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华夏回报混合A - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.1470 -0.0060 -0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0048 0.4145%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.17% -1.03% -2.46% -0.26% -9.95% -14.70% -33.39% 1242.59%
同类排名 1087/2294 1888/2318 1190/2309 1316/2304 1090/2216 1037/2093 1365/1918 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报混合A基金动态
华夏回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.2600 9.74% 0.00%
300750 宁德时代 316.2600 6.34% -0.16%
600048 保利发展 6476.9800 6.23% 1.42%
600276 恒瑞医药 739.2600 3.58% -0.38%
600926 杭州银行 2603.7300 3.05% 1.08%
601668 中国建筑 4907.4800 2.71% 1.65%
600919 XD江苏银 2536.4600 2.11% 4.08%
600862 中航高科 940.6000 1.94% -0.88%
600522 中天科技 928.0900 1.37% 0.61%
002179 中航光电 355.2400 1.29% 1.32%
华夏回报混合A(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型
基金经理 阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 91.7836亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%