基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000300 | 德邦德利货币A | 何晶、侯慧娣 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000301 | 德邦德利货币B | 何晶、侯慧娣 | 基金资料 净值查询 | ||||||
债券型 | 000947 | 德邦新动力灵活配置混合 | 何晶,李煜 | 2017-06-27 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 李煜 | 2024-03-28 | 1.1875 | 1.4041 | 0.0106 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合 | 李煜 | 2024-03-28 | 1.3335 | 1.3335 | 0.0282 | 2.16% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 何晶 | 2018-09-28 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
001367 | 德邦新添利灵活配置混合 | 何晶 | 2024-03-28 | 1.1135 | 1.3615 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001401 | 德邦如意货币 | 张铮烁,陈利 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合 | 何晶 | 2024-03-28 | 1.2489 | 1.3869 | 0.0341 | 2.81% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 001652 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | 陈利 | 2017-07-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0018 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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定开债券 | 001653 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | 陈利 | 2017-07-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0018 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 张翔 | 2018-12-03 | 0.9370 | 1.2070 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 张翔 | 2018-12-03 | 0.8761 | 0.9761 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 002240 | 德邦增利货币A | 张翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型 | 002241 | 德邦增利货币B | 张翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
定开债券 | 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | 韩庭博,陈利 | 2018-08-28 | 1.1064 | 1.1164 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | 韩庭博,陈利 | 2018-08-28 | 1.0935 | 1.1035 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
002704 | 德邦纯债一年定开债A | 韩庭博 | 2024-03-28 | 1.2202 | 1.2802 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
002705 | 德邦纯债一年定开债C | 韩庭博 | 2024-03-28 | 1.2006 | 1.2506 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | 韩庭博 | 2018-05-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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定开债券 | 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | 韩庭博 | 2018-05-11 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 戴鹤忠 | 2024-03-28 | 1.2435 | 1.4949 | 0.0157 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
003176 | 德邦景颐债券A | 戴鹤忠 | 2024-03-28 | 1.0727 | 1.2127 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
003177 | 德邦景颐债券C | 戴鹤忠 | 2024-03-28 | 1.0582 | 1.1982 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 003420 | 德邦群利债券A | 韩庭博,孔飞 | 2018-04-13 | 2.6327 | 2.6327 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003421 | 德邦群利债券C | 韩庭博,孔飞 | 2018-04-13 | 2.6287 | 2.6287 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 003469 | 德邦德景一年定开债A | 韩庭博 | 2017-12-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 003470 | 德邦德景一年定开债C | 韩庭博 | 2017-12-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 003506 | 德邦现金宝A | 张铮烁,陈利 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型 | 003507 | 德邦现金宝B | 张铮烁,陈利 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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债券型 | 003902 | 德邦锐璟债券A | 韩庭博 | 2018-09-07 | 1.0042 | 1.0542 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003903 | 德邦锐璟债券C | 韩庭博 | 2018-09-07 | 1.0050 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 刘长俊 | 2024-03-28 | 1.0195 | 1.2955 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
004247 | 德邦锐乾债券C | 刘长俊 | 2024-03-28 | 1.0195 | 1.2835 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 许文波 | 2024-03-28 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0334 | 3.96% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004425 | 德邦锐祺债券A | 许文波,韩庭博 | 2017-09-18 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004426 | 德邦锐祺债券C | 许文波,韩庭博 | 2017-09-19 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 004515 | 德邦弘利货币A | 刘长俊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型 | 004516 | 德邦弘利货币B | 刘长俊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 王本昌 | 2024-03-28 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0100 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 王本昌 | 2024-03-28 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0097 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 黎莹 | 2024-03-28 | 1.4167 | 1.4698 | 0.0175 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 黎莹 | 2024-03-28 | 1.3983 | 1.4736 | 0.0172 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
007461 | 德邦锐泓债券A | 张铮烁 | 2024-03-28 | 1.0525 | 1.1654 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007462 | 德邦锐泓债券C | 张铮烁 | 2024-03-28 | 1.0528 | 1.1648 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
股票型 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 王本昌 | 2021-05-07 | 1.3077 | 1.3077 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 王本昌 | 2021-05-07 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
008448 | 德邦短债A | 丁孙楠 | 2024-03-28 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008449 | 德邦短债C | 丁孙楠 | 2024-03-28 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 戴鹤忠,杨严 | 2024-03-28 | 1.0281 | 1.1508 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 张铮烁 | 2024-03-15 | 1.0189 | 1.0739 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 张铮烁 | 2024-03-15 | 1.0230 | 1.0630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008719 | 德邦安顺混合A | 徐一阳,张铮烁 | 2024-03-28 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008720 | 德邦安顺混合C | 徐一阳,张铮烁 | 2024-03-28 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 王本昌 | 2024-03-28 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0056 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 王本昌 | 2024-03-28 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0054 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
008840 | 德邦大消费混合A | 黎莹 | 2024-03-28 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0080 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
008841 | 德邦大消费混合C | 黎莹 | 2024-03-28 | 0.9066 | 0.9066 | 0.0079 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 夏理曼,丁孙楠 | 2022-10-12 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 夏理曼,丁孙楠 | 2022-10-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | 戴鹤忠 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 黎莹 | 2024-03-28 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0197 | 2.59% | 基金资料 净值查询 | |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 黎莹 | 2024-03-28 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0196 | 2.59% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 丁孙楠,房建威 | 2022-10-19 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 丁孙楠,房建威 | 2022-10-19 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
009780 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 丁孙楠,杨严 | 2024-03-15 | 1.0785 | 1.1435 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 张铮烁,杨严 | 2024-03-28 | 1.0903 | 1.1103 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 张铮烁,杨严 | 2024-03-28 | 1.0997 | 1.1147 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 010720 | 德邦安瑞混合A | 吴昊 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-偏债 | 010721 | 德邦安瑞混合C | 吴昊 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 郭成东 | 2024-03-28 | 0.5934 | 0.5934 | 0.0062 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 郭成东 | 2024-03-28 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0062 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 010917 | 德邦锐祥债券A | 范文静 | 2022-11-24 | 1.0426 | 1.0806 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 010918 | 德邦锐祥债券C | 范文静 | 2022-11-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 黎莹 | 2024-03-28 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0077 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
012438 | 德邦价值优选混合C | 黎莹 | 2024-03-28 | 0.7117 | 0.7117 | 0.0075 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 郭成东,王佳卉 | 2024-03-28 | 0.6375 | 0.6375 | 0.0069 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 郭成东,王佳卉 | 2024-03-28 | 0.6322 | 0.6322 | 0.0068 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 吴昊,雷涛 | 2024-03-28 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0185 | 2.22% | 基金资料 净值查询 | |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 吴昊,雷涛 | 2024-03-28 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0183 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 戴鹤忠,金烨 | 2024-03-28 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0028 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 戴鹤忠,金烨 | 2024-03-28 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0028 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
债券指数 | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 何晶、侯慧娣 | 2017-04-20 | 1.0740 | 1.1580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 何晶、侯慧娣 | 2017-04-20 | 1.1370 | 1.2800 | -0.0030 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 何晶、侯慧娣 | 2018-01-24 | 1.1020 | 1.2036 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 2024-03-28 | 1.0806 | 1.2906 | 0.0246 | 2.33% | 基金资料 净值查询 | ||
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 2024-03-28 | 1.0510 | 1.2610 | 0.0239 | 2.33% | 基金资料 净值查询 | ||
股票型 | 167705 | 德邦量化新锐股票A | 王本昌 | 2021-08-16 | 1.3283 | 1.3283 | -0.0190 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 167706 | 德邦量化新锐股票C | 王本昌 | 2021-08-27 | 1.3118 | 1.3118 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 511760 | 德邦现金宝E | 陈利,张铮烁 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
770001 | 德邦优化配置 | 李煜 | 2024-03-28 | 1.2343 | 2.2463 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |