金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长城安心回报混合A(长城回报) - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.3306 -0.0024 -0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3299 -0.0050 -0.3729%
  • 累计净值:3.5306
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:14.165亿份
  • 最近份额:6.2905亿
  • 最近资产:7.67亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:何以广 韩林 唐然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.63% 0.26% 2.82% 4.30% 9.74% -4.10% -21.99% 306.81%
同类排名 949/2299 1807/2338 1208/2333 1370/2321 1190/2256 1338/2150 1544/2039 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.1000元
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
长城安心回报混合A基金动态
长城安心回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688548 广钢气体 0.0000 5.10% -0.40%
603379 三美股份 0.0000 4.14% 0.91%
600160 巨化股份 0.0000 3.96% -0.26%
603225 新凤鸣 0.0000 3.77% -0.54%
688617 惠泰医疗 0.0000 3.46% 0.71%
003038 鑫铂股份 0.0000 3.27% -2.09%
000893 亚钾国际 0.0000 2.88% -2.15%
600988 赤峰黄金 0.0000 2.65% -2.16%
600184 光电股份 0.0000 2.27% -0.25%
600967 内蒙一机 0.0000 2.18% -2.44%
长城安心回报混合A(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城安心回报混合A 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型-灵活
基金经理 何以广 韩林 唐然 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 7.67亿元 最近份额 6.2905亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合A 2.0970 8.32%
前海开源沪港深乐享生活 1.7966 8.27%
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通福鑫 2.4153 8.14%
财通价值动量混合A 4.2950 7.86%
易方达瑞享I 4.2264 7.82%
易方达瑞享E 3.4242 7.82%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
汇安成长优选混合A 1.4994 7.55%
汇安成长优选混合C 1.4101 7.55%