| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-05 | 1.1517 | 0.7000% |
| 2019-12-04 | 1.1437 | 0.1900% |
| 2019-12-03 | 1.1415 | 0.0200% |
| 2019-12-02 | 1.1413 | 0.1300% |
| 2019-11-29 | 1.1398 | -1.3000% |
| 2019-11-28 | 1.1548 | 0.0000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 | ||
| 2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000963 | 华东医药 | 200.0000 | 5.9000% | 0.3894% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 270.0000 | 5.3800% | 1.3852% |
| 000513 | 丽珠集团 | 279.9900 | 5.3100% | 0.7266% |
| 600079 | 人福医药 | 600.0000 | 4.7100% | -0.8494% |
| 000661 | 长春高新 | 104.9900 | 4.5100% | 0.2450% |
| 002294 | 信立泰 | 300.0000 | 3.5800% | 0.0552% |
| 002310 | 东方园林 | 299.6900 | 2.6800% | 1.4831% |
| 601313 | 江南嘉捷 | 499.9900 | 2.6600% | 0.0000% |
| 600511 | 国药股份 | 200.0000 | 2.3700% | -0.8537% |
| 603008 | 喜临门 | 300.1000 | 2.3000% | 0.6711% |
| 基金代码 | 200007 | 基金简称 | 长城回报 | 基金全称 | 长城安心回报混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-07-18 | 成立日期 | 2006-08-22 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 徐九龙 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长城基金 |
| 最近资产 | 13.6500亿 | 最近份额 | 16.1960亿 | 成立份额 | 14.165亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
