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长城港股通价值精选混合A(长城港股通价值混合)基金净值查询(007132)

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今天最新净值 0.9991 0.0202 2.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 0.0113 1.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0191
成立日期：2019-06-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7801亿
最近资产：0.64亿
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一周长城港股通价值精选混合A|长城港股通价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城港股通价值精选混合A(007132)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0013	1.0213	0.9991	1.0191	0.0022	0.22%
2026-09-16	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9991	1.0191	0.9789	0.9989	0.0202	2.06%
2026-09-15	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9789	0.9989	0.9861	1.0061	-0.0072	-0.73%
2026-09-14	007132	长城港股通价值精选混合A	0.9861	1.0061	1.0100	1.0300	-0.0239	-2.42%
2026-09-11	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0100	1.0300	1.0230	1.0430	-0.0130	-1.27%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%