基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
德邦基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000300 德邦德利货币A 何晶、侯慧娣 基金资料 净值查询
000301 德邦德利货币B 何晶、侯慧娣 基金资料 净值查询
债券型 000947 德邦新动力灵活配置混合 何晶,李煜 2017-06-27 1.0528 1.0528 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
001179 德邦大健康灵活配置混合 李煜 2024-03-28 1.1875 1.4041 0.0106 0.90% 基金资料 净值查询
001229 德邦福鑫灵活配置混合 李煜 2024-03-28 1.3335 1.3335 0.0282 2.16% 基金资料 净值查询
混合型 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 何晶 2018-09-28 1.0231 1.0231 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001367 德邦新添利灵活配置混合 何晶 2024-03-28 1.1135 1.3615 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001401 德邦如意货币 张铮烁,陈利 基金资料 净值查询
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 何晶 2024-03-28 1.2489 1.3869 0.0341 2.81% 基金资料 净值查询
定开债券 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 陈利 2017-07-07 1.0180 1.0180 0.0018 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 陈利 2017-07-07 1.0113 1.0113 0.0018 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 张翔 2018-12-03 0.9370 1.2070 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 张翔 2018-12-03 0.8761 0.9761 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
货币型 002240 德邦增利货币A 张翔 货币型 基金资料 净值查询
货币型 002241 德邦增利货币B 张翔 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 002499 德邦纯债9个月定开债A 韩庭博,陈利 2018-08-28 1.1064 1.1164 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002500 德邦纯债9个月定开债C 韩庭博,陈利 2018-08-28 1.0935 1.1035 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
002704 德邦纯债一年定开债A 韩庭博 2024-03-28 1.2202 1.2802 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
002705 德邦纯债一年定开债C 韩庭博 2024-03-28 1.2006 1.2506 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 003097 德邦德焕9个月定开债A 韩庭博 2018-05-11 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 003098 德邦德焕9个月定开债C 韩庭博 2018-05-11 1.0123 1.0123 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003132 德邦新回报灵活配置混合 戴鹤忠 2024-03-28 1.2435 1.4949 0.0157 1.28% 基金资料 净值查询
003176 德邦景颐债券A 戴鹤忠 2024-03-28 1.0727 1.2127 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
003177 德邦景颐债券C 戴鹤忠 2024-03-28 1.0582 1.1982 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 003420 德邦群利债券A 韩庭博,孔飞 2018-04-13 2.6327 2.6327 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003421 德邦群利债券C 韩庭博,孔飞 2018-04-13 2.6287 2.6287 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 003469 德邦德景一年定开债A 韩庭博 2017-12-01 1.0092 1.0092 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 003470 德邦德景一年定开债C 韩庭博 2017-12-01 1.0051 1.0051 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 003506 德邦现金宝A 张铮烁,陈利 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003507 德邦现金宝B 张铮烁,陈利 货币型 基金资料 净值查询
债券型 003902 德邦锐璟债券A 韩庭博 2018-09-07 1.0042 1.0542 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003903 德邦锐璟债券C 韩庭博 2018-09-07 1.0050 1.0550 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004246 德邦锐乾债券A 刘长俊 2024-03-28 1.0195 1.2955 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
004247 德邦锐乾债券C 刘长俊 2024-03-28 1.0195 1.2835 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 许文波 2024-03-28 0.8777 0.8777 0.0334 3.96% 基金资料 净值查询
债券型 004425 德邦锐祺债券A 许文波,韩庭博 2017-09-18 1.0627 1.0627 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004426 德邦锐祺债券C 许文波,韩庭博 2017-09-19 1.0939 1.0939 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 004515 德邦弘利货币A 刘长俊 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004516 德邦弘利货币B 刘长俊 货币型 基金资料 净值查询
005947 德邦民裕进取量化混合A 王本昌 2024-03-28 0.9063 0.9063 0.0100 1.12% 基金资料 净值查询
005948 德邦民裕进取量化混合C 王本昌 2024-03-28 0.8820 0.8820 0.0097 1.11% 基金资料 净值查询
006167 德邦乐享生活混合A 黎莹 2024-03-28 1.4167 1.4698 0.0175 1.25% 基金资料 净值查询
006168 德邦乐享生活混合C 黎莹 2024-03-28 1.3983 1.4736 0.0172 1.25% 基金资料 净值查询
007461 德邦锐泓债券A 张铮烁 2024-03-28 1.0525 1.1654 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007462 德邦锐泓债券C 张铮烁 2024-03-28 1.0528 1.1648 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 王本昌 2021-05-07 1.3077 1.3077 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 王本昌 2021-05-07 1.2950 1.2950 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008448 德邦短债A 丁孙楠 2024-03-28 1.1261 1.1261 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
008449 德邦短债C 丁孙楠 2024-03-28 1.1145 1.1145 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008486 德邦德瑞一年定开债 戴鹤忠,杨严 2024-03-28 1.0281 1.1508 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
008717 德邦锐恒39个月定开债A 张铮烁 2024-03-15 1.0189 1.0739 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008718 德邦锐恒39个月定开债C 张铮烁 2024-03-15 1.0230 1.0630 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008719 德邦安顺混合A 徐一阳,张铮烁 2024-03-28 0.9248 0.9248 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
008720 德邦安顺混合C 徐一阳,张铮烁 2024-03-28 0.9134 0.9134 0.0006 0.07% 基金资料 净值查询
008838 德邦量化对冲混合A 王本昌 2024-03-28 0.9171 0.9171 0.0056 0.61% 基金资料 净值查询
008839 德邦量化对冲混合C 王本昌 2024-03-28 0.9078 0.9078 0.0054 0.60% 基金资料 净值查询
008840 德邦大消费混合A 黎莹 2024-03-28 0.9152 0.9152 0.0080 0.88% 基金资料 净值查询
008841 德邦大消费混合C 黎莹 2024-03-28 0.9066 0.9066 0.0079 0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009071 德邦安鑫混合A 夏理曼,丁孙楠 2022-10-12 1.0341 1.0341 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009072 德邦安鑫混合C 夏理曼,丁孙楠 2022-10-12 1.0236 1.0236 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型 009075 德邦科技创新3年封闭混合 戴鹤忠 混合型 基金资料 净值查询
009432 德邦科技创新一年定开混合A 黎莹 2024-03-28 0.7815 0.7815 0.0197 2.59% 基金资料 净值查询
009433 德邦科技创新一年定开混合C 黎莹 2024-03-28 0.7750 0.7750 0.0196 2.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009574 德邦安益6个月持有期混合A 丁孙楠,房建威 2022-10-19 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009575 德邦安益6个月持有期混合C 丁孙楠,房建威 2022-10-19 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
009780 德邦锐泽86个月定期开放债券 丁孙楠,杨严 2024-03-15 1.0785 1.1435 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
010309 德邦锐裕利率债债券A 张铮烁,杨严 2024-03-28 1.0903 1.1103 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
010310 德邦锐裕利率债债券C 张铮烁,杨严 2024-03-28 1.0997 1.1147 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010720 德邦安瑞混合A 吴昊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010721 德邦安瑞混合C 吴昊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
010783 德邦沪港深龙头混合A 郭成东 2024-03-28 0.5934 0.5934 0.0062 1.06% 基金资料 净值查询
010784 德邦沪港深龙头混合C 郭成东 2024-03-28 0.5885 0.5885 0.0062 1.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010917 德邦锐祥债券A 范文静 2022-11-24 1.0426 1.0806 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010918 德邦锐祥债券C 范文静 2022-11-24 1.0150 1.0150 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
012437 德邦价值优选混合A 黎莹 2024-03-28 0.7268 0.7268 0.0077 1.07% 基金资料 净值查询
012438 德邦价值优选混合C 黎莹 2024-03-28 0.7117 0.7117 0.0075 1.07% 基金资料 净值查询
013897 德邦港股通成长精选混合A 郭成东,王佳卉 2024-03-28 0.6375 0.6375 0.0069 1.09% 基金资料 净值查询
013898 德邦港股通成长精选混合C 郭成东,王佳卉 2024-03-28 0.6322 0.6322 0.0068 1.09% 基金资料 净值查询
014319 德邦半导体产业混合发起式A 吴昊,雷涛 2024-03-28 0.8534 0.8534 0.0185 2.22% 基金资料 净值查询
014320 德邦半导体产业混合发起式C 吴昊,雷涛 2024-03-28 0.8460 0.8460 0.0183 2.21% 基金资料 净值查询
014321 德邦周期精选混合发起式A 戴鹤忠,金烨 2024-03-28 0.9465 0.9465 0.0028 0.30% 基金资料 净值查询
014322 德邦周期精选混合发起式C 戴鹤忠,金烨 2024-03-28 0.9380 0.9380 0.0028 0.30% 基金资料 净值查询
债券指数 150133 德邦德信中高企债指数分级A 何晶、侯慧娣 2017-04-20 1.0740 1.1580 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 150134 德邦德信中高企债指数分级B 何晶、侯慧娣 2017-04-20 1.1370 1.2800 -0.0030 -0.26% 基金资料 净值查询
债券指数 167701 德邦德信中高企债指数分级 何晶、侯慧娣 2018-01-24 1.1020 1.2036 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2024-03-28 1.0806 1.2906 0.0246 2.33% 基金资料 净值查询
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2024-03-28 1.0510 1.2610 0.0239 2.33% 基金资料 净值查询
股票型 167705 德邦量化新锐股票A 王本昌 2021-08-16 1.3283 1.3283 -0.0190 -1.41% 基金资料 净值查询
股票型 167706 德邦量化新锐股票C 王本昌 2021-08-27 1.3118 1.3118 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
货币型 511760 德邦现金宝E 陈利,张铮烁 货币型 基金资料 净值查询
770001 德邦优化配置 李煜 2024-03-28 1.2343 2.2463 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询