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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.2140 -0.0020 -0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1479 -0.0011 -0.0977%
  • 累计净值:4.8130
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:37.969亿份
  • 最近份额:91.7836亿
  • 最近资产:108.99亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:蔡向阳 林青泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.40% 1.17% -1.86% -6.47% -6.25% -16.64% -19.66% 1318.54%
同类排名 1210/2188 1300/2302 1578/2291 1342/2258 1030/2170 861/2012 1290/1865 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 58.2400 8.98% 0.29%
600048 保利发展 6652.2200 8.19% -0.91%
300750 宁德时代 207.8300 4.13% -0.55%
601668 中国建筑 6745.2800 3.75% 0.00%
600926 杭州银行 2163.3800 2.62% 0.10%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.38% 1.81%
600862 中航高科 983.1100 2.01% -3.00%
600919 江苏银行 2924.8800 1.86% 0.15%
002142 宁波银行 1030.4800 1.79% -1.00%
000999 华润三九 0.0000 1.32% 0.45%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 蔡向阳 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 108.99亿元 最近份额 91.7836亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利成长混合 1.4688 6.31%
诺安积极回报C 1.9050 6.13%
诺安积极回报A 1.7960 6.08%
大摩科技领先混合A 1.2510 5.62%
大摩科技领先混合C 1.2428 5.62%
东吴移动A 2.4433 5.44%
东吴移动C 2.4267 5.44%
前海开源沪港深强国产业 0.8655 5.32%
东吴新趋势 1.3583 5.28%
东吴嘉禾优势精选混合A 0.6849 5.19%