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汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5115 -0.0043 -0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5074 -0.0035 -0.6896%
  • 累计净值:3.5495
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:54.6653亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 詹杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.93% 1.78% 4.91% 9.86% -6.14% -15.59% -37.21% 312.18%
同类排名 1412/4182 2452/4359 2075/4331 2606/4256 1093/3764 1844/2997 1422/1873 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长混合基金动态
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.3700 5.77% -1.49%
000651 格力电器 320.3200 5.10% -0.19%
000333 美的集团 189.3000 4.92% -1.02%
000568 泸州老窖 51.9300 3.88% -2.74%
000933 神火股份 435.6900 3.51% -2.83%
002475 立讯精密 220.2900 2.62% 3.46%
600276 恒瑞医药 124.1100 2.31% -0.33%
601225 陕西煤业 190.8800 1.94% -2.25%
300750 宁德时代 24.6600 1.90% 0.28%
603369 今世缘 78.0200 1.85% -0.65%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 顾耀强 詹杰 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 54.6653亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 0.6296 2.83%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6249 2.83%
中邮科技创新精选混合A 1.1665 2.54%
中邮科技创新精选混合C 1.1516 2.54%
永赢半导体产业智选混合发起A 0.7496 2.53%
中欧智能制造混合C 0.7960 2.33%
诺安优化配置混合A 1.2254 2.32%
民生加银聚优精选混合 0.4503 2.25%
博时半导体主题混合A 0.5800 2.24%
博时半导体主题混合C 0.5702 2.24%