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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.9420 -0.0027 -0.2900% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9338 -0.0082 -0.8753% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:4.4131
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:53.0942亿
  • 最近资产:54.48亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.19% -0.42% 1.33% -4.48% 14.36% 75.36% 123.77% 562.89%
同类排名 820/1582 1860/2251 1104/2251 1713/2164 845/1409 480/891 399/669 -
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 0.9338 -0.87%
2021-10-26 0.9420 -0.29%
2021-10-25 0.9447 0.47%
2021-10-22 0.9403 0.41%
2021-10-21 0.9365 -0.27%
2021-10-20 0.9390 -0.74%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
汇添富均衡增长基金动态
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 108.8800 6.16% -2.64%
603259 药明康德 158.7600 5.28% -2.33%
000858 五粮液 98.9900 4.73% -2.11%
300122 智飞生物 128.5200 4.45% -0.32%
603501 韦尔股份 78.9900 4.17% -1.64%
600298 安琪酵母 298.7000 3.26% 1.31%
000001 平安银行 799.9900 3.12% -0.65%
300059 东方财富 399.9900 2.99% -2.98%
300413 芒果超媒 300.0000 2.85% -0.08%
688680 海优新材 55.0000 2.78% 6.66%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 顾耀强 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 54.48亿元 最近份额 53.0942亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证电池主题指数发起式A 1.1455 2.19%
汇添富中证电池主题指数发起式C 1.1449 2.18%
光伏基金 1.1322 2.17%
汇添富盈鑫灵活配置混合 2.0360 2.06%
汇添富环保 3.2120 1.97%
电动车 1.4096 1.90%
新能源车 3.4067 1.88%
新能车C 3.3737 1.88%
汇添富盈安混合 2.4010 0.38%
汇添富社会责任混合 2.5570 0.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%