收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.16% | -0.69% | -3.57% | -1.34% | 7.27% | -18.31% | -29.91% | 280.64% |
同类排名 | 1644/2327 | 1845/2325 | 1924/2327 | 1264/2305 | 1324/2258 | 1473/2124 | 1585/1990 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 | ||
2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 3.82% | 2.91% |
600104 | 上汽集团 | 0.0000 | 3.21% | -0.41% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 2.62% | 1.48% |
002895 | 川恒股份 | 0.0000 | 2.61% | 0.64% |
002156 | 通富微电 | 0.0000 | 2.13% | 3.24% |
603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 2.04% | 0.96% |
688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.99% | 5.84% |
688318 | 财富趋势 | 0.0000 | 1.93% | 4.35% |
688114 | 华大智造 | 0.0000 | 1.75% | 4.27% |
002881 | 美格智能 | 0.0000 | 1.73% | 10.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城竞争优势六个月混合A | 0.7856 | 5.95% |
长城竞争优势六个月混合C | 0.7690 | 5.94% |
长城港股通价值精选混合A | 0.9474 | 5.93% |
长城港股通价值混合C | 0.9346 | 5.78% |
长城改革红利混合A | 0.9093 | 2.99% |
长城智能产业混合A | 2.0329 | 2.97% |
长城久鑫A | 1.6360 | 2.49% |
长城核心优势混合C | 1.1168 | 2.28% |
长城核心优势混合A | 1.1292 | 2.28% |
长城创新驱动混合A | 0.8253 | 2.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国新国证新锐 | 1.3610 | 7.42% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.3825 | 5.63% |
长盛互联网+混合A | 1.6318 | 5.44% |
长盛互联网+混合C | 1.5997 | 5.43% |
前海一带一路A | 0.5670 | 5.39% |
前海一带一路C | 0.6180 | 5.28% |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.9300 | 5.20% |
光大保德信动态优选灵活配置混合C | 0.9260 | 5.11% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.8631 | 4.90% |
中海沪港深价值优选混合C | 0.8600 | 4.88% |