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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 1.2645 0.0045 0.3600% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.2449 -0.0196 -1.5538% 2021-04-12 13:05:01
  • 累计净值:8.3570
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 最近份额:47.7133亿
  • 最近资产:71.00亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:邱璟旻
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.19% 0.20% 16.34% 1.46% 53.61% 105.10% 75.85% 893.03%
同类排名 452/4407 382/4914 20/4755 362/4438 812/3428 289/2915 795/2553 -
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.2645 0.3600%
2021-04-08 1.2600 1.1700%
2021-04-07 1.2454 -0.6900%
2021-04-06 1.2541 -0.6300%
2021-04-02 1.2620 0.5100%
2021-04-01 1.2556 2.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分红 每份派现金0.3990元
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
广发聚丰基金动态
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603882 金域医学 0.0000 10.82% -2.7146%
300454 深信服 0.0000 10.48% -2.2805%
300363 博腾股份 0.0000 9.26% -2.5957%
600079 人福医药 0.0000 8.97% 0.8125%
300012 华测检测 0.0000 8.09% -0.3928%
600132 重庆啤酒 0.0000 5.03% -3.0613%
002747 埃斯顿 0.0000 5.00% -0.2300%
603267 鸿远电子 0.0000 4.71% -3.5744%
000516 国际医学 0.0000 4.60% -1.3277%
603317 天味食品 0.0000 4.28% -1.3662%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 混合型
基金经理 邱璟旻 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 71.00亿元 最近份额 47.7133亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发优势增长股票 1.7784 0.6000%
广发新经济 5.0419 0.5600%
广发中证军工ETF联接A 1.0408 0.5500%
广发上海金ETF联接A 0.8780 0.4600%
广发上海金ETF联接C 0.8759 0.4600%
广发多因子混合 2.5989 0.4300%
广发聚丰 1.2645 0.3600%
广发优势成长股票A 0.9836 0.2800%
广发优势成长股票C 0.9830 0.2800%
广发创新驱动混合 2.2350 0.2700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%