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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.3150 -0.0080 -0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3188 -0.0042 -0.3170%
  • 累计净值:4.9140
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:37.969亿份
  • 最近份额:91.7836亿
  • 最近资产:119.37亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:蔡向阳 林青泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.75% 1.95% -2.39% -4.39% -10.97% -12.32% 18.80% 1428.37%
同类排名 888/2188 1638/2308 2055/2304 1338/2287 1063/2152 1599/2002 1400/1879 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 55.6500 8.05% 0.21%
600048 保利发展 4714.4600 5.98% -0.62%
600941 中国移动 702.6000 3.98% -2.39%
300750 宁德时代 108.5000 3.58% -1.20%
600009 上海机场 571.7400 2.76% -1.17%
002304 洋河股份 172.7100 2.32% -0.87%
600383 金地集团 2209.4800 1.89% -0.69%
600926 杭州银行 1622.1800 1.78% -0.76%
300059 东方财富 851.8500 1.38% 3.53%
300034 钢研高纳 321.9500 1.24% 0.32%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 蔡向阳 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 119.37亿元 最近份额 91.7836亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
游戏ETF 1.1618 6.24%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2325 5.69%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2268 5.69%
文娱ETF 1.0984 4.01%
云计算50 1.1184 3.07%
大数据50 1.0877 2.49%
AI智能 1.1996 2.39%
华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.8806 2.24%
华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.8879 2.23%
智能车ETF 1.0012 1.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱 1.9132 4.92%
前海联合润丰混合A 1.2166 3.79%
前海联合润丰混合C 1.1910 3.79%
银华体育文化灵活配置混合 1.6490 3.71%
中融鑫起点A 1.1885 3.14%
中融鑫起点C 1.1177 3.13%
诺安积极回报A 2.2910 3.11%
诺安积极回报C 2.4360 3.09%
兴银鼎新灵活配置 1.8830 2.95%
科创中金 1.4874 2.85%