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华夏回报混合A(华夏回报) - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.2200 0.0020 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2207 0.0027 0.2217%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.41% -0.41% -1.13% -1.53% 7.96% -4.98% -11.01% 1325.55%
同类排名 1270/2318 895/2354 1510/2349 980/2335 922/2272 1083/2165 1055/2044 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报混合A基金动态
华夏回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 6.19% -0.76%
600519 贵州茅台 0.0000 6.15% 0.19%
600926 杭州银行 0.0000 3.62% 2.63%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.40% 0.35%
000333 美的集团 0.0000 2.03% 1.47%
002594 比亚迪 0.0000 1.92% -0.07%
300760 迈瑞医疗 0.0000 1.81% 0.58%
600919 江苏银行 0.0000 1.75% 0.34%
300628 亿联网络 0.0000 1.69% -0.52%
603816 顾家家居 0.0000 1.63% 1.02%
华夏回报混合A(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报混合A 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 93.58亿元 最近份额 80.9618亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林稳健价值混合A 0.5623 2.57%
格林稳健价值混合C 0.5519 2.56%
金信稳健策略混合A 1.4526 1.96%
金信稳健策略混合C 1.4489 1.96%
前海开源高端装备制造混合C 1.3178 1.95%
前海开源高端装备制造混合A 1.3205 1.95%
金信行业优选混合A 1.7386 1.92%
金信行业优选混合发起式C 1.7584 1.91%
中欧瑾和C 1.2622 1.49%
中欧瑾和A 1.3465 1.48%