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前海开源公用事业股票 - 基金主页(代码:005669)

今天最新净值 3.0630 0.0170 0.56% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.3655 0.0385 1.1586% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.0630
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.7614亿
  • 最近资产:75.68亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:崔宸龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.06% -2.61% -3.99% -6.50% -3.52% 42.33% 26.52% 242.32%
同类排名 694/1050 850/1104 660/1103 540/1092 644/1018 572/926 431/834 -
前海开源公用事业股票(005669)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.0338 -0.96%
2026-09-16 3.0630 0.56%
2026-09-15 3.0460 -0.50%
2026-09-14 3.0612 -0.01%
2026-09-11 3.0615 -1.60%
2026-09-10 3.1112 -1.08%
前海开源公用事业股票基金动态
前海开源公用事业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603713 密尔克卫 0.0000 7.92% 2.68%
002352 顺丰控股 0.0000 7.76% 1.22%
600563 法拉电子 0.0000 7.35% 5.96%
300693 盛弘股份 0.0000 6.97% 0.27%
02380 中国电力 0.0000 6.41% 1.27%
00956 新天绿色能源 0.0000 5.74% 0.93%
600886 国投电力 0.0000 4.34% 2.33%
00916 龙源电力 0.0000 3.57% 2.47%
600941 中国移动 0.0000 3.51% 0.65%
600875 东方电气 0.0000 3.15% 4.24%
前海开源公用事业股票(005669)基金档案
基金代码 005669 基金简称 前海开源公用事业股票 基金全称
发行日期 2018-02-26~2018-03-21 成立日期 2018-03-23 基金类型 股票型
基金经理 崔宸龙 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 75.68亿元 最近份额 45.7614亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%