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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.9363 0.0019 0.2000% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9312 -0.0032 -0.3391% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:4.0866
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:59.1001亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.62% 1.54% 9.28% 6.21% 31.98% 16.68% 29.07% 343.79%
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 0.9363 0.2000%
2020-09-29 0.9344 0.7800%
2020-09-28 0.9272 -0.6400%
2020-09-25 0.9332 -0.4100%
2020-09-24 0.9370 -1.9400%
2020-09-23 0.9555 2.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
汇添富均衡增长基金动态
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 218.8600 6.8100% -0.6063%
600570 恒生电子 233.9900 5.0900% 0.1626%
600298 安琪酵母 507.9900 5.0800% 0.8099%
300413 芒果超媒 358.0600 4.7100% -2.6152%
002142 宁波银行 858.5000 4.5500% -2.8695%
300144 宋城演艺 1.0000 4.3300% -0.1642%
300760 迈瑞医疗 70.0000 4.3200% 2.5550%
600426 华鲁恒升 1.0000 4.2800% -2.1956%
600519 贵州茅台 12.8400 3.7900% 0.9805%
000786 北新建材 818.8900 3.5300% -0.4510%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 49.5200亿 最近份额 59.1001亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开 1.4453 2.2000%
汇添富沪港深大盘价值混合 1.1792 2.1600%
汇添富医药保健混合 2.7030 1.8100%
汇添富沪港深新价值股票 1.3990 1.5200%
添富创新医药混合 2.5923 1.5000%
添富港股通专注成长 0.9795 1.4600%
汇添富医疗 1.9540 1.4500%
汇添富优质成长混合A 1.1152 1.2600%
汇添富优质成长混合C 1.1129 1.2600%
恒生B 1.0070 1.2060%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 3.6690 2.2600%
博时医疗 3.9080 2.0600%
农银医疗保健 2.5927 1.9200%
汇添富医药保健混合 2.7030 1.8100%
招商医药健康 2.8650 1.5600%
农银成长 3.2877 1.5200%
融通医疗保健行业混合A 2.5940 1.4900%
富国医保混合 4.4300 1.4200%
金鹰稳健成长混合 1.8430 1.3800%
万家优选 1.8704 1.3400%