| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.7510 | 0.1700% |
| 2020-07-09 | 1.7480 | 0.8100% |
| 2020-07-08 | 1.7340 | -0.0600% |
| 2020-07-07 | 1.7350 | 1.2300% |
| 2020-07-06 | 1.7140 | 2.0700% |
| 2020-07-03 | 1.6940 | 0.6500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 689.6200 | 7.5400% | 1.6101% |
| 600519 | 贵州茅台 | 69.5700 | 7.3400% | 0.4601% |
| 000333 | 美的集团 | 1.0000 | 4.6700% | -2.4315% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.0000 | 4.3700% | -0.9061% |
| 600809 | 山西汾酒 | 462.0600 | 3.9600% | 2.1164% |
| 600036 | 招商银行 | 1.0000 | 3.5600% | -3.7716% |
| 000661 | 长春高新 | 67.1000 | 3.4900% | 0.0924% |
| 000961 | 中南建设 | 4.0000 | 3.1700% | -2.1257% |
| 601888 | 中国国旅 | 463.6000 | 2.9600% | 5.0054% |
| 600048 | 保利地产 | 2.0000 | 2.8700% | -3.8058% |
| 基金代码 | 002001 | 基金简称 | 华夏回报A | 基金全称 | 华夏回报证券投资基金 |
| 发行日期 | 2003-07-22 | 成立日期 | 2003-09-05 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 华夏基金 |
| 最近资产 | 105.3300亿 | 最近份额 | 76.0505亿 | 成立份额 | 37.969亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创成长 | 1.9625 | 1.6418% |
| 华夏创成长ETF联接A | 1.8280 | 1.5200% |
| 华夏创成长ETF联接C | 1.8206 | 1.5200% |
| 华夏医疗A | 2.6040 | 1.4400% |
| 华夏医疗C | 2.5340 | 1.4400% |
| 华夏乐享健康混合 | 2.4180 | 1.1700% |
| 芯片ETF | 1.4658 | 1.0827% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.3028 | 0.9100% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.3024 | 0.9100% |
| 消费行业 | 4.4516 | 0.8747% |
