华夏中证细分食品饮料主题ETF(食品饮料)基金净值查询(515170)

今天最新净值 0.4540 -0.0039 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5331 -0.0043 -0.7947% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4540
成立日期：2020-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.1751亿
最近资产：56.64亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏中证细分食品饮料主题ETF|食品饮料基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4528	0.4528	0.4540	0.4540	-0.0012	-0.26%
2026-09-15	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4540	0.4540	0.4579	0.4579	-0.0039	-0.85%
2026-09-14	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4579	0.4579	0.4558	0.4558	0.0021	0.46%
2026-09-11	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4558	0.4558	0.4602	0.4602	-0.0044	-0.96%
2026-09-10	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4602	0.4602	0.4661	0.4661	-0.0059	-1.28%
2026-09-09	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4661	0.4661	0.4709	0.4709	-0.0048	-1.02%
2026-09-08	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4709	0.4709	0.4714	0.4714	-0.0005	-0.11%
2026-09-07	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4714	0.4714	0.4727	0.4727	-0.0013	-0.28%
2026-09-04	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4727	0.4727	0.4636	0.4636	0.0091	1.93%
2026-09-03	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4636	0.4636	0.4644	0.4644	-0.0008	-0.17%

2026-09-02	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4644	0.4644	0.4685	0.4685	-0.0041	-0.88%
2026-09-01	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4685	0.4685	0.4633	0.4633	0.0052	1.11%
2026-08-31	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4633	0.4633	0.4672	0.4672	-0.0039	-0.84%
2026-08-28	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4672	0.4672	0.4637	0.4637	0.0035	0.75%
2026-08-27	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4637	0.4637	0.4655	0.4655	-0.0018	-0.39%
2026-08-26	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4655	0.4655	0.4650	0.4650	0.0005	0.11%
2026-08-25	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4650	0.4650	0.4644	0.4644	0.0006	0.13%
2026-08-24	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4644	0.4644	0.4627	0.4627	0.0017	0.37%
2026-08-21	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4627	0.4627	0.4693	0.4693	-0.0066	-1.43%
2026-08-20	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4693	0.4693	0.4676	0.4676	0.0017	0.36%
2026-08-19	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4676	0.4676	0.4723	0.4723	-0.0047	-1.00%
2026-08-18	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4723	0.4723	0.4712	0.4712	0.0011	0.23%
2026-08-17	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4712	0.4712	0.4776	0.4776	-0.0064	-1.36%
2026-08-14	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4776	0.4776	0.4836	0.4836	-0.0060	-1.26%
2026-08-13	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4836	0.4836	0.4833	0.4833	0.0003	0.06%

2026-08-12	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4833	0.4833	0.4804	0.4804	0.0029	0.60%
2026-08-11	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4804	0.4804	0.4850	0.4850	-0.0046	-0.95%
2026-08-10	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4850	0.4850	0.4745	0.4745	0.0105	2.16%
2026-08-07	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4745	0.4745	0.4724	0.4724	0.0021	0.44%
2026-08-06	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4724	0.4724	0.4749	0.4749	-0.0025	-0.53%
2026-08-05	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4749	0.4749	0.4792	0.4792	-0.0043	-0.90%
2026-08-04	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4792	0.4792	0.4868	0.4868	-0.0076	-1.59%
2026-08-03	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4868	0.4868	0.4881	0.4881	-0.0013	-0.27%
2026-07-31	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4881	0.4881	0.4891	0.4891	-0.0010	-0.20%
2026-07-30	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4891	0.4891	0.4779	0.4779	0.0112	2.29%
2026-07-29	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4779	0.4779	0.4692	0.4692	0.0087	1.82%
2026-07-28	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4692	0.4692	0.4600	0.4600	0.0092	1.96%
2026-07-27	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4600	0.4600	0.4598	0.4598	0.0002	0.04%
2026-07-24	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4598	0.4598	0.4671	0.4671	-0.0073	-1.59%
2026-07-23	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4671	0.4671	0.4704	0.4704	-0.0033	-0.70%
2026-07-22	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4704	0.4704	0.4678	0.4678	0.0026	0.56%
2026-07-21	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4678	0.4678	0.4710	0.4710	-0.0032	-0.68%
2026-07-20	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4710	0.4710	0.4541	0.4541	0.0169	3.59%
2026-07-17	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4541	0.4541	0.4616	0.4616	-0.0075	-1.65%
2026-07-16	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4616	0.4616	0.4591	0.4591	0.0025	0.54%
2026-07-15	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4591	0.4591	0.4421	0.4421	0.0170	3.70%
2026-07-14	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4421	0.4421	0.4397	0.4397	0.0024	0.55%
2026-07-13	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4397	0.4397	0.4406	0.4406	-0.0009	-0.20%
2026-07-10	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4406	0.4406	0.4322	0.4322	0.0084	1.91%
2026-07-09	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4322	0.4322	0.4376	0.4376	-0.0054	-1.25%
2026-07-08	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4376	0.4376	0.4368	0.4368	0.0008	0.18%
2026-07-07	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4368	0.4368	0.4452	0.4452	-0.0084	-1.92%
2026-07-06	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4452	0.4452	0.4405	0.4405	0.0047	1.06%
2026-07-03	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4405	0.4405	0.4395	0.4395	0.0010	0.23%
2026-07-02	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4395	0.4395	0.4400	0.4400	-0.0005	-0.11%
2026-07-01	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4400	0.4400	0.4342	0.4342	0.0058	1.32%
2026-06-30	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4342	0.4342	0.4384	0.4384	-0.0042	-0.96%
2026-06-29	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4384	0.4384	0.4298	0.4298	0.0086	1.96%
2026-06-26	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4298	0.4298	0.4395	0.4395	-0.0097	-2.26%
2026-06-25	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4395	0.4395	0.4363	0.4363	0.0032	0.73%
2026-06-24	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4363	0.4363	0.4411	0.4411	-0.0048	-1.10%
2026-06-23	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4411	0.4411	0.4470	0.4470	-0.0059	-1.34%
2026-06-22	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4470	0.4470	0.4418	0.4418	0.0052	1.16%
2026-06-18	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4418	0.4418	0.4512	0.4512	-0.0094	-2.13%
2026-06-17	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.4512	0.4512	0.4542	0.4542	-0.0030	-0.66%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%