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中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询(021759)

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今天最新净值 1.5868 -0.0077 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 0.0169 1.1380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5868
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.6103	1.5868	1.5868	0.0235	1.48%
2026-09-16	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5868	1.5868	1.5945	1.5945	-0.0077	-0.48%
2026-09-15	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5945	1.5945	1.6146	1.6146	-0.0201	-1.26%
2026-09-14	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6146	1.6146	1.5545	1.5545	0.0601	3.87%
2026-09-11	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5545	1.5545	1.5773	1.5773	-0.0228	-1.45%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%