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德邦高端装备混合发起式A基金盘中实时估值(023566)

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今天最新净值 1.3915 0.0231 1.69% 2026-01-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3915
成立日期：2025-03-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：
基金公司：德邦基金
基金经理：陆阳

德邦高端装备混合发起式A基金023566重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603179	新泉股份	0.0000	9.59%	-3.80%	-0.3644%
301550	斯菱智驱	0.0000	9.55%	-1.03%	-0.0984%
688698	伟创电气	0.0000	9.21%	-3.25%	-0.2993%
603119	浙江荣泰	0.0000	9.18%	-2.90%	-0.2662%
300007	汉威科技	0.0000	6.98%	-4.34%	-0.3029%
301413	安培龙	0.0000	6.66%	-3.36%	-0.2238%
300984	金沃股份	0.0000	5.97%	-5.76%	-0.3439%
002050	三花智控	0.0000	5.95%	-1.18%	-0.0702%
300115	长盈精密	0.0000	5.04%	-8.21%	-0.4138%
601689	拓普集团	0.0000	4.98%	4.48%	0.2231%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
73.11%		-2.1598%		93.98%

德邦高端装备混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-20	-2.30%	-2.50%
2026-01-19	1.69%	1.81%
2026-01-16	6.69%	5.57%
2026-01-15	-0.90%	-0.78%
2026-01-14	-1.17%	-1.44%
2026-01-13	-0.96%	-0.24%
2026-01-12	1.67%	1.12%
2026-01-09	3.37%	1.80%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

德邦高端装备混合发起式A基金023566实时估值图

德邦高端装备混合发起式A基金023566实时估值图

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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦优化A	1.2931	0.2501%
德邦景颐债券A	1.1316	0.2027%
德邦景颐债券C	1.1112	0.2027%
德邦价值优选混合A	0.8962	0.1603%
德邦价值优选混合C	0.8650	0.1603%
德邦大健康灵活配置混合A	1.3824	0.1251%
德邦半导体产业混合发起式A	2.2521	0.1131%
德邦半导体产业混合发起式C	2.2164	0.1131%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城资源垄断混合	0.5748	3.1889%
中欧养老产业混合C	3.0519	2.3909%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.6852	2.3236%
交银趋势混合A	5.4121	2.2412%
东方阿尔法科技智选混合发起A	1.3582	2.1068%
富国中证旅游主题ETF	0.8396	2.0859%
金信消费升级股票A	1.9428	1.8776%
恒越内需驱动混合A	0.7964	1.6625%