| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.73% | 0.27% | -0.66% | -3.88% | 3.74% | 37.14% | 79.22% | 1628.26% |
| 同类排名 | 99/103 | 36/142 | 119/142 | 132/138 | 66/93 | 39/61 | 37/57 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-10-27 | 1.4950 | -0.86% |
| 2021-10-26 | 1.5080 | 0.27% |
| 2021-10-25 | 1.5040 | -0.07% |
| 2021-10-22 | 1.5050 | 1.07% |
| 2021-10-21 | 1.4890 | -0.13% |
| 2021-10-20 | 1.4910 | 0.27% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68.2100 | 8.58% | -2.26% |
| 601888 | 中国中免 | 446.6700 | 7.98% | -2.64% |
| 002304 | 洋河股份 | 671.7600 | 7.67% | -0.58% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1624.1000 | 5.96% | -4.42% |
| 300122 | 智飞生物 | 506.5600 | 5.54% | -0.32% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 449.5600 | 2.49% | 0.15% |
| 600438 | 通威股份 | 708.0200 | 2.48% | 0.77% |
| 000858 | 五 粮 液 | 144.0000 | 2.17% | -2.11% |
| 601985 | 中国核电 | 4092.6500 | 2.03% | 2.45% |
| 603613 | 国联股份 | 252.5800 | 1.98% | -5.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能源80 | 1.7515 | 2.49% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 1.1021 | 2.42% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1.1029 | 2.41% |
| 碳中和ETF | 1.1155 | 2.36% |
| 华夏优势精选股票 | 2.3043 | 2.27% |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接A | 1.0304 | 2.16% |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接C | 1.0303 | 2.16% |
| 新汽车 | 2.6814 | 2.04% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 1.0920 | 1.75% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 1.0916 | 1.75% |