基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 1.0302 0.0005 0.0500% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.1087 -0.0038 -0.3446% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:5.4900
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:63.2867亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.59% 0.36% -8.17% 12.53% 26.72% 9.16% 12.32% 521.74%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 1.0304 0.0500%
2020-04-02 1.0299 3.5000%
2020-04-01 0.9951 -0.6700%
2020-03-31 1.0018 1.0600%
2020-03-30 0.9913 -3.4500%
2020-03-27 1.0267 -0.8900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300012 华测检测 3.0000 9.8300% 1.0982%
603882 金域医学 1.0000 9.5800% 2.3423%
300595 欧普康视 610.0000 4.9800% 1.7333%
300454 深信服 250.0000 4.9400% 2.3004%
600763 通策医疗 265.0000 4.6900% 0.7897%
300363 博腾股份 1.0000 4.0100% -0.8036%
300369 绿盟科技 1.0000 3.9100% 1.9669%
002475 立讯精密 599.9900 3.7800% 2.3041%
688023 安恒信息 140.0000 3.3800% 4.4151%
600132 重庆啤酒 370.0000 3.3200% 0.5093%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 57.9200亿 最近份额 63.2867亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药 1.5055 1.0335%
广发医药联接A 0.9304 0.9800%
医疗B 0.8600 0.7970%
广发百发大数据精选混合E 0.9610 0.5200%
广发百发大数据精选混合A 0.9610 0.4200%
医疗分级 0.9319 0.3800%
再融资 1.0960 0.3700%
广发东财大数据混合 0.9782 0.3700%
广发医疗保健股票A 1.9932 0.3300%
广发龙头优选混合 1.3389 0.3100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投品质 2.5720 1.1000%
工银医疗保健 2.2470 1.0800%
博时医疗 2.6300 1.0000%
工银养老 1.2100 0.9200%
嘉实医疗保健 1.9320 0.8900%
易基医疗 2.5170 0.8800%
招商医药健康 1.9070 0.8500%
南方高增 1.3886 0.8300%
华宝医药生物混合 2.5980 0.7800%
景顺成长 1.7190 0.7000%
关闭
关闭
关闭
关闭