| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 1.4453 | 0.7200% |
| 2020-09-29 | 1.4350 | 1.3200% |
| 2020-09-28 | 1.4163 | -1.1100% |
| 2020-09-25 | 1.4322 | 0.3900% |
| 2020-09-24 | 1.4266 | -1.7800% |
| 2020-09-23 | 1.4524 | 2.2500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算4.52698份 | ||
| 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603882 | 金域医学 | 780.0000 | 9.3300% | 0.9774% |
| 300363 | 博腾股份 | 1.0000 | 8.3100% | 2.2108% |
| 300454 | 深信服 | 300.0000 | 8.1900% | 1.5684% |
| 300012 | 华测检测 | 3.0000 | 8.0500% | 0.0819% |
| 600079 | 人福医药 | 1.0000 | 5.0900% | 3.1370% |
| 300738 | 奥飞数据 | 551.0000 | 4.2500% | -1.0755% |
| 002967 | 广电计量 | 1.0000 | 4.2000% | 0.7455% |
| 603686 | 龙马环卫 | 1.0000 | 3.9100% | 3.4243% |
| 688023 | 安恒信息 | 90.0000 | 3.7000% | 5.8475% |
| 002727 | 一心堂 | 700.0000 | 3.4600% | -1.3602% |
| 基金代码 | 270005 | 基金简称 | 广发聚丰 | 基金全称 | 广发聚丰股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-11-21 | 成立日期 | 2005-12-23 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 易阳方、傅友兴、白金 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 |
| 最近资产 | 74.8600亿 | 最近份额 | 54.8104亿 | 成立份额 | 13.159亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医疗保健股票A | 3.0030 | 1.7500% |
| 广发沪港深股票 | 1.5440 | 1.7100% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.0016 | 1.7000% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.0000 | 1.6900% |
| 广发沪港深龙头混合 | 1.1054 | 1.5900% |
| 医疗分级 | 1.2947 | 1.5700% |
| 广发沪港深新起点股票 | 1.7621 | 1.3800% |
| 恒生中型 | 0.9444 | 1.1900% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.9344 | 1.1800% |
| 广发港股通优质增长混合 | 1.4309 | 1.0900% |
