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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 2.0000 -0.0380 -1.8500% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.9909 -0.0091 -0.4539% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:5.2990
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 最近份额:77.8468亿
  • 最近资产:134.13亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:蔡向阳 林青泽
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.25% -5.15% 8.32% 15.80% 52.37% 99.20% 60.19% 1853.10%
同类排名 3816/4082 3729/4057 1929/4038 880/3927 1175/3193 1266/2764 1017/2351 -
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-15 1.9880 -0.6000%
2021-01-14 2.0000 -1.8500%
2021-01-13 2.0530 -1.4400%
2021-01-12 2.0830 1.6100%
2021-01-11 2.0500 -1.7300%
2021-01-08 2.0860 -1.8100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.0150元
2021-01-08 2021-01-08 2021-01-11 分红 每份派现金0.0300元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 分红 每份派现金0.0300元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-03 分红 每份派现金0.0150元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-22 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 9.21% -0.5874%
600519 贵州茅台 0.0000 8.78% -2.4367%
600809 山西汾酒 0.0000 5.71% -4.5195%
000333 美的集团 0.0000 5.58% 0.0904%
300015 爱尔眼科 0.0000 5.52% 0.4482%
601888 中国中免 0.0000 4.66% -0.1925%
002304 洋河股份 0.0000 3.78% -1.6588%
000661 长春高新 0.0000 3.73% 2.0387%
300760 迈瑞医疗 0.0000 2.71% 3.7536%
600585 海螺水泥 0.0000 2.04% -1.0856%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 蔡向阳 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 134.13亿元 最近份额 77.8468亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏银基 1.1852 2.6769%
华夏中证银行ETF联接A 1.1525 2.4100%
华夏中证银行ETF联接C 1.1488 2.4100%
新汽车 1.7139 2.3713%
华夏智胜价值成长股票C 1.1629 2.0900%
华夏智胜价值成长股票A 1.1659 2.0800%
金融行业 2.2227 2.0523%
华夏行业景气混合 2.0962 1.7600%
华夏能源革新股票 2.8970 1.7600%
华夏兴华A 3.0970 1.4100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A 2.9354 3.5000%
工银新能源汽车混合C 2.8839 3.5000%
东吴国企改革 1.1517 2.8600%
东方新能源汽车主题混合 2.9205 2.8100%
创金合信优选回报混合 1.0305 2.6300%
海富通成长甄选混合A 1.1399 2.5600%
海富通成长甄选混合C 1.1385 2.5600%
农银新能源主题 2.8121 2.5600%
诺安优选回报 1.1780 2.5200%
北信瑞丰外延增长 1.4580 2.4600%