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汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.6404 0.0007 0.1100% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.6961 -0.0021 -0.3009% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:3.3180
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:65.2655亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.60% 0.23% -7.30% -1.57% 10.12% 3.62% 17.64% 306.11%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 0.6499 0.1100%
2020-04-02 0.6492 1.5000%
2020-04-01 0.6396 -1.0200%
2020-03-31 0.6462 1.9100%
2020-03-30 0.6341 -2.2100%
2020-03-27 0.6484 -0.6700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 18.5300 4.9500% 1.5213%
601888 中国国旅 238.8600 4.8000% 3.6762%
603939 益丰药房 270.6200 4.4800% -1.7396%
000333 美的集团 329.9900 4.3400% 1.0748%
600426 华鲁恒升 899.9900 4.0400% 1.4715%
002142 宁波银行 618.0000 3.9300% 5.3153%
300144 宋城演艺 518.5200 3.6200% 3.9722%
601233 桐昆股份 1.0000 3.3900% 3.5996%
600276 恒瑞医药 166.1100 3.2900% 1.6750%
002555 三七互娱 528.1100 3.2100% 5.8733%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 44.2500亿 最近份额 65.2655亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医疗 1.4350 1.2000%
中药C 0.7630 1.1400%
中药基金 0.7690 1.1300%
医药ETF 1.6775 0.9873%
添富中证医药ETF联接A 1.1522 0.9400%
添富中证医药ETF联接C 1.1476 0.9300%
消费ETF 3.0876 0.7176%
汇添富消费联接 2.0569 0.6800%
精准医疗 1.1611 0.5100%
精准医C 1.1436 0.5100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投品质 2.5720 1.1000%
工银医疗保健 2.2470 1.0800%
博时医疗 2.6300 1.0000%
工银养老 1.2100 0.9200%
嘉实医疗保健 1.9320 0.8900%
易基医疗 2.5170 0.8800%
招商医药健康 1.9070 0.8500%
南方高增 1.3886 0.8300%
华宝医药生物混合 2.5980 0.7800%
景顺成长 1.7190 0.7000%
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