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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.3310 0.0050 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3252 -0.0058 -0.4332%
  • 累计净值:4.9300
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:37.969亿份
  • 最近份额:91.7836亿
  • 最近资产:122.99亿
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:蔡向阳 林青泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.75% 1.95% -2.39% -4.39% -10.97% -12.32% 18.80% 1428.37%
同类排名 888/2188 1638/2308 2055/2304 1338/2287 1063/2152 1599/2002 1400/1879 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 8.56% 0.19%
600941 中国移动 0.0000 4.57% -1.99%
600048 保利发展 0.0000 3.58% -2.53%
300750 宁德时代 0.0000 3.34% -0.85%
002304 洋河股份 0.0000 2.80% 0.19%
600009 上海机场 0.0000 2.48% -1.00%
601318 中国平安 0.0000 1.91% -0.47%
600383 金地集团 0.0000 1.40% -3.74%
300034 钢研高纳 0.0000 1.33% -0.44%
600325 华发股份 0.0000 1.31% -1.47%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 蔡向阳 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 122.99亿 最近份额 91.7836亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新新兴产业混合 1.7160 3.94%
汇添富优选回报混合A 2.3280 3.15%
汇添富优选回报混合C 2.3010 3.14%
嘉实中小企业量化活力 1.3430 2.99%
大摩科技领先混合A 1.6563 2.86%
大摩科技领先混合C 1.6521 2.85%
中航新起航灵活配置混合A 0.9195 2.71%
中航新起航灵活配置混合C 0.9045 2.71%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.5580 2.70%
汇添富盈鑫灵活配置混合D 2.1660 2.51%