收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -10.65% | 1.53% | -3.19% | -8.60% | -11.17% | -38.36% | -34.52% | 304.65% |
同类排名 | 1672/3473 | 2575/3944 | 3216/3944 | 2615/3853 | 1518/3369 | 1848/2395 | 1090/1349 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0980元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 7.8700 | 5.81% | 0.29% |
000651 | 格力电器 | 293.3600 | 4.57% | 0.18% |
000568 | 泸州老窖 | 53.4800 | 4.34% | 0.53% |
300750 | 宁德时代 | 51.9000 | 3.97% | -0.55% |
000063 | 中兴通讯 | 177.3900 | 2.85% | 3.69% |
000933 | 神火股份 | 0.0000 | 2.80% | -0.07% |
000333 | 美的集团 | 146.8900 | 2.64% | 0.24% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.16% | 0.29% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.04% | 3.28% |
600765 | 中航重机 | 0.0000 | 1.98% | -3.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8493 | 2.70% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8454 | 2.70% |
汇添富策略增长灵活配置混合 | 1.1230 | 2.02% |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7901 | 2.00% |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 0.7868 | 2.00% |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.6583 | 1.95% |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.6543 | 1.95% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.8856 | 1.88% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8877 | 1.87% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8844 | 1.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国融融盛龙头严选混合A | 1.3695 | 10.01% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4081 | 10.00% |
东财数字经济混合发起式A | 0.8154 | 6.78% |
东财数字经济混合发起式C | 0.8039 | 6.77% |
宏利景气智选18个月持有混合A | 0.8344 | 5.86% |
宏利景气智选18个月持有混合C | 0.8301 | 5.85% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.8785 | 5.67% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.8701 | 5.66% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1624 | 5.64% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5021 | 5.42% |