德邦锐兴债券C(德邦纯债一年定开债C)基金净值查询(002705)

今天最新净值 1.2827 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3327
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9087亿
最近资产：14.74亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：邹舟张晶张旭

近一季德邦锐兴债券C|德邦纯债一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐兴债券C(002705)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2831	1.3331	1.2827	1.3327	0.0004	0.03%
2026-09-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2827	1.3327	1.2821	1.3321	0.0006	0.05%
2026-09-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2821	1.3321	1.2823	1.3323	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2823	1.3323	1.2829	1.3329	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2829	1.3329	1.2833	1.3333	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2833	1.3333	1.2832	1.3332	0.0001	0.01%
2026-09-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2832	1.3332	1.2836	1.3336	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2836	1.3336	1.2829	1.3329	0.0007	0.05%
2026-09-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2829	1.3329	1.2828	1.3328	0.0001	0.01%
2026-09-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2828	1.3328	1.2816	1.3316	0.0012	0.09%

2026-09-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2816	1.3316	1.2821	1.3321	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2821	1.3321	1.2810	1.3310	0.0011	0.09%
2026-08-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2810	1.3310	1.2805	1.3305	0.0005	0.04%
2026-08-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2805	1.3305	1.2810	1.3310	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2810	1.3310	1.2824	1.3324	-0.0014	-0.11%
2026-08-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2824	1.3324	1.2830	1.3330	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2830	1.3330	1.2833	1.3333	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2833	1.3333	1.2818	1.3318	0.0015	0.12%
2026-08-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2818	1.3318	1.2821	1.3321	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2821	1.3321	1.2826	1.3326	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2826	1.3326	1.2838	1.3338	-0.0012	-0.09%
2026-08-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2838	1.3338	1.2829	1.3329	0.0009	0.07%
2026-08-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2829	1.3329	1.2827	1.3327	0.0002	0.02%
2026-08-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2827	1.3327	1.2826	1.3326	0.0001	0.01%
2026-08-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2826	1.3326	1.2813	1.3313	0.0013	0.10%

2026-08-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2813	1.3313	1.2814	1.3314	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2814	1.3314	1.2820	1.3320	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2820	1.3320	1.2808	1.3308	0.0012	0.09%
2026-08-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2808	1.3308	1.2800	1.3300	0.0008	0.06%
2026-08-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2800	1.3300	1.2800	1.3300	0.0000	0.00%
2026-08-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2800	1.3300	1.2803	1.3303	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2803	1.3303	1.2799	1.3299	0.0004	0.03%
2026-08-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2799	1.3299	1.2799	1.3299	0.0000	0.00%
2026-07-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2799	1.3299	1.2796	1.3296	0.0003	0.02%
2026-07-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2796	1.3296	1.2784	1.3284	0.0012	0.09%
2026-07-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2784	1.3284	1.2787	1.3287	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2787	1.3287	1.2787	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2787	1.3287	1.2787	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2787	1.3287	1.2784	1.3284	0.0003	0.02%
2026-07-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2784	1.3284	1.2783	1.3283	0.0001	0.01%
2026-07-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2783	1.3283	1.2779	1.3279	0.0004	0.03%
2026-07-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2779	1.3279	1.2779	1.3279	0.0000	0.00%
2026-07-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2779	1.3279	1.2779	1.3279	0.0000	0.00%
2026-07-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2779	1.3279	1.2776	1.3276	0.0003	0.02%
2026-07-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2777	1.3277	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2777	1.3277	1.2777	1.3277	0.0000	0.00%
2026-07-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2777	1.3277	1.2781	1.3281	-0.0004	-0.03%
2026-07-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2781	1.3281	1.2783	1.3283	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2783	1.3283	1.2782	1.3282	0.0001	0.01%
2026-07-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2782	1.3282	1.2781	1.3281	0.0001	0.01%
2026-07-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2781	1.3281	1.2776	1.3276	0.0005	0.04%
2026-07-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2774	1.3274	0.0002	0.02%
2026-07-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2774	1.3274	1.2767	1.3267	0.0007	0.05%
2026-07-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2767	1.3267	1.2770	1.3270	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2770	1.3270	1.2768	1.3268	0.0002	0.02%
2026-07-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2768	1.3268	1.2776	1.3276	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2785	1.3285	-0.0009	-0.07%
2026-06-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2785	1.3285	1.2776	1.3276	0.0009	0.07%
2026-06-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2773	1.3273	0.0003	0.02%
2026-06-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2773	1.3273	1.2767	1.3267	0.0006	0.05%
2026-06-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2767	1.3267	1.2770	1.3270	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2770	1.3270	1.2775	1.3275	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2775	1.3275	1.2774	1.3274	0.0001	0.01%
2026-06-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2774	1.3274	1.2774	1.3274	0.0000	0.00%
2026-06-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2774	1.3274	1.2769	1.3269	0.0005	0.04%

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德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.82%
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德邦中证800指数增强A	1.0226	1.54%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.53%
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