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前海开源公用事业股票 - 基金主页(代码:005669)

今天最新净值 2.8411 0.0649 2.3400% 2022-05-19
盘中实时估值(仅供参考) 2.8850 0.0152 0.5301% 2022-05-20 15:55:00
  • 累计净值:2.8411
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:70.2972亿
  • 最近资产:200.79亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:崔宸龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -22.07% 5.25% 4.96% -5.25% 72.03% 183.06% 188.94% 184.11%
同类排名 414/734 10/781 24/781 37/761 1/621 1/424 18/353 -
前海开源公用事业股票(005669)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-19 2.8698 1.01%
2022-05-18 2.8411 2.34%
2022-05-17 2.7762 2.25%
2022-05-16 2.7152 -0.59%
2022-05-13 2.7312 1.89%
2022-05-12 2.6806 -0.70%
前海开源公用事业股票基金动态
前海开源公用事业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 2071.6100 8.32% 0.53%
600563 法拉电子 572.0100 5.73% -2.99%
300750 宁德时代 200.7300 5.12% 1.89%
300035 中科电气 2108.4800 3.34% -1.07%
前海开源公用事业股票(005669)基金档案
基金代码 005669 基金简称 前海开源公用事业股票 基金全称
发行日期 2018-02-26~2018-03-21 成立日期 2018-03-23 基金类型 股票型
基金经理 崔宸龙 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 200.79亿 最近份额 70.2972亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率