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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.5080 0.0040 0.2700% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4854 -0.0226 -1.4980% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:5.0920
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:37.969亿份
  • 最近份额:84.9618亿
  • 最近资产:145.45亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:蔡向阳 林青泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.73% 0.27% -0.66% -3.88% 3.74% 37.14% 79.22% 1628.26%
同类排名 99/103 36/142 119/142 132/138 66/93 39/61 37/57 -
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 1.4950 -0.86%
2021-10-26 1.5080 0.27%
2021-10-25 1.5040 -0.07%
2021-10-22 1.5050 1.07%
2021-10-21 1.4890 -0.13%
2021-10-20 1.4910 0.27%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分红 每份派现金0.0150元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分红 每份派现金0.0450元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 68.2100 8.58% -2.26%
601888 中国中免 446.6700 7.98% -2.64%
002304 洋河股份 671.7600 7.67% -0.58%
300015 爱尔眼科 1624.1000 5.96% -4.42%
300122 智飞生物 506.5600 5.54% -0.32%
600600 青岛啤酒 449.5600 2.49% 0.15%
600438 通威股份 708.0200 2.48% 0.77%
000858 五 粮 液 144.0000 2.17% -2.11%
601985 中国核电 4092.6500 2.03% 2.45%
603613 国联股份 252.5800 1.98% -5.41%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型-平衡
基金经理 蔡向阳 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 145.45亿元 最近份额 84.9618亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创新 1.3740 1.25%
农银双利 2.7209 1.20%
上投双核 3.0972 1.16%
银河稳健 2.9545 1.07%
华商双翼 1.7320 0.99%
上投双息A 0.9790 0.68%
建信恒稳 4.1170 0.51%
国投景气 2.2515 0.44%
汇丰晋信慧盈混合 1.0118 0.24%
嘉实对冲套利 1.3460 0.22%