| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.68% | -3.91% | 5.64% | -8.67% | 48.41% | 54.31% | 57.88% | 1746.65% |
| 同类排名 | 3530/4407 | 4765/4914 | 718/4755 | 3266/4438 | 1072/3428 | 1279/2915 | 1107/2553 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-23 | 1.8490 | -0.0500% |
| 2021-04-02 | 1.9680 | 2.0700% |
| 2021-04-08 | 1.9210 | 0.8900% |
| 2021-03-31 | 1.8900 | -1.2500% |
| 2021-03-26 | 1.8880 | 2.0000% |
| 2021-04-06 | 1.9440 | -1.2200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 7.85% | -0.3937% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 6.23% | -1.3176% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 4.95% | -2.9178% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 6.18% | -5.0082% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.53% | -0.5589% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.52% | -1.2929% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 6.75% | -1.1865% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 3.02% | -2.0119% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.82% | -1.4756% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0000 | 1.48% | -5.1878% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合 | 1.6210 | 0.5200% |
| 华夏行业景气混合 | 2.0871 | 0.3500% |
| 华夏盛世混合 | 1.0740 | 0.2800% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9370 | 0.2700% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9333 | 0.2700% |
| 华夏黄金ETF联接A | 0.8991 | 0.2700% |
| 华夏黄金ETF联接C | 0.8968 | 0.2700% |
| 华夏兴华A | 2.8000 | 0.2100% |
| 亚债中国C | 1.1510 | 0.1700% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.2706 | 0.1200% |