| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.43% | -9.17% | -9.84% | -7.51% | 12.89% | 49.33% | 57.61% | 1712.37% |
| 同类排名 | 97/105 | 125/127 | 121/126 | 113/124 | 30/89 | 36/61 | 34/59 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-30 | 1.7240 | -2.93% |
| 2021-07-29 | 1.7760 | 0.23% |
| 2021-07-28 | 1.7720 | 0.80% |
| 2021-07-27 | 1.7580 | -2.44% |
| 2021-07-26 | 1.8020 | -4.61% |
| 2021-07-23 | 1.8890 | -1.67% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 512.0900 | 9.15% | -6.08% |
| 600809 | 山西汾酒 | 325.7900 | 8.75% | -9.21% |
| 002304 | 洋河股份 | 698.9100 | 8.68% | -4.68% |
| 600519 | 贵州茅台 | 70.0800 | 8.64% | -4.05% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1311.4500 | 5.58% | -3.79% |
| 601888 | 中国中免 | 292.1900 | 5.26% | -6.59% |
| 000661 | 长春高新 | 205.8600 | 4.78% | -1.17% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 140.2300 | 4.04% | -8.44% |
| 300122 | 智飞生物 | 234.6100 | 2.63% | 1.50% |
| 603613 | 国联股份 | 87.6800 | 0.53% | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐晟 | 2.3390 | 3.32% |
| 华夏稳增 | 2.6600 | 2.86% |
| 芯片ETF | 1.8461 | 2.45% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.6268 | 2.31% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.6212 | 2.31% |
| 有色50 | 1.2817 | 1.98% |
| 智能车 | 1.1635 | 1.61% |
| 华夏潜龙精选股票 | 2.6861 | 1.58% |
| 物联网50 | 1.0145 | 1.29% |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.3814 | 1.27% |