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汇添富均衡增长混合(添富均衡) - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.7462 0.0013 0.17%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7474 0.0158 2.1534%
  • 累计净值:4.1591
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:47.9556亿
  • 最近资产:30.98亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 詹杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.10% -0.94% 2.77% 7.97% 40.11% 48.08% 24.18% 484.95%
同类排名 2843/5093 843/5222 1500/5184 2334/5026 1297/4495 1955/4039 1337/3407 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长混合基金动态
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 7.68% 1.24%
300308 中际旭创 0.0000 6.52% 3.39%
300750 宁德时代 0.0000 6.43% 6.01%
601899 紫金矿业 0.0000 5.24% 1.81%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.20% 1.74%
002475 立讯精密 0.0000 3.84% 5.96%
002371 北方华创 0.0000 3.68% 0.36%
000425 徐工机械 0.0000 3.04% 5.77%
600362 江西铜业 0.0000 2.94% 0.99%
002126 银轮股份 0.0000 2.77% 3.00%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 顾耀强 詹杰 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 30.98亿元 最近份额 47.9556亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 2.0132 7.98%
西部利得科技创新混合C 1.9953 7.97%
东方创新成长混合A 1.3423 7.95%
东方创新成长混合C 1.3140 7.93%
汇安均衡成长混合A 1.7353 5.37%
汇安均衡成长混合C 1.7168 5.36%
同泰慧择混合A 0.5532 4.36%
同泰慧择混合C 0.5395 4.35%
富荣信息技术混合A 1.1140 3.53%
富荣信息技术混合C 1.0947 3.52%