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银华惠享三年定期开放混合基金净值查询(019597)

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今天最新净值 1.2534 -0.0640 -5.11% 2026-02-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.2551 0.0017 0.1317%

累计净值：1.7334
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1510亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：方建

近一季银华惠享三年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华惠享三年定期开放混合(019597)基金累计收益率14.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-06	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2534	1.7334	1.3174	1.7974	-0.0640	-5.11%
2026-01-30	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.3174	1.7974	1.3301	1.8101	-0.0127	-0.96%
2026-01-23	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.3301	1.8101	1.3237	1.8037	0.0064	0.48%
2026-01-16	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.3237	1.8037	1.2638	1.7438	0.0599	4.53%
2026-01-09	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2638	1.7438	1.1470	1.6270	0.1168	9.24%
2025-12-31	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1470	1.6270	1.1445	1.6245	0.0025	0.22%
2025-12-26	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1445	1.6245	1.1072	1.5872	0.0373	3.26%
2025-12-19	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1072	1.5872	1.1220	1.6020	-0.0148	-1.34%
2025-12-12	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1220	1.6020	1.0977	1.5777	0.0243	2.17%
2025-12-05	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0977	1.5777	1.0733	1.5533	0.0244	2.22%

2025-11-28	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0733	1.5533	1.0314	1.5114	0.0419	3.90%
2025-11-21	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0314	1.5114	1.0910	1.5710	-0.0596	-5.78%
2025-11-14	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0910	1.5710	1.0972	1.5772	-0.0062	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方光元债券C	1.0540	100.00%
长盛电子信息主题混合C	1.9664	100.00%
诺安精选回报混合C	3.0020	100.00%
招商体育文化休闲股票C	2.3610	5.64%
东财卓越成长混合发起式A	1.8342	5.42%
东财卓越成长混合发起式C	1.8035	5.42%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.7213	4.96%
国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.7616	4.93%
银河消费混合C	1.9340	4.15%
博时中证传媒指数发起式A	1.5471	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财卓越成长混合发起式A	1.8342	5.42%
东财卓越成长混合发起式C	1.8035	5.42%
同泰慧利混合A	1.4886	4.54%
同泰慧利混合C	1.4526	4.53%
银河消费混合C	1.9340	4.15%
银河消费混合A	1.9930	4.13%
东方城镇消费主题混合C	0.8856	3.55%
东方城镇消费主题混合A	0.8869	3.55%
广发沪港深精选混合A	1.3316	3.45%
广发沪港深精选混合C	1.3016	3.45%