德邦高端装备混合发起式A基金净值查询(023566)

今天最新净值 0.8773 0.0224 2.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0474 0.0108 1.0430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8773
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.26亿
基金公司：德邦基金
基金经理：陆阳

近一季德邦高端装备混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦高端装备混合发起式A(023566)基金累计收益率-23.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8531	0.8531	0.8773	0.8773	-0.0242	-2.84%
2026-09-14	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8773	0.8773	0.8549	0.8549	0.0224	2.62%
2026-09-11	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8549	0.8549	0.8797	0.8797	-0.0248	-2.90%
2026-09-10	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8797	0.8797	0.9059	0.9059	-0.0262	-2.98%
2026-09-09	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9059	0.9059	0.9207	0.9207	-0.0148	-1.63%
2026-09-08	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9207	0.9207	0.9186	0.9186	0.0021	0.23%
2026-09-07	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9186	0.9186	0.8516	0.8516	0.0670	7.87%
2026-09-04	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8516	0.8516	0.8931	0.8931	-0.0415	-4.87%
2026-09-03	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8931	0.8931	0.8782	0.8782	0.0149	1.70%
2026-09-02	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8782	0.8782	0.8858	0.8858	-0.0076	-0.86%

2026-09-01	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8858	0.8858	0.9014	0.9014	-0.0156	-1.73%
2026-08-31	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9014	0.9014	0.8863	0.8863	0.0151	1.70%
2026-08-28	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8863	0.8863	0.9074	0.9074	-0.0211	-2.38%
2026-08-27	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9074	0.9074	0.8755	0.8755	0.0319	3.64%
2026-08-26	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8755	0.8755	0.8854	0.8854	-0.0099	-1.13%
2026-08-25	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8854	0.8854	0.8830	0.8830	0.0024	0.27%
2026-08-24	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8830	0.8830	0.8916	0.8916	-0.0086	-0.96%
2026-08-21	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8916	0.8916	0.8710	0.8710	0.0206	2.37%
2026-08-20	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8710	0.8710	0.8593	0.8593	0.0117	1.36%
2026-08-19	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8593	0.8593	0.9596	0.9596	-0.1003	-11.67%
2026-08-18	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9596	0.9596	0.9586	0.9586	0.0010	0.10%
2026-08-17	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9586	0.9586	0.9310	0.9310	0.0276	2.96%
2026-08-14	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9310	0.9310	0.9427	0.9427	-0.0117	-1.26%
2026-08-13	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9427	0.9427	0.9442	0.9442	-0.0015	-0.16%
2026-08-12	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9442	0.9442	0.9442	0.9442	0.0000	0.00%

2026-08-11	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9442	0.9442	0.8811	0.8811	0.0631	7.16%
2026-08-10	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8811	0.8811	0.8929	0.8929	-0.0118	-1.34%
2026-08-07	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8929	0.8929	0.8847	0.8847	0.0082	0.93%
2026-08-06	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8847	0.8847	0.8908	0.8908	-0.0061	-0.68%
2026-08-05	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8908	0.8908	0.8655	0.8655	0.0253	2.92%
2026-08-04	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8655	0.8655	0.8504	0.8504	0.0151	1.78%
2026-08-03	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8504	0.8504	0.8362	0.8362	0.0142	1.70%
2026-07-31	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8362	0.8362	0.7742	0.7742	0.0620	8.01%
2026-07-30	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.7742	0.7742	0.8091	0.8091	-0.0349	-4.31%
2026-07-29	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8091	0.8091	0.8205	0.8205	-0.0114	-1.41%
2026-07-28	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8205	0.8205	0.8446	0.8446	-0.0241	-2.85%
2026-07-27	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8446	0.8446	0.8144	0.8144	0.0302	3.71%
2026-07-24	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8144	0.8144	0.8478	0.8478	-0.0334	-4.10%
2026-07-23	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8478	0.8478	0.8451	0.8451	0.0027	0.32%
2026-07-22	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8451	0.8451	0.8662	0.8662	-0.0211	-2.44%
2026-07-21	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8662	0.8662	0.8324	0.8324	0.0338	4.06%
2026-07-20	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8324	0.8324	0.8738	0.8738	-0.0414	-4.97%
2026-07-17	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8738	0.8738	0.9482	0.9482	-0.0744	-8.51%
2026-07-16	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9482	0.9482	0.9682	0.9682	-0.0200	-2.07%
2026-07-15	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9682	0.9682	0.9682	0.9682	0.0000	0.00%
2026-07-14	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9682	0.9682	0.9562	0.9562	0.0120	1.25%
2026-07-13	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9562	0.9562	1.0257	1.0257	-0.0695	-7.27%
2026-07-10	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0257	1.0257	1.0140	1.0140	0.0117	1.15%
2026-07-09	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2026-07-08	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0136	1.0136	1.1049	1.1049	-0.0913	-9.01%
2026-07-07	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.1049	1.1049	1.1316	1.1316	-0.0267	-2.36%
2026-07-06	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.1316	1.1316	1.1619	1.1619	-0.0303	-2.68%
2026-07-03	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.1619	1.1619	1.0789	1.0789	0.0830	7.69%
2026-07-02	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0789	1.0789	1.0515	1.0515	0.0274	2.61%
2026-07-01	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0515	1.0515	1.0209	1.0209	0.0306	3.00%
2026-06-30	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0209	1.0209	0.9661	0.9661	0.0548	5.67%
2026-06-29	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9661	0.9661	0.9693	0.9693	-0.0032	-0.33%
2026-06-26	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9693	0.9693	1.0048	1.0048	-0.0355	-3.53%
2026-06-25	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0048	1.0048	1.0317	1.0317	-0.0269	-2.68%
2026-06-24	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0317	1.0317	1.0375	1.0375	-0.0058	-0.56%
2026-06-23	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0375	1.0375	1.0617	1.0617	-0.0242	-2.28%
2026-06-22	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0617	1.0617	1.1114	1.1114	-0.0497	-4.68%
2026-06-18	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.1114	1.1114	1.0981	1.0981	0.0133	1.21%
2026-06-17	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.0981	1.0981	1.1075	1.1075	-0.0094	-0.85%
2026-06-16	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.1075	1.1075	1.1094	1.1094	-0.0019	-0.17%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦锐兴债券A	1.3124	0.03%
德邦锐兴债券C	1.2831	0.03%
德邦锐泓债券A	1.0162	0.02%
德邦锐泓债券C	1.0162	0.02%
德邦短债A	1.1769	0.02%
德邦短债C	1.1573	0.01%
德邦乐享生活混合C	1.6920	1.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%