基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.8910 -0.0300 -1.5600% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.8698 -0.0212 -1.1226% 2021-04-12 13:45:00
  • 累计净值:5.1900
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 最近份额:77.8468亿
  • 最近资产:163.05亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:蔡向阳 林青泽
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.68% -3.91% 5.64% -8.67% 48.41% 54.31% 57.88% 1746.65%
同类排名 3530/4407 4765/4914 718/4755 3266/4438 1072/3428 1279/2915 1107/2553 -
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-23 1.8490 -0.0500%
2021-04-02 1.9680 2.0700%
2021-04-08 1.9210 0.8900%
2021-03-31 1.8900 -1.2500%
2021-03-26 1.8880 2.0000%
2021-04-06 1.9440 -1.2200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-08 2021-01-08 2021-01-11 分红 每份派现金0.0300元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.0150元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-03 分红 每份派现金0.0150元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 分红 每份派现金0.0300元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-22 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 7.85% -0.3937%
000333 美的集团 0.0000 6.23% -1.3176%
601888 中国中免 0.0000 4.95% -2.9178%
300015 爱尔眼科 0.0000 6.18% -5.0082%
600519 贵州茅台 0.0000 8.53% -0.5589%
000858 五 粮 液 0.0000 9.52% -1.2929%
002304 洋河股份 0.0000 6.75% -1.1865%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.02% -2.0119%
000661 长春高新 0.0000 3.82% -1.4756%
603833 欧派家居 0.0000 1.48% -5.1878%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 蔡向阳 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 163.05亿元 最近份额 77.8468亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏产业升级混合 1.6210 0.5200%
华夏行业景气混合 2.0871 0.3500%
华夏盛世混合 1.0740 0.2800%
华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9370 0.2700%
华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9333 0.2700%
华夏黄金ETF联接A 0.8991 0.2700%
华夏黄金ETF联接C 0.8968 0.2700%
华夏兴华A 2.8000 0.2100%
亚债中国C 1.1510 0.1700%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2706 0.1200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%