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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.7720 0.0140 0.8000% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.7206 -0.0554 -3.1168% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:5.1610
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:37.969亿份
  • 最近份额:77.8468亿
  • 最近资产:166.78亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:蔡向阳 林青泽
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.43% -9.17% -9.84% -7.51% 12.89% 49.33% 57.61% 1712.37%
同类排名 97/105 125/127 121/126 113/124 30/89 36/61 34/59 -
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.7240 -2.93%
2021-07-29 1.7760 0.23%
2021-07-28 1.7720 0.80%
2021-07-27 1.7580 -2.44%
2021-07-26 1.8020 -4.61%
2021-07-23 1.8890 -1.67%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分红 每份派现金0.0150元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 分红 每份派现金0.0300元
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-04 分红 每份派现金0.0150元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 分红 每份派现金0.0150元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 512.0900 9.15% -6.08%
600809 山西汾酒 325.7900 8.75% -9.21%
002304 洋河股份 698.9100 8.68% -4.68%
600519 贵州茅台 70.0800 8.64% -4.05%
300015 爱尔眼科 1311.4500 5.58% -3.79%
601888 中国中免 292.1900 5.26% -6.59%
000661 长春高新 205.8600 4.78% -1.17%
300760 迈瑞医疗 140.2300 4.04% -8.44%
300122 智飞生物 234.6100 2.63% 1.50%
603613 国联股份 87.6800 0.53% 0.57%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型-平衡
基金经理 蔡向阳 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 166.78亿元 最近份额 77.8468亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏磐晟 2.3390 3.32%
华夏稳增 2.6600 2.86%
芯片ETF 1.8461 2.45%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.6268 2.31%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.6212 2.31%
有色50 1.2817 1.98%
智能车 1.1635 1.61%
华夏潜龙精选股票 2.6861 1.58%
物联网50 1.0145 1.29%
华夏成长精选6个月定开混合A 1.3814 1.27%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商平衡 1.4737 1.75%
金鹰中小盘 1.2858 1.66%
上投双息A 0.9372 0.74%
银河稳健 2.8832 0.65%
嘉实精选平衡混合A 1.1116 0.64%
嘉实精选平衡混合C 1.1051 0.64%
易基平稳 5.3300 0.57%
景顺长城泰源回报 1.0268 0.46%
华商双翼 1.5600 0.45%
博道安远6个月定开混合 1.1769 0.44%