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汇添富均衡增长混合(添富均衡) - 基金主页(代码:519018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7621 0.0026 0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7698 0.0077 1.0060%

累计净值：4.2004
成立日期：2006-08-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：49.358亿份
最近份额：47.9556亿
最近资产：30.98亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强詹杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.30%	2.33%	7.76%	9.03%	50.42%	65.91%	25.09%	508.55%
同类排名	2492/5014	1730/5007	2456/5001	2054/4877	1654/4447	1740/3973	1353/3323	-

汇添富均衡增长混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	分红	每份派现金0.0980元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.1200元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	分红	每份派现金0.0250元
2016-03-04	2016-03-04	2016-03-08	分红	每份派现金0.3100元
2015-02-13	2015-02-13	2015-02-17	分红	每份派现金0.0660元

汇添富均衡增长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.68%	-1.55%
300308	中际旭创	0.0000	6.52%	2.01%
300750	宁德时代	0.0000	6.43%	0.17%
601899	紫金矿业	0.0000	5.24%	4.16%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.20%	9.80%
002475	立讯精密	0.0000	3.84%	-0.82%
002371	北方华创	0.0000	3.68%	0.87%
000425	徐工机械	0.0000	3.04%	-1.38%
600362	江西铜业	0.0000	2.94%	5.79%
002126	银轮股份	0.0000	2.77%	-3.41%

汇添富均衡增长混合(519018)基金档案

基金代码	519018	基金简称	汇添富均衡增长混合	基金全称	汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期	2006-07-21	成立日期	2006-08-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	顾耀强詹杰	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	30.98亿元	最近份额	47.9556亿	成立份额	49.358亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF汇添富	2.1984	6.00%
汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.6647	4.96%
汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.6710	4.95%
汇添富弘盛回报混合发起式A	1.5797	3.88%
汇添富弘盛回报混合发起式C	1.5755	3.87%
油气ETF汇添富	1.3772	3.82%
能源ETF	1.5950	3.59%
添富精选	1.1756	3.52%
汇添富港股通科技精选混合发起式C	1.0552	3.17%
汇添富港股通科技精选混合发起式A	1.0568	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略A	1.5440	8.12%
西部利得策略C	1.4990	8.07%
银华同力精选混合	1.8505	7.31%
永赢资源慧选混合发起A	1.5558	7.11%
永赢资源慧选混合发起C	1.5515	7.11%
中航混改精选A	1.2219	6.40%
中航混改精选C	1.1931	6.40%
新华行业周期轮换混合A	7.6510	6.17%
新华行业周期轮换混合C	2.0818	6.16%
银华内需LOF	5.8470	6.08%