南方泽元债券C基金净值查询(023079)
今天最新净值
1.0759
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.2539
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超 刘诗瑶
近一季,南方泽元债券C(023079)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0762 |
1.2542 |
1.0759 |
1.2539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0759 |
1.2539 |
1.0759 |
1.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0759 |
1.2539 |
1.0747 |
1.2527 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0747 |
1.2527 |
1.0745 |
1.2525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0745 |
1.2525 |
1.0737 |
1.2517 |
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0.07% |
| 2025-12-08 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0737 |
1.2517 |
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| 2025-12-05 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2509 |
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| 2025-12-04 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0728 |
1.2508 |
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1.2509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0729 |
1.2509 |
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1.2515 |
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-0.06% |
| 2025-12-02 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2515 |
1.0735 |
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|
|
| 2025-12-01 |
023079 |
南方泽元债券C |
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| 2025-11-28 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.0736 |
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0.00% |
| 2025-11-27 |
023079 |
南方泽元债券C |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
023079 |
南方泽元债券C |
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| 2025-11-25 |
023079 |
南方泽元债券C |
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| 2025-11-24 |
023079 |
南方泽元债券C |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2530 |
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-0.04% |
| 2025-11-20 |
023079 |
南方泽元债券C |
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-0.02% |
| 2025-11-19 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2539 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2539 |
1.0959 |
1.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2539 |
1.0958 |
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0.01% |
| 2025-11-14 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2538 |
1.0958 |
1.2538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
023079 |
南方泽元债券C |
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| 2025-11-12 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.0956 |
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0.01% |
| 2025-11-11 |
023079 |
南方泽元债券C |
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|
|
| 2025-11-10 |
023079 |
南方泽元债券C |
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| 2025-11-07 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.0956 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0956 |
1.2536 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.0957 |
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| 2025-11-04 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2537 |
1.0957 |
1.2537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2537 |
1.0957 |
1.2537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2537 |
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1.2531 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
023079 |
南方泽元债券C |
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0.03% |
| 2025-10-29 |
023079 |
南方泽元债券C |
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1.2528 |
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1.2523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0943 |
1.2523 |
1.0937 |
1.2517 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0937 |
1.2517 |
1.0936 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0936 |
1.2516 |
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1.2512 |
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0.04% |
| 2025-10-23 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0932 |
1.2512 |
1.0933 |
1.2513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0933 |
1.2513 |
1.0930 |
1.2510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0930 |
1.2510 |
1.0920 |
1.2500 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0920 |
1.2500 |
1.0928 |
1.2508 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0928 |
1.2508 |
1.0911 |
1.2491 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0911 |
1.2491 |
1.0907 |
1.2487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0907 |
1.2487 |
1.0907 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0907 |
1.2487 |
1.0908 |
1.2488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0908 |
1.2488 |
1.0903 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0903 |
1.2483 |
1.0903 |
1.2483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0903 |
1.2483 |
1.0897 |
1.2477 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0897 |
1.2477 |
1.0892 |
1.2472 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0892 |
1.2472 |
1.0893 |
1.2473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0893 |
1.2473 |
1.0891 |
1.2471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0891 |
1.2471 |
1.0891 |
1.2471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0891 |
1.2471 |
1.0898 |
1.2478 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0898 |
1.2478 |
1.0903 |
1.2483 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0903 |
1.2483 |
1.0901 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0901 |
1.2481 |
1.0922 |
1.2502 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0922 |
1.2502 |
1.0920 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0920 |
1.2500 |
1.0915 |
1.2495 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
023079 |
南方泽元债券C |
1.0915 |
1.2495 |
1.0913 |
1.2493 |
0.0002 |
0.02% |
