| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-13 | 0.9196 | 2.2300% |
| 2019-12-12 | 0.8995 | 0.0800% |
| 2019-12-11 | 0.8988 | -0.4100% |
| 2019-12-10 | 0.9025 | 1.0600% |
| 2019-12-09 | 0.8930 | -0.6200% |
| 2019-12-06 | 0.8986 | 0.7700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算4.52698份 | ||
| 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300271 | 华宇软件 | 2.0000 | 5.8400% | 0.0396% |
| 300339 | 润和软件 | 1.0000 | 4.4200% | 0.9797% |
| 300238 | 冠昊生物 | 750.0000 | 3.8100% | 1.5455% |
| 300297 | 蓝盾股份 | 1.0000 | 3.7600% | 0.3571% |
| 002550 | 千红制药 | 1.0000 | 3.4600% | 1.1416% |
| 300183 | 东软载波 | 1.0000 | 3.2600% | -0.2757% |
| 300336 | 新文化 | 864.9900 | 3.1300% | -0.2387% |
| 600271 | 航天信息 | 428.9600 | 2.9500% | 0.9217% |
| 300075 | 数字政通 | 865.7900 | 2.3500% | 1.8584% |
| 002519 | 银河电子 | 1.0000 | 2.2400% | 2.1333% |
| 基金代码 | 270005 | 基金简称 | 广发聚丰 | 基金全称 | 广发聚丰股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-11-21 | 成立日期 | 2005-12-23 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 易阳方、傅友兴、白金 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 |
| 最近资产 | 84.6700亿 | 最近份额 | 86.5658亿 | 成立份额 | 13.159亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9812 | 2.2300% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9878 | 2.2300% |
| 广发沪港深龙头混合 | 0.9054 | 1.9700% |
| 恒生中型 | 0.8662 | 1.6300% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.8617 | 1.6300% |
| 广发金融地产联接A | 1.1097 | 1.5000% |
| 京津冀基 | 0.7645 | 1.4868% |
| 广发安宏回报混合C | 1.3090 | 1.3900% |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.8014 | 1.3700% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.7990 | 1.3700% |
