长城医药科技六个月混合A基金净值查询(011673)
今天最新净值
0.6087
0.0031 0.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5602
0.0007 0.1318%
- 累计净值：0.6087
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3909亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
近一季,长城医药科技六个月混合A(011673)基金累计收益率-8.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5622 |
0.5622 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5595 |
0.5595 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5598 |
0.5598 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0070 |
1.27% |
| 2024-04-19 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5528 |
0.5528 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5547 |
0.5547 |
0.5609 |
0.5609 |
-0.0062 |
-1.11% |
| 2024-04-17 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5609 |
0.5609 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0097 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5512 |
0.5512 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0140 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5652 |
0.5652 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5686 |
0.5686 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5680 |
0.5680 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0050 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-10 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0093 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0089 |
1.55% |
| 2024-04-08 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5734 |
0.5734 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0057 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5791 |
0.5791 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5799 |
0.5799 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0083 |
-1.41% |
| 2024-04-01 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5882 |
0.5882 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0057 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5825 |
0.5825 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5830 |
0.5830 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0049 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5781 |
0.5781 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0063 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5844 |
0.5844 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5853 |
0.5853 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0085 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5938 |
0.5938 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0094 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0072 |
-1.18% |
| 2024-03-20 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.6104 |
0.6104 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.6101 |
0.6101 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0089 |
-1.44% |
|
|
| 2024-03-18 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0103 |
1.69% |
| 2024-03-15 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0031 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.6056 |
0.6056 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.6043 |
0.6043 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.6020 |
0.6020 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0095 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5925 |
0.5925 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0149 |
2.58% |
| 2024-03-08 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0032 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5744 |
0.5744 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0132 |
-2.25% |
| 2024-03-06 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5876 |
0.5876 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0059 |
-0.99% |
| 2024-03-05 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0097 |
-1.61% |
| 2024-03-04 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0132 |
2.24% |
| 2024-03-01 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5900 |
0.5900 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5901 |
0.5901 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0147 |
2.55% |
| 2024-02-28 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5754 |
0.5754 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0181 |
-3.05% |
| 2024-02-27 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0109 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5826 |
0.5826 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0072 |
1.25% |
| 2024-02-23 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5754 |
0.5754 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5751 |
0.5751 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5731 |
0.5731 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5734 |
0.5734 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0057 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5677 |
0.5677 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0056 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5621 |
0.5621 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0192 |
3.54% |
| 2024-02-07 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5429 |
0.5429 |
0.5328 |
0.5328 |
0.0101 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5328 |
0.5328 |
0.4984 |
0.4984 |
0.0344 |
6.90% |
| 2024-02-05 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.4984 |
0.4984 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.0151 |
-2.94% |
| 2024-02-02 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5135 |
0.5135 |
0.5326 |
0.5326 |
-0.0191 |
-3.59% |
| 2024-02-01 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5326 |
0.5326 |
0.5308 |
0.5308 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5308 |
0.5308 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0172 |
-3.14% |
| 2024-01-30 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0173 |
-3.06% |
| 2024-01-29 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5653 |
0.5653 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0087 |
-1.52% |
| 2024-01-26 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5740 |
0.5740 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0080 |
-1.37% |
| 2024-01-25 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0108 |
1.89% |
