| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 1.0304 | 0.0500% |
| 2020-04-02 | 1.0299 | 3.5000% |
| 2020-04-01 | 0.9951 | -0.6700% |
| 2020-03-31 | 1.0018 | 1.0600% |
| 2020-03-30 | 0.9913 | -3.4500% |
| 2020-03-27 | 1.0267 | -0.8900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算4.52698份 | ||
| 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300012 | 华测检测 | 3.0000 | 9.8300% | 1.0982% |
| 603882 | 金域医学 | 1.0000 | 9.5800% | 2.3423% |
| 300595 | 欧普康视 | 610.0000 | 4.9800% | 1.7333% |
| 300454 | 深信服 | 250.0000 | 4.9400% | 2.3004% |
| 600763 | 通策医疗 | 265.0000 | 4.6900% | 0.7897% |
| 300363 | 博腾股份 | 1.0000 | 4.0100% | -0.8036% |
| 300369 | 绿盟科技 | 1.0000 | 3.9100% | 1.9669% |
| 002475 | 立讯精密 | 599.9900 | 3.7800% | 2.3041% |
| 688023 | 安恒信息 | 140.0000 | 3.3800% | 4.4151% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 370.0000 | 3.3200% | 0.5093% |
| 基金代码 | 270005 | 基金简称 | 广发聚丰 | 基金全称 | 广发聚丰股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-11-21 | 成立日期 | 2005-12-23 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 易阳方、傅友兴、白金 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 |
| 最近资产 | 57.9200亿 | 最近份额 | 63.2867亿 | 成立份额 | 13.159亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 医药 | 1.5055 | 1.0335% |
| 广发医药联接A | 0.9304 | 0.9800% |
| 医疗B | 0.8600 | 0.7970% |
| 广发百发大数据精选混合E | 0.9610 | 0.5200% |
| 广发百发大数据精选混合A | 0.9610 | 0.4200% |
| 医疗分级 | 0.9319 | 0.3800% |
| 再融资 | 1.0960 | 0.3700% |
| 广发东财大数据混合 | 0.9782 | 0.3700% |
| 广发医疗保健股票A | 1.9932 | 0.3300% |
| 广发龙头优选混合 | 1.3389 | 0.3100% |
