前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)
今天最新净值
2.4051
-0.0053 -0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.3104
-0.0159 -0.6839%
- 累计净值：2.4051
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：63.0939亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史程 崔宸龙
近一周,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0153 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3263 |
2.3263 |
2.3382 |
2.3382 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3382 |
2.3382 |
2.2779 |
2.2779 |
0.0603 |
2.65% |
| 2024-04-16 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2779 |
2.2779 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0791 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3570 |
2.3570 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0160 |
-0.67% |
