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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.6190 -0.0044 -0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6116 -0.0074 -1.2015%
  • 累计净值:3.8287
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:54.6653亿
  • 最近资产:33.16亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -31.89% 5.17% -2.67% -10.26% -29.34% -24.14% 17.67% 362.82%
同类排名 2551/2619 2079/3264 2867/3272 2509/3183 2226/2397 1171/1370 665/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长基金动态
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.40% -1.27%
300750 宁德时代 0.0000 4.31% -1.23%
000858 五 粮 液 0.0000 4.03% -3.95%
000568 泸州老窖 0.0000 4.00% -0.54%
600765 中航重机 0.0000 3.45% 0.16%
601012 隆基绿能 0.0000 3.27% -1.30%
002352 顺丰控股 0.0000 2.99% -1.23%
002142 宁波银行 0.0000 2.96% -2.26%
600188 兖矿能源 0.0000 2.77% -1.38%
002714 牧原股份 0.0000 2.34% 0.36%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 顾耀强 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 33.16亿 最近份额 54.6653亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
添富科创 1.0320 0.50%
大成景恒混合A 2.2600 0.31%
大成景恒混合C 2.2790 0.26%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1.0378 0.14%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1.0361 0.14%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1.0366 0.14%
南华丰汇混合 1.1536 0.13%
银河银泰 0.8381 0.13%
大成策略回报混合 1.1600 0.09%