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广发聚丰混合A(广发聚丰) - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.5154 0.0057 1.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5139 -0.0015 -0.2916%
  • 累计净值:4.9658
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:13.159亿份
  • 最近份额:43.4663亿
  • 最近资产:22.06亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:邱璟旻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.02% 2.04% 1.72% -4.86% -1.83% -27.09% -47.94% 304.75%
同类排名 2311/4534 871/4658 2016/4654 3223/4606 3759/4284 3509/3706 2915/2971 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分红 每份派现金0.3990元
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
广发聚丰混合A基金动态
广发聚丰混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600309 万华化学 0.0000 5.23% -0.17%
600596 新安股份 0.0000 4.92% -1.57%
002061 浙江交科 0.0000 4.57% -1.53%
600141 兴发集团 0.0000 4.09% -0.37%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.08% 0.89%
600489 中金黄金 0.0000 3.77% 2.11%
603977 国泰集团 0.0000 3.72% 0.60%
603979 金诚信 0.0000 3.40% -2.19%
603678 火炬电子 0.0000 3.24% 1.20%
000060 中金岭南 0.0000 3.06% -0.22%
广发聚丰混合A(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰混合A 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 混合型-偏股
基金经理 邱璟旻 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 22.06亿元 最近份额 43.4663亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城景气成长混合A 1.1698 4.81%
长城景气成长混合C 1.1575 4.81%
方正富邦核心优势混合C 1.0004 2.11%
方正富邦核心优势混合A 1.0102 2.10%
银华内需LOF 3.0740 2.09%
银华同力精选混合 0.9899 2.04%
万家趋势领先混合A 1.2696 1.98%
万家趋势领先混合C 1.2632 1.97%
金信景气优选混合A 1.1299 1.83%
金信景气优选混合C 1.1228 1.83%