| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.04% | -2.57% | 0.28% | 8.24% | 35.47% | 102.77% | 84.32% | 581.18% |
| 同类排名 | 1116/4366 | 4844/5179 | 3191/5042 | 1261/4768 | 1468/3603 | 927/2973 | 943/2602 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-06-18 | 0.9680 | 0.14% |
| 2021-06-17 | 0.9666 | 0.72% |
| 2021-06-16 | 0.9597 | -2.34% |
| 2021-06-15 | 0.9827 | -1.09% |
| 2021-06-11 | 0.9935 | -0.42% |
| 2021-06-10 | 0.9977 | 1.31% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 107.9900 | 5.37% | -1.09% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 718.7700 | 5.01% | -2.84% |
| 603501 | 韦尔股份 | 98.9900 | 4.72% | -7.83% |
| 603259 | 药明康德 | 168.9700 | 4.40% | 2.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 118.5200 | 3.80% | 0.45% |
| 601888 | 中国中免 | 65.8800 | 3.74% | 0.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.9900 | 3.73% | -3.06% |
| 601166 | 兴业银行 | 800.0000 | 3.58% | -3.08% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 199.9900 | 3.50% | 5.04% |
| 300144 | 宋城演艺 | 859.0000 | 3.42% | 1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电动车 | 1.0327 | 4.77% |
| 新能源车 | 2.5064 | 4.59% |
| 新能车C | 2.4844 | 4.59% |
| 汇添富环保 | 2.5020 | 4.25% |
| 汇添富智能制造股票 | 1.8192 | 3.00% |
| 添富港股通专注成长 | 1.1310 | 2.76% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 1.7720 | 2.31% |
| 汇添富盈泰灵活配置混合 | 2.4810 | 2.14% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 1.2054 | 2.12% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 1.1975 | 2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 1.0827 | 6.39% |
| 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 1.0804 | 6.39% |
| 泰达宏利成长混合 | 1.9711 | 6.00% |
| 创金合信优选回报混合 | 1.1020 | 5.57% |
| 前海新经济 | 2.1580 | 5.17% |
| 工银新能源汽车混合A | 3.1919 | 5.02% |
| 工银新能源汽车混合C | 3.1305 | 5.02% |
| 新华鑫动力A | 2.7209 | 4.86% |
| 新华鑫动力C | 2.7056 | 4.86% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 3.3471 | 4.75% |