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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 1.4453 0.0103 0.7200% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.4509 0.0159 1.1081% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:7.3692
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:54.8104亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.44% 3.73% 12.31% 9.50% 55.81% 26.08% 27.77% 598.25%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 1.4453 0.7200%
2020-09-29 1.4350 1.3200%
2020-09-28 1.4163 -1.1100%
2020-09-25 1.4322 0.3900%
2020-09-24 1.4266 -1.7800%
2020-09-23 1.4524 2.2500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰基金动态
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603882 金域医学 780.0000 9.3300% 0.9774%
300363 博腾股份 1.0000 8.3100% 2.2108%
300454 深信服 300.0000 8.1900% 1.5684%
300012 华测检测 3.0000 8.0500% 0.0819%
600079 人福医药 1.0000 5.0900% 3.1370%
300738 奥飞数据 551.0000 4.2500% -1.0755%
002967 广电计量 1.0000 4.2000% 0.7455%
603686 龙马环卫 1.0000 3.9100% 3.4243%
688023 安恒信息 90.0000 3.7000% 5.8475%
002727 一心堂 700.0000 3.4600% -1.3602%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 74.8600亿 最近份额 54.8104亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票A 3.0030 1.7500%
广发沪港深股票 1.5440 1.7100%
广发中证全指汽车指数A 1.0016 1.7000%
广发中证全指汽车指数C 1.0000 1.6900%
广发沪港深龙头混合 1.1054 1.5900%
医疗分级 1.2947 1.5700%
广发沪港深新起点股票 1.7621 1.3800%
恒生中型 0.9444 1.1900%
广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9344 1.1800%
广发港股通优质增长混合 1.4309 1.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 3.6690 2.2600%
博时医疗 3.9080 2.0600%
农银医疗保健 2.5927 1.9200%
汇添富医药保健混合 2.7030 1.8100%
招商医药健康 2.8650 1.5600%
农银成长 3.2877 1.5200%
融通医疗保健行业混合A 2.5940 1.4900%
富国医保混合 4.4300 1.4200%
金鹰稳健成长混合 1.8430 1.3800%
万家优选 1.8704 1.3400%