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前海开源公用事业股票 - 基金主页(代码:005669)

今天最新净值 2.0708 -0.0229 -1.0900% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.0121 0.0376 1.9066% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:2.0708
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2659亿
  • 最近资产:3.54亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:崔宸龙
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.85% 0.48% 23.28% 33.55% 97.37% 97.65% 96.33% 97.45%
同类排名 21/1745 31/1971 1/1959 2/1892 12/1544 292/1149 189/911 -
前海开源公用事业股票(005669)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-16 1.9745 -4.65%
2021-06-15 2.0708 -1.09%
2021-06-11 2.0937 1.56%
2021-06-10 2.0615 4.91%
2021-06-09 1.9650 0.39%
2021-06-08 1.9574 0.01%
前海开源公用事业股票基金动态
前海开源公用事业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300035 中科电气 321.8900 9.75% 4.09%
002756 永兴材料 72.2200 9.47% 1.56%
300118 东方日升 217.6000 9.08% 1.49%
300568 星源材质 115.5000 8.93% 0.73%
300014 亿纬锂能 41.0600 8.72% 3.13%
600110 诺德股份 412.4400 8.56% 1.40%
300438 鹏辉能源 183.4100 8.19% 2.24%
688599 天合光能 116.1100 6.08% 2.35%
002459 晶澳科技 56.4700 4.61% 5.54%
300750 宁德时代 3.7300 3.39% 3.41%
前海开源公用事业股票(005669)基金档案
基金代码 005669 基金简称 前海开源公用事业股票 基金全称
发行日期 2018-02-26~2018-03-21 成立日期 2018-03-23 基金类型 股票型
基金经理 崔宸龙 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 3.54亿元 最近份额 0.2659亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率