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| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-01-23 | 0.6637 | -2.9100% |
| 2020-01-22 | 0.6836 | 0.9900% |
| 2020-01-21 | 0.6769 | -0.9200% |
| 2020-01-20 | 0.6832 | 0.4100% |
| 2020-01-17 | 0.6804 | 0.4700% |
| 2020-01-16 | 0.6772 | 0.2100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002018 | 华信国际 | 1.0000 | 6.0600% | 8.3333% |
| 601222 | 林洋能源 | 1.0000 | 5.9600% | -3.5514% |
| 600422 | 昆药集团 | 1.0000 | 5.8300% | -0.6250% |
| 002555 | 三七互娱 | 713.1500 | 5.0800% | 5.1249% |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.0000 | 4.6100% | -3.8674% |
| 300166 | 东方国信 | 754.2100 | 3.0300% | -4.3257% |
| 600172 | 黄河旋风 | 999.9900 | 2.6500% | -1.0830% |
| 300144 | 宋城演艺 | 525.9900 | 2.5500% | -3.9572% |
| 300168 | 万达信息 | 529.6500 | 2.3900% | -3.7129% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 530.0000 | 1.8100% | -5.1852% |
| 基金代码 | 519018 | 基金简称 | 汇添富均衡增长混合 | 基金全称 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-07-21 | 成立日期 | 2006-08-07 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 60.3400亿 | 最近份额 | 100.1660亿 | 成立份额 | 49.358亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 1.0370 | 1.6667% |
| 添富全球消费混合(QDII)人民币C | 1.5050 | 1.5999% |
| 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 1.5269 | 1.5969% |
| 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 1.3370 | 1.4416% |
| 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 1.5144 | 1.2367% |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 1.2963 | 1.0760% |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 1.2963 | 1.0760% |
| 汇添富全球互联混合(QDII) | 1.9100 | 1.0048% |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 1.1028 | 0.2819% |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.1100 | 0.2801% |
