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汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5860 -0.0199 -2.9100% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.6777 -0.0059 -0.8656% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:3.1118
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.51% -1.99% 5.24% 10.94% 44.41% -2.47% 23.56% 314.74%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 0.6637 -2.9100%
2020-01-22 0.6836 0.9900%
2020-01-21 0.6769 -0.9200%
2020-01-20 0.6832 0.4100%
2020-01-17 0.6804 0.4700%
2020-01-16 0.6772 0.2100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 8.3333%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% -3.5514%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% -0.6250%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% 5.1249%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% -3.8674%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% -4.3257%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% -1.0830%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% -3.9572%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% -3.7129%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% -5.1852%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优选混合 2.7430 -1.0300%
金鹰科技 0.7610 -1.0400%
景顺资源 0.5740 -1.2000%
招商安泰混合 0.4328 -1.5700%
申万菱信竞争优势混合 1.2592 -1.5800%
天治核心 0.5206 -1.6100%
大成行业轮动混合 1.9400 -1.6700%
招商医药健康 1.7460 -1.6900%
华润元大量化优选A 1.2899 -1.7000%
大成积极成长混合 1.1590 -1.7000%
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