基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 1.4661 -0.0010 -0.0682% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.4992 0.0331 2.2608% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:7.4633
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:58.2352亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.44% 3.73% 12.31% 9.50% 55.81% 26.08% 27.77% 598.25%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.4661 -0.0700%
2020-07-09 1.4671 3.1000%
2020-07-08 1.4230 1.8247%
2020-07-07 1.3975 3.1200%
2020-07-06 1.3552 0.8000%
2020-07-03 1.3445 0.5200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300012 华测检测 3.0000 9.7400% 1.6589%
603882 金域医学 900.0000 8.6800% 7.9950%
300454 深信服 300.0000 8.0100% 0.3880%
300363 博腾股份 1.0000 7.3200% 2.3683%
300595 欧普康视 470.0000 4.4500% 2.0208%
002967 广电计量 700.0000 4.2200% 0.6120%
300369 绿盟科技 1.0000 4.0300% 1.0773%
300815 玉禾田 200.0000 3.9100% 2.0315%
688023 安恒信息 110.0000 3.7300% 2.4198%
002212 南洋股份 909.6900 3.6000% 1.4041%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 58.3400亿 最近份额 58.2352亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.6807 2.9904%
广发东财大数据混合 1.3495 2.1497%
广发品牌消费股票 1.6282 1.9664%
医疗分级 1.3496 1.8489%
广发医疗保健股票A 3.1554 1.4761%
广发中证全指汽车指数C 0.9019 1.4168%
广发中证全指汽车指数A 0.9029 1.4153%
医药 2.0921 1.1752%
广发利鑫灵活配置混合 2.2570 1.1654%
广发科技创新混合 1.4071 1.1211%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8602%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8481%
富国医保混合 4.6910 2.3565%
诺安成长 2.1150 2.2727%
博时医疗 4.0560 2.2435%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0468%
鹏华医疗 2.5150 1.9870%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9316%
大成健康产业混合 1.5680 1.8843%
信诚周期 3.6250 1.7972%
关闭
关闭
关闭
关闭