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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.6650 -0.0037 -0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6531 0.0025 0.3828%
  • 累计净值:5.6431
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:13.159亿份
  • 最近份额:43.4591亿
  • 最近资产:29.44亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:邱璟旻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.46% 4.89% -1.79% -2.66% -27.03% -48.07% -42.14% 422.23%
同类排名 2886/3473 593/3944 2373/3944 592/3853 3061/3369 2285/2395 1274/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分红 每份派现金0.3990元
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
广发聚丰基金动态
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301239 普瑞眼科 175.0100 10.33% -1.68%
300101 振芯科技 1100.0100 7.88% 1.61%
002583 海能达 4000.0000 7.29% 3.93%
600559 老白干酒 1000.0000 6.93% -0.22%
603259 药明康德 260.0000 6.91% 0.48%
688023 安恒信息 120.0000 6.59% 2.32%
601138 工业富联 0.0000 4.00% 0.33%
301267 华厦眼科 0.0000 3.74% -1.28%
301333 诺思格 0.0000 3.61% 0.65%
688073 毕得医药 0.0000 3.34% -1.32%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 混合型-偏股
基金经理 邱璟旻 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 29.44亿元 最近份额 43.4591亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A 1.1814 5.87%
海富通成长甄选混合C 1.1665 5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.6406 5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.6321 5.83%
财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
海富通股票混合 1.0939 5.46%
嘉合睿金混合A 1.1198 5.24%