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长城智能产业灵活配置混合基金净值查询(005738)

今天最新净值 1.6526 0.0122 0.7400% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.5386 -0.0088 -0.5679%
  • 累计净值:1.6526
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2794亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:何以广 赵凤飞
近一季长城智能产业灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城智能产业灵活配置混合(005738)基金累计收益率-6.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5474 1.5474 1.5168 1.5168 0.0306 2.02%
2024-04-23 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5168 1.5168 1.5169 1.5169 -0.0001 -0.01%
2024-04-22 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5169 1.5169 1.5207 1.5207 -0.0038 -0.25%
2024-04-19 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5207 1.5207 1.5421 1.5421 -0.0214 -1.39%
2024-04-18 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5421 1.5421 1.5524 1.5524 -0.0103 -0.66%
2024-04-17 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5524 1.5524 1.5131 1.5131 0.0393 2.60%
2024-04-16 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5131 1.5131 1.5487 1.5487 -0.0356 -2.30%
2024-04-15 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5487 1.5487 1.5419 1.5419 0.0068 0.44%
2024-04-12 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5419 1.5419 1.5403 1.5403 0.0016 0.10%
2024-04-11 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5403 1.5403 1.5389 1.5389 0.0014 0.09%
2024-04-10 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5389 1.5389 1.5624 1.5624 -0.0235 -1.50%
2024-04-09 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5624 1.5624 1.5549 1.5549 0.0075 0.48%
2024-04-08 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5549 1.5549 1.5745 1.5745 -0.0196 -1.24%
2024-04-03 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5745 1.5745 1.6024 1.6024 -0.0279 -1.74%
2024-04-02 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6024 1.6024 1.6297 1.6297 -0.0273 -1.68%
2024-04-01 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6297 1.6297 1.6020 1.6020 0.0277 1.73%
2024-03-29 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6020 1.6020 1.6079 1.6079 -0.0059 -0.37%
2024-03-28 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6079 1.6079 1.5661 1.5661 0.0418 2.67%
2024-03-27 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5661 1.5661 1.6205 1.6205 -0.0544 -3.36%
2024-03-26 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6205 1.6205 1.6592 1.6592 -0.0387 -2.33%
2024-03-25 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6592 1.6592 1.6982 1.6982 -0.0390 -2.30%
2024-03-22 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6982 1.6982 1.7042 1.7042 -0.0060 -0.35%
2024-03-21 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.7042 1.7042 1.7108 1.7108 -0.0066 -0.39%
2024-03-20 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.7108 1.7108 1.6868 1.6868 0.0240 1.42%
2024-03-19 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6868 1.6868 1.7061 1.7061 -0.0193 -1.13%
2024-03-18 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.7061 1.7061 1.6526 1.6526 0.0535 3.24%
2024-03-15 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6526 1.6526 1.6404 1.6404 0.0122 0.74%
2024-03-14 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6404 1.6404 1.6575 1.6575 -0.0171 -1.03%
2024-03-13 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6575 1.6575 1.6464 1.6464 0.0111 0.67%
2024-03-12 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6464 1.6464 1.6566 1.6566 -0.0102 -0.62%
2024-03-11 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6566 1.6566 1.6292 1.6292 0.0274 1.68%
2024-03-08 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6292 1.6292 1.5954 1.5954 0.0338 2.12%
2024-03-07 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5954 1.5954 1.6336 1.6336 -0.0382 -2.34%
2024-03-06 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6336 1.6336 1.6476 1.6476 -0.0140 -0.85%
2024-03-05 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6476 1.6476 1.6607 1.6607 -0.0131 -0.79%
2024-03-04 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6607 1.6607 1.6447 1.6447 0.0160 0.97%
2024-03-01 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6447 1.6447 1.6000 1.6000 0.0447 2.79%
2024-02-29 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6000 1.6000 1.5298 1.5298 0.0702 4.59%
2024-02-28 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5298 1.5298 1.5963 1.5963 -0.0665 -4.17%
2024-02-27 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5963 1.5963 1.5278 1.5278 0.0685 4.48%
2024-02-26 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5278 1.5278 1.5125 1.5125 0.0153 1.01%
2024-02-23 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5125 1.5125 1.5046 1.5046 0.0079 0.53%
2024-02-22 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.5046 1.5046 1.4715 1.4715 0.0331 2.25%
2024-02-21 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.4715 1.4715 1.4755 1.4755 -0.0040 -0.27%
2024-02-20 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.4755 1.4755 1.4909 1.4909 -0.0154 -1.03%
2024-02-19 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.4909 1.4909 1.4441 1.4441 0.0468 3.24%
2024-02-08 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.4441 1.4441 1.4045 1.4045 0.0396 2.82%
2024-02-07 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.4045 1.4045 1.3808 1.3808 0.0237 1.72%
2024-02-06 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.3808 1.3808 1.3128 1.3128 0.0680 5.18%
2024-02-05 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.3128 1.3128 1.3481 1.3481 -0.0353 -2.62%
2024-02-02 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.3481 1.3481 1.3921 1.3921 -0.0440 -3.16%
2024-02-01 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.3921 1.3921 1.3765 1.3765 0.0156 1.13%
2024-01-31 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.3765 1.3765 1.4155 1.4155 -0.0390 -2.76%
2024-01-30 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.4155 1.4155 1.4492 1.4492 -0.0337 -2.33%
2024-01-29 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.4492 1.4492 1.4845 1.4845 -0.0353 -2.38%
2024-01-26 005738 长城智能产业灵活配置混合 1.4845 1.4845 1.5132 1.5132 -0.0287 -1.90%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%