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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5087 0.0008 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5136 0.0032 0.6288%
  • 累计净值:3.5422
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:54.6653亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 詹杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.52% 0.61% 6.29% 3.88% -11.97% -24.27% -34.11% 298.77%
同类排名 1192/4200 3203/4295 2899/4274 899/4165 1009/3654 2091/2899 1203/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长基金动态
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.8700 5.97% 0.34%
000333 美的集团 146.8900 4.45% 0.69%
000651 格力电器 293.3600 4.18% 0.31%
000568 泸州老窖 53.4800 4.03% 2.00%
002475 立讯精密 0.0000 2.96% 5.49%
000933 神火股份 0.0000 2.93% 0.62%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.12% -1.78%
601225 陕西煤业 0.0000 1.89% 2.88%
002352 顺丰控股 0.0000 1.77% -0.80%
603369 今世缘 0.0000 1.70% 3.03%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型
基金经理 顾耀强 詹杰 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 54.6653亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%