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华夏中证细分食品饮料主题ETF(食品饮料) - 基金主页(代码:515170)

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今天最新净值 0.5278 -0.0061 -1.16%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5330 0.0054 1.0221%

累计净值：0.5278
成立日期：2020-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.1751亿
最近资产：56.64亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.62%	-2.24%	-5.62%	-7.89%	-5.21%	-8.12%	-34.43%	-47.24%
同类排名	3168/3229	3084/3237	3182/3215	3069/3088	2397/2405	1771/1788	1363/1388	-

华夏中证细分食品饮料主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	14.83%	2.92%
000858	五粮液	0.0000	14.32%	1.09%
600887	伊利股份	0.0000	14.03%	-0.84%
000568	泸州老窖	0.0000	6.65%	3.98%
600809	山西汾酒	0.0000	6.50%	1.99%
603288	海天味业	0.0000	4.79%	0.43%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.33%	0.51%
002304	洋河股份	0.0000	2.83%	0.44%
600298	安琪酵母	0.0000	2.06%	-0.28%
603369	今世缘	0.0000	2.01%	1.24%

华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)基金档案

基金代码	515170	基金简称	华夏中证细分食品饮料主题ETF	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-23	成立日期	2020-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐猛	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	56.64亿元	最近份额	48.1751亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	2.1758	6.54%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	2.1686	6.53%
有色50	2.4874	6.00%
华夏有色金属ETF联接A	2.3557	5.97%
华夏有色金属ETF联接C	2.3329	5.97%
华夏景气驱动混合A	1.5714	5.83%
华夏景气驱动混合C	1.5441	5.82%
华夏资源精选混合发起式A	1.2446	4.39%
华夏资源精选混合发起式C	1.2427	4.38%
华夏磐晟LOF	2.3026	4.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色ETF鹏华	1.0907	7.74%
黄金股	3.0448	7.25%
黄金股ETF工银	2.4830	7.19%
黄金股票	2.3968	7.19%
黄金股票ETF基金	2.4430	7.17%
黄金股票ETF	2.3190	7.16%
黄金股ETF	3.3021	7.14%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.5298	6.90%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.5234	6.90%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.8254	6.84%