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中欧医疗健康混合A - 基金主页(代码:003095)

今天最新净值 2.6890 0.0920 3.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7027 0.1057 4.0710%
  • 累计净值:2.9270
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:257.7083亿
  • 最近资产:683.70亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.75% 2.87% 15.46% 0.56% -31.83% -0.36% 103.31% 196.16%
同类排名 1629/2764 1520/3236 843/3176 2486/3058 2058/2111 991/1157 242/814 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1274元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0356元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合A基金动态
中欧医疗健康混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 5932.7600 9.75% 8.69%
300015 爱尔眼科 14910.6700 6.88% 1.97%
002821 凯莱英 1198.7600 6.43% 10.00%
300760 迈瑞医疗 1299.5700 5.84% 2.78%
300347 泰格医药 3671.6100 5.78% 6.58%
300759 康龙化成 3234.7700 5.58% 6.83%
300363 博腾股份 2666.0400 3.77% 10.80%
600436 片仔癀 796.5500 3.70% 1.63%
600763 通策医疗 1571.1300 3.29% 0.93%
300122 智飞生物 1500.4200 3.03% 1.81%
中欧医疗健康混合A(003095)基金档案
基金代码 003095 基金简称 中欧医疗健康混合A 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 683.70亿 最近份额 257.7083亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%