基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.0465 -0.0333 -2.6200% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2398 -0.0300 -2.3628% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:2.6659
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:16.1960亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.38% -1.38% 6.16% 7.62% 45.06% 4.90% 32.13% 259.49%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 1.2365 -2.6200%
2020-01-22 1.2698 1.0000%
2020-01-21 1.2572 -0.5300%
2020-01-20 1.2639 1.2000%
2020-01-17 1.2489 -0.3900%
2020-01-16 1.2538 0.2200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% -2.5245%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% -2.5905%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -2.0898%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% -3.3597%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% -3.6750%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% -5.1125%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% -2.8409%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% -2.8871%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% -2.4490%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 13.6500亿 最近份额 16.1960亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城短债C 1.0134 0.0200%
长城久稳 1.0095 0.0200%
长城久瑞三个月定开债 1.0021 0.0100%
长城久信债券 1.1025 0.0100%
长城久荣纯债定开 1.0460 0.0100%
长城短债A 1.0139 0.0100%
长城嘉鑫两年定开债A 1.0036 0.0000%
长城嘉裕六个月定开债A 1.0034 0.0000%
长城嘉鑫两年定开债C 1.0034 0.0000%
长城嘉裕六个月定开债C 1.0032 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝量化C 1.1290 0.4300%
南方绝对收益 1.3733 0.4200%
华宝量化A 1.1412 0.4200%
嘉实绝对收益 1.2400 0.4000%
中金绝对收益 1.0640 0.3800%
嘉实对冲套利 1.1520 0.3500%
工银绝对收益A 1.2050 0.2500%
工银绝对收益B 1.1400 0.1800%
国联安通盈A 1.1875 0.0200%
鹏华弘泰A 1.1162 0.0200%
关闭
关闭
关闭
关闭