德邦纯债一年定开债C基金净值查询(002705)

今天最新净值 1.2067 -0.0008 -0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2567
成立日期：2016-06-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：78.0589亿
最近资产：
基金公司：德邦基金
基金经理：陈雷韩哲昊张铮烁陈洁欧阳帆

近一年德邦纯债一年定开债C基金净值查询

近一年,德邦纯债一年定开债C(002705)基金累计收益率5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2067	1.2567	1.2075	1.2575	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2075	1.2575	1.2079	1.2579	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2079	1.2579	1.2088	1.2588	-0.0009	-0.07%
2024-04-23	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2088	1.2588	1.2080	1.2580	0.0008	0.07%
2024-04-22	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2080	1.2580	1.2071	1.2571	0.0009	0.07%
2024-04-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2071	1.2571	1.2066	1.2566	0.0005	0.04%
2024-04-18	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2066	1.2566	1.2059	1.2559	0.0007	0.06%
2024-04-17	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2059	1.2559	1.2054	1.2554	0.0005	0.04%
2024-04-16	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2054	1.2554	1.2053	1.2553	0.0001	0.01%
2024-04-15	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2053	1.2553	1.2048	1.2548	0.0005	0.04%

2024-04-12	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2048	1.2548	1.2040	1.2540	0.0008	0.07%
2024-04-11	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2040	1.2540	1.2035	1.2535	0.0005	0.04%
2024-04-10	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2035	1.2535	1.2034	1.2534	0.0001	0.01%
2024-04-09	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2034	1.2534	1.2028	1.2528	0.0006	0.05%
2024-04-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2028	1.2528	1.2019	1.2519	0.0009	0.07%
2024-04-03	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2019	1.2519	1.2013	1.2513	0.0006	0.05%
2024-04-02	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2013	1.2513	1.2008	1.2508	0.0005	0.04%
2024-04-01	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2008	1.2508	1.2009	1.2509	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2009	1.2509	1.2006	1.2506	0.0003	0.02%
2024-03-28	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2006	1.2506	1.2005	1.2505	0.0001	0.01%
2024-03-27	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2005	1.2505	1.2001	1.2501	0.0004	0.03%
2024-03-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2001	1.2501	1.2002	1.2502	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2002	1.2502	1.2003	1.2503	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2003	1.2503	1.2004	1.2504	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2004	1.2504	1.2001	1.2501	0.0003	0.02%

2024-03-20	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2001	1.2501	1.2000	1.2500	0.0001	0.01%
2024-03-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2000	1.2500	1.1995	1.2495	0.0005	0.04%
2024-03-18	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1995	1.2495	1.1988	1.2488	0.0007	0.06%
2024-03-15	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1988	1.2488	1.1983	1.2483	0.0005	0.04%
2024-03-14	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1983	1.2483	1.1987	1.2487	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1987	1.2487	1.1991	1.2491	-0.0004	-0.03%
2024-03-12	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1991	1.2491	1.2001	1.2501	-0.0010	-0.08%
2024-03-11	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2001	1.2501	1.2005	1.2505	-0.0004	-0.03%
2024-03-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2005	1.2505	1.2004	1.2504	0.0001	0.01%
2024-03-07	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2004	1.2504	1.2001	1.2501	0.0003	0.02%
2024-03-06	002705	德邦纯债一年定开债C	1.2001	1.2501	1.1992	1.2492	0.0009	0.08%
2024-03-05	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1992	1.2492	1.1989	1.2489	0.0003	0.03%
2024-03-04	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1989	1.2489	1.1985	1.2485	0.0004	0.03%
2024-03-01	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1985	1.2485	1.1990	1.2490	-0.0005	-0.04%
2024-02-29	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1990	1.2490	1.1984	1.2484	0.0006	0.05%
2024-02-28	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1984	1.2484	1.1978	1.2478	0.0006	0.05%
2024-02-27	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1978	1.2478	1.1974	1.2474	0.0004	0.03%
2024-02-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1974	1.2474	1.1968	1.2468	0.0006	0.05%
2024-02-23	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1968	1.2468	1.1963	1.2463	0.0005	0.04%
2024-02-22	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1963	1.2463	1.1958	1.2458	0.0005	0.04%
2024-02-21	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1958	1.2458	1.1955	1.2455	0.0003	0.03%
2024-02-20	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1955	1.2455	1.1948	1.2448	0.0007	0.06%
2024-02-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1948	1.2448	1.1938	1.2438	0.0010	0.08%
2024-02-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1938	1.2438	1.1938	1.2438	0.0000	0.00%
2024-02-07	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1938	1.2438	1.1931	1.2431	0.0007	0.06%
2024-02-06	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1931	1.2431	1.1938	1.2438	-0.0007	-0.06%
2024-02-05	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1938	1.2438	1.1929	1.2429	0.0009	0.08%
2024-02-02	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1929	1.2429	1.1926	1.2426	0.0003	0.03%
2024-02-01	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1926	1.2426	1.1924	1.2424	0.0002	0.02%
2024-01-31	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1924	1.2424	1.1917	1.2417	0.0007	0.06%
2024-01-30	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1917	1.2417	1.1907	1.2407	0.0010	0.08%
2024-01-29	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1907	1.2407	1.1900	1.2400	0.0007	0.06%
2024-01-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1900	1.2400	1.1897	1.2397	0.0003	0.03%
2024-01-25	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1897	1.2397	1.1893	1.2393	0.0004	0.03%
2024-01-24	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1893	1.2393	1.1889	1.2389	0.0004	0.03%
2024-01-23	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1889	1.2389	1.1888	1.2388	0.0001	0.01%
2024-01-22	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1888	1.2388	1.1885	1.2385	0.0003	0.03%
2024-01-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1885	1.2385	1.1881	1.2381	0.0004	0.03%
2024-01-18	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1881	1.2381	1.1878	1.2378	0.0003	0.03%
2024-01-17	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1878	1.2378	1.1872	1.2372	0.0006	0.05%
2024-01-16	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1872	1.2372	1.1870	1.2370	0.0002	0.02%
2024-01-15	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1870	1.2370	1.1867	1.2367	0.0003	0.03%
2024-01-12	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1867	1.2367	1.1865	1.2365	0.0002	0.02%
2024-01-11	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1865	1.2365	1.1862	1.2362	0.0003	0.03%
2024-01-10	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1862	1.2362	1.1859	1.2359	0.0003	0.03%
2024-01-09	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1859	1.2359	1.1851	1.2351	0.0008	0.07%
2024-01-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1851	1.2351	1.1846	1.2346	0.0005	0.04%
2024-01-05	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1846	1.2346	1.1840	1.2340	0.0006	0.05%
2024-01-04	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1840	1.2340	1.1834	1.2334	0.0006	0.05%
2024-01-03	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1834	1.2334	1.1833	1.2333	0.0001	0.01%
2024-01-02	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1833	1.2333	1.1833	1.2333	0.0000	0.00%
2023-12-29	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1833	1.2333	1.1827	1.2327	0.0006	0.05%
2023-12-28	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1827	1.2327	1.1818	1.2318	0.0009	0.08%
2023-12-27	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1818	1.2318	1.1809	1.2309	0.0009	0.08%
2023-12-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1809	1.2309	1.1803	1.2303	0.0006	0.05%
2023-12-25	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1803	1.2303	1.1796	1.2296	0.0007	0.06%
2023-12-22	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1796	1.2296	1.1793	1.2293	0.0003	0.03%
2023-12-21	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1793	1.2293	1.1790	1.2290	0.0003	0.03%
2023-12-20	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1790	1.2290	1.1788	1.2288	0.0002	0.02%
2023-12-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1788	1.2288	1.1785	1.2285	0.0003	0.03%
2023-12-18	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1785	1.2285	1.1779	1.2279	0.0006	0.05%
2023-12-15	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1779	1.2279	1.1773	1.2273	0.0006	0.05%
2023-12-14	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1773	1.2273	1.1769	1.2269	0.0004	0.03%
2023-12-13	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1769	1.2269	1.1763	1.2263	0.0006	0.05%
2023-12-12	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1763	1.2263	1.1761	1.2261	0.0002	0.02%
2023-12-11	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1761	1.2261	1.1757	1.2257	0.0004	0.03%
2023-12-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1757	1.2257	1.1755	1.2255	0.0002	0.02%
2023-12-07	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1755	1.2255	1.1753	1.2253	0.0002	0.02%
2023-12-06	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1753	1.2253	1.1753	1.2253	0.0000	0.00%
2023-12-05	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1753	1.2253	1.1752	1.2252	0.0001	0.01%
2023-12-04	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1752	1.2252	1.1755	1.2255	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1755	1.2255	1.1753	1.2253	0.0002	0.02%
2023-11-30	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1753	1.2253	1.1750	1.2250	0.0003	0.03%
2023-11-29	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1750	1.2250	1.1750	1.2250	0.0000	0.00%
2023-11-28	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1750	1.2250	1.1748	1.2248	0.0002	0.02%
2023-11-27	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1748	1.2248	1.1748	1.2248	0.0000	0.00%
2023-11-24	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1748	1.2248	1.1747	1.2247	0.0001	0.01%
2023-11-23	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1747	1.2247	1.1749	1.2249	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1749	1.2249	1.1750	1.2250	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1751	1.2251	1.1749	1.2249	0.0002	0.02%
2023-11-17	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1749	1.2249	1.1748	1.2248	0.0001	0.01%
2023-11-16	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1748	1.2248	1.1745	1.2245	0.0003	0.03%
2023-11-15	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1745	1.2245	1.1742	1.2242	0.0003	0.03%
2023-11-14	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1742	1.2242	1.1740	1.2240	0.0002	0.02%
2023-11-13	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1740	1.2240	1.1736	1.2236	0.0004	0.03%
2023-11-10	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1736	1.2236	1.1732	1.2232	0.0004	0.03%
2023-11-09	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1732	1.2232	1.1729	1.2229	0.0003	0.03%
2023-11-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1729	1.2229	1.1726	1.2226	0.0003	0.03%
2023-11-07	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1726	1.2226	1.1726	1.2226	0.0000	0.00%
2023-11-06	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1726	1.2226	1.1722	1.2222	0.0004	0.03%
2023-11-03	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1722	1.2222	1.1720	1.2220	0.0002	0.02%
2023-11-02	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1720	1.2220	1.1714	1.2214	0.0006	0.05%
2023-11-01	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1714	1.2214	1.1712	1.2212	0.0002	0.02%
2023-10-31	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1712	1.2212	1.1708	1.2208	0.0004	0.03%
2023-10-30	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1708	1.2208	1.1704	1.2204	0.0004	0.03%
2023-10-27	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1704	1.2204	1.1701	1.2201	0.0003	0.03%
2023-10-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1701	1.2201	1.1697	1.2197	0.0004	0.03%
2023-10-25	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1697	1.2197	1.1692	1.2192	0.0005	0.04%
2023-10-24	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1692	1.2192	1.1691	1.2191	0.0001	0.01%
2023-10-23	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1691	1.2191	1.1686	1.2186	0.0005	0.04%
2023-10-20	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1686	1.2186	1.1683	1.2183	0.0003	0.03%
2023-10-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1683	1.2183	1.1686	1.2186	-0.0003	-0.03%
2023-10-18	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1686	1.2186	1.1686	1.2186	0.0000	0.00%
2023-10-17	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1686	1.2186	1.1686	1.2186	0.0000	0.00%
2023-10-16	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1686	1.2186	1.1682	1.2182	0.0004	0.03%
2023-10-13	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1682	1.2182	1.1679	1.2179	0.0003	0.03%
2023-10-12	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1679	1.2179	1.1678	1.2178	0.0001	0.01%
2023-10-11	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1678	1.2178	1.1681	1.2181	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1681	1.2181	1.1681	1.2181	0.0000	0.00%
2023-10-09	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1681	1.2181	1.1667	1.2167	0.0014	0.12%
2023-09-28	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1667	1.2167	1.1662	1.2162	0.0005	0.04%
2023-09-27	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1662	1.2162	1.1661	1.2161	0.0001	0.01%
2023-09-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1661	1.2161	1.1662	1.2162	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1662	1.2162	1.1661	1.2161	0.0001	0.01%
2023-09-22	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1661	1.2161	1.1658	1.2158	0.0003	0.03%
2023-09-21	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1658	1.2158	1.1654	1.2154	0.0004	0.03%
2023-09-20	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1654	1.2154	1.1652	1.2152	0.0002	0.02%
2023-09-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1652	1.2152	1.1651	1.2151	0.0001	0.01%
2023-09-18	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1651	1.2151	1.1650	1.2150	0.0001	0.01%
2023-09-15	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1650	1.2150	1.1646	1.2146	0.0004	0.03%
2023-09-14	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1646	1.2146	1.1639	1.2139	0.0007	0.06%
2023-09-13	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1639	1.2139	1.1632	1.2132	0.0007	0.06%
2023-09-12	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1632	1.2132	1.1633	1.2133	-0.0001	-0.01%
2023-09-11	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1633	1.2133	1.1638	1.2138	-0.0005	-0.04%
2023-09-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1638	1.2138	1.1641	1.2141	-0.0003	-0.03%
2023-09-07	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1641	1.2141	1.1645	1.2145	-0.0004	-0.03%
2023-09-06	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1645	1.2145	1.1646	1.2146	-0.0001	-0.01%
2023-09-05	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1646	1.2146	1.1644	1.2144	0.0002	0.02%
2023-09-04	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1644	1.2144	1.1642	1.2142	0.0002	0.02%
2023-09-01	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1642	1.2142	1.1641	1.2141	0.0001	0.01%
2023-08-31	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1641	1.2141	1.1636	1.2136	0.0005	0.04%
2023-08-30	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1636	1.2136	1.1635	1.2135	0.0001	0.01%
2023-08-29	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1635	1.2135	1.1639	1.2139	-0.0004	-0.03%
2023-08-28	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1639	1.2139	1.1638	1.2138	0.0001	0.01%
2023-08-25	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1638	1.2138	1.1639	1.2139	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1639	1.2139	1.1638	1.2138	0.0001	0.01%
2023-08-23	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1638	1.2138	1.1634	1.2134	0.0004	0.03%
2023-08-22	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1634	1.2134	1.1633	1.2133	0.0001	0.01%
2023-08-21	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1633	1.2133	1.1626	1.2126	0.0007	0.06%
2023-08-18	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1626	1.2126	1.1620	1.2120	0.0006	0.05%
2023-08-17	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1620	1.2120	1.1616	1.2116	0.0004	0.03%
2023-08-16	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1616	1.2116	1.1612	1.2112	0.0004	0.03%
2023-08-15	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1612	1.2112	1.1608	1.2108	0.0004	0.03%
2023-08-14	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1608	1.2108	1.1603	1.2103	0.0005	0.04%
2023-08-11	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1603	1.2103	1.1600	1.2100	0.0003	0.03%
2023-08-10	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1600	1.2100	1.1598	1.2098	0.0002	0.02%
2023-08-09	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1598	1.2098	1.1597	1.2097	0.0001	0.01%
2023-08-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1597	1.2097	1.1595	1.2095	0.0002	0.02%
2023-08-07	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1595	1.2095	1.1591	1.2091	0.0004	0.03%
2023-08-04	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1591	1.2091	1.1589	1.2089	0.0002	0.02%
2023-08-03	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1589	1.2089	1.1587	1.2087	0.0002	0.02%
2023-08-02	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1587	1.2087	1.1586	1.2086	0.0001	0.01%
2023-08-01	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1586	1.2086	1.1584	1.2084	0.0002	0.02%
2023-07-31	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1584	1.2084	1.1583	1.2083	0.0001	0.01%
2023-07-28	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1583	1.2083	1.1582	1.2082	0.0001	0.01%
2023-07-27	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1582	1.2082	1.1580	1.2080	0.0002	0.02%
2023-07-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1580	1.2080	1.1579	1.2079	0.0001	0.01%
2023-07-25	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1579	1.2079	1.1581	1.2081	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1581	1.2081	1.1578	1.2078	0.0003	0.03%
2023-07-21	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1578	1.2078	1.1576	1.2076	0.0002	0.02%
2023-07-20	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1576	1.2076	1.1575	1.2075	0.0001	0.01%
2023-07-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1575	1.2075	1.1574	1.2074	0.0001	0.01%
2023-07-18	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1574	1.2074	1.1572	1.2072	0.0002	0.02%
2023-07-17	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1572	1.2072	1.1569	1.2069	0.0003	0.03%
2023-07-14	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1569	1.2069	1.1568	1.2068	0.0001	0.01%
2023-07-13	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1568	1.2068	1.1567	1.2067	0.0001	0.01%
2023-07-12	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1567	1.2067	1.1566	1.2066	0.0001	0.01%
2023-07-11	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1566	1.2066	1.1564	1.2064	0.0002	0.02%
2023-07-10	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1564	1.2064	1.1560	1.2060	0.0004	0.03%
2023-07-07	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1560	1.2060	1.1558	1.2058	0.0002	0.02%
2023-07-06	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1558	1.2058	1.1557	1.2057	0.0001	0.01%
2023-07-05	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1557	1.2057	1.1555	1.2055	0.0002	0.02%
2023-07-04	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1555	1.2055	1.1554	1.2054	0.0001	0.01%
2023-07-03	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1554	1.2054	1.1550	1.2050	0.0004	0.03%
2023-06-30	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1550	1.2050	1.1548	1.2048	0.0002	0.02%
2023-06-29	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1548	1.2048	1.1547	1.2047	0.0001	0.01%
2023-06-28	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1547	1.2047	1.1546	1.2046	0.0001	0.01%
2023-06-27	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1546	1.2046	1.1546	1.2046	0.0000	0.00%
2023-06-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1546	1.2046	1.1542	1.2042	0.0004	0.03%
2023-06-21	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1542	1.2042	1.1541	1.2041	0.0001	0.01%
2023-06-20	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1541	1.2041	1.1540	1.2040	0.0001	0.01%
2023-06-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1540	1.2040	1.1542	1.2042	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1542	1.2042	1.1545	1.2045	-0.0003	-0.03%
2023-06-15	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1545	1.2045	1.1547	1.2047	-0.0002	-0.02%
2023-06-14	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1547	1.2047	1.1545	1.2045	0.0002	0.02%
2023-06-13	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1545	1.2045	1.1539	1.2039	0.0006	0.05%
2023-06-12	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1539	1.2039	1.1536	1.2036	0.0003	0.03%
2023-06-09	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1536	1.2036	1.1534	1.2034	0.0002	0.02%
2023-06-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1534	1.2034	1.1533	1.2033	0.0001	0.01%
2023-06-07	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1533	1.2033	1.1531	1.2031	0.0002	0.02%
2023-06-06	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1531	1.2031	1.1529	1.2029	0.0002	0.02%
2023-06-05	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1529	1.2029	1.1526	1.2026	0.0003	0.03%
2023-06-02	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1526	1.2026	1.1526	1.2026	0.0000	0.00%
2023-06-01	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1526	1.2026	1.1524	1.2024	0.0002	0.02%
2023-05-31	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1524	1.2024	1.1522	1.2022	0.0002	0.02%
2023-05-30	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1522	1.2022	1.1521	1.2021	0.0001	0.01%
2023-05-29	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1521	1.2021	1.1517	1.2017	0.0004	0.03%
2023-05-26	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1517	1.2017	1.1518	1.2018	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1518	1.2018	1.1518	1.2018	0.0000	0.00%
2023-05-24	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1518	1.2018	1.1516	1.2016	0.0002	0.02%
2023-05-23	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1516	1.2016	1.1513	1.2013	0.0003	0.03%
2023-05-22	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1513	1.2013	1.1509	1.2009	0.0004	0.03%
2023-05-19	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1509	1.2009	1.1507	1.2007	0.0002	0.02%
2023-05-18	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1507	1.2007	1.1506	1.2006	0.0001	0.01%
2023-05-17	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1506	1.2006	1.1505	1.2005	0.0001	0.01%
2023-05-16	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1505	1.2005	1.1504	1.2004	0.0001	0.01%
2023-05-15	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1504	1.2004	1.1502	1.2002	0.0002	0.02%
2023-05-12	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1502	1.2002	1.1498	1.1998	0.0004	0.03%
2023-05-11	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1498	1.1998	1.1494	1.1994	0.0004	0.03%
2023-05-10	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1494	1.1994	1.1491	1.1991	0.0003	0.03%
2023-05-09	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1491	1.1991	1.1488	1.1988	0.0003	0.03%
2023-05-08	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1488	1.1988	1.1484	1.1984	0.0004	0.03%
2023-05-05	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1484	1.1984	1.1480	1.1980	0.0004	0.03%
2023-05-04	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1480	1.1980	1.1472	1.1972	0.0008	0.07%
2023-04-28	002705	德邦纯债一年定开债C	1.1472	1.1972	1.1469	1.1969	0.0003	0.03%

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	1.2141	5.53%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.7966	3.99%
德邦沪港深龙头混合C	0.5984	3.33%
德邦沪港深龙头混合A	0.6035	3.32%
德邦半导体产业混合发起式A	0.8558	3.02%
德邦半导体产业混合发起式C	0.8481	3.02%
量化优选	1.0599	2.48%
优选C	1.0307	2.48%
德邦大健康灵活配置混合A	1.1673	2.38%
德邦港股通成长精选混合C	0.6300	2.34%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%