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长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.2692 -0.0004 -0.0300% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.3587 0.0038 0.2808% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:3.1673
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:13.4102亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.11% -0.14% -10.06% 3.78% 22.18% 18.38% 30.43% 265.51%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 1.2572 -0.0300%
2020-04-02 1.2576 1.6800%
2020-04-01 1.2368 -0.1100%
2020-03-31 1.2382 0.2300%
2020-03-30 1.2353 -1.8800%
2020-03-27 1.2590 -0.4900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.1200 5.2500% 1.5213%
300144 宋城演艺 183.7500 3.5400% 3.9722%
300136 信维通信 106.8700 3.0200% 3.0878%
601155 新城控股 122.6900 2.9600% 0.5693%
002475 立讯精密 121.2100 2.7600% 2.3041%
601899 紫金矿业 962.1500 2.7500% 6.4865%
002142 宁波银行 154.6900 2.7100% 5.3153%
603369 今世缘 127.7400 2.6100% 2.7513%
600030 中信证券 159.2200 2.5100% 1.8075%
300115 长盈精密 223.4200 2.4800% 2.3073%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 16.0400亿 最近份额 13.4102亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城核心优选混合 1.2024 0.3800%
长城行业轮动 1.1810 0.1700%
长城核心优势混合 1.0769 0.0800%
长城医疗保健 2.6761 0.0600%
长城久荣纯债定开 1.0613 0.0300%
长城久瑞三个月定开债 1.0242 0.0300%
长城短债A 1.0226 0.0100%
长城短债C 1.0218 0.0100%
长城泰利纯债A 1.0018 0.0100%
长城久信债券 1.1062 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.5580 1.2300%
易基积极 0.6569 1.0300%
浦银医疗 1.1050 1.0100%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
南方医保 2.2730 0.8900%
汇丰晋信2026 2.1653 0.7900%
泰达复兴 1.1640 0.7800%
泰信先行 0.6976 0.6900%
前海国优 1.9650 0.6700%
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