长城港股通价值精选混合A(长城港股通价值混合)基金净值查询(007132)

今天最新净值 0.9789 -0.0072 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 0.0113 1.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9989
成立日期：2019-06-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7801亿
最近资产：0.64亿
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一季长城港股通价值精选混合A|长城港股通价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城港股通价值精选混合A(007132)基金累计收益率-22.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9991	1.0191	0.9789	0.9989	0.0202	2.06%
2026-09-15	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9789	0.9989	0.9861	1.0061	-0.0072	-0.73%
2026-09-14	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9861	1.0061	1.0100	1.0300	-0.0239	-2.42%
2026-09-11	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0100	1.0300	1.0230	1.0430	-0.0130	-1.27%
2026-09-10	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0230	1.0430	1.0409	1.0609	-0.0179	-1.75%
2026-09-09	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0409	1.0609	1.0417	1.0617	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0417	1.0617	1.0628	1.0828	-0.0211	-2.03%
2026-09-07	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0628	1.0828	1.0351	1.0551	0.0277	2.68%
2026-09-04	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0351	1.0551	1.0422	1.0622	-0.0071	-0.68%
2026-09-03	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0422	1.0622	1.0359	1.0559	0.0063	0.61%

2026-09-02	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0359	1.0559	1.0500	1.0700	-0.0141	-1.34%
2026-09-01	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0500	1.0700	1.0750	1.0950	-0.0250	-2.38%
2026-08-31	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0750	1.0950	1.0621	1.0821	0.0129	1.21%
2026-08-28	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0621	1.0821	1.0760	1.0960	-0.0139	-1.29%
2026-08-27	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0760	1.0960	1.0411	1.0611	0.0349	3.35%
2026-08-26	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0411	1.0611	1.0311	1.0511	0.0100	0.97%
2026-08-25	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0311	1.0511	1.0105	1.0305	0.0206	2.04%
2026-08-24	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0105	1.0305	1.0528	1.0728	-0.0423	-4.19%
2026-08-21	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0528	1.0728	1.0314	1.0514	0.0214	2.07%
2026-08-20	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0314	1.0514	1.0262	1.0462	0.0052	0.51%
2026-08-19	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0262	1.0462	1.0794	1.0994	-0.0532	-4.93%
2026-08-18	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0794	1.0994	1.1076	1.1276	-0.0282	-2.61%
2026-08-17	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1076	1.1276	1.0688	1.0888	0.0388	3.63%
2026-08-14	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0688	1.0888	1.0763	1.0963	-0.0075	-0.70%
2026-08-13	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0763	1.0963	1.0639	1.0839	0.0124	1.17%

2026-08-12	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0639	1.0839	1.0432	1.0632	0.0207	1.98%
2026-08-11	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0432	1.0632	1.0587	1.0787	-0.0155	-1.46%
2026-08-10	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0587	1.0787	1.0683	1.0883	-0.0096	-0.90%
2026-08-07	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0683	1.0883	1.0376	1.0576	0.0307	2.96%
2026-08-06	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0376	1.0576	1.0553	1.0753	-0.0177	-1.71%
2026-08-05	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0553	1.0753	1.0237	1.0437	0.0316	3.09%
2026-08-04	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0237	1.0437	0.9818	1.0018	0.0419	4.27%
2026-08-03	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9818	1.0018	0.9795	0.9995	0.0023	0.23%
2026-07-31	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9795	0.9995	0.9443	0.9643	0.0352	3.73%
2026-07-30	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9443	0.9643	0.9953	1.0153	-0.0510	-5.12%
2026-07-29	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9953	1.0153	0.9989	1.0189	-0.0036	-0.36%
2026-07-28	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9989	1.0189	1.0630	1.0830	-0.0641	-6.03%
2026-07-27	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0630	1.0830	1.0487	1.0687	0.0143	1.36%
2026-07-24	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0487	1.0687	1.0611	1.0811	-0.0124	-1.17%
2026-07-23	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0611	1.0811	1.0756	1.0956	-0.0145	-1.35%
2026-07-22	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0756	1.0956	1.1004	1.1204	-0.0248	-2.25%
2026-07-21	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1004	1.1204	1.0285	1.0485	0.0719	6.99%
2026-07-20	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0285	1.0485	1.0242	1.0442	0.0043	0.42%
2026-07-17	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0242	1.0442	1.1111	1.1311	-0.0869	-8.48%
2026-07-16	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1111	1.1311	1.1396	1.1596	-0.0285	-2.50%
2026-07-15	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1396	1.1596	1.1344	1.1544	0.0052	0.46%
2026-07-14	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1344	1.1544	1.1163	1.1363	0.0181	1.62%
2026-07-13	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1163	1.1363	1.1642	1.1842	-0.0479	-4.11%
2026-07-10	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1642	1.1842	1.2212	1.2412	-0.0570	-4.67%
2026-07-09	007132	长城港股通价值精选混合A	1.2212	1.2412	1.1746	1.1946	0.0466	3.97%
2026-07-08	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1746	1.1946	1.1647	1.1847	0.0099	0.85%
2026-07-07	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1647	1.1847	1.2004	1.2204	-0.0357	-3.07%
2026-07-06	007132	长城港股通价值精选混合A	1.2004	1.2204	1.2445	1.2645	-0.0441	-3.67%
2026-07-03	007132	长城港股通价值精选混合A	1.2445	1.2645	1.2497	1.2697	-0.0052	-0.42%
2026-07-02	007132	长城港股通价值精选混合A	1.2497	1.2697	1.3912	1.4112	-0.1415	-11.32%
2026-07-01	007132	长城港股通价值精选混合A	1.3912	1.4112	1.3975	1.4175	-0.0063	-0.45%
2026-06-30	007132	长城港股通价值精选混合A	1.3975	1.4175	1.3535	1.3735	0.0440	3.25%
2026-06-29	007132	长城港股通价值精选混合A	1.3535	1.3735	1.3312	1.3512	0.0223	1.68%
2026-06-26	007132	长城港股通价值精选混合A	1.3312	1.3512	1.4032	1.4232	-0.0720	-5.41%
2026-06-25	007132	长城港股通价值精选混合A	1.4032	1.4232	1.3595	1.3795	0.0437	3.21%
2026-06-24	007132	长城港股通价值精选混合A	1.3595	1.3795	1.3168	1.3368	0.0427	3.24%
2026-06-23	007132	长城港股通价值精选混合A	1.3168	1.3368	1.3753	1.3953	-0.0585	-4.44%
2026-06-22	007132	长城港股通价值精选混合A	1.3753	1.3953	1.3337	1.3537	0.0416	3.12%
2026-06-18	007132	长城港股通价值精选混合A	1.3337	1.3537	1.2970	1.3170	0.0367	2.83%
2026-06-17	007132	长城港股通价值精选混合A	1.2970	1.3170	1.2587	1.2787	0.0383	3.04%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%