金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏回报混合A(华夏回报) - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.2000 0.0120 1.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2008 0.0128 1.0769%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.23% 0.67% 1.10% -6.54% 9.09% -10.78% -13.04% 1302.18%
同类排名 1974/2326 1480/2337 1635/2330 1907/2308 1420/2258 1247/2123 984/1989 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报混合A基金动态
华夏回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.77% 3.23%
600519 贵州茅台 0.0000 7.43% 1.64%
600048 保利发展 0.0000 5.47% 1.93%
600926 杭州银行 0.0000 4.00% -0.47%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.40% 2.10%
603816 顾家家居 0.0000 1.92% 2.39%
600809 山西汾酒 0.0000 1.91% 1.49%
600919 江苏银行 0.0000 1.85% -1.24%
002572 索菲亚 0.0000 1.73% 0.25%
000333 美的集团 0.0000 1.65% 1.62%
华夏回报混合A(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报混合A 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 95.56亿元 最近份额 80.9618亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞享I 3.3186 4.40%
易方达瑞享E 2.6910 4.40%
前海开源沪港深乐享生活 1.6110 3.59%
华宝核心优势混合A 2.1340 3.44%
平安智慧 0.6990 3.40%
华宝核心优势混合C 2.1110 3.38%
中信建投智信物联网A 1.2771 3.38%
中信建投智信物联网C 1.2991 3.37%
汇丰晋信动态策略混合C 3.2628 3.30%
汇丰策略A 3.3039 3.30%