中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询(021759)

今天最新净值 1.6146 0.0601 3.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 0.0169 1.1380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6146
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金累计收益率24.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5945	1.5945	1.6146	1.6146	-0.0201	-1.26%
2026-09-14	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6146	1.6146	1.5545	1.5545	0.0601	3.87%
2026-09-11	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5545	1.5545	1.5773	1.5773	-0.0228	-1.45%
2026-09-10	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5773	1.5773	1.6211	1.6211	-0.0438	-2.78%
2026-09-09	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6211	1.6211	1.6492	1.6492	-0.0281	-1.73%
2026-09-08	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6492	1.6492	1.6316	1.6316	0.0176	1.08%
2026-09-07	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6316	1.6316	1.6534	1.6534	-0.0218	-1.34%
2026-09-04	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6534	1.6534	1.6574	1.6574	-0.0040	-0.24%
2026-09-03	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6574	1.6574	1.6258	1.6258	0.0316	1.94%
2026-09-02	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6258	1.6258	1.6151	1.6151	0.0107	0.66%

2026-09-01	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6151	1.6151	1.6229	1.6229	-0.0078	-0.48%
2026-08-31	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6229	1.6229	1.6813	1.6813	-0.0584	-3.60%
2026-08-28	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6813	1.6813	1.7012	1.7012	-0.0199	-1.17%
2026-08-27	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.7012	1.7012	1.6849	1.6849	0.0163	0.97%
2026-08-26	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6849	1.6849	1.6707	1.6707	0.0142	0.85%
2026-08-25	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6707	1.6707	1.6226	1.6226	0.0481	2.96%
2026-08-24	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6226	1.6226	1.6700	1.6700	-0.0474	-2.84%
2026-08-21	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6700	1.6700	1.6695	1.6695	0.0005	0.03%
2026-08-20	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6695	1.6695	1.6015	1.6015	0.0680	4.25%
2026-08-19	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6015	1.6015	1.6147	1.6147	-0.0132	-0.82%
2026-08-18	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6147	1.6147	1.5895	1.5895	0.0252	1.59%
2026-08-17	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5895	1.5895	1.5775	1.5775	0.0120	0.76%
2026-08-14	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5775	1.5775	1.6147	1.6147	-0.0372	-2.36%
2026-08-13	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6147	1.6147	1.6038	1.6038	0.0109	0.68%
2026-08-12	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6038	1.6038	1.6140	1.6140	-0.0102	-0.63%

2026-08-11	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6140	1.6140	1.6061	1.6061	0.0079	0.49%
2026-08-10	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6061	1.6061	1.5837	1.5837	0.0224	1.41%
2026-08-07	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5837	1.5837	1.4948	1.4948	0.0889	5.95%
2026-08-06	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4948	1.4948	1.4875	1.4875	0.0073	0.49%
2026-08-05	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4875	1.4875	1.4707	1.4707	0.0168	1.14%
2026-08-04	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4707	1.4707	1.4334	1.4334	0.0373	2.60%
2026-08-03	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4334	1.4334	1.4488	1.4488	-0.0154	-1.06%
2026-07-31	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4488	1.4488	1.4435	1.4435	0.0053	0.37%
2026-07-30	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4435	1.4435	1.4778	1.4778	-0.0343	-2.32%
2026-07-29	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4778	1.4778	1.4665	1.4665	0.0113	0.77%
2026-07-28	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4665	1.4665	1.4723	1.4723	-0.0058	-0.39%
2026-07-27	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4723	1.4723	1.4784	1.4784	-0.0061	-0.41%
2026-07-24	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4784	1.4784	1.4896	1.4896	-0.0112	-0.75%
2026-07-23	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4896	1.4896	1.4881	1.4881	0.0015	0.10%
2026-07-22	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4881	1.4881	1.4755	1.4755	0.0126	0.85%
2026-07-21	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4755	1.4755	1.4727	1.4727	0.0028	0.19%
2026-07-20	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4727	1.4727	1.4191	1.4191	0.0536	3.78%
2026-07-17	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4191	1.4191	1.5105	1.5105	-0.0914	-6.05%
2026-07-16	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5105	1.5105	1.5195	1.5195	-0.0090	-0.59%
2026-07-15	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5195	1.5195	1.4602	1.4602	0.0593	4.06%
2026-07-14	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4602	1.4602	1.4509	1.4509	0.0093	0.64%
2026-07-13	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4509	1.4509	1.4589	1.4589	-0.0080	-0.55%
2026-07-10	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4589	1.4589	1.4158	1.4158	0.0431	3.04%
2026-07-09	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4158	1.4158	1.4141	1.4141	0.0017	0.12%
2026-07-08	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4141	1.4141	1.4328	1.4328	-0.0187	-1.31%
2026-07-07	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4328	1.4328	1.4845	1.4845	-0.0517	-3.61%
2026-07-06	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4845	1.4845	1.4525	1.4525	0.0320	2.20%
2026-07-03	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4525	1.4525	1.3894	1.3894	0.0631	4.54%
2026-07-02	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.3894	1.3894	1.3288	1.3288	0.0606	4.56%
2026-07-01	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.3288	1.3288	1.3296	1.3296	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.3296	1.3296	1.3537	1.3537	-0.0241	-1.81%
2026-06-29	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.3537	1.3537	1.2700	1.2700	0.0837	6.59%
2026-06-26	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.2700	1.2700	1.2819	1.2819	-0.0119	-0.93%
2026-06-25	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.2819	1.2819	1.2860	1.2860	-0.0041	-0.32%
2026-06-24	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.2860	1.2860	1.2539	1.2539	0.0321	2.56%
2026-06-23	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.2539	1.2539	1.2453	1.2453	0.0086	0.69%
2026-06-22	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.2453	1.2453	1.2616	1.2616	-0.0163	-1.31%
2026-06-18	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.2616	1.2616	1.2338	1.2338	0.0278	2.25%
2026-06-17	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.2338	1.2338	1.2519	1.2519	-0.0181	-1.47%
2026-06-16	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.2519	1.2519	1.2768	1.2768	-0.0249	-1.99%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%