| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.7452 | 0.6800% |
| 2020-07-09 | 1.7334 | 2.1300% |
| 2020-07-08 | 1.6972 | 1.1300% |
| 2020-07-07 | 1.6783 | 2.0700% |
| 2020-07-06 | 1.6443 | 1.7100% |
| 2020-07-03 | 1.6166 | 0.6900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 | ||
| 2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.0300 | 4.4400% | 0.4601% |
| 300696 | 爱乐达 | 119.5900 | 3.0300% | 8.2830% |
| 000656 | 金科股份 | 540.7300 | 2.8500% | -3.6383% |
| 002271 | 东方雨虹 | 113.9300 | 2.5700% | -1.6632% |
| 603700 | 宁水集团 | 123.0200 | 2.5400% | -2.4847% |
| 600862 | 中航高科 | 308.3600 | 2.4600% | 1.1730% |
| 002791 | 坚朗五金 | 61.6900 | 2.2400% | 10.0000% |
| 002847 | 盐津铺子 | 60.3200 | 2.2300% | 4.5097% |
| 300630 | 普利制药 | 52.0200 | 2.2000% | 0.4955% |
| 688111 | 金山办公 | 14.5900 | 2.1700% | 0.0819% |
| 基金代码 | 200007 | 基金简称 | 长城回报 | 基金全称 | 长城安心回报混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-07-18 | 成立日期 | 2006-08-22 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 徐九龙 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长城基金 |
| 最近资产 | 15.0900亿 | 最近份额 | 12.1870亿 | 成立份额 | 14.165亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
