| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 1.7851 | 0.5700% |
| 2020-09-29 | 1.7750 | 1.0500% |
| 2020-09-28 | 1.7565 | 0.2300% |
| 2020-09-25 | 1.7524 | 0.4600% |
| 2020-09-24 | 1.7444 | -2.3000% |
| 2020-09-23 | 1.7855 | 0.9000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 | ||
| 2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.0300 | 4.8100% | 0.9805% |
| 603638 | 艾迪精密 | 111.1700 | 3.1700% | -0.7764% |
| 002475 | 立讯精密 | 109.8600 | 3.0700% | 0.4042% |
| 603686 | 龙马环卫 | 199.1000 | 2.6400% | 3.4243% |
| 603712 | 七一二 | 122.8400 | 2.5700% | -0.5543% |
| 603596 | 伯特利 | 132.2400 | 2.5400% | -0.4219% |
| 002706 | 良信电器 | 276.9200 | 2.5200% | 1.7195% |
| 688111 | 金山办公 | 13.3100 | 2.4800% | 3.1250% |
| 300696 | 爱乐达 | 125.3600 | 2.4500% | -0.0340% |
| 000661 | 长春高新 | 10.1000 | 2.3900% | -0.4176% |
| 基金代码 | 200007 | 基金简称 | 长城回报 | 基金全称 | 长城安心回报混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-07-18 | 成立日期 | 2006-08-22 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 徐九龙 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长城基金 |
| 最近资产 | 18.3600亿 | 最近份额 | 11.2797亿 | 成立份额 | 14.165亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
