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德邦纯债一年定开债C基金净值查询(002705)

今天最新净值 1.1988 0.0005 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季德邦纯债一年定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,德邦纯债一年定开债C(002705)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2006 1.2506 1.2005 1.2505 0.0001 0.01%
2024-03-27 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2005 1.2505 1.2001 1.2501 0.0004 0.03%
2024-03-26 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2001 1.2501 1.2002 1.2502 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2002 1.2502 1.2003 1.2503 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2003 1.2503 1.2004 1.2504 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2004 1.2504 1.2001 1.2501 0.0003 0.02%
2024-03-20 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2001 1.2501 1.2000 1.2500 0.0001 0.01%
2024-03-19 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2000 1.2500 1.1995 1.2495 0.0005 0.04%
2024-03-18 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1995 1.2495 1.1988 1.2488 0.0007 0.06%
2024-03-15 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1988 1.2488 1.1983 1.2483 0.0005 0.04%
2024-03-14 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1983 1.2483 1.1987 1.2487 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1987 1.2487 1.1991 1.2491 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1991 1.2491 1.2001 1.2501 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2001 1.2501 1.2005 1.2505 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2005 1.2505 1.2004 1.2504 0.0001 0.01%
2024-03-07 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2004 1.2504 1.2001 1.2501 0.0003 0.02%
2024-03-06 002705 德邦纯债一年定开债C 1.2001 1.2501 1.1992 1.2492 0.0009 0.08%
2024-03-05 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1992 1.2492 1.1989 1.2489 0.0003 0.03%
2024-03-04 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1989 1.2489 1.1985 1.2485 0.0004 0.03%
2024-03-01 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1985 1.2485 1.1990 1.2490 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1990 1.2490 1.1984 1.2484 0.0006 0.05%
2024-02-28 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1984 1.2484 1.1978 1.2478 0.0006 0.05%
2024-02-27 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1978 1.2478 1.1974 1.2474 0.0004 0.03%
2024-02-26 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1974 1.2474 1.1968 1.2468 0.0006 0.05%
2024-02-23 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1968 1.2468 1.1963 1.2463 0.0005 0.04%
2024-02-22 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1963 1.2463 1.1958 1.2458 0.0005 0.04%
2024-02-21 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1958 1.2458 1.1955 1.2455 0.0003 0.03%
2024-02-20 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1955 1.2455 1.1948 1.2448 0.0007 0.06%
2024-02-19 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1948 1.2448 1.1938 1.2438 0.0010 0.08%
2024-02-08 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1938 1.2438 1.1938 1.2438 0.0000 0.00%
2024-02-07 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1938 1.2438 1.1931 1.2431 0.0007 0.06%
2024-02-06 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1931 1.2431 1.1938 1.2438 -0.0007 -0.06%
2024-02-05 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1938 1.2438 1.1929 1.2429 0.0009 0.08%
2024-02-02 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1929 1.2429 1.1926 1.2426 0.0003 0.03%
2024-02-01 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1926 1.2426 1.1924 1.2424 0.0002 0.02%
2024-01-31 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1924 1.2424 1.1917 1.2417 0.0007 0.06%
2024-01-30 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1917 1.2417 1.1907 1.2407 0.0010 0.08%
2024-01-29 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1907 1.2407 1.1900 1.2400 0.0007 0.06%
2024-01-26 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1900 1.2400 1.1897 1.2397 0.0003 0.03%
2024-01-25 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1897 1.2397 1.1893 1.2393 0.0004 0.03%
2024-01-24 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1893 1.2393 1.1889 1.2389 0.0004 0.03%
2024-01-23 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1889 1.2389 1.1888 1.2388 0.0001 0.01%
2024-01-22 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1888 1.2388 1.1885 1.2385 0.0003 0.03%
2024-01-19 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1885 1.2385 1.1881 1.2381 0.0004 0.03%
2024-01-18 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1881 1.2381 1.1878 1.2378 0.0003 0.03%
2024-01-17 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1878 1.2378 1.1872 1.2372 0.0006 0.05%
2024-01-16 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1872 1.2372 1.1870 1.2370 0.0002 0.02%
2024-01-15 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1870 1.2370 1.1867 1.2367 0.0003 0.03%
2024-01-12 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1867 1.2367 1.1865 1.2365 0.0002 0.02%
2024-01-11 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1865 1.2365 1.1862 1.2362 0.0003 0.03%
2024-01-10 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1862 1.2362 1.1859 1.2359 0.0003 0.03%
2024-01-09 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1859 1.2359 1.1851 1.2351 0.0008 0.07%
2024-01-08 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1851 1.2351 1.1846 1.2346 0.0005 0.04%
2024-01-05 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1846 1.2346 1.1840 1.2340 0.0006 0.05%
2024-01-04 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1840 1.2340 1.1834 1.2334 0.0006 0.05%
2024-01-03 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1834 1.2334 1.1833 1.2333 0.0001 0.01%
2024-01-02 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1833 1.2333 1.1833 1.2333 0.0000 0.00%
2023-12-29 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1833 1.2333 1.1827 1.2327 0.0006 0.05%