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中欧医疗健康混合A - 基金主页(代码:003095)

今天最新净值 2.1040 -0.0099 -0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1322 0.0282 1.3424%
  • 累计净值:2.3420
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:255.5032亿
  • 最近资产:710.81亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -31.73% -5.96% -12.62% -18.98% -41.52% -24.01% 38.10% 131.73%
同类排名 2540/2669 3269/3353 2497/3297 3088/3155 2281/2323 1144/1285 483/804 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1274元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0356元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合A基金动态
中欧医疗健康混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300015 爱尔眼科 0.0000 10.11% 0.62%
603259 药明康德 0.0000 8.96% -1.04%
300759 康龙化成 0.0000 6.50% -0.56%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.05% -1.94%
300347 泰格医药 0.0000 5.91% 0.07%
002821 凯莱英 0.0000 4.87% 0.25%
600436 片仔癀 0.0000 4.12% -3.13%
600085 同仁堂 0.0000 3.94% 2.07%
600763 通策医疗 0.0000 3.86% 0.34%
603456 九洲药业 0.0000 2.96% 0.11%
中欧医疗健康混合A(003095)基金档案
基金代码 003095 基金简称 中欧医疗健康混合A 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 710.81亿 最近份额 255.5032亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧稳利60天滚动持有短债A 1.0384 0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债C 1.0359 0.01%
1.0210 0.01%
中欧睿泓定期开放混合 2.1783 0.00%
中欧盈和债券 1.0307 0.00%
中欧润逸63个月定开债 1.0241 0.00%
中欧同益债券 1.0296 0.00%
0.9993 0.00%
1.0197 0.00%
1.0064 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%