| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.75% | 2.87% | 15.46% | 0.56% | -31.83% | -0.36% | 103.31% | 196.16% |
| 同类排名 | 1629/2764 | 1520/3236 | 843/3176 | 2486/3058 | 2058/2111 | 991/1157 | 242/814 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1274元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0356元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 5932.7600 | 9.75% | 8.69% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 14910.6700 | 6.88% | 1.97% |
| 002821 | 凯莱英 | 1198.7600 | 6.43% | 10.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1299.5700 | 5.84% | 2.78% |
| 300347 | 泰格医药 | 3671.6100 | 5.78% | 6.58% |
| 300759 | 康龙化成 | 3234.7700 | 5.58% | 6.83% |
| 300363 | 博腾股份 | 2666.0400 | 3.77% | 10.80% |
| 600436 | 片仔癀 | 796.5500 | 3.70% | 1.63% |
| 600763 | 通策医疗 | 1571.1300 | 3.29% | 0.93% |
| 300122 | 智飞生物 | 1500.4200 | 3.03% | 1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧医疗创新股票A | 1.9923 | 5.00% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.9415 | 5.00% |
| 中欧医疗健康混合C | 2.6390 | 3.57% |
| 中欧医疗健康混合A | 2.6890 | 3.54% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 1.0206 | 2.70% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 1.0142 | 2.70% |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 1.0138 | 2.57% |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 1.0121 | 2.56% |
| 中欧价值智选A | 4.9229 | 2.54% |
| 中欧创业定开 | 0.9835 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.9887 | 6.91% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.9910 | 6.90% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.9653 | 5.52% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9669 | 5.52% |
| 大摩健康产业C | 2.7880 | 5.29% |
| 大摩健康产业A | 2.7930 | 5.28% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.9916 | 5.01% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.9935 | 5.00% |
| 0.9994 | 4.70% | |
| 0.5988 | 4.70% |
