基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源润和定开债券A - 基金主页(代码:004602)

今天最新净值 1.1712 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2912
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4327亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:王旭巍 林悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% -0.15% 0.57% 1.70% 4.22% 6.44% 11.60% 29.97%
同类排名 575/3093 2177/3177 533/3140 670/3059 1045/2721 1329/2345 808/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-16 2022-11-16 2022-11-17 分红 每份派现金0.0100元
2022-08-24 2022-08-24 2022-08-25 分红 每份派现金0.0100元
2022-05-30 2022-05-30 2022-05-31 分红 每份派现金0.0100元
2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 分红 每份派现金0.0150元
前海开源润和定开债券A(004602)基金档案
基金代码 004602 基金简称 前海开源润和定开债券A 基金全称
发行日期 2017-05-08~2017-06-09 成立日期 基金类型
基金经理 王旭巍 林悦 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 3.4327亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率