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前海开源嘉鑫混合A基金净值查询(001765)

今天最新净值 1.2190 0.0020 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2139 0.0009 0.0707%
近一季前海开源嘉鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源嘉鑫混合A(001765)基金累计收益率2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2130 1.4790 1.2110 1.4770 0.0020 0.17%
2024-03-27 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2110 1.4770 1.2140 1.4800 -0.0030 -0.25%
2024-03-26 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2140 1.4800 1.2140 1.4800 0.0000 0.00%
2024-03-25 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2140 1.4800 1.2180 1.4840 -0.0040 -0.33%
2024-03-22 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2180 1.4840 1.2190 1.4850 -0.0010 -0.08%
2024-03-21 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2190 1.4850 1.2190 1.4850 0.0000 0.00%
2024-03-20 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2190 1.4850 1.2190 1.4850 0.0000 0.00%
2024-03-19 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2190 1.4850 1.2210 1.4870 -0.0020 -0.16%
2024-03-18 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2210 1.4870 1.2190 1.4850 0.0020 0.16%
2024-03-15 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2190 1.4850 1.2170 1.4830 0.0020 0.16%
2024-03-14 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2170 1.4830 1.2160 1.4820 0.0010 0.08%
2024-03-13 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2160 1.4820 1.2170 1.4830 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2170 1.4830 1.2190 1.4850 -0.0020 -0.16%
2024-03-11 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2190 1.4850 1.2150 1.4810 0.0040 0.33%
2024-03-08 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2150 1.4810 1.2100 1.4760 0.0050 0.41%
2024-03-07 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2100 1.4760 1.2110 1.4770 -0.0010 -0.08%
2024-03-06 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2110 1.4770 1.2110 1.4770 0.0000 0.00%
2024-03-05 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2110 1.4770 1.2100 1.4760 0.0010 0.08%
2024-03-04 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2100 1.4760 1.2050 1.4710 0.0050 0.41%
2024-03-01 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2050 1.4710 1.2000 1.4660 0.0050 0.42%
2024-02-29 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2000 1.4660 1.1900 1.4560 0.0100 0.84%
2024-02-28 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1900 1.4560 1.2010 1.4670 -0.0110 -0.92%
2024-02-27 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2010 1.4670 1.1950 1.4610 0.0060 0.50%
2024-02-26 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1950 1.4610 1.1950 1.4610 0.0000 0.00%
2024-02-23 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1950 1.4610 1.1930 1.4590 0.0020 0.17%
2024-02-22 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1930 1.4590 1.1880 1.4540 0.0050 0.42%
2024-02-21 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1880 1.4540 1.1850 1.4510 0.0030 0.25%
2024-02-20 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1850 1.4510 1.1840 1.4500 0.0010 0.08%
2024-02-19 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1840 1.4500 1.1790 1.4450 0.0050 0.42%
2024-02-08 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1790 1.4450 1.1740 1.4400 0.0050 0.43%
2024-02-07 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1740 1.4400 1.1650 1.4310 0.0090 0.77%
2024-02-06 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1650 1.4310 1.1490 1.4150 0.0160 1.39%
2024-02-05 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1490 1.4150 1.1520 1.4180 -0.0030 -0.26%
2024-02-02 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1520 1.4180 1.1580 1.4240 -0.0060 -0.52%
2024-02-01 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1580 1.4240 1.1580 1.4240 0.0000 0.00%
2024-01-31 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1580 1.4240 1.1660 1.4320 -0.0080 -0.69%
2024-01-30 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1660 1.4320 1.1740 1.4400 -0.0080 -0.68%
2024-01-29 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1740 1.4400 1.1770 1.4430 -0.0030 -0.25%
2024-01-26 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1770 1.4430 1.1800 1.4460 -0.0030 -0.25%
2024-01-25 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1800 1.4460 1.1690 1.4350 0.0110 0.94%
2024-01-24 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1690 1.4350 1.1670 1.4330 0.0020 0.17%
2024-01-23 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1670 1.4330 1.1650 1.4310 0.0020 0.17%
2024-01-22 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1650 1.4310 1.1750 1.4410 -0.0100 -0.85%
2024-01-19 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1750 1.4410 1.1770 1.4430 -0.0020 -0.17%
2024-01-18 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1770 1.4430 1.1740 1.4400 0.0030 0.26%
2024-01-17 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1740 1.4400 1.1820 1.4480 -0.0080 -0.68%
2024-01-16 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1820 1.4480 1.1810 1.4470 0.0010 0.08%
2024-01-15 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1810 1.4470 1.1810 1.4470 0.0000 0.00%
2024-01-12 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1810 1.4470 1.1820 1.4480 -0.0010 -0.08%
2024-01-11 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1820 1.4480 1.1790 1.4450 0.0030 0.25%
2024-01-10 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1790 1.4450 1.1830 1.4490 -0.0040 -0.34%
2024-01-09 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1830 1.4490 1.1830 1.4490 0.0000 0.00%
2024-01-08 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1830 1.4490 1.1890 1.4550 -0.0060 -0.50%
2024-01-05 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1890 1.4550 1.1930 1.4590 -0.0040 -0.34%
2024-01-04 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1930 1.4590 1.1960 1.4620 -0.0030 -0.25%
2024-01-03 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1960 1.4620 1.1970 1.4630 -0.0010 -0.08%
2024-01-02 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1970 1.4630 1.2020 1.4680 -0.0050 -0.42%
2023-12-29 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2020 1.4680 1.1980 1.4640 0.0040 0.33%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%