| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 0.9321 | 0.1600% |
| 2020-07-09 | 0.9306 | 1.8600% |
| 2020-07-08 | 0.9136 | 1.3200% |
| 2020-07-07 | 0.9017 | 1.2000% |
| 2020-07-06 | 0.8910 | 3.1100% |
| 2020-07-03 | 0.8641 | 1.4200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002142 | 宁波银行 | 858.5000 | 4.9200% | 0.0000% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.0000 | 4.6800% | 0.0000% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 70.0000 | 4.5500% | 0.0000% |
| 603939 | 益丰药房 | 180.8300 | 4.1800% | 0.0000% |
| 300413 | 芒果超媒 | 378.0600 | 4.1000% | 0.0000% |
| 600570 | 恒生电子 | 179.9900 | 3.9300% | 0.0000% |
| 300144 | 宋城演艺 | 628.1300 | 3.9000% | 0.0000% |
| 601888 | 中国国旅 | 218.8600 | 3.6600% | 0.0000% |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.8400 | 3.5500% | 0.0000% |
| 000786 | 北新建材 | 599.9900 | 3.5200% | 0.0000% |
| 基金代码 | 519018 | 基金简称 | 汇添富均衡增长混合 | 基金全称 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-07-21 | 成立日期 | 2006-08-07 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 40.2300亿 | 最近份额 | 62.2563亿 | 成立份额 | 49.358亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 精准医疗 | 1.7121 | 2.4800% |
| 精准医C | 1.6844 | 2.4800% |
| 汇添富医疗 | 2.0000 | 2.0900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 添富优势 | 4.3624 | 1.6400% |
| 汇添富美丽30混合 | 3.3100 | 1.5300% |
| 添富创新医药混合 | 2.6049 | 1.5200% |
| 汇添富安鑫智选混合A | 1.3360 | 1.4400% |
| 汇添富安鑫智选混合C | 1.4080 | 1.4400% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合 | 1.6750 | 1.3300% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8600% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8500% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2700% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0500% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8800% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.8000% |
