长城医药科技六个月持有混合A基金净值查询(011673)
今天最新净值
0.7975
0.0201 2.59%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7963
-0.0012 -0.1448%
- 累计净值：0.7975
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3231亿
- 最近资产：4.21亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
近一季,长城医药科技六个月持有混合A(011673)基金累计收益率-8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0201 |
2.59% |
| 2025-12-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0054 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0095 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7880 |
0.7880 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0393 |
-4.99% |
| 2025-12-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0089 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0107 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0017 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-05 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0147 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0117 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0103 |
-1.23% |
| 2025-11-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0143 |
1.71% |
| 2025-11-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0083 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0218 |
2.71% |
| 2025-11-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0295 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0083 |
1.01% |
| 2025-11-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0221 |
-2.63% |
|
|
| 2025-11-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-11-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0416 |
5.09% |
| 2025-11-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0168 |
2.10% |
| 2025-11-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8004 |
0.8004 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0137 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7867 |
0.7867 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0220 |
-2.80% |
| 2025-11-06 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-11-05 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0321 |
-3.94% |
| 2025-11-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0590 |
7.52% |
| 2025-10-30 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0126 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8025 |
0.8025 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0061 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8063 |
0.8063 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0227 |
-2.82% |
| 2025-10-22 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2025-10-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2025-10-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0201 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0336 |
4.24% |
| 2025-10-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7922 |
0.7922 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0397 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0148 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0341 |
-3.87% |
| 2025-09-30 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0210 |
2.44% |
| 2025-09-29 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0247 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0095 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0170 |
-1.91% |
