长城安心回报混合A(长城回报)基金净值查询(200007)

今天最新净值 1.5424 0.0160 1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5605 0.0085 0.5473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0074
成立日期：2006-08-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.165亿份
最近份额：6.2905亿
最近资产：8.56亿元
基金公司：长城基金
基金经理：韩林唐然

近一季长城安心回报混合A|长城回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城安心回报混合A(200007)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	200007	长城安心回报混合A	1.5470	4.0178	1.5424	4.0074	0.0046	0.30%
2026-09-14	200007	长城安心回报混合A	1.5424	4.0074	1.5264	3.9714	0.0160	1.05%
2026-09-11	200007	长城安心回报混合A	1.5264	3.9714	1.5486	4.0214	-0.0222	-1.43%
2026-09-10	200007	长城安心回报混合A	1.5486	4.0214	1.5666	4.0619	-0.0180	-1.15%
2026-09-09	200007	长城安心回报混合A	1.5666	4.0619	1.5670	4.0628	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	200007	长城安心回报混合A	1.5670	4.0628	1.5771	4.0855	-0.0101	-0.64%
2026-09-07	200007	长城安心回报混合A	1.5771	4.0855	1.5342	3.9890	0.0429	2.80%
2026-09-04	200007	长城安心回报混合A	1.5342	3.9890	1.5665	4.0617	-0.0323	-2.06%
2026-09-03	200007	长城安心回报混合A	1.5665	4.0617	1.5607	4.0486	0.0058	0.37%
2026-09-02	200007	长城安心回报混合A	1.5607	4.0486	1.5850	4.1033	-0.0243	-1.53%

2026-09-01	200007	长城安心回报混合A	1.5850	4.1033	1.6183	4.1783	-0.0333	-2.06%
2026-08-31	200007	长城安心回报混合A	1.6183	4.1783	1.5999	4.1369	0.0184	1.15%
2026-08-28	200007	长城安心回报混合A	1.5999	4.1369	1.5970	4.1303	0.0029	0.18%
2026-08-27	200007	长城安心回报混合A	1.5970	4.1303	1.5356	3.9921	0.0614	4.00%
2026-08-26	200007	长城安心回报混合A	1.5356	3.9921	1.5444	4.0119	-0.0088	-0.57%
2026-08-25	200007	长城安心回报混合A	1.5444	4.0119	1.5500	4.0245	-0.0056	-0.36%
2026-08-24	200007	长城安心回报混合A	1.5500	4.0245	1.5734	4.0772	-0.0234	-1.49%
2026-08-21	200007	长城安心回报混合A	1.5734	4.0772	1.5514	4.0277	0.0220	1.42%
2026-08-20	200007	长城安心回报混合A	1.5514	4.0277	1.5253	3.9689	0.0261	1.71%
2026-08-19	200007	长城安心回报混合A	1.5253	3.9689	1.6037	4.1454	-0.0784	-4.89%
2026-08-18	200007	长城安心回报混合A	1.6037	4.1454	1.6083	4.1558	-0.0046	-0.29%
2026-08-17	200007	长城安心回报混合A	1.6083	4.1558	1.5566	4.0394	0.0517	3.32%
2026-08-14	200007	长城安心回报混合A	1.5566	4.0394	1.5427	4.0081	0.0139	0.90%
2026-08-13	200007	长城安心回报混合A	1.5427	4.0081	1.5654	4.0592	-0.0227	-1.47%
2026-08-12	200007	长城安心回报混合A	1.5654	4.0592	1.5328	3.9858	0.0326	2.13%

2026-08-11	200007	长城安心回报混合A	1.5328	3.9858	1.5353	3.9914	-0.0025	-0.16%
2026-08-10	200007	长城安心回报混合A	1.5353	3.9914	1.5261	3.9707	0.0092	0.60%
2026-08-07	200007	长城安心回报混合A	1.5261	3.9707	1.4830	3.8737	0.0431	2.91%
2026-08-06	200007	长城安心回报混合A	1.4830	3.8737	1.4610	3.8242	0.0220	1.51%
2026-08-05	200007	长城安心回报混合A	1.4610	3.8242	1.4141	3.7186	0.0469	3.32%
2026-08-04	200007	长城安心回报混合A	1.4141	3.7186	1.3725	3.6249	0.0416	3.03%
2026-08-03	200007	长城安心回报混合A	1.3725	3.6249	1.3755	3.6317	-0.0030	-0.22%
2026-07-31	200007	长城安心回报混合A	1.3755	3.6317	1.3441	3.5610	0.0314	2.34%
2026-07-30	200007	长城安心回报混合A	1.3441	3.5610	1.3871	3.6578	-0.0430	-3.10%
2026-07-29	200007	长城安心回报混合A	1.3871	3.6578	1.3709	3.6213	0.0162	1.18%
2026-07-28	200007	长城安心回报混合A	1.3709	3.6213	1.4060	3.7004	-0.0351	-2.50%
2026-07-27	200007	长城安心回报混合A	1.4060	3.7004	1.3603	3.5975	0.0457	3.36%
2026-07-24	200007	长城安心回报混合A	1.3603	3.5975	1.4066	3.7017	-0.0463	-3.40%
2026-07-23	200007	长城安心回报混合A	1.4066	3.7017	1.3941	3.6736	0.0125	0.90%
2026-07-22	200007	长城安心回报混合A	1.3941	3.6736	1.3845	3.6520	0.0096	0.69%
2026-07-21	200007	长城安心回报混合A	1.3845	3.6520	1.3338	3.5378	0.0507	3.80%
2026-07-20	200007	长城安心回报混合A	1.3338	3.5378	1.3607	3.5984	-0.0269	-1.98%
2026-07-17	200007	长城安心回报混合A	1.3607	3.5984	1.4318	3.7584	-0.0711	-4.97%
2026-07-16	200007	长城安心回报混合A	1.4318	3.7584	1.4649	3.8330	-0.0331	-2.26%
2026-07-15	200007	长城安心回报混合A	1.4649	3.8330	1.4821	3.8717	-0.0172	-1.16%
2026-07-14	200007	长城安心回报混合A	1.4821	3.8717	1.4488	3.7967	0.0333	2.30%
2026-07-13	200007	长城安心回报混合A	1.4488	3.7967	1.5188	3.9543	-0.0700	-4.61%
2026-07-10	200007	长城安心回报混合A	1.5188	3.9543	1.5297	3.9788	-0.0109	-0.71%
2026-07-09	200007	长城安心回报混合A	1.5297	3.9788	1.5020	3.9165	0.0277	1.84%
2026-07-08	200007	长城安心回报混合A	1.5020	3.9165	1.5400	4.0020	-0.0380	-2.47%
2026-07-07	200007	长城安心回报混合A	1.5400	4.0020	1.5887	4.1117	-0.0487	-3.16%
2026-07-06	200007	长城安心回报混合A	1.5887	4.1117	1.5885	4.1112	0.0002	0.01%
2026-07-03	200007	长城安心回报混合A	1.5885	4.1112	1.5991	4.1351	-0.0106	-0.66%
2026-07-02	200007	长城安心回报混合A	1.5991	4.1351	1.6117	4.1634	-0.0126	-0.78%
2026-07-01	200007	长城安心回报混合A	1.6117	4.1634	1.5783	4.0882	0.0334	2.12%
2026-06-30	200007	长城安心回报混合A	1.5783	4.0882	1.5802	4.0925	-0.0019	-0.12%
2026-06-29	200007	长城安心回报混合A	1.5802	4.0925	1.5929	4.1211	-0.0127	-0.80%
2026-06-26	200007	长城安心回报混合A	1.5929	4.1211	1.6287	4.2017	-0.0358	-2.20%
2026-06-25	200007	长城安心回报混合A	1.6287	4.2017	1.6273	4.1986	0.0014	0.09%
2026-06-24	200007	长城安心回报混合A	1.6273	4.1986	1.6087	4.1567	0.0186	1.16%
2026-06-23	200007	长城安心回报混合A	1.6087	4.1567	1.6289	4.2022	-0.0202	-1.24%
2026-06-22	200007	长城安心回报混合A	1.6289	4.2022	1.6032	4.1443	0.0257	1.60%
2026-06-18	200007	长城安心回报混合A	1.6032	4.1443	1.6073	4.1535	-0.0041	-0.26%
2026-06-17	200007	长城安心回报混合A	1.6073	4.1535	1.6126	4.1655	-0.0053	-0.33%
2026-06-16	200007	长城安心回报混合A	1.6126	4.1655	1.6052	4.1488	0.0074	0.46%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%