中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C基金净值查询(023427)

今天最新净值 0.7232 -0.0104 -1.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9691 -0.0122 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7232
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427)基金累计收益率-15.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7171	0.7171	0.7232	0.7232	-0.0061	-0.85%
2026-09-15	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7232	0.7232	0.7336	0.7336	-0.0104	-1.44%
2026-09-14	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7336	0.7336	0.7236	0.7236	0.0100	1.38%
2026-09-11	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7236	0.7236	0.7315	0.7315	-0.0079	-1.08%
2026-09-10	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7315	0.7315	0.7487	0.7487	-0.0172	-2.35%
2026-09-09	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7487	0.7487	0.7543	0.7543	-0.0056	-0.74%
2026-09-08	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7543	0.7543	0.7576	0.7576	-0.0033	-0.44%
2026-09-07	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7576	0.7576	0.7594	0.7594	-0.0018	-0.24%
2026-09-04	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7594	0.7594	0.7586	0.7586	0.0008	0.11%
2026-09-03	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7586	0.7586	0.7567	0.7567	0.0019	0.25%

2026-09-02	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7567	0.7567	0.7683	0.7683	-0.0116	-1.51%
2026-09-01	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7683	0.7683	0.7644	0.7644	0.0039	0.51%
2026-08-31	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7644	0.7644	0.7747	0.7747	-0.0103	-1.35%
2026-08-28	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7747	0.7747	0.7741	0.7741	0.0006	0.08%
2026-08-27	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7741	0.7741	0.7753	0.7753	-0.0012	-0.15%
2026-08-26	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7753	0.7753	0.7731	0.7731	0.0022	0.28%
2026-08-25	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7731	0.7731	0.7709	0.7709	0.0022	0.29%
2026-08-24	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7709	0.7709	0.7800	0.7800	-0.0091	-1.17%
2026-08-21	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7800	0.7800	0.7785	0.7785	0.0015	0.19%
2026-08-20	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7785	0.7785	0.7659	0.7659	0.0126	1.65%
2026-08-19	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7659	0.7659	0.7874	0.7874	-0.0215	-2.73%
2026-08-18	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7874	0.7874	0.7903	0.7903	-0.0029	-0.37%
2026-08-17	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7903	0.7903	0.7787	0.7787	0.0116	1.49%
2026-08-14	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7787	0.7787	0.7857	0.7857	-0.0070	-0.89%
2026-08-13	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7857	0.7857	0.7961	0.7961	-0.0104	-1.31%

2026-08-12	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7961	0.7961	0.7934	0.7934	0.0027	0.34%
2026-08-11	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7934	0.7934	0.8037	0.8037	-0.0103	-1.28%
2026-08-10	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8037	0.8037	0.7950	0.7950	0.0087	1.09%
2026-08-07	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7950	0.7950	0.7957	0.7957	-0.0007	-0.09%
2026-08-06	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7957	0.7957	0.8137	0.8137	-0.0180	-2.26%
2026-08-05	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8137	0.8137	0.8048	0.8048	0.0089	1.11%
2026-08-04	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8048	0.8048	0.8155	0.8155	-0.0107	-1.33%
2026-08-03	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8155	0.8155	0.8179	0.8179	-0.0024	-0.29%
2026-07-31	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8179	0.8179	0.8125	0.8125	0.0054	0.66%
2026-07-30	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8125	0.8125	0.8062	0.8062	0.0063	0.78%
2026-07-29	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8062	0.8062	0.7792	0.7792	0.0270	3.47%
2026-07-28	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7792	0.7792	0.7762	0.7762	0.0030	0.39%
2026-07-27	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7762	0.7762	0.7678	0.7678	0.0084	1.09%
2026-07-24	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7678	0.7678	0.7817	0.7817	-0.0139	-1.78%
2026-07-23	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7817	0.7817	0.7676	0.7676	0.0141	1.84%
2026-07-22	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7676	0.7676	0.7806	0.7806	-0.0130	-1.67%
2026-07-21	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7806	0.7806	0.7759	0.7759	0.0047	0.61%
2026-07-20	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7759	0.7759	0.7696	0.7696	0.0063	0.82%
2026-07-17	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7696	0.7696	0.8004	0.8004	-0.0308	-3.85%
2026-07-16	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8004	0.8004	0.7847	0.7847	0.0157	2.00%
2026-07-15	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7847	0.7847	0.7781	0.7781	0.0066	0.85%
2026-07-14	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7781	0.7781	0.7686	0.7686	0.0095	1.24%
2026-07-13	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7686	0.7686	0.7944	0.7944	-0.0258	-3.25%
2026-07-10	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7944	0.7944	0.7820	0.7820	0.0124	1.59%
2026-07-09	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7820	0.7820	0.7892	0.7892	-0.0072	-0.92%
2026-07-08	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7892	0.7892	0.8005	0.8005	-0.0113	-1.41%
2026-07-07	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8005	0.8005	0.8110	0.8110	-0.0105	-1.29%
2026-07-06	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8110	0.8110	0.8093	0.8093	0.0017	0.21%
2026-07-03	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8093	0.8093	0.7752	0.7752	0.0341	4.40%
2026-07-02	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7752	0.7752	0.7649	0.7649	0.0103	1.35%
2026-07-01	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7649	0.7649	0.7621	0.7621	0.0028	0.37%
2026-06-30	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7621	0.7621	0.7537	0.7537	0.0084	1.11%
2026-06-29	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7537	0.7537	0.7525	0.7525	0.0012	0.16%
2026-06-26	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7525	0.7525	0.7786	0.7786	-0.0261	-3.35%
2026-06-25	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7786	0.7786	0.7866	0.7866	-0.0080	-1.02%
2026-06-24	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7866	0.7866	0.7951	0.7951	-0.0085	-1.08%
2026-06-23	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7951	0.7951	0.8146	0.8146	-0.0195	-2.39%
2026-06-22	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8146	0.8146	0.8286	0.8286	-0.0140	-1.72%
2026-06-18	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8286	0.8286	0.8364	0.8364	-0.0078	-0.93%
2026-06-17	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8364	0.8364	0.8476	0.8476	-0.0112	-1.34%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%