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中欧医疗健康混合A - 基金主页(代码:003095)

今天最新净值 2.5290 -0.0247 -0.9700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4739 -0.0551 -2.1773%
  • 累计净值:2.7670
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:275.3940亿
  • 最近资产:613.33亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.06% 5.87% 6.48% -6.89% -25.40% -21.19% 34.74% 161.18%
同类排名 1937/2666 1826/3426 956/3404 1972/3243 1920/2425 1125/1380 512/822 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1274元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0356元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合A基金动态
中欧医疗健康混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300015 爱尔眼科 20683.1300 10.02% -3.05%
603259 药明康德 6263.1500 7.91% -2.52%
300760 迈瑞医疗 1349.3800 6.65% -2.77%
300347 泰格医药 3665.2600 5.99% -4.14%
300759 康龙化成 4851.1800 5.14% -4.98%
600276 恒瑞医药 6512.1900 3.91% -0.72%
002821 凯莱英 1651.6000 3.81% -3.79%
600085 同仁堂 5380.2700 3.75% -0.84%
600763 通策医疗 1568.3600 3.74% -1.64%
600436 片仔癀 817.1100 3.67% -1.77%
中欧医疗健康混合A(003095)基金档案
基金代码 003095 基金简称 中欧医疗健康混合A 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 613.33亿 最近份额 275.3940亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
添富科创 1.0320 0.50%
大成景恒混合A 2.2600 0.31%
大成景恒混合C 2.2790 0.26%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1.0378 0.14%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1.0361 0.14%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1.0366 0.14%
南华丰汇混合 1.1536 0.13%
银河银泰 0.8381 0.13%
大成策略回报混合 1.1600 0.09%