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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.5309 -0.0098 -1.8100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5261 -0.0029 -0.5551%
  • 累计净值:5.0360
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:13.159亿份
  • 最近份额:43.4591亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:邱璟旻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.51% 0.21% 6.29% -13.05% -35.57% -46.48% -51.14% 316.45%
同类排名 4049/4200 3466/4295 2899/4274 4029/4165 3595/3654 2880/2899 1684/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分红 每份派现金0.3990元
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
广发聚丰基金动态
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300101 振芯科技 1100.0000 8.38% 0.88%
301239 普瑞眼科 300.0000 7.31% 0.60%
000521 长虹美菱 1400.0100 5.74% -1.62%
000921 海信家电 400.0900 5.37% -0.54%
301333 诺思格 240.0000 5.33% -2.30%
000528 柳工 1330.0000 4.91% -2.89%
603859 能科科技 200.0000 3.62% 0.21%
002463 沪电股份 230.0000 3.06% 0.19%
601156 东航物流 400.0000 3.03% -3.23%
002583 海能达 1400.0000 3.00% 0.74%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 混合型-偏股
基金经理 邱璟旻 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 43.4591亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片ETF龙头 0.4128 1.93%
军工基金 0.9185 1.68%
广发中证军工ETF联接A 0.8828 1.60%
广发科创 0.6631 1.48%
广发百发大数据价值混合E 0.9790 1.45%
广发百发大数据价值混合A 0.9580 1.38%
信息技术ETF 0.4710 1.29%
广发信息联接A 0.8905 1.23%
上证科创 0.4736 1.17%
广发科技先锋混合 0.7238 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 0.6296 2.83%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6249 2.83%
中邮科技创新精选混合A 1.1665 2.54%
中邮科技创新精选混合C 1.1516 2.54%
永赢半导体产业智选混合发起A 0.7496 2.53%
中欧智能制造混合C 0.7960 2.33%
诺安优化配置混合A 1.2254 2.32%
民生加银聚优精选混合 0.4503 2.25%
博时半导体主题混合A 0.5800 2.24%
博时半导体主题混合C 0.5702 2.24%