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长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.7851 0.0101 0.5700% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.7817 0.0067 0.3761% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:4.3287
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:11.2797亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.70% 3.48% 11.03% 10.89% 43.76% 32.70% 45.32% 305.83%
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 1.7851 0.5700%
2020-09-29 1.7750 1.0500%
2020-09-28 1.7565 0.2300%
2020-09-25 1.7524 0.4600%
2020-09-24 1.7444 -2.3000%
2020-09-23 1.7855 0.9000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报基金动态
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.0300 4.8100% 0.9805%
603638 艾迪精密 111.1700 3.1700% -0.7764%
002475 立讯精密 109.8600 3.0700% 0.4042%
603686 龙马环卫 199.1000 2.6400% 3.4243%
603712 七一二 122.8400 2.5700% -0.5543%
603596 伯特利 132.2400 2.5400% -0.4219%
002706 良信电器 276.9200 2.5200% 1.7195%
688111 金山办公 13.3100 2.4800% 3.1250%
300696 爱乐达 125.3600 2.4500% -0.0340%
000661 长春高新 10.1000 2.3900% -0.4176%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 18.3600亿 最近份额 11.2797亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城创业板指数增强A 2.0058 1.0100%
长城医疗保健 3.6210 0.9600%
长城景气 1.1874 0.8400%
长城价值优选混合 1.3774 0.7700%
长城品牌 2.0458 0.7700%
长城中小盘 2.9492 0.7400%
长城核心优势混合 1.7963 0.6700%
长城研究精选混合 1.7273 0.6600%
长城智能产业混合 2.1768 0.6200%
长城久润混合 1.4775 0.6100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
盛利精选 1.2571 2.3300%
中海医药健康A 2.3450 1.6500%
中海医药健康C 2.2310 1.6400%
中海环保 1.5280 1.6000%
浦银医疗 1.5910 1.6000%
南方医保 3.4370 1.5100%
华夏兴和 2.3420 1.4700%
嘉实成长A 1.6422 1.4000%
华夏医疗C 2.3530 1.3400%
华夏医疗A 2.4200 1.3000%