华宝宝通30天持有期短债A基金净值查询(017100)
今天最新净值
1.0832
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.0832
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：14.0854亿
- 最近资产：12.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋文玲 厉卓然
近一季,华宝宝通30天持有期短债A(017100)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0000 |
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| 2025-12-11 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0001 |
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| 2025-12-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
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| 2025-12-09 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0830 |
1.0830 |
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| 2025-12-08 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0829 |
1.0829 |
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| 2025-12-05 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
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| 2025-12-04 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0829 |
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1.0830 |
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-0.01% |
| 2025-12-03 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0830 |
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1.0829 |
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| 2025-12-02 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
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|
|
| 2025-12-01 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0828 |
1.0828 |
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| 2025-11-28 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0828 |
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| 2025-11-27 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2025-11-26 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2025-11-25 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0828 |
1.0828 |
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| 2025-11-24 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0828 |
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1.0826 |
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| 2025-11-21 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0826 |
1.0827 |
1.0827 |
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| 2025-11-20 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0826 |
1.0826 |
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| 2025-11-19 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0826 |
1.0826 |
1.0826 |
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| 2025-11-18 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0826 |
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| 2025-11-17 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0826 |
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1.0824 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0824 |
1.0824 |
1.0824 |
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| 2025-11-13 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0824 |
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1.0823 |
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| 2025-11-12 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0823 |
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1.0822 |
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|
|
| 2025-11-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0822 |
1.0822 |
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1.0821 |
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| 2025-11-07 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0821 |
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| 2025-11-06 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0821 |
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1.0820 |
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| 2025-11-05 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
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| 2025-11-04 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0820 |
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1.0819 |
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| 2025-11-03 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0819 |
1.0819 |
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1.0818 |
0.0001 |
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| 2025-10-31 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0001 |
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| 2025-10-30 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0815 |
1.0815 |
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0.02% |
| 2025-10-29 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
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0.00% |
| 2025-10-27 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0814 |
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1.0812 |
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| 2025-10-24 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0000 |
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| 2025-10-09 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0795 |
1.0795 |
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1.0793 |
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| 2025-09-26 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
