华夏中证细分食品饮料主题ETF(食品饮料) - 基金主页(代码:515170)

今天最新净值 0.4534 0.0006 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5331 -0.0043 -0.7947% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4534
成立日期：2020-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.1751亿
最近资产：56.64亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.17%	-1.48%	-3.78%	0.49%	-24.26%	-3.20%	-33.91%	-47.11%
同类排名	4222/4773	2645/5467	1361/5421	932/5238	4079/4400	2914/2954	2231/2253	-

华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4556	0.49%
2026-09-17	0.4534	0.13%
2026-09-16	0.4528	-0.26%
2026-09-15	0.4540	-0.85%
2026-09-14	0.4579	0.46%
2026-09-11	0.4558	-0.96%

华夏中证细分食品饮料主题ETF基金动态

华夏中证细分食品饮料主题ETF 上周权益类基金明显“回血” 部分产品年内收益转正多只产品一周涨幅超20%

受政策利好刺激，A股最近一周开启了强劲反弹，带动相关权益类基金净值大幅“回血”，部分产品年内收益转正。富国基金指出，多项政策共振效果有望大于单项政策之和，有利于支持实体经济修复，稳定房地产市场，改善居民消费，并为股市带来更多流动性支持。当前，A股市场的估值性价比仍较为突出，短期的市场轮动或仍将围绕政策组合拳有所演绎，考虑到增量资金的风格偏好等方面，可关注大盘股和红利风格的投资机会。
标签：净值收益政策红利混合权益市场关联基金：博时金融科技ETF 东财证券保险A 富国创业板ETF 广发创业板ETF 广发创业板ETF发起式联接F 华宝新活力混合C 华宝中证金融科技主题ETF 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A
华夏中证细分食品饮料主题ETF 食品饮料板块强势反弹周内重仓基金领涨

9月20日至26日，三大股指均大幅上涨，创业板指、深证成指分别上涨10.84%、10.25%，上证指数也上涨9.68%。同时，恒生指数也在周内大涨10.61%。消费主题基金方面，招商中证沪港深消费龙头ETF、南方中证主要消费ETF、汇添富中证主要消费ETF、嘉实中证主要消费ETF、广发中证主要消费ETF、博时中证主要消费ETF周内均实现14%以上收益率。
标签：消费收益率收益主题涨幅饮料关联基金：华银优选成长股票博时金融科技ETF 东财品质生活优选A 广发中证主要消费ETF 华安中证申万食品饮料ETF 华宝中证金融科技主题ETF 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华夏中证金融科技主题ETF
华夏中证细分食品饮料主题ETF 中央汇金买了多少ETF？超500亿份！

从2023年10月23日公告买入ETF到2023年底，中央汇金究竟有多少资金借道ETF入市？3月30日晚，2023年公募基金年报基本披露完毕。易方达基金-汇金资管单一资产管理计划是6只上市基金的前十大持有人，共重仓持有26.79亿份。
标签：持有资产管理中央持有人资产责任管理关联基金：国泰上证180金融ETF 华安上证180ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏国证半导体芯片ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF

华夏中证细分食品饮料主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	14.95%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	14.83%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	14.27%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	5.67%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	5.50%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	5.30%	-0.32%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.31%	2.30%
603156	养元饮品	0.0000	2.45%	1.42%
002304	洋河股份	0.0000	2.28%	1.95%
600298	安琪酵母	0.0000	2.18%	2.24%

华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)基金档案

基金代码	515170	基金简称	华夏中证细分食品饮料主题ETF	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-23	成立日期	2020-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐猛	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	56.64亿元	最近份额	48.1751亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%