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长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.0465 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1661 0.0054 0.4635% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.6659
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:16.1960亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.06% 0.97% 4.70% 12.69% 33.61% 10.10% 17.01% 240.74%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.1720 0.0000%
2019-10-16 1.1685 0.1300%
2019-10-15 1.1670 0.0000%
2019-10-14 1.1670 0.1900%
2019-10-11 1.1648 0.3500%
2019-10-10 1.1607 2.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% 0.4282%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% -1.7832%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -2.2082%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% -1.8167%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 0.6353%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 1.3556%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.7874%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% -4.2479%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% -0.6309%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 13.6500亿 最近份额 16.1960亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久泰A 1.8027 1.0900%
长城景气 0.9565 0.9700%
长城量化精选股票 1.0304 0.9000%
长城新兴产业 1.2463 0.8000%
长城核心优选混合 1.1635 0.7600%
长城转型成长 1.0433 0.6800%
长城久鼎混合 1.1151 0.6400%
长城智能产业混合 1.2593 0.5800%
长城优化 2.0333 0.5600%
长城中小盘 1.6470 0.5400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%