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广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7872 -0.0016 -0.1700% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9100 -0.0081 -0.8772% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:4.3900
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.97% 1.08% 5.75% 17.55% 33.87% -7.36% -4.27% 453.97%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.9181 -0.1700%
2019-10-16 0.9197 0.7200%
2019-10-15 0.9131 0.4100%
2019-10-14 0.9094 0.2900%
2019-10-11 0.9068 -0.1700%
2019-10-10 0.9083 3.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 0.0000%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -1.2373%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 0.0923%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -3.6050%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 1.0504%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -0.3626%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -1.2953%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% -0.3759%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% 0.4766%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -2.0725%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700亿 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票 0.9923 0.8100%
广发百发大数据成长混合E 1.0430 0.7700%
广发制造 2.4920 0.6900%
广发百发大数据成长混合A 1.0410 0.6800%
广发聚瑞 2.4420 0.6600%
广发中证传媒ETF联接A 0.7652 0.5800%
广发中证传媒ETF联接C 0.7677 0.5600%
广发医疗保健股票 1.7081 0.5500%
广发新兴成长混合 0.9370 0.5400%
广发优企精选混合 1.5430 0.5200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘永定价值成长混合 1.9305 0.1700%
农银医疗保健 1.5856 0.0300%
长盛城镇化主题混合 1.2630 0.0000%
诺德成长 1.9900 -0.2000%
金鹰稳健成长混合 1.2250 -0.3300%
华安逆向策略混合 3.1410 -0.3800%
易基医疗 2.2200 -0.4000%
华商产业 1.1920 -0.4177%
华安生态优先混合 2.3110 -0.4300%
宝盈策略增长混合 0.8957 -0.4300%