中欧医疗健康混合A基金净值查询(003095)
今天最新净值
1.6771
-0.0088 -0.5200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5617
-0.0130 -0.8264%
- 累计净值：1.9151
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：275.3940亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一月,中欧医疗健康混合A(003095)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5747 |
1.8127 |
1.5558 |
1.7938 |
0.0189 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5558 |
1.7938 |
1.5500 |
1.7880 |
0.0058 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5500 |
1.7880 |
1.5616 |
1.7996 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5616 |
1.7996 |
1.5696 |
1.8076 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5696 |
1.8076 |
1.5464 |
1.7844 |
0.0232 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5464 |
1.7844 |
1.5710 |
1.8090 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5710 |
1.8090 |
1.5534 |
1.7914 |
0.0176 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5534 |
1.7914 |
1.5648 |
1.8028 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5648 |
1.8028 |
1.5784 |
1.8164 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2024-04-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5784 |
1.8164 |
1.5951 |
1.8331 |
-0.0167 |
-1.05% |
|
|
| 2024-04-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5951 |
1.8331 |
1.5679 |
1.8059 |
0.0272 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5679 |
1.8059 |
1.5889 |
1.8269 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5889 |
1.8269 |
1.5906 |
1.8286 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5906 |
1.8286 |
1.6118 |
1.8498 |
-0.0212 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6118 |
1.8498 |
1.5898 |
1.8278 |
0.0220 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5898 |
1.8278 |
1.5922 |
1.8302 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-03-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5922 |
1.8302 |
1.5921 |
1.8301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5921 |
1.8301 |
1.6023 |
1.8403 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6023 |
1.8403 |
1.6094 |
1.8474 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6094 |
1.8474 |
1.6190 |
1.8570 |
-0.0096 |
-0.59% |
