收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.56% | -0.45% | -8.88% | -5.06% | -4.43% | -18.35% | -26.20% | 282.23% |
同类排名 | 1979/2422 | 1672/2459 | 1243/2450 | 1979/2428 | 1781/2245 | 1146/1942 | 1213/1531 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0980元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 10.01% | -0.04% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 9.04% | 0.71% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.40% | 1.66% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.88% | -0.24% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 3.91% | 1.50% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.77% | -1.60% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.76% | -2.12% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 2.44% | -1.27% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.32% | -0.26% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.10% | -0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6716 | 2.62% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6481 | 2.62% |
银行股基 | 1.3592 | 0.93% |
汇添富产业升级混合A | 0.6952 | 0.89% |
汇添富产业升级混合C | 0.6806 | 0.89% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.4001 | 0.87% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.3927 | 0.87% |
金融ETF | 1.7749 | 0.76% |
汇添富成长领航混合C | 1.0509 | 0.71% |
汇添富成长领航混合A | 1.0609 | 0.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.0434 | 2.90% |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0216 | 2.90% |
易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4831 | 2.70% |
易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4723 | 2.69% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6716 | 2.62% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6481 | 2.62% |
东吴新经济C | 0.5883 | 2.21% |
东吴新经济A | 0.5968 | 2.21% |
同泰开泰混合A | 0.9287 | 1.90% |
同泰开泰混合C | 0.9073 | 1.90% |