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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.9680 0.0014 0.1400% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9604 -0.0062 -0.6365% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:4.4807
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:64.0286亿
  • 最近资产:53.86亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.04% -2.57% 0.28% 8.24% 35.47% 102.77% 84.32% 581.18%
同类排名 1116/4366 4844/5179 3191/5042 1261/4768 1468/3603 927/2973 943/2602 -
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 0.9680 0.14%
2021-06-17 0.9666 0.72%
2021-06-16 0.9597 -2.34%
2021-06-15 0.9827 -1.09%
2021-06-11 0.9935 -0.42%
2021-06-10 0.9977 1.31%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
汇添富均衡增长基金动态
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 107.9900 5.37% -1.09%
600426 华鲁恒升 718.7700 5.01% -2.84%
603501 韦尔股份 98.9900 4.72% -7.83%
603259 药明康德 168.9700 4.40% 2.94%
300122 智飞生物 118.5200 3.80% 0.45%
601888 中国中免 65.8800 3.74% 0.52%
600519 贵州茅台 9.9900 3.73% -3.06%
601166 兴业银行 800.0000 3.58% -3.08%
002460 赣锋锂业 199.9900 3.50% 5.04%
300144 宋城演艺 859.0000 3.42% 1.60%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型
基金经理 顾耀强 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 53.86亿元 最近份额 64.0286亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利高研发创新6个月混合A 1.0827 6.39%
泰达宏利高研发创新6个月混合C 1.0804 6.39%
泰达宏利成长混合 1.9711 6.00%
创金合信优选回报混合 1.1020 5.57%
前海新经济 2.1580 5.17%
工银新能源汽车混合A 3.1919 5.02%
工银新能源汽车混合C 3.1305 5.02%
新华鑫动力A 2.7209 4.86%
新华鑫动力C 2.7056 4.86%
东方新能源汽车主题混合 3.3471 4.75%