s
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-01-23 | 0.9908 | -3.3400% |
| 2020-01-22 | 1.0250 | 0.4000% |
| 2020-01-21 | 1.0209 | -0.6800% |
| 2020-01-20 | 1.0279 | 2.6700% |
| 2020-01-17 | 1.0012 | 0.7900% |
| 2020-01-16 | 0.9934 | 1.3400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算4.52698份 | ||
| 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300271 | 华宇软件 | 2.0000 | 5.8400% | -2.8227% |
| 300339 | 润和软件 | 1.0000 | 4.4200% | -10.0000% |
| 300238 | 冠昊生物 | 750.0000 | 3.8100% | -5.5526% |
| 300297 | 蓝盾股份 | 1.0000 | 3.7600% | -8.6207% |
| 002550 | 千红制药 | 1.0000 | 3.4600% | -4.6414% |
| 300183 | 东软载波 | 1.0000 | 3.2600% | 0.6623% |
| 300336 | 新文化 | 864.9900 | 3.1300% | -10.0236% |
| 600271 | 航天信息 | 428.9600 | 2.9500% | -3.5789% |
| 300075 | 数字政通 | 865.7900 | 2.3500% | -3.5116% |
| 002519 | 银河电子 | 1.0000 | 2.2400% | -4.2453% |
| 基金代码 | 270005 | 基金简称 | 广发聚丰 | 基金全称 | 广发聚丰股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-11-21 | 成立日期 | 2005-12-23 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 易阳方、傅友兴、白金 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 |
| 最近资产 | 84.6700亿 | 最近份额 | 86.5658亿 | 成立份额 | 13.159亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 1.0079 | 2.0658% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 1.0144 | 2.0626% |
| 广发全球精选 | 1.7420 | 1.9310% |
| 广发全球精选(美元现汇) | 0.2530 | 1.5656% |
| 广发海外多元配置(QDII)人民币 | 0.9851 | 1.2540% |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 0.1431 | 0.9168% |
| 广发纳斯达克100A | 2.8507 | 0.4794% |
| 广发全球收益债券(QDII)A人民币 | 1.0713 | 0.4501% |
| 纳指ETF | 2.0111 | 0.4495% |
| 广发亚太债(人民币) | 1.3550 | 0.4448% |
