长城智能产业灵活配置混合基金净值查询(005738)
今天最新净值
1.6526
0.0122 0.7400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5459
0.0328 2.1667%
- 累计净值：1.6526
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2794亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：何以广 赵凤飞
近一季,长城智能产业灵活配置混合(005738)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5524 |
1.5524 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0393 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0356 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0068 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5419 |
1.5419 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5403 |
1.5403 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5389 |
1.5389 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0235 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5624 |
1.5624 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0075 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5549 |
1.5549 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0196 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5745 |
1.5745 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0279 |
-1.74% |
| 2024-04-02 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6024 |
1.6024 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0273 |
-1.68% |
|
|
| 2024-04-01 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6297 |
1.6297 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0277 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6079 |
1.6079 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0418 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5661 |
1.5661 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0544 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6205 |
1.6205 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0387 |
-2.33% |
| 2024-03-25 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6592 |
1.6592 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0390 |
-2.30% |
| 2024-03-22 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6982 |
1.6982 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.7042 |
1.7042 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.7108 |
1.7108 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0240 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6868 |
1.6868 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0193 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.7061 |
1.7061 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0535 |
3.24% |
| 2024-03-15 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6526 |
1.6526 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0122 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6404 |
1.6404 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2024-03-13 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6575 |
1.6575 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0111 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6464 |
1.6464 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0102 |
-0.62% |
|
|
| 2024-03-11 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6566 |
1.6566 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0274 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6292 |
1.6292 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0338 |
2.12% |
| 2024-03-07 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5954 |
1.5954 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0382 |
-2.34% |
| 2024-03-06 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6336 |
1.6336 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6476 |
1.6476 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6607 |
1.6607 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0160 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6447 |
1.6447 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0447 |
2.79% |
| 2024-02-29 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0702 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5298 |
1.5298 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0665 |
-4.17% |
| 2024-02-27 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5963 |
1.5963 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0685 |
4.48% |
| 2024-02-26 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5278 |
1.5278 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0153 |
1.01% |
| 2024-02-23 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0079 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0331 |
2.25% |
| 2024-02-21 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4715 |
1.4715 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0154 |
-1.03% |
| 2024-02-19 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0468 |
3.24% |
| 2024-02-08 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0396 |
2.82% |
| 2024-02-07 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4045 |
1.4045 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0237 |
1.72% |
| 2024-02-06 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.3808 |
1.3808 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0680 |
5.18% |
| 2024-02-05 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0353 |
-2.62% |
| 2024-02-02 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0440 |
-3.16% |
| 2024-02-01 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0156 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.3765 |
1.3765 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0390 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0337 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4492 |
1.4492 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0353 |
-2.38% |
| 2024-01-26 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0287 |
-1.90% |
| 2024-01-25 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5132 |
1.5132 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0313 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4819 |
1.4819 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4794 |
1.4794 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0314 |
2.17% |
| 2024-01-22 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0586 |
-3.89% |
| 2024-01-19 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0248 |
-1.62% |
| 2024-01-18 |
005738 |
长城智能产业灵活配置混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0207 |
1.37% |
