收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -23.06% | 5.87% | 6.48% | -6.89% | -25.40% | -21.19% | 34.74% | 161.18% |
同类排名 | 1937/2666 | 1826/3426 | 956/3404 | 1972/3243 | 1920/2425 | 1125/1380 | 512/822 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1274元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0356元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300015 | 爱尔眼科 | 20683.1300 | 10.02% | -3.05% |
603259 | 药明康德 | 6263.1500 | 7.91% | -2.52% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1349.3800 | 6.65% | -2.77% |
300347 | 泰格医药 | 3665.2600 | 5.99% | -4.14% |
300759 | 康龙化成 | 4851.1800 | 5.14% | -4.98% |
600276 | 恒瑞医药 | 6512.1900 | 3.91% | -0.72% |
002821 | 凯莱英 | 1651.6000 | 3.81% | -3.79% |
600085 | 同仁堂 | 5380.2700 | 3.75% | -0.84% |
600763 | 通策医疗 | 1568.3600 | 3.74% | -1.64% |
600436 | 片仔癀 | 817.1100 | 3.67% | -1.77% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧瑾尚混合A | 0.9864 | -0.16% |
中欧瑾尚混合C | 0.9855 | -0.16% |
中欧金安量化混合A | 0.9602 | -0.37% |
中欧金安量化混合C | 0.9522 | -0.38% |
中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.7983 | -1.25% |
中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.7889 | -1.25% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.5876 | 2.27% |
中欧睿泓定期开放混合 | 2.3459 | 2.15% |
中欧睿见混合A | 1.0946 | 1.43% |
中欧高端装备股票发起A | 1.0293 | 1.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海信息产业精选混合 | 1.1270 | 0.96% |
添富科创 | 1.0320 | 0.50% |
大成景恒混合A | 2.2600 | 0.31% |
大成景恒混合C | 2.2790 | 0.26% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 1.0378 | 0.14% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 1.0361 | 0.14% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 1.0366 | 0.14% |
南华丰汇混合 | 1.1536 | 0.13% |
银河银泰 | 0.8381 | 0.13% |
大成策略回报混合 | 1.1600 | 0.09% |