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中欧医疗健康混合A - 基金主页(代码:003095)

今天最新净值 2.0027 -0.0255 -1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9765 -0.0094 -0.4736%
  • 累计净值:2.2407
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:275.3940亿
  • 最近资产:241.95亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.29% 1.43% 0.91% 0.31% -13.99% -37.04% -33.69% 120.57%
同类排名 2461/3473 2669/3944 940/3944 298/3853 1898/3369 1762/2395 1062/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1274元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0356元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合A基金动态
中欧医疗健康混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 6356.9500 10.39% 0.48%
300015 爱尔眼科 25200.0500 9.11% -0.35%
600276 恒瑞医药 7381.9800 7.00% -3.00%
600085 同仁堂 5799.3000 5.82% -0.73%
300760 迈瑞医疗 1108.3500 5.66% -0.26%
002821 凯莱英 1674.9900 4.98% -2.08%
300347 泰格医药 3644.1800 4.75% 0.39%
300759 康龙化成 0.0000 4.43% -0.78%
600436 片仔癀 854.4900 4.25% -0.26%
000999 华润三九 3910.6300 3.72% 1.01%
中欧医疗健康混合A(003095)基金档案
基金代码 003095 基金简称 中欧医疗健康混合A 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 241.95亿元 最近份额 275.3940亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A 1.1814 5.87%
海富通成长甄选混合C 1.1665 5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.6406 5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.6321 5.83%
财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
海富通股票混合 1.0939 5.46%
嘉合睿金混合A 1.1198 5.24%