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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.3700 -0.0060 -0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3819 0.0039 0.2811%
  • 累计净值:4.9690
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:37.969亿份
  • 最近份额:93.5521亿
  • 最近资产:131.16亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:蔡向阳 林青泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.92% 0.73% -0.36% 4.00% -10.66% 0.01% 36.05% 1510.17%
同类排名 900/2171 1660/2265 1444/2257 1507/2230 1346/2099 1480/1949 1180/1846 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 8.77% 1.65%
600941 中国移动 0.0000 3.68% 0.97%
002304 洋河股份 0.0000 3.51% 1.11%
600048 保利发展 0.0000 3.26% 2.41%
300750 宁德时代 0.0000 3.16% 1.19%
600383 金地集团 0.0000 2.76% 2.01%
600009 上海机场 0.0000 1.33% 1.56%
600862 中航高科 0.0000 1.19% 0.07%
600456 宝钛股份 0.0000 1.16% -0.70%
600406 国电南瑞 0.0000 1.13% 0.42%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 蔡向阳 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 131.16亿元 最近份额 93.5521亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱 1.9593 4.85%
国投瑞银创新医疗混合 1.2696 3.94%
长城久祥混合 1.2001 3.93%
国投医疗保健C 1.0860 3.82%
国投医疗保健A 1.0920 3.80%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6030 3.62%
长信医疗LOF 1.6090 3.61%
前海联合润丰混合A 1.3102 3.56%
前海联合润丰混合C 1.2856 3.56%
东方红睿华LOF 1.6011 3.32%