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前海开源公用事业股票 - 基金主页(代码:005669)

今天最新净值 2.4224 0.0015 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3514 0.0045 0.1921%
  • 累计净值:2.4224
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:63.0939亿
  • 最近资产:168.84亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:崔宸龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.96% 10.74% 3.96% -9.25% -19.69% 114.06% 161.54% 177.21%
同类排名 565/730 79/851 443/842 635/817 371/702 1/508 26/376 -
前海开源公用事业股票基金动态
前海开源公用事业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00902 华能国际电力股份 34267.2000 9.83% -1.85%
00836 华润电力 9263.6000 9.60% 0.55%
02380 中国电力 53250.5000 8.98% -1.05%
300750 宁德时代 349.5600 5.08% -0.41%
600563 法拉电子 548.0500 4.78% 0.30%
01211 比亚迪股份 295.0500 4.32% -0.84%
603185 弘元绿能 868.2600 4.11% 3.87%
01071 华电国际电力股份 15573.2000 3.73% -2.45%
300118 东方日升 2103.8300 3.42% 2.74%
002129 TCL中环 1546.6600 3.26% 6.79%
前海开源公用事业股票(005669)基金档案
基金代码 005669 基金简称 前海开源公用事业股票 基金全称
发行日期 2018-02-26~2018-03-21 成立日期 2018-03-23 基金类型 股票型
基金经理 崔宸龙 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 168.84亿元 最近份额 63.0939亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商成长先导股票A 0.8884 3.51%
招商成长先导股票C 0.8799 3.49%
招商前沿医疗保健股票C 0.5824 3.43%
招商前沿医疗保健股票A 0.5931 3.42%
嘉实互融精选股票 1.1951 3.38%
摩根核心精选股票C 1.2304 3.26%
摩根核心精选股票A 1.2423 3.26%
金鹰医疗健康产业股票A 1.1605 3.24%
金鹰医疗健康产业股票C 1.2008 3.24%
招商医药健康 1.9610 3.21%