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汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.9321 0.0015 0.1600% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9361 0.0040 0.4315% 2020-07-13 11:35:12
  • 累计净值:4.0757
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:62.2563亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.62% 1.54% 9.28% 6.21% 31.98% 16.68% 29.07% 343.79%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 0.9321 0.1600%
2020-07-09 0.9306 1.8600%
2020-07-08 0.9136 1.3200%
2020-07-07 0.9017 1.2000%
2020-07-06 0.8910 3.1100%
2020-07-03 0.8641 1.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002142 宁波银行 858.5000 4.9200% 0.0000%
600426 华鲁恒升 1.0000 4.6800% 0.0000%
300760 迈瑞医疗 70.0000 4.5500% 0.0000%
603939 益丰药房 180.8300 4.1800% 0.0000%
300413 芒果超媒 378.0600 4.1000% 0.0000%
600570 恒生电子 179.9900 3.9300% 0.0000%
300144 宋城演艺 628.1300 3.9000% 0.0000%
601888 中国国旅 218.8600 3.6600% 0.0000%
600519 贵州茅台 12.8400 3.5500% 0.0000%
000786 北新建材 599.9900 3.5200% 0.0000%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 40.2300亿 最近份额 62.2563亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
精准医疗 1.7121 2.4800%
精准医C 1.6844 2.4800%
汇添富医疗 2.0000 2.0900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
添富优势 4.3624 1.6400%
汇添富美丽30混合 3.3100 1.5300%
添富创新医药混合 2.6049 1.5200%
汇添富安鑫智选混合A 1.3360 1.4400%
汇添富安鑫智选混合C 1.4080 1.4400%
汇添富盈鑫灵活配置混合 1.6750 1.3300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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