| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 0.9363 | 0.2000% |
| 2020-09-29 | 0.9344 | 0.7800% |
| 2020-09-28 | 0.9272 | -0.6400% |
| 2020-09-25 | 0.9332 | -0.4100% |
| 2020-09-24 | 0.9370 | -1.9400% |
| 2020-09-23 | 0.9555 | 2.0100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 218.8600 | 6.8100% | -0.6063% |
| 600570 | 恒生电子 | 233.9900 | 5.0900% | 0.1626% |
| 600298 | 安琪酵母 | 507.9900 | 5.0800% | 0.8099% |
| 300413 | 芒果超媒 | 358.0600 | 4.7100% | -2.6152% |
| 002142 | 宁波银行 | 858.5000 | 4.5500% | -2.8695% |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.0000 | 4.3300% | -0.1642% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 70.0000 | 4.3200% | 2.5550% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.0000 | 4.2800% | -2.1956% |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.8400 | 3.7900% | 0.9805% |
| 000786 | 北新建材 | 818.8900 | 3.5300% | -0.4510% |
| 基金代码 | 519018 | 基金简称 | 添富均衡 | 基金全称 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-07-21 | 成立日期 | 2006-08-07 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 49.5200亿 | 最近份额 | 59.1001亿 | 成立份额 | 49.358亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 添富沪港深优势定开 | 1.4453 | 2.2000% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合 | 1.1792 | 2.1600% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7030 | 1.8100% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 1.3990 | 1.5200% |
| 添富创新医药混合 | 2.5923 | 1.5000% |
| 添富港股通专注成长 | 0.9795 | 1.4600% |
| 汇添富医疗 | 1.9540 | 1.4500% |
| 汇添富优质成长混合A | 1.1152 | 1.2600% |
| 汇添富优质成长混合C | 1.1129 | 1.2600% |
| 恒生B | 1.0070 | 1.2060% |
