前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)基金净值查询(004602)
今天最新净值
1.2423
-0.0009 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.3623
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7725亿
- 最近资产：10.91亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 林悦
近一季前海开源润和债券A|前海开源润和定开债券A基金净值查询
近一季,前海开源润和债券A(004602)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2425 |
1.3625 |
1.2423 |
1.3623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2423 |
1.3623 |
1.2432 |
1.3632 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2432 |
1.3632 |
1.2441 |
1.3641 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2441 |
1.3641 |
1.2432 |
1.3632 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2432 |
1.3632 |
1.2425 |
1.3625 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2425 |
1.3625 |
1.2417 |
1.3617 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2417 |
1.3617 |
1.2417 |
1.3617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2417 |
1.3617 |
1.2408 |
1.3608 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2408 |
1.3608 |
1.2428 |
1.3628 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2428 |
1.3628 |
1.2435 |
1.3635 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2435 |
1.3635 |
1.2439 |
1.3639 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2439 |
1.3639 |
1.2437 |
1.3637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2437 |
1.3637 |
1.2431 |
1.3631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2431 |
1.3631 |
1.2436 |
1.3636 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2436 |
1.3636 |
1.2449 |
1.3649 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2449 |
1.3649 |
1.2456 |
1.3656 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2456 |
1.3656 |
1.2455 |
1.3655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2455 |
1.3655 |
1.2455 |
1.3655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2455 |
1.3655 |
1.2454 |
1.3654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2454 |
1.3654 |
1.2456 |
1.3656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2456 |
1.3656 |
1.2455 |
1.3655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2455 |
1.3655 |
1.2449 |
1.3649 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2449 |
1.3649 |
1.2449 |
1.3649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2449 |
1.3649 |
1.2448 |
1.3648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2448 |
1.3648 |
1.2443 |
1.3643 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2443 |
1.3643 |
1.2439 |
1.3639 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2439 |
1.3639 |
1.2436 |
1.3636 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2436 |
1.3636 |
1.2442 |
1.3642 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2442 |
1.3642 |
1.2451 |
1.3651 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2451 |
1.3651 |
1.2448 |
1.3648 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2448 |
1.3648 |
1.2449 |
1.3649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2449 |
1.3649 |
1.2448 |
1.3648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2448 |
1.3648 |
1.2433 |
1.3633 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2433 |
1.3633 |
1.2424 |
1.3624 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2424 |
1.3624 |
1.2419 |
1.3619 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2419 |
1.3619 |
1.2404 |
1.3604 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2404 |
1.3604 |
1.2399 |
1.3599 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2399 |
1.3599 |
1.2401 |
1.3601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2401 |
1.3601 |
1.2401 |
1.3601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2401 |
1.3601 |
1.2400 |
1.3600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2400 |
1.3600 |
1.2396 |
1.3596 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2396 |
1.3596 |
1.2402 |
1.3602 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2402 |
1.3602 |
1.2391 |
1.3591 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2391 |
1.3591 |
1.2387 |
1.3587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2387 |
1.3587 |
1.2389 |
1.3589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2389 |
1.3589 |
1.2386 |
1.3586 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2386 |
1.3586 |
1.2380 |
1.3580 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2380 |
1.3580 |
1.2380 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2380 |
1.3580 |
1.2370 |
1.3570 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2370 |
1.3570 |
1.2362 |
1.3562 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2362 |
1.3562 |
1.2363 |
1.3563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2363 |
1.3563 |
1.2361 |
1.3561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2361 |
1.3561 |
1.2362 |
1.3562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2362 |
1.3562 |
1.2378 |
1.3578 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2378 |
1.3578 |
1.2388 |
1.3588 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2388 |
1.3588 |
1.2383 |
1.3583 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2383 |
1.3583 |
1.2392 |
1.3592 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2392 |
1.3592 |
1.2397 |
1.3597 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2397 |
1.3597 |
1.2388 |
1.3588 |
0.0009 |
0.07% |
