| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9511 | 0.82% |
| 前海开源新兴产业混合A | 0.8289 | 0.58% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7372 | 0.46% |
| 前海开源强势共识100强股票 | 1.1210 | 0.45% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7557 | 0.45% |
| 前海金银A | 1.6080 | 0.37% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0269 | 0.37% |
