| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 1.2572 | -0.0300% |
| 2020-04-02 | 1.2576 | 1.6800% |
| 2020-04-01 | 1.2368 | -0.1100% |
| 2020-03-31 | 1.2382 | 0.2300% |
| 2020-03-30 | 1.2353 | -1.8800% |
| 2020-03-27 | 1.2590 | -0.4900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 | ||
| 2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.1200 | 5.2500% | 1.5213% |
| 300144 | 宋城演艺 | 183.7500 | 3.5400% | 3.9722% |
| 300136 | 信维通信 | 106.8700 | 3.0200% | 3.0878% |
| 601155 | 新城控股 | 122.6900 | 2.9600% | 0.5693% |
| 002475 | 立讯精密 | 121.2100 | 2.7600% | 2.3041% |
| 601899 | 紫金矿业 | 962.1500 | 2.7500% | 6.4865% |
| 002142 | 宁波银行 | 154.6900 | 2.7100% | 5.3153% |
| 603369 | 今世缘 | 127.7400 | 2.6100% | 2.7513% |
| 600030 | 中信证券 | 159.2200 | 2.5100% | 1.8075% |
| 300115 | 长盈精密 | 223.4200 | 2.4800% | 2.3073% |
| 基金代码 | 200007 | 基金简称 | 长城回报 | 基金全称 | 长城安心回报混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-07-18 | 成立日期 | 2006-08-22 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 徐九龙 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长城基金 |
| 最近资产 | 16.0400亿 | 最近份额 | 13.4102亿 | 成立份额 | 14.165亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
