中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询(023426)

今天最新净值 0.7259 -0.0105 -1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9716 -0.0122 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7259
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)基金累计收益率-15.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7198	0.7198	0.7259	0.7259	-0.0061	-0.84%
2026-09-15	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7259	0.7259	0.7364	0.7364	-0.0105	-1.45%
2026-09-14	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7364	0.7364	0.7263	0.7263	0.0101	1.39%
2026-09-11	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7263	0.7263	0.7343	0.7343	-0.0080	-1.09%
2026-09-10	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7343	0.7343	0.7515	0.7515	-0.0172	-2.34%
2026-09-09	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7515	0.7515	0.7571	0.7571	-0.0056	-0.74%
2026-09-08	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7571	0.7571	0.7605	0.7605	-0.0034	-0.45%
2026-09-07	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7605	0.7605	0.7622	0.7622	-0.0017	-0.22%
2026-09-04	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7622	0.7622	0.7614	0.7614	0.0008	0.11%
2026-09-03	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7614	0.7614	0.7595	0.7595	0.0019	0.25%

2026-09-02	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7595	0.7595	0.7711	0.7711	-0.0116	-1.50%
2026-09-01	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7711	0.7711	0.7673	0.7673	0.0038	0.50%
2026-08-31	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7673	0.7673	0.7775	0.7775	-0.0102	-1.33%
2026-08-28	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7775	0.7775	0.7769	0.7769	0.0006	0.08%
2026-08-27	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7769	0.7769	0.7782	0.7782	-0.0013	-0.17%
2026-08-26	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7782	0.7782	0.7760	0.7760	0.0022	0.28%
2026-08-25	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7760	0.7760	0.7737	0.7737	0.0023	0.30%
2026-08-24	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7737	0.7737	0.7828	0.7828	-0.0091	-1.16%
2026-08-21	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7828	0.7828	0.7813	0.7813	0.0015	0.19%
2026-08-20	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7813	0.7813	0.7686	0.7686	0.0127	1.65%
2026-08-19	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7686	0.7686	0.7903	0.7903	-0.0217	-2.75%
2026-08-18	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7903	0.7903	0.7932	0.7932	-0.0029	-0.37%
2026-08-17	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7932	0.7932	0.7815	0.7815	0.0117	1.50%
2026-08-14	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7815	0.7815	0.7885	0.7885	-0.0070	-0.89%
2026-08-13	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7885	0.7885	0.7989	0.7989	-0.0104	-1.30%

2026-08-12	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7989	0.7989	0.7962	0.7962	0.0027	0.34%
2026-08-11	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7962	0.7962	0.8065	0.8065	-0.0103	-1.28%
2026-08-10	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8065	0.8065	0.7979	0.7979	0.0086	1.08%
2026-08-07	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7979	0.7979	0.7985	0.7985	-0.0006	-0.08%
2026-08-06	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7985	0.7985	0.8166	0.8166	-0.0181	-2.27%
2026-08-05	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8166	0.8166	0.8076	0.8076	0.0090	1.11%
2026-08-04	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8076	0.8076	0.8184	0.8184	-0.0108	-1.34%
2026-08-03	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8184	0.8184	0.8208	0.8208	-0.0024	-0.29%
2026-07-31	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8208	0.8208	0.8153	0.8153	0.0055	0.67%
2026-07-30	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8153	0.8153	0.8090	0.8090	0.0063	0.78%
2026-07-29	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8090	0.8090	0.7819	0.7819	0.0271	3.47%
2026-07-28	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7819	0.7819	0.7789	0.7789	0.0030	0.39%
2026-07-27	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7789	0.7789	0.7704	0.7704	0.0085	1.10%
2026-07-24	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7704	0.7704	0.7843	0.7843	-0.0139	-1.77%
2026-07-23	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7843	0.7843	0.7702	0.7702	0.0141	1.83%
2026-07-22	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7702	0.7702	0.7833	0.7833	-0.0131	-1.67%
2026-07-21	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7833	0.7833	0.7785	0.7785	0.0048	0.62%
2026-07-20	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7785	0.7785	0.7722	0.7722	0.0063	0.82%
2026-07-17	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7722	0.7722	0.8031	0.8031	-0.0309	-3.85%
2026-07-16	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8031	0.8031	0.7874	0.7874	0.0157	1.99%
2026-07-15	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7874	0.7874	0.7807	0.7807	0.0067	0.86%
2026-07-14	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7807	0.7807	0.7711	0.7711	0.0096	1.24%
2026-07-13	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7711	0.7711	0.7970	0.7970	-0.0259	-3.25%
2026-07-10	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7970	0.7970	0.7846	0.7846	0.0124	1.58%
2026-07-09	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7846	0.7846	0.7918	0.7918	-0.0072	-0.91%
2026-07-08	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7918	0.7918	0.8032	0.8032	-0.0114	-1.42%
2026-07-07	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8032	0.8032	0.8137	0.8137	-0.0105	-1.29%
2026-07-06	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8137	0.8137	0.8120	0.8120	0.0017	0.21%
2026-07-03	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8120	0.8120	0.7778	0.7778	0.0342	4.40%
2026-07-02	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7778	0.7778	0.7674	0.7674	0.0104	1.36%
2026-07-01	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7674	0.7674	0.7646	0.7646	0.0028	0.37%
2026-06-30	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7646	0.7646	0.7562	0.7562	0.0084	1.11%
2026-06-29	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7562	0.7562	0.7549	0.7549	0.0013	0.17%
2026-06-26	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7549	0.7549	0.7811	0.7811	-0.0262	-3.35%
2026-06-25	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7811	0.7811	0.7891	0.7891	-0.0080	-1.01%
2026-06-24	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7891	0.7891	0.7977	0.7977	-0.0086	-1.08%
2026-06-23	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7977	0.7977	0.8172	0.8172	-0.0195	-2.39%
2026-06-22	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8172	0.8172	0.8313	0.8313	-0.0141	-1.73%
2026-06-18	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8313	0.8313	0.8391	0.8391	-0.0078	-0.93%
2026-06-17	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8391	0.8391	0.8503	0.8503	-0.0112	-1.33%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%