中欧医疗健康混合A基金净值查询(003095)
今天最新净值
1.9395
0.0150 0.78%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7437
0.0095 0.5467%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1775
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：215.1900亿
- 最近资产：138.43亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰 赵磊
近一月,中欧医疗健康混合A(003095)基金累计收益率-9.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9514 |
2.1894 |
1.9395 |
2.1775 |
0.0119 |
0.61% |
| 2026-09-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9395 |
2.1775 |
1.9245 |
2.1625 |
0.0150 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9245 |
2.1625 |
1.9438 |
2.1818 |
-0.0193 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9438 |
2.1818 |
1.8588 |
2.0968 |
0.0850 |
4.57% |
| 2026-09-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8588 |
2.0968 |
1.8978 |
2.1358 |
-0.0390 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8978 |
2.1358 |
1.9194 |
2.1574 |
-0.0216 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9194 |
2.1574 |
1.9450 |
2.1830 |
-0.0256 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9450 |
2.1830 |
1.9282 |
2.1662 |
0.0168 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9282 |
2.1662 |
1.9360 |
2.1740 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9360 |
2.1740 |
1.9570 |
2.1950 |
-0.0210 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9570 |
2.1950 |
1.9279 |
2.1659 |
0.0291 |
1.51% |
| 2026-09-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9279 |
2.1659 |
1.9292 |
2.1672 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9292 |
2.1672 |
1.9433 |
2.1813 |
-0.0141 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9433 |
2.1813 |
1.9674 |
2.2054 |
-0.0241 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9674 |
2.2054 |
1.9969 |
2.2349 |
-0.0295 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9969 |
2.2349 |
1.9859 |
2.2239 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9859 |
2.2239 |
1.9936 |
2.2316 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9936 |
2.2316 |
1.9443 |
2.1823 |
0.0493 |
2.54% |
| 2026-08-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9443 |
2.1823 |
2.0509 |
2.2889 |
-0.1066 |
-5.48% |
| 2026-08-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0509 |
2.2889 |
2.1429 |
2.3809 |
-0.0920 |
-4.49% |
| 2026-08-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1429 |
2.3809 |
2.0764 |
2.3144 |
0.0665 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0764 |
2.3144 |
2.1393 |
2.3773 |
-0.0629 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1393 |
2.3773 |
2.1467 |
2.3847 |
-0.0074 |
-0.34% |
