基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富弘瑞回报混合发起式A - 基金主页(代码:022320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3261 -0.0267 -2.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3126 -0.0023 -0.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3261
成立日期：2025-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张朋陈思行袁锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	-7.52%	-2.11%	4.48%	14.25%	-	-	36.99%
同类排名	2461/4981	5412/5421	825/5424	450/5380	1272/4741			-

汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3424	1.23%
2026-09-17	1.3261	-2.01%
2026-09-16	1.3528	2.27%
2026-09-15	1.3228	-2.23%
2026-09-14	1.3523	-1.62%
2026-09-11	1.3742	-4.35%

汇添富弘瑞回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603979	金诚信	0.0000	9.57%	7.07%
02099	中国黄金国际	0.0000	9.54%	8.33%
603993	洛阳钼业	0.0000	9.05%	5.34%
01258	中国有色矿业	0.0000	8.04%	7.10%
601899	紫金矿业	0.0000	7.97%	5.30%
01208	五矿资源	0.0000	6.10%	7.16%
000408	藏格矿业	0.0000	5.86%	7.50%
601168	西部矿业	0.0000	5.02%	3.65%
00358	江西铜业股份	0.0000	4.75%	3.04%
600549	厦门钨业	0.0000	3.86%	7.22%

汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320)基金档案

基金代码	022320	基金简称	汇添富弘瑞回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张朋陈思行袁锋	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%