| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 0.6499 | 0.1100% |
| 2020-04-02 | 0.6492 | 1.5000% |
| 2020-04-01 | 0.6396 | -1.0200% |
| 2020-03-31 | 0.6462 | 1.9100% |
| 2020-03-30 | 0.6341 | -2.2100% |
| 2020-03-27 | 0.6484 | -0.6700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.5300 | 4.9500% | 1.5213% |
| 601888 | 中国国旅 | 238.8600 | 4.8000% | 3.6762% |
| 603939 | 益丰药房 | 270.6200 | 4.4800% | -1.7396% |
| 000333 | 美的集团 | 329.9900 | 4.3400% | 1.0748% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 899.9900 | 4.0400% | 1.4715% |
| 002142 | 宁波银行 | 618.0000 | 3.9300% | 5.3153% |
| 300144 | 宋城演艺 | 518.5200 | 3.6200% | 3.9722% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.0000 | 3.3900% | 3.5996% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 166.1100 | 3.2900% | 1.6750% |
| 002555 | 三七互娱 | 528.1100 | 3.2100% | 5.8733% |
| 基金代码 | 519018 | 基金简称 | 汇添富均衡增长混合 | 基金全称 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-07-21 | 成立日期 | 2006-08-07 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 44.2500亿 | 最近份额 | 65.2655亿 | 成立份额 | 49.358亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗 | 1.4350 | 1.2000% |
| 中药C | 0.7630 | 1.1400% |
| 中药基金 | 0.7690 | 1.1300% |
| 医药ETF | 1.6775 | 0.9873% |
| 添富中证医药ETF联接A | 1.1522 | 0.9400% |
| 添富中证医药ETF联接C | 1.1476 | 0.9300% |
| 消费ETF | 3.0876 | 0.7176% |
| 汇添富消费联接 | 2.0569 | 0.6800% |
| 精准医疗 | 1.1611 | 0.5100% |
| 精准医C | 1.1436 | 0.5100% |
