前海开源嘉鑫混合A基金净值查询(001765)

今天最新净值 1.7980 0.0190 1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1933 0.0113 0.5172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0640
成立日期：2016-12-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3748亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一季前海开源嘉鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源嘉鑫混合A(001765)基金累计收益率-24.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7600	2.0260	1.7980	2.0640	-0.0380	-2.16%
2026-09-14	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7980	2.0640	1.7790	2.0450	0.0190	1.07%
2026-09-11	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7790	2.0450	1.8270	2.0930	-0.0480	-2.70%
2026-09-10	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8270	2.0930	1.8710	2.1370	-0.0440	-2.41%
2026-09-09	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8710	2.1370	1.8900	2.1560	-0.0190	-1.01%
2026-09-08	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8900	2.1560	1.9050	2.1710	-0.0150	-0.79%
2026-09-07	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9050	2.1710	1.7870	2.0530	0.1180	6.60%
2026-09-04	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7870	2.0530	1.8570	2.1230	-0.0700	-3.92%
2026-09-03	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8570	2.1230	1.8390	2.1050	0.0180	0.98%
2026-09-02	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8390	2.1050	1.8460	2.1120	-0.0070	-0.38%

2026-09-01	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8460	2.1120	1.8820	2.1480	-0.0360	-1.91%
2026-08-31	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8820	2.1480	1.8380	2.1040	0.0440	2.39%
2026-08-28	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8380	2.1040	1.8680	2.1340	-0.0300	-1.63%
2026-08-27	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8680	2.1340	1.8120	2.0780	0.0560	3.09%
2026-08-26	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8120	2.0780	1.8270	2.0930	-0.0150	-0.82%
2026-08-25	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8270	2.0930	1.8160	2.0820	0.0110	0.61%
2026-08-24	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8160	2.0820	1.8420	2.1080	-0.0260	-1.41%
2026-08-21	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8420	2.1080	1.8060	2.0720	0.0360	1.99%
2026-08-20	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8060	2.0720	1.7730	2.0390	0.0330	1.86%
2026-08-19	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7730	2.0390	1.9750	2.2410	-0.2020	-11.39%
2026-08-18	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9750	2.2410	1.9640	2.2300	0.0110	0.56%
2026-08-17	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9640	2.2300	1.9020	2.1680	0.0620	3.26%
2026-08-14	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9020	2.1680	1.9040	2.1700	-0.0020	-0.11%
2026-08-13	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9040	2.1700	1.9120	2.1780	-0.0080	-0.42%
2026-08-12	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9120	2.1780	1.9150	2.1810	-0.0030	-0.16%

2026-08-11	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9150	2.1810	1.8230	2.0890	0.0920	5.05%
2026-08-10	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8230	2.0890	1.8440	2.1100	-0.0210	-1.15%
2026-08-07	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8440	2.1100	1.8300	2.0960	0.0140	0.77%
2026-08-06	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8300	2.0960	1.8310	2.0970	-0.0010	-0.05%
2026-08-05	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8310	2.0970	1.7660	2.0320	0.0650	3.68%
2026-08-04	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7660	2.0320	1.7210	1.9870	0.0450	2.61%
2026-08-03	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7210	1.9870	1.7030	1.9690	0.0180	1.06%
2026-07-31	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7030	1.9690	1.5780	1.8440	0.1250	7.92%
2026-07-30	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.5780	1.8440	1.6610	1.9270	-0.0830	-5.00%
2026-07-29	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.6610	1.9270	1.6910	1.9570	-0.0300	-1.81%
2026-07-28	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.6910	1.9570	1.7590	2.0250	-0.0680	-3.87%
2026-07-27	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7590	2.0250	1.7040	1.9700	0.0550	3.23%
2026-07-24	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7040	1.9700	1.7610	2.0270	-0.0570	-3.35%
2026-07-23	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7610	2.0270	1.7620	2.0280	-0.0010	-0.06%
2026-07-22	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7620	2.0280	1.8200	2.0860	-0.0580	-3.29%
2026-07-21	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8200	2.0860	1.7580	2.0240	0.0620	3.53%
2026-07-20	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7580	2.0240	1.8310	2.0970	-0.0730	-4.15%
2026-07-17	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8310	2.0970	2.0010	2.2670	-0.1700	-9.28%
2026-07-16	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.0010	2.2670	2.0390	2.3050	-0.0380	-1.86%
2026-07-15	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.0390	2.3050	2.0570	2.3230	-0.0180	-0.88%
2026-07-14	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.0570	2.3230	2.0280	2.2940	0.0290	1.43%
2026-07-13	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.0280	2.2940	2.1660	2.4320	-0.1380	-6.80%
2026-07-10	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.1660	2.4320	2.1310	2.3970	0.0350	1.64%
2026-07-09	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.1310	2.3970	2.1180	2.3840	0.0130	0.61%
2026-07-08	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.1180	2.3840	2.3160	2.5820	-0.1980	-9.35%
2026-07-07	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.3160	2.5820	2.3560	2.6220	-0.0400	-1.70%
2026-07-06	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.3560	2.6220	2.4640	2.7300	-0.1080	-4.58%
2026-07-03	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.4640	2.7300	2.3050	2.5710	0.1590	6.90%
2026-07-02	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.3050	2.5710	2.2570	2.5230	0.0480	2.13%
2026-07-01	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.2570	2.5230	2.2030	2.4690	0.0540	2.45%
2026-06-30	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.2030	2.4690	2.1150	2.3810	0.0880	4.16%
2026-06-29	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.1150	2.3810	2.1560	2.4220	-0.0410	-1.94%
2026-06-26	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.1560	2.4220	2.2110	2.4770	-0.0550	-2.49%
2026-06-25	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.2110	2.4770	2.2440	2.5100	-0.0330	-1.49%
2026-06-24	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.2440	2.5100	2.2530	2.5190	-0.0090	-0.40%
2026-06-23	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.2530	2.5190	2.2960	2.5620	-0.0430	-1.87%
2026-06-22	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.2960	2.5620	2.3610	2.6270	-0.0650	-2.83%
2026-06-18	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.3610	2.6270	2.3380	2.6040	0.0230	0.98%
2026-06-17	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.3380	2.6040	2.3510	2.6170	-0.0130	-0.55%
2026-06-16	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.3510	2.6170	2.3330	2.5990	0.0180	0.77%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.0940	2.04%
前海开源沪港深核心资源混合A	4.7540	1.54%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.7030	1.53%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.1567	1.40%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1537	1.40%
前海开源恒远灵活配置混合	1.4685	1.30%
前海工业革命	2.9280	1.10%
前海开源优质成长混合	0.7939	1.08%
前海开源聚慧三年持有混合	0.5857	1.06%
前海开源价值成长混合A	0.9600	1.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%