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长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.7452 0.0118 0.6807% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.7892 0.0440 2.5239% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:4.2388
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:12.1870亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.70% 3.48% 11.03% 10.89% 43.76% 32.70% 45.32% 305.83%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.7452 0.6800%
2020-07-09 1.7334 2.1300%
2020-07-08 1.6972 1.1300%
2020-07-07 1.6783 2.0700%
2020-07-06 1.6443 1.7100%
2020-07-03 1.6166 0.6900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.0300 4.4400% 0.4601%
300696 爱乐达 119.5900 3.0300% 8.2830%
000656 金科股份 540.7300 2.8500% -3.6383%
002271 东方雨虹 113.9300 2.5700% -1.6632%
603700 宁水集团 123.0200 2.5400% -2.4847%
600862 中航高科 308.3600 2.4600% 1.1730%
002791 坚朗五金 61.6900 2.2400% 10.0000%
002847 盐津铺子 60.3200 2.2300% 4.5097%
300630 普利制药 52.0200 2.2000% 0.4955%
688111 金山办公 14.5900 2.1700% 0.0819%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 15.0900亿 最近份额 12.1870亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城创新驱动混合 1.0229 1.9129%
长城久嘉创新成长混合 1.7259 1.6192%
长城久润混合 1.6530 1.3427%
长城医疗保健 3.8494 1.1908%
长城核心优选混合 1.5169 1.1334%
长城优化 3.2587 1.0293%
长城稳健成长混合 1.9197 0.9571%
长城中国智造混合 2.0695 0.9512%
长城品牌 1.8826 0.8248%
长城价值优选混合 1.2503 0.8225%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 1.4930 8.5818%
东方红睿元 3.3220 6.2700%
长盛养老健康 1.9910 2.1026%
南方医保 3.6150 1.9459%
浦银医疗 1.6320 1.9363%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8707%
富国消费 2.4340 1.8410%
万家引擎 1.9510 1.8108%
宝盈新兴 0.9090 1.7917%
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