长城医药科技六个月持有混合A基金净值查询(011673)
今天最新净值
0.7975
0.0201 2.59%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7963
-0.0012 -0.1448%
- 累计净值：0.7975
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3231亿
- 最近资产：4.21亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
近一年,长城医药科技六个月持有混合A(011673)基金累计收益率42.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0201 |
2.59% |
| 2025-12-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0054 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0095 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7880 |
0.7880 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0393 |
-4.99% |
| 2025-12-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0089 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0107 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0017 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-05 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0147 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0117 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0103 |
-1.23% |
| 2025-11-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0143 |
1.71% |
| 2025-11-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0083 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0218 |
2.71% |
| 2025-11-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0295 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0083 |
1.01% |
| 2025-11-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0221 |
-2.63% |
|
|
| 2025-11-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-11-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0416 |
5.09% |
| 2025-11-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0168 |
2.10% |
| 2025-11-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8004 |
0.8004 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0137 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7867 |
0.7867 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0220 |
-2.80% |
| 2025-11-06 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-11-05 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0321 |
-3.94% |
| 2025-11-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0590 |
7.52% |
| 2025-10-30 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0126 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8025 |
0.8025 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0061 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8063 |
0.8063 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0227 |
-2.82% |
| 2025-10-22 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2025-10-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2025-10-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0201 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0336 |
4.24% |
| 2025-10-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7922 |
0.7922 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0397 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0148 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0341 |
-3.87% |
| 2025-09-30 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0210 |
2.44% |
| 2025-09-29 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0247 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0095 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0170 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0159 |
1.82% |
| 2025-09-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0211 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8932 |
0.8932 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0175 |
-1.92% |
| 2025-09-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0140 |
-1.51% |
| 2025-09-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0165 |
-1.75% |
| 2025-09-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0284 |
3.11% |
| 2025-09-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0161 |
-1.74% |
| 2025-09-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0168 |
-1.78% |
| 2025-09-08 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0227 |
-2.35% |
| 2025-09-05 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0128 |
1.34% |
| 2025-09-04 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0415 |
-4.17% |
| 2025-09-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0238 |
2.45% |
| 2025-09-02 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9713 |
0.9713 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0287 |
-2.87% |
| 2025-09-01 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0403 |
4.20% |
| 2025-08-29 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0236 |
2.52% |
| 2025-08-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2025-08-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0485 |
-4.87% |
| 2025-08-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9956 |
0.9956 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0305 |
-2.97% |
| 2025-08-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0229 |
2.28% |
| 2025-08-22 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0166 |
1.68% |
| 2025-08-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9869 |
0.9869 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0307 |
-3.02% |
| 2025-08-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-08-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-08-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0182 |
1.81% |
| 2025-08-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-08-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0371 |
3.86% |
| 2025-08-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0197 |
-2.01% |
| 2025-08-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0092 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9723 |
0.9723 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0350 |
-3.47% |
| 2025-08-06 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0147 |
1.49% |
| 2025-08-04 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-08-01 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-07-31 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0133 |
1.36% |
| 2025-07-30 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9812 |
0.9812 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0199 |
-1.99% |
| 2025-07-29 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0349 |
3.61% |
| 2025-07-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0372 |
4.00% |
| 2025-07-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0175 |
-1.85% |
| 2025-07-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2025-07-22 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2025-07-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0176 |
1.87% |
| 2025-07-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.9401 |
0.9401 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0459 |
5.13% |
| 2025-07-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0074 |
0.83% |
| 2025-07-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0334 |
3.91% |
| 2025-07-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0201 |
2.41% |
| 2025-07-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0242 |
2.99% |
| 2025-07-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0151 |
1.90% |
| 2025-07-08 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0182 |
-2.24% |
| 2025-07-07 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0202 |
-2.42% |
| 2025-07-04 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0181 |
2.22% |
| 2025-07-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0292 |
3.71% |
| 2025-07-02 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0145 |
-1.81% |
| 2025-07-01 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0316 |
4.11% |
| 2025-06-30 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0055 |
0.72% |
| 2025-06-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0076 |
-0.99% |
| 2025-06-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7712 |
0.7712 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0110 |
-1.41% |
| 2025-06-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-06-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7853 |
0.7853 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0086 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0226 |
3.00% |
| 2025-06-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0199 |
-2.57% |
| 2025-06-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-06-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0464 |
-5.66% |
| 2025-06-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-06-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0109 |
-1.31% |
| 2025-06-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0227 |
2.80% |
| 2025-06-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0111 |
-1.35% |
| 2025-06-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0116 |
1.43% |
| 2025-06-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8113 |
0.8113 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0481 |
6.30% |
| 2025-06-06 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7632 |
0.7632 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0051 |
0.67% |
| 2025-06-05 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7581 |
0.7581 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2025-06-04 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0145 |
1.94% |
| 2025-06-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0194 |
2.66% |
| 2025-05-30 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7298 |
0.7298 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0103 |
1.43% |
| 2025-05-29 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0333 |
4.85% |
| 2025-05-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6862 |
0.6862 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0077 |
-1.11% |
| 2025-05-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0096 |
1.40% |
| 2025-05-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6843 |
0.6843 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0214 |
-3.03% |
| 2025-05-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0015 |
0.21% |
| 2025-05-22 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7042 |
0.7042 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7080 |
0.7080 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0182 |
2.64% |
| 2025-05-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6898 |
0.6898 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0328 |
4.99% |
| 2025-05-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6570 |
0.6570 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0060 |
0.92% |
| 2025-05-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0143 |
2.25% |
| 2025-05-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6377 |
0.6377 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2025-05-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0107 |
1.70% |
| 2025-05-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6311 |
0.6311 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0156 |
-2.41% |
| 2025-05-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6467 |
0.6467 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0156 |
-2.34% |
| 2025-05-06 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6658 |
0.6658 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-04-30 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6670 |
0.6670 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0071 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2025-04-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0150 |
-2.20% |
| 2025-04-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0077 |
1.14% |
| 2025-04-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0080 |
-1.17% |
| 2025-04-22 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0211 |
3.19% |
| 2025-04-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6606 |
0.6606 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0193 |
3.01% |
| 2025-04-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-04-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0099 |
-1.52% |
| 2025-04-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6501 |
0.6501 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6545 |
0.6545 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0208 |
3.28% |
| 2025-04-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0201 |
3.28% |
| 2025-04-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6136 |
0.6136 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0231 |
3.91% |
| 2025-04-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5905 |
0.5905 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0034 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5871 |
0.5871 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0080 |
1.38% |
| 2025-04-07 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5791 |
0.5791 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0710 |
-10.92% |
| 2025-04-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6501 |
0.6501 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0074 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0322 |
5.15% |
| 2025-03-31 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0089 |
1.44% |
| 2025-03-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0309 |
5.26% |
| 2025-03-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5869 |
0.5869 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0027 |
0.46% |
| 2025-03-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0050 |
-0.85% |
| 2025-03-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5892 |
0.5892 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0049 |
-0.82% |
| 2025-03-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5941 |
0.5941 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0159 |
-2.61% |
| 2025-03-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6100 |
0.6100 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6132 |
0.6132 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0044 |
0.72% |
| 2025-03-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6088 |
0.6088 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0056 |
0.93% |
| 2025-03-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0043 |
0.72% |
| 2025-03-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5989 |
0.5989 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0079 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5910 |
0.5910 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0110 |
-1.82% |
| 2025-03-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6055 |
0.6055 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6067 |
0.6067 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0016 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6051 |
0.6051 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0129 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5957 |
0.5957 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0027 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5930 |
0.5930 |
0.5822 |
0.5822 |
0.0108 |
1.86% |
| 2025-03-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5822 |
0.5822 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0036 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5786 |
0.5786 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0120 |
-2.03% |
| 2025-02-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5906 |
0.5906 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0069 |
1.18% |
| 2025-02-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5837 |
0.5837 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0137 |
2.40% |
| 2025-02-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5700 |
0.5700 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0032 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0058 |
-1.00% |
| 2025-02-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5790 |
0.5790 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0172 |
3.06% |
| 2025-02-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5618 |
0.5618 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0065 |
1.17% |
| 2025-02-19 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0058 |
1.06% |
| 2025-02-18 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5495 |
0.5495 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0031 |
-0.56% |
| 2025-02-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5485 |
0.5485 |
0.0041 |
0.75% |
| 2025-02-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5485 |
0.5485 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0102 |
1.89% |
| 2025-02-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0045 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5428 |
0.5428 |
0.5414 |
0.5414 |
0.0014 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5436 |
0.5436 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0065 |
1.21% |
| 2025-02-07 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5371 |
0.5371 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0029 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5342 |
0.5342 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0074 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5268 |
0.5268 |
0.5303 |
0.5303 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5303 |
0.5303 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5311 |
0.5311 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0041 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5270 |
0.5270 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0040 |
-0.75% |
| 2025-01-21 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5345 |
0.5345 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0015 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5330 |
0.5330 |
0.5271 |
0.5271 |
0.0059 |
1.12% |
| 2025-01-17 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5271 |
0.5271 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0041 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5230 |
0.5230 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0036 |
-0.68% |
| 2025-01-15 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5266 |
0.5266 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0085 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0141 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0035 |
0.68% |
| 2025-01-10 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5175 |
0.5175 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0027 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5202 |
0.5202 |
0.5227 |
0.5227 |
-0.0025 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5227 |
0.5227 |
0.5292 |
0.5292 |
-0.0065 |
-1.23% |
| 2025-01-07 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5292 |
0.5292 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0052 |
-0.97% |
| 2025-01-06 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5306 |
0.5306 |
0.0038 |
0.72% |
| 2025-01-03 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5306 |
0.5306 |
0.5326 |
0.5326 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5326 |
0.5326 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0113 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5439 |
0.5439 |
0.5463 |
0.5463 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-12-26 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5475 |
0.5475 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2024-12-25 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5502 |
0.5502 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0038 |
-0.69% |
| 2024-12-24 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5540 |
0.5540 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0046 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.5494 |
0.5494 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0077 |
-1.38% |
