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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5453 -0.0055 -1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5463 0.0010 0.1802%
  • 累计净值:3.6373
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:54.6653亿
  • 最近资产:28.77亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -31.89% 5.17% -2.67% -10.26% -29.34% -24.14% 17.67% 362.82%
同类排名 2551/2619 2079/3264 2867/3272 2509/3183 2226/2397 1171/1370 665/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长基金动态
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 67.5700 5.89% 1.72%
600519 贵州茅台 7.8700 4.90% 0.43%
300750 宁德时代 32.9100 4.57% 0.78%
002352 顺丰控股 207.3200 3.93% -0.17%
000858 五粮液 54.6100 3.68% 1.33%
300274 阳光电源 70.7200 2.54% -2.27%
002179 中航光电 116.1700 2.15% -0.99%
000933 神火股份 311.2200 1.89% 0.47%
000651 格力电器 128.2600 1.61% -1.36%
600993 马应龙 165.0400 1.54% -3.30%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 顾耀强 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 28.77亿元 最近份额 54.6653亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商领先 2.3720 4.40%
前海开源聚慧三年持有混合 0.8965 3.87%
前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8151 3.60%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8226 3.59%
财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
中邮核心主题混合 2.3410 3.17%
西部利得策略A 1.2110 3.06%