阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.25% | -5.15% | 8.32% | 15.80% | 52.37% | 99.20% | 60.19% | 1853.10% |
同类排名 | 3816/4082 | 3729/4057 | 1929/4038 | 880/3927 | 1175/3193 | 1266/2764 | 1017/2351 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-01-15 | 1.9880 | -0.6000% |
2021-01-14 | 2.0000 | -1.8500% |
2021-01-13 | 2.0530 | -1.4400% |
2021-01-12 | 2.0830 | 1.6100% |
2021-01-11 | 2.0500 | -1.7300% |
2021-01-08 | 2.0860 | -1.8100% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.21% | -0.5874% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.78% | -2.4367% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.71% | -4.5195% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.58% | 0.0904% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 5.52% | 0.4482% |
601888 | 中国中免 | 0.0000 | 4.66% | -0.1925% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 3.78% | -1.6588% |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.73% | 2.0387% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 2.71% | 3.7536% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.04% | -1.0856% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏银基 | 1.1852 | 2.6769% |
华夏中证银行ETF联接A | 1.1525 | 2.4100% |
华夏中证银行ETF联接C | 1.1488 | 2.4100% |
新汽车 | 1.7139 | 2.3713% |
华夏智胜价值成长股票C | 1.1629 | 2.0900% |
华夏智胜价值成长股票A | 1.1659 | 2.0800% |
金融行业 | 2.2227 | 2.0523% |
华夏行业景气混合 | 2.0962 | 1.7600% |
华夏能源革新股票 | 2.8970 | 1.7600% |
华夏兴华A | 3.0970 | 1.4100% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.5000% |
工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.5000% |
东吴国企改革 | 1.1517 | 2.8600% |
东方新能源汽车主题混合 | 2.9205 | 2.8100% |
创金合信优选回报混合 | 1.0305 | 2.6300% |
海富通成长甄选混合A | 1.1399 | 2.5600% |
海富通成长甄选混合C | 1.1385 | 2.5600% |
农银新能源主题 | 2.8121 | 2.5600% |
诺安优选回报 | 1.1780 | 2.5200% |
北信瑞丰外延增长 | 1.4580 | 2.4600% |