯精密 0.0000 6.40% 1.66%
300750 宁德时代 0.0000 5.88% -0.24%
600036 招商银行 0.0000 3.91% 1.50%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.77% -1.60%
002371 北方华创 0.0000 2.76% -2.12%
601225 陕西煤业 0.0000 2.44% -1.27%
600519 贵州茅台 0.0000 2.32% -0.26%
000858 五 粮 液 0.0000 2.10% -0.59%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 顾耀强 詹杰 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 24.28亿元 最近份额 47.9556亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%