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长城安心回报混合A(长城回报) - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.2490 -0.0048 -0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2629 0.0217 1.7514%
  • 累计净值:3.3469
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:14.165亿份
  • 最近份额:6.2905亿
  • 最近资产:7.76亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:何以广 韩林 唐然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.16% -0.69% -3.57% -1.34% 7.27% -18.31% -29.91% 280.64%
同类排名 1644/2327 1845/2325 1924/2327 1264/2305 1324/2258 1473/2124 1585/1990 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.1000元
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
长城安心回报混合A基金动态
长城安心回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688548 广钢气体 0.0000 3.82% 2.91%
600104 上汽集团 0.0000 3.21% -0.41%
688617 惠泰医疗 0.0000 2.62% 1.48%
002895 川恒股份 0.0000 2.61% 0.64%
002156 通富微电 0.0000 2.13% 3.24%
603225 新凤鸣 0.0000 2.04% 0.96%
688012 中微公司 0.0000 1.99% 5.84%
688318 财富趋势 0.0000 1.93% 4.35%
688114 华大智造 0.0000 1.75% 4.27%
002881 美格智能 0.0000 1.73% 10.01%
长城安心回报混合A(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城安心回报混合A 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型-灵活
基金经理 何以广 韩林 唐然 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 7.76亿元 最近份额 6.2905亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证新锐 1.3610 7.42%
前海开源沪港深核心驱动混合 1.3825 5.63%
长盛互联网+混合A 1.6318 5.44%
长盛互联网+混合C 1.5997 5.43%
前海一带一路A 0.5670 5.39%
前海一带一路C 0.6180 5.28%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9300 5.20%
光大保德信动态优选灵活配置混合C 0.9260 5.11%
浦银安盛港股通量化混合A 0.8631 4.90%
中海沪港深价值优选混合C 0.8600 4.88%