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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.9118 -0.0077 -0.8400% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 1.1043% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:4.3347
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:64.0286亿
  • 最近资产:59.95亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.12% -2.44% -9.27% 7.05% 42.10% 81.74% 57.77% 541.64%
同类排名 2479/4413 3865/4698 3753/4627 1150/4275 1000/3351 949/2868 1084/2499 -
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 0.9118 -0.8400%
2021-03-04 0.9195 -4.9400%
2021-03-03 0.9673 1.8400%
2021-03-02 0.9498 -1.0000%
2021-03-01 0.9594 2.6500%
2021-02-26 0.9346 -2.3600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 4.52% -2.0942%
002460 赣锋锂业 0.0000 4.23% 1.1605%
600426 华鲁恒升 0.0000 4.11% -1.4508%
601318 中国平安 0.0000 3.61% -2.0857%
300413 芒果超媒 0.0000 3.47% 3.9105%
601888 中国中免 0.0000 3.44% -1.2111%
601166 兴业银行 0.0000 3.35% -1.9763%
000786 北新建材 0.0000 3.33% -2.5000%
600519 贵州茅台 0.0000 3.21% 1.3335%
600298 安琪酵母 0.0000 3.15% 0.0000%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型
基金经理 顾耀强 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 59.95亿 最近份额 64.0286亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上海国企 0.9494 2.1739%
上海国企ETF联接 0.9509 2.0600%
添富港股通专注成长 1.1046 1.6400%
环境治理 0.5411 1.6200%
环境C 0.5385 1.6200%
添富恒生 1.0957 1.2700%
港股高息 0.8454 1.0300%
港股高C 0.8354 1.0300%
添富沪港深优势定开 1.6233 1.0200%
能源ETF 0.6691 0.9657%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%