华夏中证细分食品饮料主题ETF(食品饮料)基金净值查询(515170)

今天最新净值 0.5278 -0.0061 -1.16% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.5330 0.0054 1.0221%

累计净值：0.5278
成立日期：2020-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.1751亿
最近资产：56.64亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏中证细分食品饮料主题ETF|食品饮料基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)基金累计收益率-7.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5276	0.5276	0.5278	0.5278	-0.0002	-0.04%
2026-01-27	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5278	0.5278	0.5339	0.5339	-0.0061	-1.16%
2026-01-26	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5339	0.5339	0.5381	0.5381	-0.0042	-0.78%
2026-01-23	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5381	0.5381	0.5384	0.5384	-0.0003	-0.06%
2026-01-22	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5384	0.5384	0.5397	0.5397	-0.0013	-0.24%
2026-01-21	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5397	0.5397	0.5482	0.5482	-0.0085	-1.57%
2026-01-20	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5482	0.5482	0.5455	0.5455	0.0027	0.49%
2026-01-19	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5455	0.5455	0.5458	0.5458	-0.0003	-0.05%
2026-01-16	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5458	0.5458	0.5499	0.5499	-0.0041	-0.75%
2026-01-15	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5499	0.5499	0.5529	0.5529	-0.0030	-0.54%

2026-01-14	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5529	0.5529	0.5569	0.5569	-0.0040	-0.72%
2026-01-13	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5569	0.5569	0.5614	0.5614	-0.0045	-0.80%
2026-01-12	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5614	0.5614	0.5566	0.5566	0.0048	0.86%
2026-01-09	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5566	0.5566	0.5539	0.5539	0.0027	0.49%
2026-01-08	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5539	0.5539	0.5578	0.5578	-0.0039	-0.70%
2026-01-07	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5578	0.5578	0.5603	0.5603	-0.0025	-0.45%
2026-01-06	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5603	0.5603	0.5571	0.5571	0.0032	0.57%
2026-01-05	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5571	0.5571	0.5474	0.5474	0.0097	1.74%
2025-12-31	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5474	0.5474	0.5503	0.5503	-0.0029	-0.53%
2025-12-30	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5503	0.5503	0.5530	0.5530	-0.0027	-0.49%
2025-12-29	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5530	0.5530	0.5590	0.5590	-0.0060	-1.08%
2025-12-26	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5590	0.5590	0.5625	0.5625	-0.0035	-0.62%
2025-12-25	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5625	0.5625	0.5574	0.5574	0.0051	0.91%
2025-12-24	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5574	0.5574	0.5589	0.5589	-0.0015	-0.27%
2025-12-23	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5589	0.5589	0.5618	0.5618	-0.0029	-0.52%

2025-12-22	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5618	0.5618	0.5623	0.5623	-0.0005	-0.09%
2025-12-19	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5623	0.5623	0.5568	0.5568	0.0055	0.98%
2025-12-18	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5568	0.5568	0.5571	0.5571	-0.0003	-0.05%
2025-12-17	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5571	0.5571	0.5542	0.5542	0.0029	0.52%
2025-12-16	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5542	0.5542	0.5546	0.5546	-0.0004	-0.07%
2025-12-15	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5546	0.5546	0.5514	0.5514	0.0032	0.58%
2025-12-12	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5514	0.5514	0.5491	0.5491	0.0023	0.42%
2025-12-11	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5491	0.5491	0.5520	0.5520	-0.0029	-0.53%
2025-12-10	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5520	0.5520	0.5503	0.5503	0.0017	0.31%
2025-12-09	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5503	0.5503	0.5561	0.5561	-0.0058	-1.05%
2025-12-08	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5561	0.5561	0.5608	0.5608	-0.0047	-0.84%
2025-12-05	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5608	0.5608	0.5594	0.5594	0.0014	0.25%
2025-12-04	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5594	0.5594	0.5664	0.5664	-0.0070	-1.25%
2025-12-03	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5664	0.5664	0.5712	0.5712	-0.0048	-0.84%
2025-12-02	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5712	0.5712	0.5755	0.5755	-0.0043	-0.75%
2025-12-01	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5755	0.5755	0.5748	0.5748	0.0007	0.12%
2025-11-28	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5748	0.5748	0.5729	0.5729	0.0019	0.33%
2025-11-27	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5729	0.5729	0.5731	0.5731	-0.0002	-0.03%
2025-11-26	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5731	0.5731	0.5726	0.5726	0.0005	0.09%
2025-11-25	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5726	0.5726	0.5713	0.5713	0.0013	0.23%
2025-11-24	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5713	0.5713	0.5745	0.5745	-0.0032	-0.56%
2025-11-21	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5745	0.5745	0.5804	0.5804	-0.0059	-1.02%
2025-11-20	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5804	0.5804	0.5829	0.5829	-0.0025	-0.43%
2025-11-19	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5829	0.5829	0.5854	0.5854	-0.0025	-0.43%
2025-11-18	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5854	0.5854	0.5850	0.5850	0.0004	0.07%
2025-11-17	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5850	0.5850	0.5851	0.5851	-0.0001	-0.02%
2025-11-14	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5851	0.5851	0.5923	0.5923	-0.0072	-1.23%
2025-11-13	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5923	0.5923	0.5888	0.5888	0.0035	0.59%
2025-11-12	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5888	0.5888	0.5884	0.5884	0.0004	0.07%
2025-11-11	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5884	0.5884	0.5883	0.5883	0.0001	0.02%
2025-11-10	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5883	0.5883	0.5680	0.5680	0.0203	3.45%
2025-11-07	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5680	0.5680	0.5678	0.5678	0.0002	0.04%
2025-11-06	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5678	0.5678	0.5669	0.5669	0.0009	0.16%
2025-11-05	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5669	0.5669	0.5686	0.5686	-0.0017	-0.30%
2025-11-04	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5686	0.5686	0.5757	0.5757	-0.0071	-1.25%
2025-11-03	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5757	0.5757	0.5750	0.5750	0.0007	0.12%
2025-10-31	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5750	0.5750	0.5696	0.5696	0.0054	0.94%
2025-10-30	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5696	0.5696	0.5703	0.5703	-0.0007	-0.12%
2025-10-29	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5703	0.5703	0.5728	0.5728	-0.0025	-0.44%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	2.1758	6.54%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	2.1686	6.53%
有色50	2.4874	6.00%
华夏有色金属ETF联接A	2.3557	5.97%
华夏有色金属ETF联接C	2.3329	5.97%
华夏景气驱动混合A	1.5714	5.83%
华夏景气驱动混合C	1.5441	5.82%
华夏资源精选混合发起式A	1.2446	4.39%
华夏资源精选混合发起式C	1.2427	4.38%
华夏磐晟LOF	2.3026	4.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色ETF鹏华	1.0907	7.74%
黄金股	3.0448	7.25%
黄金股ETF工银	2.4830	7.19%
黄金股票	2.3968	7.19%
黄金股票ETF基金	2.4430	7.17%
黄金股票ETF	2.3190	7.16%
黄金股ETF	3.3021	7.14%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.5298	6.90%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.5234	6.90%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.8254	6.84%