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银华惠享三年定期开放混合基金净值查询(019597)

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今天最新净值 1.1045 -0.0131 -1.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2248 0.0074 0.6069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0645
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1510亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：方建

近一季银华惠享三年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华惠享三年定期开放混合(019597)基金累计收益率17.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1045	2.0645	1.1176	2.0776	-0.0131	-1.19%
2026-09-04	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1176	2.0776	1.2144	2.1744	-0.0968	-8.66%
2026-08-28	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2144	2.1744	1.2119	2.1719	0.0025	0.21%
2026-08-21	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2119	2.1719	1.2195	2.1795	-0.0076	-0.62%
2026-08-14	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2195	2.1795	1.2271	2.1871	-0.0076	-0.62%
2026-08-07	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2271	2.1871	1.1543	2.1143	0.0728	5.93%
2026-07-31	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1543	2.1143	1.2150	2.1750	-0.0607	-5.26%
2026-07-24	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2150	2.1750	1.1619	2.1219	0.0531	4.37%
2026-07-17	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1619	2.1219	1.3956	2.3556	-0.2337	-20.11%
2026-07-10	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.3956	2.3556	1.3351	2.2951	0.0605	4.34%

2026-07-03	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.3351	2.2951	1.4751	2.4351	-0.1400	-10.49%
2026-06-30	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.4751	2.4351	1.3061	2.2661	0.1690	11.46%
2026-06-26	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.3061	2.2661	1.1267	2.0867	0.1794	13.74%
2026-06-18	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1267	2.0867	0.9870	1.9470	0.1397	12.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%