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华夏回报混合A - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.6350 0.0030 0.1700% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.7438 -0.0042 -0.2428% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:4.7840
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:76.0505亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.41% 0.54% 7.75% 5.86% 16.33% 11.98% 36.08% 1214.26%
华夏回报混合A(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.7510 0.1700%
2020-07-09 1.7480 0.8100%
2020-07-08 1.7340 -0.0600%
2020-07-07 1.7350 1.2300%
2020-07-06 1.7140 2.0700%
2020-07-03 1.6940 0.6500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 分红 每份派现金0.0300元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0150元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-17 分红 每份派现金0.0300元
2020-05-07 2020-05-07 2020-05-08 分红 每份派现金0.0150元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 689.6200 7.5400% 1.6101%
600519 贵州茅台 69.5700 7.3400% 0.4601%
000333 美的集团 1.0000 4.6700% -2.4315%
300015 爱尔眼科 1.0000 4.3700% -0.9061%
600809 山西汾酒 462.0600 3.9600% 2.1164%
600036 招商银行 1.0000 3.5600% -3.7716%
000661 长春高新 67.1000 3.4900% 0.0924%
000961 中南建设 4.0000 3.1700% -2.1257%
601888 中国国旅 463.6000 2.9600% 5.0054%
600048 保利地产 2.0000 2.8700% -3.8058%
华夏回报混合A(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报A 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 105.3300亿 最近份额 76.0505亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创成长 1.9625 1.6418%
华夏创成长ETF联接A 1.8280 1.5200%
华夏创成长ETF联接C 1.8206 1.5200%
华夏医疗A 2.6040 1.4400%
华夏医疗C 2.5340 1.4400%
华夏乐享健康混合 2.4180 1.1700%
芯片ETF 1.4658 1.0827%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.3028 0.9100%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.3024 0.9100%
消费行业 4.4516 0.8747%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
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