鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I基金净值查询(022848)

今天最新净值 0.9770 -0.0364 -3.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9770
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1619亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

近一季鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9809	0.9809	0.9770	0.9770	0.0039	0.40%
2026-09-15	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9770	0.9770	1.0134	1.0134	-0.0364	-3.73%
2026-09-14	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0134	1.0134	1.0457	1.0457	-0.0323	-3.19%
2026-09-11	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0457	1.0457	1.0742	1.0742	-0.0285	-2.73%
2026-09-10	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0742	1.0742	1.1100	1.1100	-0.0358	-3.33%
2026-09-09	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.1100	1.1100	1.1042	1.1042	0.0058	0.53%
2026-09-08	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.1042	1.1042	1.0643	1.0643	0.0399	3.75%
2026-09-07	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0643	1.0643	1.0377	1.0377	0.0266	2.56%
2026-09-04	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0377	1.0377	1.0164	1.0164	0.0213	2.10%
2026-09-03	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0164	1.0164	1.0169	1.0169	-0.0005	-0.05%

2026-09-02	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0169	1.0169	1.0664	1.0664	-0.0495	-4.87%
2026-09-01	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0664	1.0664	1.0147	1.0147	0.0517	5.10%
2026-08-31	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0147	1.0147	1.0358	1.0358	-0.0211	-2.08%
2026-08-28	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0358	1.0358	1.0195	1.0195	0.0163	1.60%
2026-08-27	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0195	1.0195	0.9847	0.9847	0.0348	3.53%
2026-08-26	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9847	0.9847	0.9795	0.9795	0.0052	0.53%
2026-08-25	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9795	0.9795	0.9632	0.9632	0.0163	1.69%
2026-08-24	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9632	0.9632	0.9523	0.9523	0.0109	1.14%
2026-08-21	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9523	0.9523	0.9869	0.9869	-0.0346	-3.63%
2026-08-20	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9869	0.9869	0.9865	0.9865	0.0004	0.04%
2026-08-19	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9865	0.9865	1.0043	1.0043	-0.0178	-1.77%
2026-08-18	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0043	1.0043	0.9415	0.9415	0.0628	6.67%
2026-08-17	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9415	0.9415	0.9117	0.9117	0.0298	3.27%
2026-08-14	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9117	0.9117	0.9207	0.9207	-0.0090	-0.98%
2026-08-13	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9207	0.9207	0.9344	0.9344	-0.0137	-1.49%

2026-08-12	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9344	0.9344	0.9331	0.9331	0.0013	0.14%
2026-08-11	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9331	0.9331	0.9519	0.9519	-0.0188	-2.01%
2026-08-10	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9519	0.9519	0.9385	0.9385	0.0134	1.43%
2026-08-07	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9385	0.9385	0.9436	0.9436	-0.0051	-0.54%
2026-08-06	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9436	0.9436	0.9334	0.9334	0.0102	1.09%
2026-08-05	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9334	0.9334	0.9290	0.9290	0.0044	0.47%
2026-08-04	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9290	0.9290	0.9367	0.9367	-0.0077	-0.82%
2026-08-03	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9367	0.9367	0.9287	0.9287	0.0080	0.86%
2026-07-31	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9287	0.9287	0.9236	0.9236	0.0051	0.55%
2026-07-30	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9236	0.9236	0.9145	0.9145	0.0091	1.00%
2026-07-29	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9145	0.9145	0.9005	0.9005	0.0140	1.55%
2026-07-28	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9005	0.9005	0.8987	0.8987	0.0018	0.20%
2026-07-27	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8987	0.8987	0.8851	0.8851	0.0136	1.54%
2026-07-24	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8851	0.8851	0.9105	0.9105	-0.0254	-2.79%
2026-07-23	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9105	0.9105	0.8908	0.8908	0.0197	2.21%
2026-07-22	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8908	0.8908	0.8780	0.8780	0.0128	1.46%
2026-07-21	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8780	0.8780	0.8782	0.8782	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8782	0.8782	0.8740	0.8740	0.0042	0.48%
2026-07-17	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8740	0.8740	0.8901	0.8901	-0.0161	-1.81%
2026-07-16	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8901	0.8901	0.8960	0.8960	-0.0059	-0.66%
2026-07-15	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8960	0.8960	0.8851	0.8851	0.0109	1.23%
2026-07-14	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8851	0.8851	0.8710	0.8710	0.0141	1.62%
2026-07-13	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8710	0.8710	0.8794	0.8794	-0.0084	-0.96%
2026-07-10	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8794	0.8794	0.8757	0.8757	0.0037	0.42%
2026-07-09	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8757	0.8757	0.8794	0.8794	-0.0037	-0.42%
2026-07-08	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8794	0.8794	0.8861	0.8861	-0.0067	-0.76%
2026-07-07	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8861	0.8861	0.9088	0.9088	-0.0227	-2.56%
2026-07-06	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9088	0.9088	0.9059	0.9059	0.0029	0.32%
2026-07-03	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9059	0.9059	0.9042	0.9042	0.0017	0.19%
2026-07-02	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9042	0.9042	0.9027	0.9027	0.0015	0.17%
2026-07-01	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9027	0.9027	0.8803	0.8803	0.0224	2.54%
2026-06-30	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8803	0.8803	0.8975	0.8975	-0.0172	-1.95%
2026-06-29	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8975	0.8975	0.8922	0.8922	0.0053	0.59%
2026-06-26	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8922	0.8922	0.9067	0.9067	-0.0145	-1.60%
2026-06-25	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9067	0.9067	0.9233	0.9233	-0.0166	-1.83%
2026-06-24	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9233	0.9233	0.9354	0.9354	-0.0121	-1.31%
2026-06-23	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9354	0.9354	0.9545	0.9545	-0.0191	-2.00%
2026-06-22	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9545	0.9545	0.9367	0.9367	0.0178	1.90%
2026-06-18	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9367	0.9367	0.9459	0.9459	-0.0092	-0.97%
2026-06-17	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9459	0.9459	0.9625	0.9625	-0.0166	-1.75%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%