收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.41% | -0.41% | -1.13% | -1.53% | 7.96% | -4.98% | -11.01% | 1325.55% |
同类排名 | 1270/2318 | 895/2354 | 1510/2349 | 980/2335 | 922/2272 | 1083/2165 | 1055/2044 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.19% | -0.76% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.15% | 0.19% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 3.62% | 2.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.40% | 0.35% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.03% | 1.47% |
002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 1.92% | -0.07% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 1.81% | 0.58% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.75% | 0.34% |
300628 | 亿联网络 | 0.0000 | 1.69% | -0.52% |
603816 | 顾家家居 | 0.0000 | 1.63% | 1.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
H股金融 | 1.6114 | 2.25% |
恒生国企ETF | 0.8660 | 1.32% |
港股国企 | 1.5067 | 1.30% |
金融行业 | 2.9270 | 1.28% |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2552 | 1.25% |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2622 | 1.24% |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2908 | 1.22% |
恒生通 | 2.8873 | 1.22% |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2933 | 1.21% |
恒生ETF | 1.4456 | 1.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
格林稳健价值混合A | 0.5623 | 2.57% |
格林稳健价值混合C | 0.5519 | 2.56% |
金信稳健策略混合A | 1.4526 | 1.96% |
金信稳健策略混合C | 1.4489 | 1.96% |
前海开源高端装备制造混合C | 1.3178 | 1.95% |
前海开源高端装备制造混合A | 1.3205 | 1.95% |
金信行业优选混合A | 1.7386 | 1.92% |
金信行业优选混合发起式C | 1.7584 | 1.91% |
中欧瑾和C | 1.2622 | 1.49% |
中欧瑾和A | 1.3465 | 1.48% |