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长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.0465 0.0177 1.5300% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1697 0.0140 1.2154% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:2.6659
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:16.1960亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.23% 1.19% -1.78% 4.33% 31.68% 4.62% 21.58% 241.15%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.1734 1.5300%
2019-12-12 1.1557 -0.0500%
2019-12-11 1.1563 -0.3900%
2019-12-10 1.1608 0.4500%
2019-12-09 1.1556 -0.3400%
2019-12-06 1.1596 0.6900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% 2.5311%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 2.0564%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 1.0306%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% 0.9662%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 2.6102%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 0.9989%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.8457%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 1.0443%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% -1.9758%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 13.6500亿 最近份额 16.1960亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城创业板指数增强A 1.2723 1.9100%
长城久泰A 1.8330 1.9100%
长城医疗保健 2.2532 1.8700%
长城双动力 1.3924 1.8200%
长城消费 1.0942 1.7700%
长城品牌 1.4306 1.7500%
长城景气 0.9916 1.6500%
长城改革 0.7054 1.6100%
长城中小盘 1.7057 1.5500%
长城久源 1.1500 1.5400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万新能车 1.0540 3.8400%
新 经 济 0.9182 2.8000%
国金国鑫发起 1.9934 2.5800%
泰信行业A 1.4030 2.5600%
华夏兴华A 1.6930 2.5400%
天弘文化新兴产业 1.6775 2.5400%
嘉实策略 1.1370 2.5200%
前海国优 1.8050 2.5000%
中海能源 0.6615 2.4900%
益民品质 0.6590 2.4900%