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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.7060 0.0030 0.1800% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0028 0.1622% 2020-09-29 11:45:02
  • 累计净值:4.9300
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:75.5413亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.41% 0.54% 7.75% 5.86% 16.33% 11.98% 36.08% 1214.26%
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.7120 0.3500%
2020-09-25 1.7060 0.1800%
2020-09-24 1.7030 -0.9900%
2020-09-23 1.7200 0.4100%
2020-09-22 1.7130 -0.2300%
2020-09-21 1.7170 -0.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-03 分红 每份派现金0.0150元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-22 分红 每份派现金0.0150元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 分红 每份派现金0.0300元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0150元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-17 分红 每份派现金0.0300元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 644.1400 8.9200% 1.3490%
600519 贵州茅台 69.4200 8.2200% 1.5834%
601888 中国中免 448.2000 5.5900% 2.6004%
000333 美的集团 1.0000 5.0000% 0.8535%
300015 爱尔眼科 1.0000 4.9800% 1.1858%
000661 长春高新 139.9800 4.9300% 0.1367%
600809 山西汾酒 384.3700 4.5100% -0.1726%
000961 中南建设 3.0000 2.6000% 2.1668%
300760 迈瑞医疗 104.0900 2.5800% 0.1485%
002304 洋河股份 250.3400 2.1300% 0.1510%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 123.5100亿 最近份额 75.5413亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股精选 1.3601 2.2000%
日经ETF 1.1179 1.4428%
华夏潜龙精选股票 1.7099 1.2900%
华夏优势精选股票 1.5532 1.2800%
恒生ETF 1.2911 1.2072%
华夏高端制造混合 1.1500 1.1400%
华夏见龙精选混合 1.1921 1.0800%
50AH 1.4340 1.0600%
恒生通 2.3126 1.0398%
华夏恒生通联接A 1.1187 1.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银总回报 1.5530 1.5700%
中海环保 1.4780 1.4400%
东证睿阳 1.6882 1.3300%
华宝稳健 1.3310 1.2900%
长盛同盛 1.1780 1.2000%
广发聚优A 2.5640 1.1800%
长盛电子信息 1.9070 1.0600%
东方主题精选 1.1289 1.0600%
中欧明睿 1.6210 1.0000%
富安达新兴 1.5854 0.9600%