收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.63% | 0.26% | 2.82% | 4.30% | 9.74% | -4.10% | -21.99% | 306.81% |
同类排名 | 949/2299 | 1807/2338 | 1208/2333 | 1370/2321 | 1190/2256 | 1338/2150 | 1544/2039 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 | ||
2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 5.10% | -0.40% |
603379 | 三美股份 | 0.0000 | 4.14% | 0.91% |
600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 3.96% | -0.26% |
603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 3.77% | -0.54% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 3.46% | 0.71% |
003038 | 鑫铂股份 | 0.0000 | 3.27% | -2.09% |
000893 | 亚钾国际 | 0.0000 | 2.88% | -2.15% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 2.65% | -2.16% |
600184 | 光电股份 | 0.0000 | 2.27% | -0.25% |
600967 | 内蒙一机 | 0.0000 | 2.18% | -2.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城竞争优势六个月混合A | 0.7779 | 5.06% |
长城竞争优势六个月混合C | 0.7595 | 5.06% |
长城久祥混合A | 1.0784 | 4.91% |
长城大健康混合A | 1.0699 | 4.22% |
长城大健康混合C | 1.0398 | 4.22% |
长城医药产业精选混合发起式A | 1.9337 | 4.10% |
长城医药产业精选混合发起式C | 1.9263 | 4.10% |
长城医药科技六个月持有混合A | 0.8868 | 3.91% |
长城医药科技六个月持有混合C | 0.8688 | 3.91% |
长城久鼎混合C | 1.9826 | 3.49% |