收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -10.26% | 3.85% | 2.44% | -9.73% | -27.48% | -31.15% | -43.84% | 84.71% |
同类排名 | 3907/4200 | 691/4295 | 4035/4274 | 3815/4165 | 3305/3654 | 2499/2899 | 1552/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1274元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0356元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 8273.3800 | 10.31% | 1.37% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1058.9600 | 8.08% | -0.26% |
603259 | 药明康德 | 5898.3600 | 7.38% | -0.86% |
300015 | 爱尔眼科 | 20198.4600 | 7.01% | 2.34% |
600085 | 同仁堂 | 4833.6100 | 5.37% | -0.75% |
000999 | 华润三九 | 3353.1600 | 4.72% | 2.93% |
300347 | 泰格医药 | 2788.4400 | 4.02% | 0.78% |
600436 | 片仔癀 | 643.4400 | 3.99% | -2.08% |
300759 | 康龙化成 | 6955.7200 | 3.84% | 0.39% |
000423 | 东阿阿胶 | 2150.8100 | 3.59% | -0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |