| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 1.7120 | 0.3500% |
| 2020-09-25 | 1.7060 | 0.1800% |
| 2020-09-24 | 1.7030 | -0.9900% |
| 2020-09-23 | 1.7200 | 0.4100% |
| 2020-09-22 | 1.7130 | -0.2300% |
| 2020-09-21 | 1.7170 | -0.6400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 644.1400 | 8.9200% | 1.3490% |
| 600519 | 贵州茅台 | 69.4200 | 8.2200% | 1.5834% |
| 601888 | 中国中免 | 448.2000 | 5.5900% | 2.6004% |
| 000333 | 美的集团 | 1.0000 | 5.0000% | 0.8535% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.0000 | 4.9800% | 1.1858% |
| 000661 | 长春高新 | 139.9800 | 4.9300% | 0.1367% |
| 600809 | 山西汾酒 | 384.3700 | 4.5100% | -0.1726% |
| 000961 | 中南建设 | 3.0000 | 2.6000% | 2.1668% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 104.0900 | 2.5800% | 0.1485% |
| 002304 | 洋河股份 | 250.3400 | 2.1300% | 0.1510% |
| 基金代码 | 002001 | 基金简称 | 华夏回报 | 基金全称 | 华夏回报证券投资基金 |
| 发行日期 | 2003-07-22 | 成立日期 | 2003-09-05 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 华夏基金 |
| 最近资产 | 123.5100亿 | 最近份额 | 75.5413亿 | 成立份额 | 37.969亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
