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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 1.7398 -0.0527 -2.9400% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.7442 0.0044 0.2537% 2021-01-27 11:35:09
  • 累计净值:8.7024
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 最近份额:47.7133亿
  • 最近资产:68.96亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:邱璟旻
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.39% 10.01% 18.13% 24.55% 80.91% 161.03% 77.04% 981.58%
同类排名 668/4100 102/4093 296/4081 1364/3954 598/3229 579/2781 864/2387 -
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 1.7398 -2.9400%
2021-01-25 1.7925 0.4800%
2021-01-22 1.7840 3.1300%
2021-01-21 1.7299 3.0100%
2021-01-20 1.6794 3.6300%
2021-01-19 1.6205 -0.5500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰基金动态
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603882 金域医学 0.0000 10.82% -2.1458%
300454 深信服 0.0000 10.48% -3.7060%
300363 博腾股份 0.0000 9.26% -6.9799%
600079 人福医药 0.0000 8.97% -3.5681%
300012 华测检测 0.0000 8.09% -5.0274%
600132 重庆啤酒 0.0000 5.03% -2.2895%
002747 埃斯顿 0.0000 5.00% -5.1643%
603267 鸿远电子 0.0000 4.71% -2.3906%
000516 国际医学 0.0000 4.60% 0.7902%
603317 天味食品 0.0000 4.28% 0.4800%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 混合型
基金经理 邱璟旻 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 68.96亿 最近份额 47.7133亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
广发聚富 1.3625 1.0500%
广发价值领先混合 1.3179 0.4300%
能源 0.6104 0.2134%
广发上海金ETF 3.8513 0.2003%
广发上海金ETF联接C 0.9154 0.2000%
广发上海金ETF联接A 0.9169 0.1900%
广发景智纯债 1.0271 0.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%