前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)基金净值查询(004602)

今天最新净值 1.2817 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4017
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7725亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

近一季前海开源润和债券A|前海开源润和定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源润和债券A(004602)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004602	前海开源润和债券A	1.2820	1.4020	1.2817	1.4017	0.0003	0.02%
2026-09-14	004602	前海开源润和债券A	1.2817	1.4017	1.2816	1.4016	0.0001	0.01%
2026-09-11	004602	前海开源润和债券A	1.2816	1.4016	1.2820	1.4020	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	004602	前海开源润和债券A	1.2820	1.4020	1.2821	1.4021	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004602	前海开源润和债券A	1.2821	1.4021	1.2820	1.4020	0.0001	0.01%
2026-09-08	004602	前海开源润和债券A	1.2820	1.4020	1.2822	1.4022	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004602	前海开源润和债券A	1.2822	1.4022	1.2819	1.4019	0.0003	0.02%
2026-09-04	004602	前海开源润和债券A	1.2819	1.4019	1.2818	1.4018	0.0001	0.01%
2026-09-03	004602	前海开源润和债券A	1.2818	1.4018	1.2812	1.4012	0.0006	0.05%
2026-09-02	004602	前海开源润和债券A	1.2812	1.4012	1.2814	1.4014	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004602	前海开源润和债券A	1.2814	1.4014	1.2807	1.4007	0.0007	0.05%
2026-08-31	004602	前海开源润和债券A	1.2807	1.4007	1.2804	1.4004	0.0003	0.02%
2026-08-28	004602	前海开源润和债券A	1.2804	1.4004	1.2803	1.4003	0.0001	0.01%
2026-08-27	004602	前海开源润和债券A	1.2803	1.4003	1.2812	1.4012	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	004602	前海开源润和债券A	1.2812	1.4012	1.2817	1.4017	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	004602	前海开源润和债券A	1.2817	1.4017	1.2819	1.4019	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004602	前海开源润和债券A	1.2819	1.4019	1.2812	1.4012	0.0007	0.05%
2026-08-21	004602	前海开源润和债券A	1.2812	1.4012	1.2813	1.4013	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004602	前海开源润和债券A	1.2813	1.4013	1.2816	1.4016	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	004602	前海开源润和债券A	1.2816	1.4016	1.2822	1.4022	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	004602	前海开源润和债券A	1.2822	1.4022	1.2815	1.4015	0.0007	0.05%
2026-08-17	004602	前海开源润和债券A	1.2815	1.4015	1.2811	1.4011	0.0004	0.03%
2026-08-14	004602	前海开源润和债券A	1.2811	1.4011	1.2807	1.4007	0.0004	0.03%
2026-08-13	004602	前海开源润和债券A	1.2807	1.4007	1.2798	1.3998	0.0009	0.07%
2026-08-12	004602	前海开源润和债券A	1.2798	1.3998	1.2797	1.3997	0.0001	0.01%

2026-08-11	004602	前海开源润和债券A	1.2797	1.3997	1.2803	1.4003	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	004602	前海开源润和债券A	1.2803	1.4003	1.2794	1.3994	0.0009	0.07%
2026-08-07	004602	前海开源润和债券A	1.2794	1.3994	1.2785	1.3985	0.0009	0.07%
2026-08-06	004602	前海开源润和债券A	1.2785	1.3985	1.2783	1.3983	0.0002	0.02%
2026-08-05	004602	前海开源润和债券A	1.2783	1.3983	1.2784	1.3984	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	004602	前海开源润和债券A	1.2784	1.3984	1.2778	1.3978	0.0006	0.05%
2026-08-03	004602	前海开源润和债券A	1.2778	1.3978	1.2778	1.3978	0.0000	0.00%
2026-07-31	004602	前海开源润和债券A	1.2778	1.3978	1.2771	1.3971	0.0007	0.05%
2026-07-30	004602	前海开源润和债券A	1.2771	1.3971	1.2759	1.3959	0.0012	0.09%
2026-07-29	004602	前海开源润和债券A	1.2759	1.3959	1.2760	1.3960	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004602	前海开源润和债券A	1.2760	1.3960	1.2761	1.3961	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004602	前海开源润和债券A	1.2761	1.3961	1.2762	1.3962	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004602	前海开源润和债券A	1.2762	1.3962	1.2757	1.3957	0.0005	0.04%
2026-07-23	004602	前海开源润和债券A	1.2757	1.3957	1.2759	1.3959	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	004602	前海开源润和债券A	1.2759	1.3959	1.2745	1.3945	0.0014	0.11%
2026-07-21	004602	前海开源润和债券A	1.2745	1.3945	1.2743	1.3943	0.0002	0.02%
2026-07-20	004602	前海开源润和债券A	1.2743	1.3943	1.2746	1.3946	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	004602	前海开源润和债券A	1.2746	1.3946	1.2741	1.3941	0.0005	0.04%
2026-07-16	004602	前海开源润和债券A	1.2741	1.3941	1.2744	1.3944	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	004602	前海开源润和债券A	1.2744	1.3944	1.2741	1.3941	0.0003	0.02%
2026-07-14	004602	前海开源润和债券A	1.2741	1.3941	1.2739	1.3939	0.0002	0.02%
2026-07-13	004602	前海开源润和债券A	1.2739	1.3939	1.2742	1.3942	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	004602	前海开源润和债券A	1.2742	1.3942	1.2742	1.3942	0.0000	0.00%
2026-07-09	004602	前海开源润和债券A	1.2742	1.3942	1.2741	1.3941	0.0001	0.01%
2026-07-08	004602	前海开源润和债券A	1.2741	1.3941	1.2737	1.3937	0.0004	0.03%
2026-07-07	004602	前海开源润和债券A	1.2737	1.3937	1.2736	1.3936	0.0001	0.01%
2026-07-06	004602	前海开源润和债券A	1.2736	1.3936	1.2727	1.3927	0.0009	0.07%
2026-07-03	004602	前海开源润和债券A	1.2727	1.3927	1.2729	1.3929	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004602	前海开源润和债券A	1.2729	1.3929	1.2726	1.3926	0.0003	0.02%
2026-07-01	004602	前海开源润和债券A	1.2726	1.3926	1.2739	1.3939	-0.0013	-0.10%
2026-06-30	004602	前海开源润和债券A	1.2739	1.3939	1.2750	1.3950	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	004602	前海开源润和债券A	1.2750	1.3950	1.2734	1.3934	0.0016	0.13%
2026-06-26	004602	前海开源润和债券A	1.2734	1.3934	1.2730	1.3930	0.0004	0.03%
2026-06-25	004602	前海开源润和债券A	1.2730	1.3930	1.2721	1.3921	0.0009	0.07%
2026-06-24	004602	前海开源润和债券A	1.2721	1.3921	1.2720	1.3920	0.0001	0.01%
2026-06-23	004602	前海开源润和债券A	1.2720	1.3920	1.2724	1.3924	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	004602	前海开源润和债券A	1.2724	1.3924	1.2725	1.3925	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004602	前海开源润和债券A	1.2725	1.3925	1.2720	1.3920	0.0005	0.04%
2026-06-17	004602	前海开源润和债券A	1.2720	1.3920	1.2713	1.3913	0.0007	0.06%
2026-06-16	004602	前海开源润和债券A	1.2713	1.3913	1.2698	1.3898	0.0015	0.12%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%