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广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7872 -0.0342 -3.3400% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9931 -0.0319 -3.1121% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:4.3900
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.26% -0.26% 9.80% 11.15% 45.56% -2.88% 12.89% 497.84%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 0.9908 -3.3400%
2020-01-22 1.0250 0.4000%
2020-01-21 1.0209 -0.6800%
2020-01-20 1.0279 2.6700%
2020-01-17 1.0012 0.7900%
2020-01-16 0.9934 1.3400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% -2.8227%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -10.0000%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% -5.5526%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -8.6207%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% -4.6414%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% 0.6623%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -10.0236%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% -3.5789%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -3.5116%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -4.2453%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700亿 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优选混合 2.7430 -1.0300%
金鹰科技 0.7610 -1.0400%
景顺资源 0.5740 -1.2000%
招商安泰混合 0.4328 -1.5700%
申万菱信竞争优势混合 1.2592 -1.5800%
天治核心 0.5206 -1.6100%
大成行业轮动混合 1.9400 -1.6700%
招商医药健康 1.7460 -1.6900%
华润元大量化优选A 1.2899 -1.7000%
大成积极成长混合 1.1590 -1.7000%
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