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长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 2.0740 -0.0562 -2.6400% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.0674 -0.0066 -0.3192% 2021-01-27 15:35:00
  • 累计净值:4.9791
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 最近份额:9.6241亿
  • 最近资产:17.18亿
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:何以广
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.64% 4.00% 11.82% 19.85% 72.28% 147.61% 82.88% 519.32%
同类排名 1901/4100 1448/4093 1638/4081 1825/3954 863/3229 717/2781 792/2387 -
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 2.0740 -2.6400%
2021-01-25 2.1302 0.6600%
2021-01-22 2.1163 1.6800%
2021-01-21 2.0814 1.6700%
2021-01-20 2.0473 1.7100%
2021-01-19 2.0129 -1.7200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报基金动态
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 8.05% -2.4693%
002706 良信股份 0.0000 3.51% -1.5831%
300750 宁德时代 0.0000 3.35% 1.3022%
002179 中航光电 0.0000 3.28% 2.4432%
601012 隆基股份 0.0000 3.05% 7.8191%
002304 洋河股份 0.0000 2.87% -5.9954%
000858 五 粮 液 0.0000 2.79% -4.3168%
300775 三角防务 0.0000 2.43% -0.3534%
603678 火炬电子 0.0000 2.40% -1.7639%
300760 迈瑞医疗 0.0000 2.35% 0.3266%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 何以广 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 17.18亿 最近份额 9.6241亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城嘉裕六个月定开债A 1.0039 0.0100%
长城嘉裕六个月定开债C 1.0274 0.0000%
长城短债A 1.0431 -0.0200%
长城短债C 1.0407 -0.0200%
长城久荣纯债定开 1.0269 -0.0400%
长城久稳 1.0137 -0.0400%
长城增益A 1.0821 -0.0700%
长城增益C 1.0792 -0.0800%
长城泰利纯债A 1.0004 -0.0800%
长城泰利纯债C 1.0002 -0.0800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%