基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5860 0.0113 1.7600% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.6188 -0.0014 -0.2286% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.1118
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.73% 1.71% 0.83% 6.37% 30.83% -2.63% 15.67% 294.58%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 0.6548 1.7600%
2019-12-12 0.6435 -0.3600%
2019-12-11 0.6458 -0.0900%
2019-12-10 0.6464 0.8000%
2019-12-09 0.6413 -0.3900%
2019-12-06 0.6438 1.0500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 8.3333%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% 2.6726%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% 1.3672%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% 1.0638%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% 0.5525%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% 4.2063%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% 1.0909%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 0.4170%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 1.0785%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% 2.3038%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.2990 3.9200%
港股高息 0.8800 2.3100%
港股高C 0.8739 2.3100%
长三角 0.9726 2.2820%
添富恒生 1.1670 2.1900%
添富3年封闭研究优选混合 1.1013 2.0951%
银行股基 1.1491 1.9881%
添富港股通专注成长 0.7422 1.9400%
添富中证银行ETF联接C 1.0491 1.8939%
添富中证银行ETF联接A 1.0492 1.8938%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%