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中欧医疗健康混合A基金净值查询(003095)

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今天最新净值 1.7889 -0.0213 -1.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.7915 -0.0075 -0.4151%

累计净值：2.0269
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：215.1900亿
最近资产：138.43亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：葛兰

近一月中欧医疗健康混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧医疗健康混合A(003095)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	003095	中欧医疗健康混合A	1.7990	2.0370	1.7889	2.0269	0.0101	0.56%
2026-01-28	003095	中欧医疗健康混合A	1.7889	2.0269	1.8102	2.0482	-0.0213	-1.18%
2026-01-27	003095	中欧医疗健康混合A	1.8102	2.0482	1.8273	2.0653	-0.0171	-0.94%
2026-01-26	003095	中欧医疗健康混合A	1.8273	2.0653	1.8466	2.0846	-0.0193	-1.05%
2026-01-23	003095	中欧医疗健康混合A	1.8466	2.0846	1.8377	2.0757	0.0089	0.48%
2026-01-22	003095	中欧医疗健康混合A	1.8377	2.0757	1.8560	2.0940	-0.0183	-0.99%
2026-01-21	003095	中欧医疗健康混合A	1.8560	2.0940	1.8572	2.0952	-0.0012	-0.06%
2026-01-20	003095	中欧医疗健康混合A	1.8572	2.0952	1.8809	2.1189	-0.0237	-1.26%
2026-01-19	003095	中欧医疗健康混合A	1.8809	2.1189	1.9047	2.1427	-0.0238	-1.25%
2026-01-16	003095	中欧医疗健康混合A	1.9047	2.1427	1.9220	2.1600	-0.0173	-0.90%

2026-01-15	003095	中欧医疗健康混合A	1.9220	2.1600	1.9343	2.1723	-0.0123	-0.64%
2026-01-14	003095	中欧医疗健康混合A	1.9343	2.1723	1.9515	2.1895	-0.0172	-0.88%
2026-01-13	003095	中欧医疗健康混合A	1.9515	2.1895	1.9174	2.1554	0.0341	1.78%
2026-01-12	003095	中欧医疗健康混合A	1.9174	2.1554	1.9260	2.1640	-0.0086	-0.45%
2026-01-09	003095	中欧医疗健康混合A	1.9260	2.1640	1.8935	2.1315	0.0325	1.72%
2026-01-08	003095	中欧医疗健康混合A	1.8935	2.1315	1.8931	2.1311	0.0004	0.02%
2026-01-07	003095	中欧医疗健康混合A	1.8931	2.1311	1.8529	2.0909	0.0402	2.17%
2026-01-06	003095	中欧医疗健康混合A	1.8529	2.0909	1.8446	2.0826	0.0083	0.45%
2026-01-05	003095	中欧医疗健康混合A	1.8446	2.0826	1.7737	2.0117	0.0709	4.00%
2025-12-31	003095	中欧医疗健康混合A	1.7737	2.0117	1.7820	2.0200	-0.0083	-0.47%
2025-12-30	003095	中欧医疗健康混合A	1.7820	2.0200	1.7984	2.0364	-0.0164	-0.91%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.32%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.32%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.59%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.59%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.43%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.43%
中欧远见定开	0.7764	3.05%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治转型升级混合	0.8430	6.90%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.17%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.17%
工银价值精选混合C	1.2342	5.05%
工银价值精选混合A	1.2359	5.04%
西部利得策略C	1.5780	5.01%
西部利得策略A	1.6250	4.98%
银河消费混合C	1.8870	4.56%
景顺长城新兴成长混合A	1.7320	4.50%
景顺长城新兴成长混合C	1.7110	4.50%