金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬淳兴三个月定期开放债券A - 基金主页(代码:011619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 -0.0022 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1369
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8256亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：
基金经理：陈钟闻王黎骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.63%	0.04%	-0.54%	0.51%	-0.69%	5.31%	8.27%	14.10%
同类排名	3148/3241	2684/3518	3315/3513	834/3484	3085/3200	1930/2673	1778/2296	-

鹏扬淳兴三个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0350元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0150元

鹏扬淳兴三个月定期开放债券A(011619)基金档案

基金代码	011619	基金简称	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈钟闻王黎骁	基金托管人		基金公司
最近资产	5.07亿元	最近份额	4.8256亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0774	0.07%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0401	0.07%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
长信稳鑫三个月定开债	1.0045	0.06%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%