| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.64% | 4.00% | 11.82% | 19.85% | 72.28% | 147.61% | 82.88% | 519.32% |
| 同类排名 | 1901/4100 | 1448/4093 | 1638/4081 | 1825/3954 | 863/3229 | 717/2781 | 792/2387 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-26 | 2.0740 | -2.6400% |
| 2021-01-25 | 2.1302 | 0.6600% |
| 2021-01-22 | 2.1163 | 1.6800% |
| 2021-01-21 | 2.0814 | 1.6700% |
| 2021-01-20 | 2.0473 | 1.7100% |
| 2021-01-19 | 2.0129 | -1.7200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 | ||
| 2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.05% | -2.4693% |
| 002706 | 良信股份 | 0.0000 | 3.51% | -1.5831% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.35% | 1.3022% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 3.28% | 2.4432% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.0000 | 3.05% | 7.8191% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 2.87% | -5.9954% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.79% | -4.3168% |
| 300775 | 三角防务 | 0.0000 | 2.43% | -0.3534% |
| 603678 | 火炬电子 | 0.0000 | 2.40% | -1.7639% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 2.35% | 0.3266% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0039 | 0.0100% |
| 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0274 | 0.0000% |
| 长城短债A | 1.0431 | -0.0200% |
| 长城短债C | 1.0407 | -0.0200% |
| 长城久荣纯债定开 | 1.0269 | -0.0400% |
| 长城久稳 | 1.0137 | -0.0400% |
| 长城增益A | 1.0821 | -0.0700% |
| 长城增益C | 1.0792 | -0.0800% |
| 长城泰利纯债A | 1.0004 | -0.0800% |
| 长城泰利纯债C | 1.0002 | -0.0800% |