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前海开源润和定开债券A基金净值查询(004602)

今天最新净值 1.1712 0.0009 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2912
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4327亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:王旭巍 林悦
近一季前海开源润和定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源润和定开债券A(004602)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004602 前海开源润和定开债券A 1.1730 1.2930 1.1731 1.2931 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 004602 前海开源润和定开债券A 1.1731 1.2931 1.1719 1.2919 0.0012 0.10%
2024-03-26 004602 前海开源润和定开债券A 1.1719 1.2919 1.1720 1.2920 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004602 前海开源润和定开债券A 1.1720 1.2920 1.1726 1.2926 -0.0006 -0.05%
2024-03-22 004602 前海开源润和定开债券A 1.1726 1.2926 1.1728 1.2928 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 004602 前海开源润和定开债券A 1.1728 1.2928 1.1723 1.2923 0.0005 0.04%
2024-03-20 004602 前海开源润和定开债券A 1.1723 1.2923 1.1730 1.2930 -0.0007 -0.06%
2024-03-19 004602 前海开源润和定开债券A 1.1730 1.2930 1.1725 1.2925 0.0005 0.04%
2024-03-18 004602 前海开源润和定开债券A 1.1725 1.2925 1.1712 1.2912 0.0013 0.11%
2024-03-15 004602 前海开源润和定开债券A 1.1712 1.2912 1.1703 1.2903 0.0009 0.08%
2024-03-14 004602 前海开源润和定开债券A 1.1703 1.2903 1.1708 1.2908 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 004602 前海开源润和定开债券A 1.1708 1.2908 1.1705 1.2905 0.0003 0.03%
2024-03-12 004602 前海开源润和定开债券A 1.1705 1.2905 1.1722 1.2922 -0.0017 -0.15%
2024-03-11 004602 前海开源润和定开债券A 1.1722 1.2922 1.1730 1.2930 -0.0008 -0.07%
2024-03-08 004602 前海开源润和定开债券A 1.1730 1.2930 1.1735 1.2935 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 004602 前海开源润和定开债券A 1.1735 1.2935 1.1739 1.2939 -0.0004 -0.03%
2024-03-06 004602 前海开源润和定开债券A 1.1739 1.2939 1.1718 1.2918 0.0021 0.18%
2024-03-05 004602 前海开源润和定开债券A 1.1718 1.2918 1.1713 1.2913 0.0005 0.04%
2024-03-04 004602 前海开源润和定开债券A 1.1713 1.2913 1.1705 1.2905 0.0008 0.07%
2024-03-01 004602 前海开源润和定开债券A 1.1705 1.2905 1.1718 1.2918 -0.0013 -0.11%
2024-02-29 004602 前海开源润和定开债券A 1.1718 1.2918 1.1709 1.2909 0.0009 0.08%
2024-02-28 004602 前海开源润和定开债券A 1.1709 1.2909 1.1699 1.2899 0.0010 0.09%
2024-02-27 004602 前海开源润和定开债券A 1.1699 1.2899 1.1699 1.2899 0.0000 0.00%
2024-02-26 004602 前海开源润和定开债券A 1.1699 1.2899 1.1691 1.2891 0.0008 0.07%
2024-02-23 004602 前海开源润和定开债券A 1.1691 1.2891 1.1683 1.2883 0.0008 0.07%
2024-02-22 004602 前海开源润和定开债券A 1.1683 1.2883 1.1672 1.2872 0.0011 0.09%
2024-02-21 004602 前海开源润和定开债券A 1.1672 1.2872 1.1667 1.2867 0.0005 0.04%
2024-02-20 004602 前海开源润和定开债券A 1.1667 1.2867 1.1655 1.2855 0.0012 0.10%
2024-02-19 004602 前海开源润和定开债券A 1.1655 1.2855 1.1646 1.2846 0.0009 0.08%
2024-02-08 004602 前海开源润和定开债券A 1.1646 1.2846 1.1650 1.2850 -0.0004 -0.03%
2024-02-07 004602 前海开源润和定开债券A 1.1650 1.2850 1.1637 1.2837 0.0013 0.11%
2024-02-06 004602 前海开源润和定开债券A 1.1637 1.2837 1.1653 1.2853 -0.0016 -0.14%
2024-02-05 004602 前海开源润和定开债券A 1.1653 1.2853 1.1641 1.2841 0.0012 0.10%
2024-02-02 004602 前海开源润和定开债券A 1.1641 1.2841 1.1637 1.2837 0.0004 0.03%
2024-02-01 004602 前海开源润和定开债券A 1.1637 1.2837 1.1636 1.2836 0.0001 0.01%
2024-01-31 004602 前海开源润和定开债券A 1.1636 1.2836 1.1628 1.2828 0.0008 0.07%
2024-01-30 004602 前海开源润和定开债券A 1.1628 1.2828 1.1609 1.2809 0.0019 0.16%
2024-01-29 004602 前海开源润和定开债券A 1.1609 1.2809 1.1604 1.2804 0.0005 0.04%
2024-01-26 004602 前海开源润和定开债券A 1.1604 1.2804 1.1603 1.2803 0.0001 0.01%
2024-01-25 004602 前海开源润和定开债券A 1.1603 1.2803 1.1598 1.2798 0.0005 0.04%
2024-01-24 004602 前海开源润和定开债券A 1.1598 1.2798 1.1593 1.2793 0.0005 0.04%
2024-01-23 004602 前海开源润和定开债券A 1.1593 1.2793 1.1598 1.2798 -0.0005 -0.04%
2024-01-22 004602 前海开源润和定开债券A 1.1598 1.2798 1.1590 1.2790 0.0008 0.07%
2024-01-19 004602 前海开源润和定开债券A 1.1590 1.2790 1.1582 1.2782 0.0008 0.07%
2024-01-18 004602 前海开源润和定开债券A 1.1582 1.2782 1.1579 1.2779 0.0003 0.03%
2024-01-17 004602 前海开源润和定开债券A 1.1579 1.2779 1.1570 1.2770 0.0009 0.08%
2024-01-16 004602 前海开源润和定开债券A 1.1570 1.2770 1.1572 1.2772 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 004602 前海开源润和定开债券A 1.1572 1.2772 1.1567 1.2767 0.0005 0.04%
2024-01-12 004602 前海开源润和定开债券A 1.1567 1.2767 1.1573 1.2773 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 004602 前海开源润和定开债券A 1.1573 1.2773 1.1574 1.2774 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 004602 前海开源润和定开债券A 1.1574 1.2774 1.1580 1.2780 -0.0006 -0.05%
2024-01-09 004602 前海开源润和定开债券A 1.1580 1.2780 1.1572 1.2772 0.0008 0.07%
2024-01-08 004602 前海开源润和定开债券A 1.1572 1.2772 1.1572 1.2772 0.0000 0.00%
2024-01-05 004602 前海开源润和定开债券A 1.1572 1.2772 1.1564 1.2764 0.0008 0.07%
2024-01-04 004602 前海开源润和定开债券A 1.1564 1.2764 1.1559 1.2759 0.0005 0.04%
2024-01-03 004602 前海开源润和定开债券A 1.1559 1.2759 1.1561 1.2761 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 004602 前海开源润和定开债券A 1.1561 1.2761 1.1563 1.2763 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 004602 前海开源润和定开债券A 1.1563 1.2763 1.1558 1.2758 0.0005 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
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嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
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平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
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银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%