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鹏扬淳兴三个月定期开放债券A基金净值查询(011619)

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今天最新净值 1.0569 -0.0022 -0.21% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1369
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8256亿
  • 最近资产：5.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈钟闻 王黎骁
近一年鹏扬淳兴三个月定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏扬淳兴三个月定期开放债券A(011619)基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0547 1.1347 1.0569 1.1369 -0.0022 -0.21%
2025-12-12 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0569 1.1369 1.0591 1.1391 -0.0022 -0.21%
2025-12-11 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0591 1.1391 1.0580 1.1380 0.0011 0.10%
2025-12-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0580 1.1380 1.0576 1.1376 0.0004 0.04%
2025-12-09 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0576 1.1376 1.0565 1.1365 0.0011 0.10%
2025-12-08 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0565 1.1365 1.0565 1.1365 0.0000 0.00%
2025-12-05 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0565 1.1365 1.0531 1.1331 0.0034 0.32%
2025-12-04 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0531 1.1331 1.0567 1.1367 -0.0036 -0.34%
2025-12-03 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0567 1.1367 1.0581 1.1381 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0581 1.1381 1.0592 1.1392 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0592 1.1392 1.0586 1.1386 0.0006 0.06%
2025-11-28 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0586 1.1386 1.0566 1.1366 0.0020 0.19%
2025-11-27 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0566 1.1366 1.0585 1.1385 -0.0019 -0.18%
2025-11-26 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0585 1.1385 1.0611 1.1411 -0.0026 -0.25%
2025-11-25 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0611 1.1411 1.0621 1.1421 -0.0010 -0.09%
2025-11-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0621 1.1421 1.0620 1.1420 0.0001 0.01%
2025-11-21 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0620 1.1420 1.0622 1.1422 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0622 1.1422 1.0620 1.1420 0.0002 0.02%
2025-11-19 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0620 1.1420 1.0625 1.1425 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0625 1.1425 1.0627 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0627 1.1427 1.0616 1.1416 0.0011 0.10%
2025-11-14 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0616 1.1416 1.0619 1.1419 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0619 1.1419 1.0626 1.1426 -0.0007 -0.07%
2025-11-12 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0626 1.1426 1.0620 1.1420 0.0006 0.06%
2025-11-11 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0620 1.1420 1.0618 1.1418 0.0002 0.02%
2025-11-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0618 1.1418 1.0614 1.1414 0.0004 0.04%
2025-11-07 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0614 1.1414 1.0622 1.1422 -0.0008 -0.08%
2025-11-06 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0622 1.1422 1.0640 1.1440 -0.0018 -0.17%
2025-11-05 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0640 1.1440 1.0636 1.1436 0.0004 0.04%
2025-11-04 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0636 1.1436 1.0642 1.1442 -0.0006 -0.06%
2025-11-03 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0642 1.1442 1.0641 1.1441 0.0001 0.01%
2025-10-31 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0641 1.1441 1.0613 1.1413 0.0028 0.26%
2025-10-30 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0613 1.1413 1.0599 1.1399 0.0014 0.13%
2025-10-29 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0599 1.1399 1.0607 1.1407 -0.0008 -0.08%
2025-10-28 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0607 1.1407 1.0567 1.1367 0.0040 0.38%
2025-10-27 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0567 1.1367 1.0557 1.1357 0.0010 0.09%
2025-10-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0557 1.1357 1.0568 1.1368 -0.0011 -0.10%
2025-10-23 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0568 1.1368 1.0581 1.1381 -0.0013 -0.12%
2025-10-22 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0581 1.1381 1.0582 1.1382 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0582 1.1382 1.0558 1.1358 0.0024 0.23%
2025-10-20 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0558 1.1358 1.0590 1.1390 -0.0032 -0.30%
2025-10-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0590 1.1390 1.0558 1.1358 0.0032 0.30%
2025-10-16 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0558 1.1358 1.0548 1.1348 0.0010 0.09%
2025-10-15 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0548 1.1348 1.0553 1.1353 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0553 1.1353 1.0544 1.1344 0.0009 0.09%
2025-10-13 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0544 1.1344 1.0520 1.1320 0.0024 0.23%
2025-10-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0520 1.1320 1.0521 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0521 1.1321 1.0503 1.1303 0.0018 0.17%
2025-09-30 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0503 1.1303 1.0473 1.1273 0.0030 0.29%
2025-09-29 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0473 1.1273 1.0501 1.1301 -0.0028 -0.27%
2025-09-26 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0501 1.1301 1.0500 1.1300 0.0001 0.01%
2025-09-25 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0500 1.1300 1.0480 1.1280 0.0020 0.19%
2025-09-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0480 1.1280 1.0517 1.1317 -0.0037 -0.35%
2025-09-23 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0517 1.1317 1.0535 1.1335 -0.0018 -0.17%
2025-09-22 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0535 1.1335 1.0510 1.1310 0.0025 0.24%
2025-09-19 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0510 1.1310 1.0543 1.1343 -0.0033 -0.31%
2025-09-18 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0543 1.1343 1.0574 1.1374 -0.0031 -0.29%
2025-09-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0574 1.1374 1.0542 1.1342 0.0032 0.30%
2025-09-16 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0542 1.1342 1.0509 1.1309 0.0033 0.31%
2025-09-15 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0509 1.1309 1.0515 1.1315 -0.0006 -0.06%
2025-09-12 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0515 1.1315 1.0490 1.1290 0.0025 0.24%
2025-09-11 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0490 1.1290 1.0480 1.1280 0.0010 0.10%
2025-09-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0480 1.1280 1.0533 1.1333 -0.0053 -0.50%
2025-09-09 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0533 1.1333 1.0553 1.1353 -0.0020 -0.19%
2025-09-08 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0553 1.1353 1.0582 1.1382 -0.0029 -0.27%
2025-09-05 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0582 1.1382 1.0608 1.1408 -0.0026 -0.25%
2025-09-04 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0608 1.1408 1.0617 1.1417 -0.0009 -0.08%
2025-09-03 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0617 1.1417 1.0588 1.1388 0.0029 0.27%
2025-09-02 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0588 1.1388 1.0588 1.1388 0.0000 0.00%
2025-09-01 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0588 1.1388 1.0572 1.1372 0.0016 0.15%
2025-08-29 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0572 1.1372 1.0561 1.1361 0.0011 0.10%
2025-08-28 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0561 1.1361 1.0601 1.1401 -0.0040 -0.38%
2025-08-27 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0601 1.1401 1.0623 1.1423 -0.0022 -0.21%
2025-08-26 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0623 1.1423 1.0615 1.1415 0.0008 0.08%
2025-08-25 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0615 1.1415 1.0583 1.1383 0.0032 0.30%
2025-08-22 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0583 1.1383 1.0604 1.1404 -0.0021 -0.20%
2025-08-21 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0604 1.1404 1.0563 1.1363 0.0041 0.39%
2025-08-20 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0563 1.1363 1.0581 1.1381 -0.0018 -0.17%
2025-08-19 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0581 1.1381 1.0547 1.1347 0.0034 0.32%
2025-08-18 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0547 1.1347 1.0621 1.1421 -0.0074 -0.70%
2025-08-15 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0621 1.1421 1.0639 1.1439 -0.0018 -0.17%
2025-08-14 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0639 1.1439 1.0650 1.1450 -0.0011 -0.10%
2025-08-13 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0650 1.1450 1.0646 1.1446 0.0004 0.04%
2025-08-12 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0646 1.1446 1.0660 1.1460 -0.0014 -0.13%
2025-08-11 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0660 1.1460 1.0698 1.1498 -0.0038 -0.36%
2025-08-08 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0698 1.1498 1.0693 1.1493 0.0005 0.05%
2025-08-07 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0693 1.1493 1.0681 1.1481 0.0012 0.11%
2025-08-06 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0681 1.1481 1.0678 1.1478 0.0003 0.03%
2025-08-05 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0678 1.1478 1.0663 1.1463 0.0015 0.14%
2025-08-04 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0663 1.1463 1.0672 1.1472 -0.0009 -0.08%
2025-08-01 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0672 1.1472 1.0668 1.1468 0.0004 0.04%
2025-07-31 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0668 1.1468 1.0650 1.1450 0.0018 0.17%
2025-07-30 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0650 1.1450 1.0600 1.1400 0.0050 0.47%
2025-07-29 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0600 1.1400 1.0653 1.1453 -0.0053 -0.50%
2025-07-28 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0653 1.1453 1.0620 1.1420 0.0033 0.31%
2025-07-25 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0620 1.1420 1.0615 1.1415 0.0005 0.05%
2025-07-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0615 1.1415 1.0655 1.1455 -0.0040 -0.38%
2025-07-23 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0655 1.1455 1.0668 1.1468 -0.0013 -0.12%
2025-07-22 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0668 1.1468 1.0684 1.1484 -0.0016 -0.15%
2025-07-21 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0684 1.1484 1.0695 1.1495 -0.0011 -0.10%
2025-07-18 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0695 1.1495 1.0695 1.1495 0.0000 0.00%
2025-07-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0695 1.1495 1.0695 1.1495 0.0000 0.00%
2025-07-16 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0695 1.1495 1.0699 1.1499 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0699 1.1499 1.0680 1.1480 0.0019 0.18%
2025-07-14 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0680 1.1480 1.0687 1.1487 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0687 1.1487 1.0690 1.1490 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0690 1.1490 1.0705 1.1505 -0.0015 -0.14%
2025-07-09 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0705 1.1505 1.0705 1.1505 0.0000 0.00%
2025-07-08 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0705 1.1505 1.0711 1.1511 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0711 1.1511 1.0710 1.1510 0.0001 0.01%
2025-07-04 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0710 1.1510 1.0709 1.1509 0.0001 0.01%
2025-07-03 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0709 1.1509 1.0707 1.1507 0.0002 0.02%
2025-07-02 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0707 1.1507 1.0702 1.1502 0.0005 0.05%
2025-07-01 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0702 1.1502 1.0693 1.1493 0.0009 0.08%
2025-06-30 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0693 1.1493 1.0696 1.1496 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0696 1.1496 1.0694 1.1494 0.0002 0.02%
2025-06-26 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0694 1.1494 1.0687 1.1487 0.0007 0.07%
2025-06-25 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0687 1.1487 1.0695 1.1495 -0.0008 -0.07%
2025-06-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0695 1.1495 1.0706 1.1506 -0.0011 -0.10%
2025-06-23 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0706 1.1506 1.0706 1.1506 0.0000 0.00%
2025-06-20 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0706 1.1506 1.0704 1.1504 0.0002 0.02%
2025-06-19 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0704 1.1504 1.0702 1.1502 0.0002 0.02%
2025-06-18 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0702 1.1502 1.0700 1.1500 0.0002 0.02%
2025-06-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0700 1.1500 1.0684 1.1484 0.0016 0.15%
2025-06-16 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0684 1.1484 1.0686 1.1486 -0.0002 -0.02%
2025-06-13 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0686 1.1486 1.0685 1.1485 0.0001 0.01%
2025-06-12 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0685 1.1485 1.0690 1.1490 -0.0005 -0.05%
2025-06-11 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0690 1.1490 1.0677 1.1477 0.0013 0.12%
2025-06-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0677 1.1477 1.0681 1.1481 -0.0004 -0.04%
2025-06-09 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0681 1.1481 1.0678 1.1478 0.0003 0.03%
2025-06-06 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0678 1.1478 1.0655 1.1455 0.0023 0.22%
2025-06-05 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0655 1.1455 1.0655 1.1455 0.0000 0.00%
2025-06-04 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0655 1.1455 1.0649 1.1449 0.0006 0.06%
2025-06-03 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0649 1.1449 1.0656 1.1456 -0.0007 -0.07%
2025-05-30 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0656 1.1456 1.0633 1.1433 0.0023 0.22%
2025-05-29 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0633 1.1433 1.0652 1.1452 -0.0019 -0.18%
2025-05-28 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0652 1.1452 1.0659 1.1459 -0.0007 -0.07%
2025-05-27 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0659 1.1459 1.0672 1.1472 -0.0013 -0.12%
2025-05-26 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0672 1.1472 1.0676 1.1476 -0.0004 -0.04%
2025-05-23 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0676 1.1476 1.0673 1.1473 0.0003 0.03%
2025-05-22 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0673 1.1473 1.0681 1.1481 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0681 1.1481 1.0690 1.1490 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0690 1.1490 1.0699 1.1499 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0699 1.1499 1.0679 1.1479 0.0020 0.19%
2025-05-16 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0679 1.1479 1.0678 1.1478 0.0001 0.01%
2025-05-15 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0678 1.1478 1.0693 1.1493 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0693 1.1493 1.0702 1.1502 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0702 1.1502 1.0679 1.1479 0.0023 0.22%
2025-05-12 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0679 1.1479 1.0733 1.1533 -0.0054 -0.50%
2025-05-09 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0733 1.1533 1.0736 1.1536 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0736 1.1536 1.0724 1.1524 0.0012 0.11%
2025-05-07 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0724 1.1524 1.0726 1.1526 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0726 1.1526 1.0727 1.1527 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0727 1.1527 1.0719 1.1519 0.0008 0.07%
2025-04-29 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0719 1.1519 1.0708 1.1508 0.0011 0.10%
2025-04-28 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0708 1.1508 1.0703 1.1503 0.0005 0.05%
2025-04-25 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0703 1.1503 1.0701 1.1501 0.0002 0.02%
2025-04-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0701 1.1501 1.0705 1.1505 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0705 1.1505 1.0715 1.1515 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0715 1.1515 1.0707 1.1507 0.0008 0.07%
2025-04-21 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0707 1.1507 1.0717 1.1517 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0717 1.1517 1.0716 1.1516 0.0001 0.01%
2025-04-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0716 1.1516 1.0721 1.1521 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0721 1.1521 1.0716 1.1516 0.0005 0.05%
2025-04-15 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0716 1.1516 1.0715 1.1515 0.0001 0.01%
2025-04-14 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0715 1.1515 1.0718 1.1518 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0718 1.1518 1.0718 1.1518 0.0000 0.00%
2025-04-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0718 1.1518 1.0704 1.1504 0.0014 0.13%
2025-04-09 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0704 1.1504 1.0695 1.1495 0.0009 0.08%
2025-04-08 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0695 1.1495 1.0733 1.1533 -0.0038 -0.35%
2025-04-07 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0733 1.1533 1.0677 1.1477 0.0056 0.52%
2025-04-03 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0677 1.1477 1.0603 1.1403 0.0074 0.70%
2025-04-02 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0603 1.1403 1.0575 1.1375 0.0028 0.26%
2025-04-01 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0575 1.1375 1.0588 1.1388 -0.0013 -0.12%
2025-03-31 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0588 1.1388 1.0584 1.1384 0.0004 0.04%
2025-03-28 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0584 1.1384 1.0585 1.1385 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0585 1.1385 1.0588 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0588 1.1388 1.0584 1.1384 0.0004 0.04%
2025-03-25 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0584 1.1384 1.0589 1.1389 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0589 1.1389 1.0582 1.1382 0.0007 0.07%
2025-03-21 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0582 1.1382 1.0591 1.1391 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0591 1.1391 1.0568 1.1368 0.0023 0.22%
2025-03-19 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0568 1.1368 1.0560 1.1360 0.0008 0.08%
2025-03-18 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0560 1.1360 1.0554 1.1354 0.0006 0.06%
2025-03-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0554 1.1354 1.0593 1.1393 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0593 1.1393 1.0580 1.1380 0.0013 0.12%
2025-03-13 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0580 1.1380 1.0579 1.1379 0.0001 0.01%
2025-03-12 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0579 1.1379 1.0563 1.1363 0.0016 0.15%
2025-03-11 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0563 1.1363 1.0579 1.1379 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0579 1.1379 1.0580 1.1380 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0580 1.1380 1.0599 1.1399 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0599 1.1399 1.0611 1.1411 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0611 1.1411 1.0609 1.1409 0.0002 0.02%
2025-03-04 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0609 1.1409 1.0610 1.1410 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0610 1.1410 1.0595 1.1395 0.0015 0.14%
2025-02-28 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0595 1.1395 1.0585 1.1385 0.0010 0.09%
2025-02-27 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0585 1.1385 1.0596 1.1396 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0596 1.1396 1.0593 1.1393 0.0003 0.03%
2025-02-25 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0593 1.1393 1.0589 1.1389 0.0004 0.04%
2025-02-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0589 1.1389 1.0597 1.1397 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0597 1.1397 1.0588 1.1388 0.0009 0.09%
2025-02-20 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0588 1.1388 1.0602 1.1402 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0602 1.1402 1.0597 1.1397 0.0005 0.05%
2025-02-18 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0597 1.1397 1.0590 1.1390 0.0007 0.07%
2025-02-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0590 1.1390 1.0641 1.1441 -0.0051 -0.48%
2025-02-14 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0641 1.1441 1.0677 1.1477 -0.0036 -0.34%
2025-02-13 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0677 1.1477 1.0678 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0678 1.1478 1.0689 1.1489 -0.0011 -0.10%
2025-02-11 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0689 1.1489 1.0673 1.1473 0.0016 0.15%
2025-02-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0673 1.1473 1.0709 1.1509 -0.0036 -0.34%
2025-02-07 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0709 1.1509 1.0725 1.1525 -0.0016 -0.15%
2025-02-06 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0725 1.1525 1.0713 1.1513 0.0012 0.11%
2025-02-05 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0713 1.1513 1.0703 1.1503 0.0010 0.09%
2025-01-27 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0703 1.1503 1.0681 1.1481 0.0022 0.21%
2025-01-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0681 1.1481 1.0673 1.1473 0.0008 0.07%
2025-01-23 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0673 1.1473 1.0686 1.1486 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0686 1.1486 1.0692 1.1492 -0.0006 -0.06%
2025-01-21 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0692 1.1492 1.0671 1.1471 0.0021 0.20%
2025-01-20 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0671 1.1471 1.0677 1.1477 -0.0006 -0.06%
2025-01-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0677 1.1477 1.0693 1.1493 -0.0016 -0.15%
2025-01-16 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0693 1.1493 1.0706 1.1506 -0.0013 -0.12%
2025-01-15 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0706 1.1506 1.0726 1.1526 -0.0020 -0.19%
2025-01-14 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0726 1.1526 1.0705 1.1505 0.0021 0.20%
2025-01-13 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0705 1.1505 1.0730 1.1530 -0.0025 -0.23%
2025-01-10 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0730 1.1530 1.0725 1.1525 0.0005 0.05%
2025-01-09 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0725 1.1525 1.0756 1.1556 -0.0031 -0.29%
2025-01-08 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0756 1.1556 1.0767 1.1567 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0767 1.1567 1.0793 1.1593 -0.0026 -0.24%
2025-01-06 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0793 1.1593 1.0799 1.1599 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0799 1.1599 1.0776 1.1576 0.0023 0.21%
2025-01-02 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0776 1.1576 1.0744 1.1544 0.0032 0.30%
2024-12-31 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0744 1.1544 1.0740 1.1540 0.0004 0.04%
2024-12-26 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0731 1.1531 1.0720 1.1520 0.0011 0.10%
2024-12-25 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0720 1.1520 1.0734 1.1534 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0734 1.1534 1.0748 1.1548 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0748 1.1548 1.0749 1.1549 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0749 1.1549 1.0705 1.1505 0.0044 0.41%
2024-12-19 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0705 1.1505 1.1029 1.1479 0.0026 0.24%
2024-12-18 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.1029 1.1479 1.1058 1.1508 -0.0029 -0.26%
2024-12-17 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.1058 1.1508 1.1072 1.1522 -0.0014 -0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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