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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5162 -0.0010 -0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4965 0.0017 0.3522%
  • 累计净值:3.5617
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:54.6653亿
  • 最近资产:25.92亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.65% 1.53% -3.19% -8.60% -11.17% -38.36% -34.52% 304.65%
同类排名 1672/3473 2575/3944 3216/3944 2615/3853 1518/3369 1848/2395 1090/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长基金动态
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.8700 5.81% 0.29%
000651 格力电器 293.3600 4.57% 0.18%
000568 泸州老窖 53.4800 4.34% 0.53%
300750 宁德时代 51.9000 3.97% -0.55%
000063 中兴通讯 177.3900 2.85% 3.69%
000933 神火股份 0.0000 2.80% -0.07%
000333 美的集团 146.8900 2.64% 0.24%
000858 五 粮 液 0.0000 2.16% 0.29%
002475 立讯精密 0.0000 2.04% 3.28%
600765 中航重机 0.0000 1.98% -3.04%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 顾耀强 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 25.92亿元 最近份额 54.6653亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%