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前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0460 -0.0152 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3655 0.0385 1.1586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0460
成立日期：2018-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：45.7614亿
最近资产：75.68亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：崔宸龙

近一周前海开源公用事业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005669	前海开源公用事业股票	3.0630	3.0630	3.0460	3.0460	0.0170	0.56%
2026-09-15	005669	前海开源公用事业股票	3.0460	3.0460	3.0612	3.0612	-0.0152	-0.50%
2026-09-14	005669	前海开源公用事业股票	3.0612	3.0612	3.0615	3.0615	-0.0003	-0.01%
2026-09-11	005669	前海开源公用事业股票	3.0615	3.0615	3.1112	3.1112	-0.0497	-1.60%
2026-09-10	005669	前海开源公用事业股票	3.1112	3.1112	3.1452	3.1452	-0.0340	-1.08%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%