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前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)(004602)基金分红送配

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今天最新净值 1.2425 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3625
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7725亿
最近资产：14.16亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍林悦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0100元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	每份派现金0.0100元
2022-05-30	2022-05-30	2022-05-31	每份派现金0.0100元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0100元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0150元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0100元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	每份派现金0.0350元

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%