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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.5303 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5291 -0.0054 -1.0101%
  • 累计净值:5.0333
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.159亿份
  • 最近份额:43.4591亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:邱璟旻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.51% 0.21% 6.29% -13.05% -35.57% -46.48% -51.14% 316.45%
同类排名 4049/4200 3466/4295 2899/4274 4029/4165 3595/3654 2880/2899 1684/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分红 每份派现金0.3990元
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
广发聚丰基金动态
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300101 振芯科技 1100.0100 9.56% -0.27%
301239 普瑞眼科 175.0100 9.50% -2.92%
600559 老白干酒 1000.0000 7.73% 0.36%
002583 海能达 4000.0000 7.02% 1.00%
301333 诺思格 0.0000 6.26% -2.85%
603259 药明康德 260.0000 5.96% -4.87%
688023 安恒信息 120.0000 5.74% 1.12%
688073 毕得医药 0.0000 4.33% -2.55%
600588 用友网络 0.0000 3.39% -0.30%
002747 埃斯顿 0.0000 3.12% -1.55%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型
基金经理 邱璟旻 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 43.4591亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%