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中欧医疗健康混合A - 基金主页(代码:003095)

今天最新净值 1.6104 -0.0110 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5968 -0.0091 -0.5680%
  • 累计净值:1.8484
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:275.3940亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.07% -2.01% -2.26% -3.69% -27.20% -31.55% -57.52% 76.87%
同类排名 3738/4132 2159/4283 2972/4289 3746/4215 3459/3757 2643/3012 1864/1900 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1274元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0356元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合A基金动态
中欧医疗健康混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 8273.3800 10.31% -0.33%
300760 迈瑞医疗 1058.9600 8.08% -0.30%
603259 药明康德 5898.3600 7.38% -0.78%
300015 爱尔眼科 20198.4600 7.01% -0.66%
600085 同仁堂 4833.6100 5.37% -1.83%
000999 华润三九 3353.1600 4.72% -1.83%
300347 泰格医药 2788.4400 4.02% 1.09%
600436 片仔癀 643.4400 3.99% -1.16%
300759 康龙化成 6955.7200 3.84% -0.10%
000423 东阿阿胶 2150.8100 3.59% -0.38%
中欧医疗健康混合A(003095)基金档案
基金代码 003095 基金简称 中欧医疗健康混合A 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 275.3940亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率