| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.4661 | -0.0700% |
| 2020-07-09 | 1.4671 | 3.1000% |
| 2020-07-08 | 1.4230 | 1.8247% |
| 2020-07-07 | 1.3975 | 3.1200% |
| 2020-07-06 | 1.3552 | 0.8000% |
| 2020-07-03 | 1.3445 | 0.5200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算4.52698份 | ||
| 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300012 | 华测检测 | 3.0000 | 9.7400% | 1.6589% |
| 603882 | 金域医学 | 900.0000 | 8.6800% | 7.9950% |
| 300454 | 深信服 | 300.0000 | 8.0100% | 0.3880% |
| 300363 | 博腾股份 | 1.0000 | 7.3200% | 2.3683% |
| 300595 | 欧普康视 | 470.0000 | 4.4500% | 2.0208% |
| 002967 | 广电计量 | 700.0000 | 4.2200% | 0.6120% |
| 300369 | 绿盟科技 | 1.0000 | 4.0300% | 1.0773% |
| 300815 | 玉禾田 | 200.0000 | 3.9100% | 2.0315% |
| 688023 | 安恒信息 | 110.0000 | 3.7300% | 2.4198% |
| 002212 | 南洋股份 | 909.6900 | 3.6000% | 1.4041% |
| 基金代码 | 270005 | 基金简称 | 广发聚丰 | 基金全称 | 广发聚丰股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-11-21 | 成立日期 | 2005-12-23 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 易阳方、傅友兴、白金 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 |
| 最近资产 | 58.3400亿 | 最近份额 | 58.2352亿 | 成立份额 | 13.159亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 医疗B | 1.6807 | 2.9904% |
| 广发东财大数据混合 | 1.3495 | 2.1497% |
| 广发品牌消费股票 | 1.6282 | 1.9664% |
| 医疗分级 | 1.3496 | 1.8489% |
| 广发医疗保健股票A | 3.1554 | 1.4761% |
| 广发中证全指汽车指数C | 0.9019 | 1.4168% |
| 广发中证全指汽车指数A | 0.9029 | 1.4153% |
| 医药 | 2.0921 | 1.1752% |
| 广发利鑫灵活配置混合 | 2.2570 | 1.1654% |
| 广发科技创新混合 | 1.4071 | 1.1211% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8602% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8481% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3565% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2727% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2435% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0468% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9870% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9316% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8843% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.7972% |
