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南方泽元债券C基金净值查询(023079)

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今天最新净值 1.1060 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2840
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜才超 刘诗瑶
近一季南方泽元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方泽元债券C(023079)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023079 南方泽元债券C 1.1062 1.2842 1.1060 1.2840 0.0002 0.02%
2026-09-15 023079 南方泽元债券C 1.1060 1.2840 1.1061 1.2841 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 023079 南方泽元债券C 1.1061 1.2841 1.1059 1.2839 0.0002 0.02%
2026-09-11 023079 南方泽元债券C 1.1059 1.2839 1.1063 1.2843 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 023079 南方泽元债券C 1.1063 1.2843 1.1064 1.2844 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023079 南方泽元债券C 1.1064 1.2844 1.1064 1.2844 0.0000 0.00%
2026-09-08 023079 南方泽元债券C 1.1064 1.2844 1.1063 1.2843 0.0001 0.01%
2026-09-07 023079 南方泽元债券C 1.1063 1.2843 1.1060 1.2840 0.0003 0.03%
2026-09-04 023079 南方泽元债券C 1.1060 1.2840 1.1059 1.2839 0.0001 0.01%
2026-09-03 023079 南方泽元债券C 1.1059 1.2839 1.1055 1.2835 0.0004 0.04%
2026-09-02 023079 南方泽元债券C 1.1055 1.2835 1.1056 1.2836 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023079 南方泽元债券C 1.1056 1.2836 1.1051 1.2831 0.0005 0.05%
2026-08-31 023079 南方泽元债券C 1.1051 1.2831 1.1049 1.2829 0.0002 0.02%
2026-08-28 023079 南方泽元债券C 1.1049 1.2829 1.1050 1.2830 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023079 南方泽元债券C 1.1050 1.2830 1.1053 1.2833 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 023079 南方泽元债券C 1.1053 1.2833 1.1054 1.2834 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023079 南方泽元债券C 1.1054 1.2834 1.1054 1.2834 0.0000 0.00%
2026-08-24 023079 南方泽元债券C 1.1054 1.2834 1.1051 1.2831 0.0003 0.03%
2026-08-21 023079 南方泽元债券C 1.1051 1.2831 1.1051 1.2831 0.0000 0.00%
2026-08-20 023079 南方泽元债券C 1.1051 1.2831 1.1054 1.2834 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 023079 南方泽元债券C 1.1054 1.2834 1.1055 1.2835 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 023079 南方泽元债券C 1.1055 1.2835 1.1052 1.2832 0.0003 0.03%
2026-08-17 023079 南方泽元债券C 1.1052 1.2832 1.1049 1.2829 0.0003 0.03%
2026-08-14 023079 南方泽元债券C 1.1049 1.2829 1.1045 1.2825 0.0004 0.04%
2026-08-13 023079 南方泽元债券C 1.1045 1.2825 1.1039 1.2819 0.0006 0.05%
2026-08-12 023079 南方泽元债券C 1.1039 1.2819 1.1039 1.2819 0.0000 0.00%
2026-08-11 023079 南方泽元债券C 1.1039 1.2819 1.1039 1.2819 0.0000 0.00%
2026-08-10 023079 南方泽元债券C 1.1039 1.2819 1.1034 1.2814 0.0005 0.05%
2026-08-07 023079 南方泽元债券C 1.1034 1.2814 1.1032 1.2812 0.0002 0.02%
2026-08-06 023079 南方泽元债券C 1.1032 1.2812 1.1031 1.2811 0.0001 0.01%
2026-08-05 023079 南方泽元债券C 1.1031 1.2811 1.1030 1.2810 0.0001 0.01%
2026-08-04 023079 南方泽元债券C 1.1030 1.2810 1.1029 1.2809 0.0001 0.01%
2026-08-03 023079 南方泽元债券C 1.1029 1.2809 1.1028 1.2808 0.0001 0.01%
2026-07-31 023079 南方泽元债券C 1.1028 1.2808 1.1026 1.2806 0.0002 0.02%
2026-07-30 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2806 1.1025 1.2805 0.0001 0.01%
2026-07-29 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-28 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-27 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-24 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-23 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1026 1.2806 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2806 1.1025 1.2805 0.0001 0.01%
2026-07-21 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-20 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1026 1.2806 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2806 1.1024 1.2804 0.0002 0.02%
2026-07-16 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-15 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1023 1.2803 0.0001 0.01%
2026-07-14 023079 南方泽元债券C 1.1023 1.2803 1.1023 1.2803 0.0000 0.00%
2026-07-13 023079 南方泽元债券C 1.1023 1.2803 1.1024 1.2804 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-09 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-08 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1023 1.2803 0.0001 0.01%
2026-07-07 023079 南方泽元债券C 1.1023 1.2803 1.1022 1.2802 0.0001 0.01%
2026-07-06 023079 南方泽元债券C 1.1022 1.2802 1.1017 1.2797 0.0005 0.05%
2026-07-03 023079 南方泽元债券C 1.1017 1.2797 1.1018 1.2798 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023079 南方泽元债券C 1.1018 1.2798 1.1017 1.2797 0.0001 0.01%
2026-07-01 023079 南方泽元债券C 1.1017 1.2797 1.1020 1.2800 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023079 南方泽元债券C 1.1020 1.2800 1.1021 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 023079 南方泽元债券C 1.1021 1.2801 1.1016 1.2796 0.0005 0.05%
2026-06-26 023079 南方泽元债券C 1.1016 1.2796 1.1013 1.2793 0.0003 0.03%
2026-06-25 023079 南方泽元债券C 1.1013 1.2793 1.1009 1.2789 0.0004 0.04%
2026-06-24 023079 南方泽元债券C 1.1009 1.2789 1.1007 1.2787 0.0002 0.02%
2026-06-23 023079 南方泽元债券C 1.1007 1.2787 1.1009 1.2789 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 023079 南方泽元债券C 1.1009 1.2789 1.1009 1.2789 0.0000 0.00%
2026-06-18 023079 南方泽元债券C 1.1009 1.2789 1.1005 1.2785 0.0004 0.04%
2026-06-17 023079 南方泽元债券C 1.1005 1.2785 1.1000 1.2780 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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